XXXX開發區一般工業固體廢物填埋場建設項目可行性研究報告主要技術經濟指標表序號名稱單位數值一投資數據1項目投入總資金萬元10007.681.1建設投資萬元9202.801.2其中：建設期利息萬元0.001.3其中：不含建設期利息的建設投資萬元9202.801.4流動資金萬元804.872資本金萬元10927.962.1銀行貸款萬元0.002.2國家政策扶持資金萬元0.003項目資本金比例%100.00%3.1銀行貸款比例%0.00%3.2其他資金比例%0.00%二財務評價指標1年平均銷售收入萬元9589.482年平均銷售稅金及附加萬元65.523年平均增值稅萬元245.684年平均總成本費用萬元8186.165年平均利潤總額萬元1337.806年平均所得稅萬元172.237年平均稅后利潤萬元1165.568項目財務內部收益率（所得稅前）%10.17%9項目財務內部收益率（所得稅后）%8.01%10項目財務凈現值（所得稅前）（Ic=8%）萬元910.0811項目財務凈現值（所得稅后）（Ic=8%）萬元5.5512靜態項目投資回收期（年）（所得稅前）年8.7613靜態項目投資回收期（年）（所得稅后）年9.1314動態項目投資回收期（年）（所得稅前）年9.6915動態項目投資回收期（年）（所得稅后）年11.0016投資利潤率%13.37%17投資利稅率%9.15%18資本金凈利潤率%10.67%19資產負債率%3.31%20盈虧平衡點%73.96%三社會評價指標1年上繳稅收萬元915.691.1所得稅萬元495.151.2營業稅金及附加萬元88.531.3增值稅萬元332.012解決社會就業人員人50.003帶動社會就業人員人500.00

建設投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用建設投資費用比例（%）一工程費用3495.003203.10513.000.007211.1078.36%1主體工程3495.000.000.000.003495.0037.98%2公共及輔助工程0.00353.100.000.00353.103.84%3設備購置0.002850.000.000.002850.0030.97%4安裝工程0.000.00513.000.00513.005.57%二工程建設其他費用0.000.000.001671.431671.4318.16%1土地補償費1000.001000.0010.87%2與項目建設有關的其他費用323.17323.173.51%2.1建設單位管理費36.0636.060.39%2.2勘察設計費67.0067.000.73%2.3環境影響評價費15.0015.000.16%2.4研究試驗費0.000.000.00%2.5建設單位臨時設施費36.0636.060.39%2.6工程招標代理費8.008.000.09%2.7工程監理費125.00125.001.36%2.8工程保險費36.0636.060.39%2.9引進技術和進口設備的其他費用0.000.000.00%2.10工程承包費0.000.000.00%3與未來企業生產經營有關的其他費用348.27348.273.78%3.1聯合試運轉費43.2743.270.47%3.2生產準備費300.00300.003.26%3.3辦公和生活家具購置費5.005.000.05%三預備費320.27320.273.48%1基本預備費176.05176.051.91%2漲價預備費144.22144.221.57%四建設投資（不含建設期利息）3495.003203.10513.001991.709202.80100.00%五建設期利息0.000.000.00%六建設投資合計3495.003203.10513.001991.709202.80100.00%七比例（%）37.98%34.81%5.57%21.64%100.00%

流動資金估算表序號項目最低周轉天數周轉次數建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2流動資產0.000.00500.021250.051250.051250.051250.051250.051250.051250.052.1應收帳款20.0018.000.000.00287.97719.93719.93719.93719.93719.93719.93719.932.2存貨0.000.00198.96497.41497.41497.41497.41497.41497.41497.412.2.1原材料8.0045.000.000.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002.2.2燃料及動力30.0012.000.000.0028.0770.1870.1870.1870.1870.1870.1870.182.2.3在產品8.0045.000.000.0074.79186.99186.99186.99186.99186.99186.99186.992.2.4產成品6.0060.000.000.0056.10140.24140.24140.24140.24140.24140.24140.242.3現金8.0045.000.000.0013.0932.7232.7232.7232.7232.7232.7232.722.4預付帳款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流動負債0.000.00178.07445.18445.18445.18445.18445.18445.18445.183.1應付帳款30.0012.000.000.00178.07445.18445.18445.18445.18445.18445.18445.183.2預收帳款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004流動資金(2-3)0.000.00321.95804.87804.87804.87804.87804.87804.87804.875流動資金當期增加額0.000.00321.95482.920.000.000.000.000.000.00

營業收入及營業稅金估算表序號項目合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%二營業收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.751綜合利用產品75994.960.000.004107.8410269.5910269.5910269.5910269.5910269.5910269.5910269.592服務費19899.790.000.001075.662689.162689.162689.162689.162689.162689.162689.16四營業稅金及附加655.160.000.0035.4188.5388.5388.5388.5388.5388.5388.531營業稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002消費稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003城市維護建設稅409.470.000.0022.1355.3355.3355.3355.3355.3355.3355.334教育費附加245.680.000.0013.2833.2033.2033.2033.2033.2033.2033.20五增值稅（計退稅）2456.840.000.00132.80332.01332.01332.01332.01332.01332.01332.011銷項稅額13933.430.000.00753.161882.901882.901882.901882.901882.901882.901882.902進項稅額5743.960.000.00310.48776.21776.21776.21776.21776.21776.21776.21

總成本費用估算表序號項目合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%3外購原材料費33300.000.000.001800.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004總運輸費用11840.000.000.00640.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.005外購燃料及動力費6231.980.000.00336.86842.16842.16842.16842.16842.16842.16842.166工資及福利費3729.600.000.00201.60504.00504.00504.00504.00504.00504.00504.007修理費2370.290.000.00128.12320.31320.31320.31320.31320.31320.31320.318其他費用4794.740.000.00259.18647.94647.94647.94647.94647.94647.94647.949經營成本（2+3+4+5+6+7+8）62266.620.000.003365.768414.418414.418414.418414.418414.418414.418414.4110折舊費3647.570.00405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.2911攤銷費1563.230.00211.77211.77211.77211.77211.77126.10126.10126.10126.1012管理費用8630.530.000.00466.521166.291166.291166.291166.291166.291166.291166.2913銷售費用5753.690.000.00311.01777.53777.53777.53777.53777.53777.53777.5314利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015總成本費用合計(9+10+11+12+13+14)81861.640.00617.064760.3410975.2810975.2810975.2810889.6010889.6010889.6010889.60其中:可變成本39531.980.000.002136.865342.165342.165342.165342.165342.165342.165342.16固定成本42329.650.00617.062623.485633.125633.125633.125547.445547.445547.445547.44

固定資產折舊費用估算表序號項目折舊起始年折舊年限合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2房屋、建筑物230原值3848.103745.483642.873540.253437.643335.023232.403129.793027.17當前折舊費102.62102.62102.62102.62102.62102.62102.62102.62102.62凈值3745.483642.873540.253437.643335.023232.403129.793027.172924.563機器設備210原值3363.003060.332757.662454.992152.321849.651546.981244.31941.64當前折舊費302.67302.67302.67302.67302.67302.67302.67302.67302.67凈值3060.332757.662454.992152.321849.651546.981244.31941.64638.974合計原值7211.106805.816400.535995.245589.965184.674779.384374.103968.81當前折舊費405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29405.29凈值6805.816400.535995.245589.965184.674779.384374.103968.813563.53

無形資產及其他資產攤銷估算表序號項目合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2無形資產原值1082.00973.80865.60757.40649.20541.00432.80324.60216.40108.20當期攤銷費108.20108.20108.20108.20108.20108.20108.20108.20108.20108.20凈值973.80865.60757.40649.20541.00432.80324.60216.40108.200.003其他資產原值161.06143.16125.27107.3789.4871.5853.6935.7917.90當期攤銷費17.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.90凈值143.16125.27107.3789.4871.5853.6935.7917.900.004遞延資產原值428.38342.70257.03171.3585.680.000.000.000.00當期攤銷費85.6885.6885.6885.6885.680.000.000.000.00凈值342.70257.03171.3585.680.000.000.000.000.005合計原值1563.231351.461139.69927.92716.15504.38378.29252.19126.10當期攤銷費211.77211.77211.77211.77211.77126.10126.10126.10126.10凈值1351.461139.69927.92716.15504.38378.29252.19126.100.00

工資及福利費估算表序號項目合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2管理人員人數0.000.004.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00人均年工資12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00工資額888.000.000.0048.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.003技術人員人數0.000.006.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00人均年工資12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00工資額1332.000.000.0072.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.004生產人員人數0.000.0010.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.00人均年工資7.207.207.207.207.207.207.207.207.207.20工資額1332.000.000.0072.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.005職工總人數0.000.0020.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.006工資總額3552.000.000.00192.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.007福利費177.600.000.009.6024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.008合計3729.600.000.00201.60504.00504.00504.00504.00504.00504.00504.00

項目投資現金流量表序號項目合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%1現金流入100263.150.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7517327.151.1營業收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.751.2補貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定資產余值3563.530.000.000.000.000.000.000.000.000.003563.531.4回收流動資金804.870.000.000.000.000.000.000.000.000.00804.872現金流出93444.751840.563377.907878.5514307.5811063.8111063.8110978.1410978.1410978.1410978.142.1建設投資10123.081840.562760.842760.842760.840.000.000.000.000.000.002.2流動資金804.870.000.00321.95482.920.000.000.000.000.000.002.3經營成本81861.640.00617.064760.3410975.2810975.2810975.2810889.6010889.6010889.6010889.602.4營業稅金及附加655.160.000.0035.4188.5388.5388.5388.5388.5388.5388.532.5維持運營投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得稅前凈現金流量6818.40-1840.56-3377.90-2695.05-1348.831894.941894.941980.611980.611980.616349.014累計所得稅前凈現金流量-34789.98-1840.56-5218.46-7913.51-9262.33-7367.39-5472.45-3491.84-1511.23469.396818.405所得稅1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.156所得稅后凈現金流量5096.07-1840.56-3377.90-2695.05-1348.831894.941658.071733.041733.041485.465853.867累計所得稅后凈現金流量-39192.82-1840.56-5218.46-7913.51-9262.33-7367.39-5709.32-3976.28-2243.25-757.795096.07

項目資本金現金流量表序號項目合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%1現金流入100263.150.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7517327.151.1營業收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.751.2補貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定資產余值3563.530.000.000.000.000.000.000.000.000.003563.531.4回收流動資金804.870.000.000.000.000.000.000.000.000.00804.872現金流出76072.931840.562760.846938.729800.808834.959071.819082.529082.529330.109330.102.1項目資本金8167.121840.562760.843082.79482.920.000.000.000.000.000.002.2借款本金償還0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4流動資金804.870.000.00321.95482.920.000.000.000.000.000.002.5經營成本62266.620.000.003365.768414.418414.418414.418414.418414.418414.418414.412.6稅金及附加3112.000.000.00168.22420.54420.54420.54420.54420.54420.54420.542.7所得稅1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.153所得稅前現金流量（1-2）24190.22-1840.56-2760.84-1755.223157.954123.803886.943876.233876.233628.657997.054累計所得稅前凈現金流量51376.18-1840.56-4601.40-6356.62-3198.67925.144812.078688.3012564.5216193.1724190.225調整所得稅1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.156所得稅后凈現金流量（3-5）22467.89-1840.56-2760.84-1755.223157.954123.803650.073628.653628.653133.507501.907累計所得稅后凈現金流量46973.34-1840.56-4601.40-6356.62-3198.67925.144575.208203.8511832.5014966.0022467.89

財務計劃現金流量表序號項目合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%1經營活動凈現金流量36983.270.000.002092.195230.495230.494993.624982.914982.914735.334735.331.1現金流入109828.180.000.005936.6614841.6514841.6514841.6514841.6514841.6514841.6514841.651.1.1營業收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.751.1.2增值稅銷項稅額13933.430.000.00753.161882.901882.901882.901882.901882.901882.901882.901.1.3補貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2現金流出72844.900.000.003844.469611.169611.169848.039858.749858.7410106.3110106.311.2.1經營成本62266.620.000.003365.768414.418414.418414.418414.418414.418414.418414.411.2.2增值稅進項稅額5743.960.000.00310.48776.21776.21776.21776.21776.21776.21776.211.2.3營業稅金及附加655.160.000.0035.4188.5388.5388.5388.5388.5388.5388.531.2.4增值稅2456.840.000.00132.80332.01332.01332.01332.01332.01332.01332.011.2.5所得稅1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.151.2.6其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投資活動凈現金流量-8167.12-1840.56-2760.84-3082.79-482.920.000.000.000.000.000.002.1現金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2現金流出8167.121840.562760.843082.79482.920.000.000.000.000.000.002.2.1建設投資7362.241840.562760.842760.842.2.2維持運營投資0.000.000.002.2.3流動資金804.870.000.00321.95482.920.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.003籌資活動凈現金流量8167.121840.562760.843082.79482.920.000.000.000.000.000.003.1現金流入8167.121840.562760.843082.79482.920.000.000.000.000.000.003.1.1項目資本金投入8167.121840.562760.843082.79482.923.1.2建設投資借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流動資金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4債券0.003.1.5短期借款0.003.1.6其他流入0.000.000.003.2現金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各種利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2償還債務本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3應付利潤0.003.2.4其他流出0.004凈現金流量36983.270.000.002092.195230.495230.494993.624982.914982.914735.334735.335累計盈余資金158788.360.000.002092.197322.6812553.1717546.7922529.7027512.6132247.9436983.27

利潤與利潤分配表序號項目合計建設期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生產負荷0%0%40%100%100%100%100%100%100%100%2營業收入95894.750.000.005183.5012958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.7512958.753營業稅金及附加655.160.000.0035.4188.5388.5388.5388.5388.5388.5388.534總成本費用81861.640.00617.064760.3410975.2810975.2810975.2810889.6010889.6010889.6010889.605補貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利潤總額（2-3-4+5）13377.960.00-617.06387.741894.941894.941894.941980.611980.611980.611980.617彌補以前年度虧損0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008應納稅所得額（6-7）13377.960.00-617.06387.741894.941894.941894.941980.611980.611980.611980.619所得稅1722.330.000.000.000.000.00236.87247.58247.58495.15495.1510凈利潤（6-9）11655.630.00-617.06387.741894.941894.941658.071733.041733.041485.461485.4611期初未分配利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012可供分配的利潤（10+11）11655.630.00-617.06387.741894.941894.941658.071733.041733.041485.461485.4613提取法定盈余公積金1165.560.00-61.7138.77189.49189.49165.81173.30173.30148.55148.5514可供投資者分配的利潤（12-13）10490.070.00-555.35348.971705.451705.451492.261559.731559.731336.911336.9115應付優先股股利0.0016提取任意盈余公積金0.0017應付普通股股利（14-15-16）10490.070.00-555.35348.971705.451705.451492.261559.731559.731336.911336.9118各投資方利潤分配：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019其中：農戶方0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020××方0.0021未分配利潤（14-15-16-18）10490.070.00-555.35348.971705.451705.451492.261559.731559.731336.911336.9122息稅前利潤（利潤總額+利息支出）13377.960.00-617.06387.741894.941894.941894.941980.611980.611980.611980.6123息稅折舊攤銷前利潤（息稅前利潤+折舊+攤銷）18588.770.000.001004.802512.002512.002512.002512.002512.002512.002512.00

資產負債表序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生產負荷0%0%40