fillin"請輸入文件封面標題"北京金自天正智能控制股份庫房管理措施fillin"輸入封面落款企業名稱，不需要請直接確定"北大縱橫管理咨詢企業fillin"封面顯示日期：×月×日(大寫)二零零三年四月目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 1第二章驗收入庫 2第三章倉庫物料保管 5第四章出庫管理 7第五章退庫管理 9第六章盤點和帳卡管理 10第七章附則 12

總則目標為了加強企業倉庫管理，使企業倉庫管理規范化、制度化，做好物料收發和保管工作，確保財產物料完好無損，特制訂本措施。任務確保物料立即正確出入庫，保持物料供給、存放、銷售各步驟平衡銜接。做好物料保管工作，正確統計物料入庫、出庫和在庫情況，定時清查、盤點庫存物料，確保入庫物料質量合格、數量正確、憑證齊全。在確保生產需求同時，保持合適庫存，主動幫助企業做好積壓、廢舊物料處理工作，加速資金周轉。確保倉庫安全，確保物料存放安全有序、養護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。庫房實施集中統一管理，由企業設統一庫房，管理各類物料、成品、半成品出入庫及存放，各業務部門依據生產需要設中間庫，臨時存放從企業庫房中領取頻用物料。適用范圍本制度適適用于金自天正智能控制股份（以下簡稱企業）庫房管理，庫房包含：材料庫、設備庫、半成品庫、成品庫。庫房物品包含在倉庫保留成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設備等，以下統稱為物料。

驗收入庫采購(包含外協工)或生產物料嚴格實施先入庫，后領用制度。入庫由采購員組織，質檢員進行質量檢驗（若有必需），庫房管理員接收并據實開具收料單，發貨員幫助搬運。憑證驗收物料入庫時必需先查對以下憑證：采購計劃清單、物料合格證、貨運清單等。對企業要求需進行質檢物料，還需有企業質檢部門出具質檢合格證。外協加工件入庫必需有外協員簽字，加工調試半成品入庫必需有調試人員簽字。憑證不符合要求暫不入庫。實物驗收除了直發用戶或工地現場物品外，庫房管理員必需先驗收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，果斷杜絕事后補辦收料手續做法。發往企業倉庫物料：倉庫管理員在接到采購部門傳來到貨通知后，應親自同交貨人、采購人員辦理交接手續，依采購單內容，逐一清點物料名稱、規格、數量，并同貨運清單進行查對。假如發覺清點物料和采購計劃清單、貨運清單不一樣，應立即通知采購部門和供貨商聯絡，辦理相關補救方法。物料接收后，倉庫管理員應依據實收數量開具收料單，并簽字蓋章。辦完收料手續后，倉庫管理員應將物料移入庫房，按要求放入對應貨位。假如屬于驗收未經過物料則必需放在待檢區,不能和已入庫物料混放。并立即通知采購部門進行處理。物料入庫后，倉庫管理員應根據驗收入庫物料清單，立即將入庫物料信息（定單號、名稱、數量、規格、大小序列號等）錄入庫存信息庫。收料單一式三份，分別交財務、倉庫和采購部門留存。直發用戶或工地現場物料：直發用戶或工地現場物料由現場業務人員或用戶驗收簽字，采購人員或項目組組員負責向用戶索取物料交接單交給倉庫管理員，倉庫管理員收到物料交接單后，應和采購計劃清單查對，同時審核物料清單驗收簽字手續完整性。倉庫管理員在憑證審核后，應將物料信息（定單號、名稱、數量、規格、大小序列號等）錄入庫存信息庫，進行物料虛擬入庫和出庫處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財務、倉庫和采購部門留存。采購員督促項目組補填領料單一式三份，分別交財務、倉庫、計劃管理員留存。）直接交給申請采購者物料：1．對于能夠直接交給申請采購者物料，標準上能夠簡化物流過程。２．采購員配合供給商把物料送到申請采購部門，通知庫房管理員到交貨現場，根據計劃采購清單，查對規格及數量（必需時請質檢員參與），當場由庫管員填寫收料單，由申請采購者填寫領料單。驗收不符情況處理對于物料驗收入庫過程中所發生相關數量、質量、規格、品種等和采購單存在不相符合現象，倉庫管理員有權拒絕辦理相關入庫手續，并將存在情況向相關部門匯報，請示處理意見。如采購部門要求收下該批材料時，應由企業管理室經理審批，據實開具收料單。材料待驗等候檢驗材料必需于物品外包裝上貼材料標簽并具體注明材料號、品名、規格、數量及到貨日期，且存放于“待驗區”內，以作為和已檢驗物料區分。超交處理交貨數量超出訂購數量時，如屬包裝原因或買賣通例且超量低于10%時，按實際數驗收，超出10%時，應和采購人員聯絡并將超交部分給予退回，如有特殊情況不予退回者，應由企業管理室經理審批，同時入庫數量按實際數量驗收。短交處理交貨數量未達訂購數量時，以補足為標準，應通知采購人員聯絡供給商處理補足事項。如有特殊情況不予補足者，應由企業管理室經理審批。但屬買賣通例短交范圍內除外，同時入庫數量按實際數量驗收。緊急用具收料對特殊急用而未經驗收入庫即投入使用物料，需按程序補辦請購計劃、入庫和出庫手續。請購計劃必需有企業主管領導簽字同意，不然庫管員拒辦入庫手續。其它特殊情況收料對搬運困難或占地較大不便于入庫，且在短期內能投入使用超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按要求驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續。物料檢驗結果處理檢驗合格物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區分，倉庫管理員再將合格品入庫定位。不符合驗收標準材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格標簽，并在材料檢驗匯報表上注明不合格原因，通知采購及請購部門，同時經主管領導審核同意后按審批意見處理。退換貨處理對于檢驗不合格物料退換貨時，應填寫退換貨單據并附材料檢驗匯報表，經主管領導審核同意后按異常物料處理。如因企業或請購、使用部門原因需退換貨時，應通知采購人員和供給商協商同意后，報請企業管理室經理審批再填寫退換貨單據并附物料接收單后出庫。

倉庫物料保管物料保管要依據物料不一樣種類及特征，結合倉庫條件，采取合理方法放置，既要確保多種物料免受損害，又要確保物料出入庫和盤存方便。物料儲存要統一計劃、合理布局、分類保管、編號定位。珍貴物料要設專庫或專柜保管，易燃、易爆和危險品要單獨按要求存放。物料計量單位要根據通用計量標準實施，對不一樣物料采取不一樣計量方法，確保同一個物料前后計量單位一致性和正確性。標準上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場編號；第二位表示貨架或貨場內分區編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導體成品存放編號按儲存柜編號確定。物料碼垛要牢靠、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應該按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。全部物料通常均應上架，對不能上架大件物料，應按協議號集中放置，并做標識，無協議按規格分類存放。放在室外大件物料必需遮蓋。建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必需經得倉庫管理人員同意，而且登記以后方可在倉庫管理員陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要依據物料特征及大小、輕重不一樣使用搬運工具，以避免碰撞損壞。倉庫保管物料，非經企業主管領導許可，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。倉庫管理員有權拒絕不合乎企業要求物料出庫、移庫、退庫等請求。庫房要有必需安全設施、滅火設備，安全門必需齊全有效，水電線路必需通暢無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應嚴格實施安全保衛工作要求，切實做好防火、防盜等工作，定時檢驗維修消防器材和設備，確保倉庫和物料財產安全。庫房內不得存放私人物品。倉庫管理員不得私自離崗，庫房無人時必需上鎖，無關人員不得進入庫區。做好倉庫和供給、銷售步驟銜接工作，在確保合理貯備前提下，努力爭取降低庫存，并對物料利用、積壓等情況提出處理意見。

出庫管理物料出庫必需嚴格根據先辦手續后出貨標準實施，并確保發貨手續齊全、完備。原材料出庫時，庫管員憑領料人出具領料單，認真查對內容是否填寫清楚、完整和是否有相關領導人審批后，依據優異先出標準備料。領料單應注明材料名稱、品種、規格、型號、數量和用途，并經相關人員簽字審批。庫管員按領料單上品種、規格、型號、數量認真清點后，將出庫物料和領料人員當面交清。對于專題申請用料，除計劃人員留做備用數量外，均應由請購部門領用。常備用料，凡屬能夠分割拆零，本著節省標準，全部應拆零供給，不準一次性發料。特殊情況急需領料時,經部門總經理及企業管理室經理同意，能夠先領材料后辦手續。但經辦人必需立即補齊領料手續。物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要立即記帳。成品出庫時，以銷售部門開出并經企業管理室經理簽字發貨通知單為依據，庫管員認真查對成品規格型號和數量無誤后，倉庫管理員按發貨通知要求填寫出庫單并由成品領出人簽字后發貨。出庫單應標明發出物料名稱、數量、規格、大小產品序列號等。出庫單一式四份，分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務留查。對于直發用戶物料發出倉庫管理員依據企業管理室開出發貨通知進行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務留查。企業管理室開出發貨通知為發貨依據。對于一切手續不全提貨事項，倉庫管理員有權拒絕發貨。

退庫管理領出物料和設備后出現使用變更或剩下時，應該立即退庫。任何使用單位和個人不得私自保管剩下物料和設備。退庫時要辦理退庫手續（在領料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時報經領用部門領導簽字同意。退庫物料須進行必需質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用方可退庫。對于在工程項目中嚴格按技術附件和預算采購物品，因為技術人員努力，節省下來并辦理了退庫，要給項目組一定百分比獎勵。按采購價格計算，10萬元以下（含10萬），獎勵5％；10萬元以上，獎勵4％（不低于5000元）。庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

盤點和帳卡管理盤點關鍵內容：查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發生盈虧原因，查明物料質量情況等，做到帳實相符，立即處理超儲、呆滯物料，節省流動資金。。庫房盤點依據需要在季末或年底進行。盤點由企業管理室經理負責組織，同時有庫管員、財務部、審計監察部等相關人員共同參與。盤點結果應于當日內統計于臺帳或輸入計算機并備份，定時盤點結果應立即送達企業管理室和財務部；盤點中發覺問題應立即如實匯報給企業主管領導。物料入庫后要立即建卡，并隨物料進出隨時登記。卡片上應統計物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。臺帳管理和交接庫房應建立獨立臺帳。臺帳應統計多種物料名稱、規格型號、貨位、入庫和出庫數量、日期及結存數量。臺帳由除倉庫管理員外其它人員專員保管，計算機內臺帳設密碼，臺帳查閱、更改必需推行相關手續。庫房進行交接時，新庫房管理人員應在原管理人員幫助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現象，經主管領導審批后調整對應臺帳統計，使實際庫存和臺帳統計相符。臺帳統計