投資有限公司績效考核指標

財務部

1、財務部部長績效考核指標

考核周信息來

績效維度具體指標考核標準權重

期源

年實際納稅額/年收入總額W16%90分700分

稅收籌劃成效16%〈年實際納稅額/年收入總額/25%80分-89分20%年度財務部

年實際納稅額/年收入總額＞25%60分-79分

資產負債率W70%,90分700分

資產負債率70%＜資產負債率W80%80分-89分10%月度財務部

資產負債率＞80%60分-79分

費用控制率W10%,90分-100分10%

經營目標

費用控制率10%〈資產負債率W30%80分-99分月度財務部

70%

資產負債率＞30%60分-79分

財務規章制度建立完整：內部崗位職責明確；90分700分15%

管理管控體系建設規章制度建立較完整；部門機構崗位職責清晰80分-89分月度財務部

規章制度未建立；部門機構崗位職責不清晰60分-79分

各項資料齊全，完整滿分90分-100分15%

財務文檔保存財務資料基本完整，裝訂美觀80分-89分月度財務部

財務資料不完整、裝訂整理混亂60分-79分

關系良好、銀行賬戶管理管控有效、對賬及時90分-100分

與銀行關系銀行賬戶管理管控較好，對賬基本及時80分-89分5%月度銀行

銀行賬戶管理管控較好，對賬不及時60分-79分

日常管理管無稅務檢查或各項稅務檢查無重大問題90分700分10%

控與稅務關系稅務檢查，查補稅款金額小于50萬以下80分-89分月度稅務

30%稅務檢查，查補稅款金額大于50萬60分-79分

5%關聯公

與關聯公司關系關聯公司打分月度

司

每月至少一次業務知識培訓90分700分10%

企業員工培訓

年業務知識培訓高于8次不足12次80分-89分月度財務部

年業務知識培訓低于8次60分-79分

2、財務部財務主管績效考核指標

考核周信息來

績效維度具體指標考核標準權重

期源

每月28日前出具財務報表，數據準確90分TOO分

財務報表出具的及時性每月28日前出具財務報表，數據有誤差次數低于3次80分-89分15%月度財務部

每月28日前出具財務報表，數據有誤差次數高于3次60分-79分

每月15日前出具財務分析、預算分析，數據準確90分TOO分

預算執行情況對比分析

經營目標每月15日前出具財務分析、預算分析，數據有誤次數低于3次80分-89分35%月度財務部

表、財務分析及時準確

70%每月15日前出具財務分析、預算分析，數據有誤差次數高于3次60分-79分

10%

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理完成90分-100分

憑證、賬冊裝訂完整，

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理未完成低于3次80分-89分財務部

保證憑證檔案的完整

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理未完成高于3次60分-79分

每月10日前審核子公司財務報表，了解經營情況90分-100分10%

每月初審核子公司報

每月10日前審核子公司財務報表，低于3次詢問不了解經營情況80分-89分月度子公司

表，了解經營情況

每月10日前審核子公司財務報表，高于3次詢問不了解經營情況60分-79分

日常管理管每季度20日前與關聯公司核對往來賬、出具賬目余額調節表90分700分10%

每季度末與關聯公司核關聯公

控每季度20日前與關聯公司對賬、出具賬目余額調節表不足2次80分-89分季度

對往來賬司

每季度20日前與關聯公司對賬、出具賬目余額調節表不足1次60分-79分

10%其它部

學習、進步意愿同事打分年度

門機構

3、財務部會計績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權重考核周期信息來源

據實核算90分TOO分

是否根據實際經濟業務進行會計核算未據實核算5次以內80分-89分8%月度財務部

未據實核算5次以上60分-79分

未偽造、變造憑證、賬簿90分-100分

是否偽造、變造會計憑證、帳簿存在偽造、變造情況1次80分-89分8%月度財務部

存在偽造、變造情況1次以上60分-79分

會計處理正確90分TOO分

會計處理是否正確會計處理有錯誤5次以內80分-89分20%月度財務部

會計處理有錯誤5次以上60分-79分

經營目標原始憑證合法、審批手續齊全90分TOO分

70%原始憑證是否合法、審批手續是否齊全原始憑證不合法、手續不全5次以內80分-89分20%月度財務部

原始憑證不合法、手續不全5次以上60分-79分

15%

資料手續齊全90分700分

固定資產、存貨業務發生時相關資料、

資料手續不全5次以內80分-89分月度財務部

手續是否齊全

資料手續不全5次以上60分-79分

每月15日前完成賬冊打印、裝訂90分-100分15%

是否定期打印裝訂賬冊每月15日前未完成賬冊打印、裝訂80分-89分月度財務部

連續兩個月賬冊未打印、裝訂60分-79分

是否定期核對現金、監督盤點現金定期核對、監督盤點現金90分TOO分4%月度財務部

未定期核對、監督盤點現金80分-89分

連續兩個月未核對、監督盤點現金60分-79分

及時催收企業員工欠款扣90分-100分5%

月度部門機構

是否定期催收企業員工欠款未及時催收企業員工欠款扣80分-89分

日常管理管控月度部門機構

企業員工長期欠款未催收60分-79分

30%

5%其它部門機

學習、進步意愿同事打分月度

構

4、財務部出納績效考核指標

信息來

績效維度具體指標考核標準權重考核周期

源

每日按時完成90分-100分

現金日清月結，填寫現金每日情況表未做到日清80分-89分20%日及月度財務部

未做到月結60分-79分

25日前依據開票申請開具發票90分-100分

購買、保管，開具增值稅專用發票及普通

未依據開票申請開具發票80分-89分15%月度財務部

發票

發票如有遺失或盜用60分-79分

支票、匯票及時送存銀行，并登記備案90分TOO分

銀行支票、匯票收付及管理管控未及時送存銀行80分-89分15%月度財務部

未及時送存并且未登記備案60分-79分

經營目標業務完成后2日內傳遞給相關會計相關人員。90分700

70%分

歸類整理各種票據、并及時傳遞給相關會業務完成未及時傳遞給相關會計相關人員5次以內80分

10%月度財務部

計相關人員。-89分

業務完成未及時傳遞給相關會計相關人員5次以上60分

-79分

每月15日前將費用明細發給各業務部門機構90分

-100分

每月15日前未將費用明細發各業務部門機構80分-89各部門

編制費用報銷明細表5%月度

分機構

連續兩個月未將費用明細發各業務部門機構60分

-79分

配合融洽并得到好評90分TOO分

公司內部各部門機構之間，部門機構內部各部門

發生矛盾并是工作延誤5次以內80分-89分5%月度

相關人員之間協作配合機構

發生矛盾并是工作延誤5次以上60分-79分

配合資金主管及時完成工作90分-100分

部門機

配合資金主管與開戶銀行建立良好的溝通未能很好的配合資金主管80分-89分20%月度

構

日常管理管控未很好配合并使工作延誤60分-79分

10%其它部

學習、進步意愿同事打分月度

門機構

二、城市運營中心

1、城市運營中心部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權重考核周期信息來源

保證簽訂合同協議額500,000滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

10%月度財務部

萬任務完成。完成率＜20%,此項得分為0

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

保證銷售收入57,720萬元；10%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0

經營目標相關相關項目組織完成200,000

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1％,減1分，

70%萬合同協議額，23,088萬元銷售30%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0；

收入、4688利潤任務完成；

5%

管理管控體系建設率部門機構規章、規章制度的建立；滿分100分月度部門

企業員工培訓部門機構企業員工對部門機構的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心企業員工保有率核心企業員工流失人數；滿分100分5%月度部門

日常管理管做好對外客戶的聯絡服務工作。業務拓展15%月度部門機構

控做好對內各部門機構的協調銜5%

業務銜接月度部門機構

30%接工作。

專業學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門機構

2、城市運營中心副部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權重考核周期信息來源

協助簽訂合同協議額500,000滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

10%月度財務部

萬任務完成。完成率＜20%,此項得分為0

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1％,減1分，

協助完成銷售收入57,720萬元；10%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0

經營目標協助組織完成200,000萬合同協

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%，減1分，

70%議額,23,088萬元銷售收入、30%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0；

4688利潤任務完成；

5%

管理管控體系建設率部門機構規章、規章制度的建立；滿分100分月度部門

企業員工培訓部門機構企業員工對部門機構的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心企業員工保有率核心企業員工流失人數；滿分100分5%月度部門

做好對外客戶的聯絡服務工作。業務拓展15%月度部門機構

日常管理管

做好對內各部門機構的協調銜5%

控業務銜接月度部門機構

接工作。

30%

專業學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門機構

3、城市運營中心主管績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權重考核周期信息來源

保證簽訂合同協議

滿分100分,績效目標值為100%,每低于1%,減1分，完成

額90,000萬任務完25%月度財務部

率＜20%,此項得分為0

成。

相關相關項目完成

滿分100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，完成

利潤2110萬任務完25%月度財務部

經營目標率＜20%,此項得分為0

成

70%

管理管控體系建設5%

部門機構規章、規章制度的建立；滿分100分月度部門

率

企業員工培訓部門機構企業員工對部門機構的滿意程度；滿分100分10%月度部門

核心企業員工保有5%

核心企業員工流失人數；滿分100分月度部門

率

做好對外客戶的聯

業務拓展月度部門機構

絡服務工作。15%

日常管理管控

做好對內各部門機

30%

構的協調銜接工業務銜接5%月度部門機構

作。

專業學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門機構

4、城市運營中心專員績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權重考核周期信息來源

滿分100分，績效目標值為100%,每低

保證簽訂合同協議額30,000萬任務完

于1%,減1分，完成率＜20%,此項得分25%月度財務部

成。

為0

滿分100分，績效目標值為100%,每低

相關相關項目完成利潤703萬任務完

于1％,減1分，完成率＜20%,此項得分25%月度財務部

經營目標成

為0

70%

部門機構規章、規章制度的建立：滿分

管理管控體系建設率月度部門

100分5%

部門機構企業員工對部門機構的滿意程10%

企業員工培訓月度部門

度；滿分100分

核心企業員工保有率核心企業員工流失人數；滿分100分5%月度部門

15%

做好對外客戶的聯絡服務工作。業務拓展月度司，門機構

日常管理管控

做好對內各部門機構的協調銜接工5%

30%業務銜接月度部門機構

作。

專業學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門機構

三、戰略部、

1、戰略部部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權重考核周期信息來源

根據工作計劃，戰略規劃方案是否按時15%

完成；

戰略規劃方案年度戰略規劃在執行過程中是否有調整？

年度總裁辦

經營目標編制及時性及有效性滿分100分

70%(5)次V戰略規劃方案調整，滿分

戰略規劃方案調整〉(5)次，扣10分

行業分析報告有效保證公司重大投資決策的科學性、有效15%

季度總裁辦

提交及時率及有效率性；滿分100分

3條W收集有效信息；滿分

收集有效信息V3條，扣10分；

1份W撰寫行業分析報告

撰寫行業分析報告V（1）份；扣10分

為公司高層決策提供依據；滿分100分20%

公司經營情況分析月度總裁辦

對公司經營分析報告不少于（1）份；滿分

戰略規劃部預算發生與計劃比率。

滿分100分

預算有效率120%〈預算有效率＜80%,滿分；10%月度財務部

預