《創業測評與經營模擬》作業管理要求

一、作業格式要求：

?每項任務作業均需提交電子版和紙質版；

?電子版在規定時間內提交到SPOC平臺；紙質版在課程結束后的二周內提交；

?所有資料請由公司CEO或職能部長收集，整合成一個文件，統一格式，并制作成文

檔結構圖，自動生成目錄，統一提交；文件命名為：學期+周次+班級+組名+公司

名+組長名、電話。

?裝訂的順序為封面、目錄、課程績效評價表、經營績效評價表、員工考勤表、團

隊精神考核表、經營認知報告、角色認知報告、專業認知報告、歷年公司經營資

料（分年度）、附錄等）

?標題為宋體四號，居中；正文為宋體小四號，1.5倍行距；

?提交的紙質版需要整合作業，裝訂成書。每家公司或職能部門必須制作書的封面、

封面有公司名稱、公司log。、班級、姓名：封面的左上角有學期時間（如2015-2016-2

學期，黑體，三號）、課程名（企業經營實戰模擬，黑體，三號）

二、作業內容要求：

作業1：組建公司、組建職能部門10%

分組，組建公司和職能部門，并提交相關資料。

提交資料包括以下內容：

（一）公司作業

1、公司的成立大會會議記錄。會議記錄包括會議名稱、會議時間、會議地點、會議議題、

會議出席人、會議議程（即會議的詳細記錄，必須有每個角色的發言記錄）、會議總結。

2、公司或職能部門成立的章程（1000字以上），包括：

?公司名稱、LOGO、經營理念、經營目標；

?公司基本規范和紀律要求及其他必要說明。

?公司或職能部門組織機構圖及職能分工，各部門負責人要完成對本崗位的職責和工

作內容的說明，并將成員的學號和姓名信息一起錄入.

（二）職能部門作業

1、職能部門的成立大會會議記錄。會議記錄包括會議名稱、會議時間、會議地點、會議議

題、會議出席人、會議議程（即會議的詳細記錄，必須有每個角色的發言記錄）、會議總結。

2、職能部門成立的章程（1000字以上），包括:

?職能部門名稱、LOGO、經營理念、經營目標；

?職能部門基本規范和紀律要求及其他必要說明。

?職能部門組織機構圖及職能分工，各部門負責人要完成對本崗位的職責和工作內容

的說明，并將成員的學號和姓名信息一起錄入.

作業2：破冰起航起始年經營10%

起始年經營后，由各組開展公司的5年戰略規劃討論，并制定公司的5年戰略規劃。

提交資料：

（一）公司作業

1、戰略部署會議記錄：

包括會議記錄名稱、會議時間、地點、參與人員、發言記錄和會議總結等，與成立會議的格

式一致，后期每一年的會議記錄要求同。

2、公司5年戰略經營規劃（500字以上）

包括時間進度和具體計劃內容。

（二）職能部門作業

1、戰略部署會議記錄：（各職能部門分開討論并撰寫）

包括會議記錄名稱、會議時間、地點、參與人員、發言記錄和會議總結等，與成立會議的格

式一致，后期每一年的會議記錄要求同。

2、職能部門5年戰略規劃（500字以上）

包括時間進度和具體計劃內容。

作業3：模擬經營，提交歷年經營成果20%

模擬經營，提交歷年經營報告與職能部門總結報告。

提交資料：

（一）公司作業

1、歷年公司經營會議記錄。

2、各公司提交完整1-5年的財務報表。

3、公司內各部門提交完整廠5年的歷年經營記錄及相關報告，具體如下：

?CEO:公司每一年度的戰略決策、具體經營業務記錄、及戰略實施成果分析報告

?HR:公司每一年度的會議記錄、員工績效考核表及年末考核報告

?CFO:公司每一年的財務報表（預算表、現金流量表、綜合費用明細表、利潤表、資產負

債表）及財務分析報告

?CMO:公司每一年度的廣告招投標單、訂單登記表、市場信息統計表，公司的市場分析報

告（競爭對手分析、核心競爭力分析）

?CPO:公司每一年度的原材料訂單、材料訂單、生產產能、產品研發等表，公司的生產研

發分析報告

（二）職能部門作業

1、歷年職能部門的年度經營會議記錄。

2、各職能部門（模擬銀行、供應商、客戶、工商部門，2人一組）提交完整廠5年的各職

能部門歷年經營的各種表格和數據；并提交分析結果。

作業4：模擬經營評價成果10%

模擬經營結束后，對所有的經營成果進行績效評價。

提交資料：

（―）公司作業

1、各公司提交“經營績效評價表”。（評價表參見附件）

2、各公司HR提交“員工考勤表”。（評價表參見附件）

3、各公司HR提交對“團隊精神考核表”及情況說明。（考核表參見附件）

（-）職能部門作業

職能部門模擬經營績效評價，提交最后評價成果；

1、職能部門提交“工作滿意度評價表”，（助教設計作滿意度調查表，發由各公司完成，

綜合得出對各職能部門的考核結果）

2、職能部門提交員工考勤匯總表。

3、職能部門提交團隊精神考核表及說明。

具體要求參見附件。

作業5：課程認知報告30%

以小組為單位，提交以下三項報告：

（-）公司作業

1.團隊作業：

?公司經營認知報告（從公司整體經營出發，經營體會與建議），包括：戰略環境分析一

包括對公司內部情況和外部環境的分析報告（內部情況包括生產能力、市場占有情況、

廣告費投放情況、資金與研發等。外部環境包括其他企業的概況描述，及競爭對手或者

合作伙伴的描述。）；戰略實施分析一一是對公司戰略實施情況的說明與總結，由各公

司對照最初制定的各部門計劃，對實際操作進行整體的對比分析；戰略展望分析一一

如果后期繼續經營的話，需要做什么戰略部署，說明具體情況。

2.個人作業：

?角色認知心得報告（從個人模擬的崗位出發，對崗位工作的心得，以及對本次課程演練

的意見與建議）

?專業認知分析報告（從個人的興趣出發，重新審視專業，分析自身職業發展規劃）

（-）職能部門作業

1.團隊作業：

?經營認知心得報告（職能部門完成經營總結報告，從職能部門整體經營出發，經營體會

與建議），報告包括歷年部門經營數據及分析，并闡述經營年度內工作過程中遇到的問

題和相應的解決措施。

2.個人作業：

?角色認知心得報告（從個人模擬的崗位出發，對崗位工作的心得，以及對本次課程演練

的意見與建議）

?專業認知分析報告（從個人的興趣出發，重新審視專業，分析自身職業發展規劃）

五、作業提交資料格式要求

年度經營表

以下為經營過程中學員所需要填制的表格。

公司各部門角色的任務

一、總經理CEO

?任務清單

?每年度的重要決策與業務記錄

?年度經營計劃

?年度經營總結

二、人力總監HRD

?年度會議記錄

?XX公司績效考核制度

?員工考勤表

?年度考核表

?年度工作總結

三、市場總監CMO

?廣告投標表

?訂單登記表

?年度銷售計劃

?年度銷售總結

四、信息總監CIO

?市場調查表

?市場調查分析

?年度工作總結

五、財務總監CFO

?現金預算表

?現金流量表

?年末財務報表

?綜合管理費用明細表

?利潤表

?資產負債表

?年度財務總結

六、生產總監CPO

?產能預估

?產品研發

?ISO認證

?生產計劃

?年度生產總結

七、采購總監CPO

?生產計劃與物料需求計劃

?采購計劃匯總

?采購工作總結

起始年實戰經營

總經理CEO的工作任務

一、任務清單

每年年初：（根據提示，完成部分打勾）

⑴支付應付稅（根據上年度結果）口

⑵支付廣告費口

⑶登記銷售訂單口

每個季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息□□口（20M）□

⑵更新應付款/歸還應付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口□口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產/完工入庫口口口口

⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線口口□□

⑺開始下一批生產口口□□

⑻產品研發投資口口□□

⑼更新應收款/應收款收現口口□口

⑩按訂單交貨口□□□

（1D支付行政管理費用口口口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設備維修費口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資口

⑹關賬口

二、每年度的重要決策與業務記錄

時間決策

年初

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

三、年度經營計劃:

四、年度經營總結:

人力總監HRD的工作任務

一、年度會議記錄

二、XX公司績效考核制度

三、員工考勤表

四、年度考核表

五、年度工作總結

市場總監CMO的工作任務

一、訂單登記表

項目合計

市場

產品名稱

賬期

交貨期

單價

訂單數量

訂單銷售額

成本

毛利

二、廣告投標表

公司投標單

投標時間：投標人：

年度市場產品廣告費備注

合計

三、銷售計劃:

四、銷售總結:

信息總監CMO的工作任務

一、市場調查表

公司名市場產品生產線資金研發競爭力總結

二、市場調查分析報告:

財務總監CFO的工作任務

一、現金預算表

項目1234

期初現金(+)

變賣生產線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應收款到期(+)

支付上年應交稅

廣告費投入

貼現費用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現金

改造費

生產線投資

生產費用

產品研發投資

支付行政管理費用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費費用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

現金余額

需要新貸款

二、現金流量表

項目1234

應收款到期（+）

變賣生產線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計

支付上年應交稅

廣告費

貼現費用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現金

成品采購支付現金

改造費

生產線投資

加工費用

產品研發

行政管理費

長期貸款及利息

維修費

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

支出總計

現金余額

三、年末財務報表

綜合管理費用明細表（百萬）利潤表單位：百萬

項目金額項目去年今年

廣告費一、銷售收入40

改造費減：成本17

產品研發二、毛利23

行政管理減：綜合費用8

維修費折舊4

租金財務凈損益1

市場開拓三、營業利潤10

ISO認證力口：營業外凈收益0

其他四、利潤總額10

合計減：所得稅3

五、凈利潤7

資產負債表單位：百萬

資產年初數期末數負債及所有者權益年初數期末數

流動資產：負債：

現金短期負債

應收帳款應付帳款

原材料應交稅金

產成品長期負債

在制品

流動資產合計負債合計

固定資產：所有者權益：

土地建筑凈值股東資本

機器設備凈值以前年度利潤

在建工程當年凈利潤

固定資產合計所有者權益合計

資產總計負債及權益總計

四、財務經營狀況總結:

生產總監CPO的工作任務

一、產能預估

1季度2季度3季度4季度

Tit口

生產線1)口口:

*口

生產線2/口口:

*口

生產線3)口口:

生產線4產品：

立口

生產線5產口口:

立口

生產線6產口口:

生產線7產口口：

口

生產線8產口口:

二、產品研發

研發產品1季度2季度3季度4季度

三、ISO認證

ISO認證1季度2季度3季度4季度

四、生產計劃:

五、生產總結:

采購總監CPO的工作任務

一、生產計劃與物料需求計劃

產品：生產線類型：

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

產品：生產線類型:

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

二、采購計劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

三、采購工作總結:

第一年實戰經營

任務清單：

年初：（根據提示，完成部分打勾）

⑴支付應付稅（根據上年度結果）口

⑵支付廣告費口

⑶登記銷售訂單口

每個季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口口口

⑵更新應付款/歸還應付款口口□口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□□口

⑸更新生產/完工入庫口□口口

⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線口口口口

⑺開始下一批生產口口口口

⑻產品研發投資口口□口

⑼更新應收款/應收款收現口口□□

⑩按訂單交貨□口口口

(11)支付行政管理費用口□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設備維修費口

⑶支付租金(或購買建筑)口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資口

⑹關賬口

第一年訂單

項目合計

市場

產品名稱

賬期

交貨期

單價

訂單數量

訂單銷售額

成本

毛利

第一年的現金流量表

項目1234

應收款到期（+）

變賣生產線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計

支付上年應交稅

廣告費

貼現費用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現金

成品采購支付現金

改造費

生產線投資

加工費用

產品研發

行政管理費

長期貸款及利息

維修費

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

支出總計

現金余額

第一年的財務報表

資產負債表單位：百萬

資產年初數期末數負債及所有者權益年初數期末數

流動資產：負債：

現金短期負債

應收帳款應付帳款

原材料應交稅金

產成品長期負債

在制品

流動資產合計負債合計

固定資產：所有者權益：

土地建筑原價股東資本

機器設備凈值以前年度利潤

在建工程當年凈利潤

固定資產合計所有者權益合計

資產總計負債及權益總計

綜合管理費用明細表（百萬）損益表單位：百萬

項目金額項目去年今年

廣告費一、銷售收入

改造費減：成本

產品研發二、毛利

行政管理減：綜合費用

維修費折舊

租金財務凈損益

市場開拓三、營業利潤

ISO認證力口：營業外凈收益

其他四、利潤總額

合計減：所得稅

五、凈利潤

第二年實戰經營

重要決策

時間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現金預算表

項目1234

期初現金(+)

變賣生產線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應收款到期(+)

支付上年應交稅

廣告費投入

貼現費用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現金

改造費

生產線投資

生產費用

產品研發投資

支付行政管理費用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費費用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

現金余額

需要新貸款

產能預估

1季度2季度3季度4季度

生產線1產品：

血口

生產線2產口口:

生產線3產品：

生產線4產品：

*口

生產線5廣口口:

*口

生產線6產口口:

聲口

生產線7廣口口:

生產線8/*o口n：

生產計劃與物料需求計劃

產品：生產線類型：

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

產品：生產線類型:

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

采購計劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務清單

年初：（根據提示，完成部分打勾）

⑴支付應付稅（根據上年度結果）口

⑵支付廣告費口

⑶登記銷售訂單口

每個季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應付款/歸還應付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產/完工入庫口□口口

⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線口口□□

⑺開始下一批生產口口□□

⑻產品研發投資口口□□

⑼更新應收款/應收款收現口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費用□□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設備維修費口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資口

⑹關賬口

第二年訂單

項目合計

市場

產品名稱

賬期

交貨期

單價

訂單數量

訂單銷售額

成本

毛利

第二年的現金流量表

項目1234

應收款到期（+）

變賣生產線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計

支付上年應交稅

廣告費

貼現費用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現金

成品采購支付現金

改造費

生產線投資

加工費用

產品研發

行政管理費

長期貸款及利息

維修費

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

支出總計

現金余額

第二年的財務報表

資產負債表單位：百萬

資產年初數期末數負債及所有者權益年初數期末數

流動資產：負債：

現金短期負債

應收帳款應付帳款

原材料應交稅金

產成品長期負債

在制品

流動資產合計負債合計

固定資產：所有者權益：

土地建筑原價股東資本

機器設備凈值以前年度利潤

在建工程當年凈利潤

固定資產合計所有者權益合計

資產總計負債及權益總計

綜合管理費用明細表（百萬）損益表單位：百萬

項目金額項目去年今年

廣告費一、銷售收入

改造費減：成本

產品研發二、毛利

行政管理減：綜合費用

維修費折舊

租金財務凈損益

市場開拓三、營業利潤

ISO認證力口：營業外凈收益

其他四、利潤總額

合計減：所得稅

五、凈利潤

第三年實戰經營

重要決策

時間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現金預算表

項目1234

期初現金(+)

變賣生產線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應收款到期(+)

支付上年應交稅

廣告費投入

貼現費用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現金

改造費

生產線投資

生產費用

產品研發投資

支付行政管理費用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費費用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

現金余額

需要新貸款

產能預估

1季度2季度3季度4季度

生產線1產品：

血口

生產線2產口口:

生產線3產品：

生產線4產品：

*口

生產線5廣口口:

*口

生產線6產口口:

聲口

生產線7廣口口:

生產線8/*o口n：

生產計劃與物料需求計劃

產品：生產線類型：

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

產品：生產線類型:

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

采購計劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務清單

年初：（根據提示，完成部分打勾）

⑴支付應付稅（根據上年度結果）口

⑵支付廣告費口

⑶登記銷售訂單口

每個季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應付款/歸還應付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產/完工入庫口□口口

⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線口口□□

⑺開始下一批生產口口□□

⑻產品研發投資口口□□

⑼更新應收款/應收款收現口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費用□□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設備維修費口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資口

⑹關賬口

第三年訂單

項目合計

市場

產品名稱

賬期

交貨期

單價

訂單數量

訂單銷售額

成本

毛利

第三年的現金流量表

項目1234

應收款到期(+)

變賣生產線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

短期貸款(+)

高利貸貸款(+)

長期貸款(+)

收入總計

支付上年應交稅

廣告費

貼現費用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現金

成品采購支付現金

改造費

生產線投資

加工費用

產品研發

行政管理費

長期貸款及利息

維修費

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

支出總計

現金余額

第三年的財務報表

資產負債表單位：百萬

資產年初數期末數負債及所有者權益年初數期末數

流動資產：負債：

現金短期負債

應收帳款應付帳款

原材料應交稅金

產成品長期負債

在制品

流動資產合計負債合計

固定資產：所有者權益：

土地建筑原價股東資本

機器設備凈值以前年度利潤

在建工程當年凈利潤

固定資產合計所有者權益合計

資產總計負債及權益總計

綜合管理費用明細表（百萬）損益表單位：百萬

項目金額項目去年今年

廣告費一、銷售收入

改造費減：成本

產品研發二、毛利

行政管理減：綜合費用

維修費折舊

租金財務凈損益

市場開拓三、營業利潤

ISO認證力口：營業外凈收益

其他四、利潤總額

合計減：所得稅

五、凈利潤

投資生產線的回收年數

（此處注明投資的所有生產線內容）

設備初始投資：______________

設備產生年收入：

設備經濟壽命周期：

每年支付：______________

回收期：______________

第四年實戰經營

重要決策

時間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現金預算表

項目1234

期初現金(+)

變賣生產線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應收款到期(+)

支付上年應交稅

廣告費投入

貼現費用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現金

改造費

生產線投資

生產費用

產品研發投資

支付行政管理費用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費費用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

現金余額

需要新貸款

產能預估

1季度2季度3季度4季度

生產線1產品：

血口

生產線2產口口:

生產線3產品：

生產線4產品：

*口

生產線5廣口口:

*口

生產線6產口口:

聲口

生產線7廣口口:

生產線8/*o口n：

生產計劃與物料需求計劃

產品：生產線類型：

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

產品：生產線類型:

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

采購計劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務清單

年初：（根據提示，完成部分打勾）

⑴支付應付稅（根據上年度結果）口

⑵支付廣告費口

⑶登記銷售訂單口

每個季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應付款/歸還應付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產/完工入庫口□口口

⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線口口□□

⑺開始下一批生產口口□□

⑻產品研發投資口口□□

⑼更新應收款/應收款收現口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費用□□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設備維修費口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資口

⑹關賬口

第四年訂單

項目合計

市場

產品名稱

賬期

交貨期

單價

訂單數量

訂單銷售額

成本

毛利

第四年的現金流量表

項目1234

應收款到期（+）

變賣生產線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計

支付上年應交稅

廣告費

貼現費用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現金

成品采購支付現金

改造費

生產線投資

加工費用

產品研發

行政管理費

長期貸款及利息

維修費

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

支出總計

現金余額

第四年的財務報表

資產負債表單位：百萬

資產年初數期末數負債及所有者權益年初數期末數

流動資產：負債：

現金短期負債

應收帳款應付帳款

原材料應交稅金

產成品長期負債

在制品

流動資產合計負債合計

固定資產：所有者權益：

土地建筑原價股東資本

機器設備凈值以前年度利潤

在建工程當年凈利潤

固定資產合計所有者權益合計

資產總計負債及權益總計

綜合管理費用明細表（百萬）損益表單位：百萬

項目金額項目去年今年

廣告費一、銷售收入

改造費減：成本

產品研發二、毛利

行政管理減：綜合費用

維修費折舊

租金財務凈損益

市場開拓三、營業利潤

ISO認證力口：營業外凈收益

其他四、利潤總額

合計減：所得稅

五、凈利潤

第五年實戰經營

重要決策

時間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現金預算表

項目1234

期初現金(+)

變賣生產線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應收款到期(+)

支付上年應交稅

廣告費投入

貼現費用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現金

改造費

生產線投資

生產費用

產品研發投資

支付行政管理費用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費費用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

現金余額

需要新貸款

產能預估

1季度2季度3季度4季度

生產線1產品：

血口

生產線2產口口:

生產線3產品：

生產線4產品：

*口

生產線5廣口口:

*口

生產線6產口口:

聲口

生產線7廣口口:

生產線8/*o口n：

生產計劃與物料需求計劃

產品：生產線類型：

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

產品：生產線類型:

項目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產出計劃

投產計劃

原材料需求

原材料采購

采購計劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務清單

年初：（根據提示，完成部分打勾）

⑴支付應付稅（根據上年度結果）口

⑵支付廣告費口

⑶登記銷售訂單口

每個季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應付款/歸還應付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產/完工入庫口□口口

⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線口口□□

⑺開始下一批生產口口□□

⑻產品研發投資口口□□

⑼更新應收款/應收款收現口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費用□□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設備維修費口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認證投資口

⑹關賬口

第五年訂單

項目合計

市場

產品名稱

賬期

交貨期

單價

訂單數量

訂單銷售額

成本

毛利

第五年的現金流量表

項目1234

應收款到期（+）

變賣生產線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計

支付上年應交稅

廣告費

貼現費用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現金

成品采購支付現金

改造費

生產線投資

加工費用

產品研發

行政管理費

長期貸款及利息

維修費

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認證投資

其他

支出總計

現金余額

第五年的財務報表

資產負債表單位：百萬

資產年初數期末數負債及所有者權益年初數期末數

流動資產：負債：

現金短期負債

應收帳款應付帳款

原材料應交稅金

產成品長期負債

在制品

流動資產合計