二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后勞動(dòng)定員為220人，其中：管理人15人，技術(shù)人員20人，普通員工165人，后勤人員20人。管理人員由董事會(huì)指派或公開招聘，其余人員均向社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用。11.3人力資源管理項(xiàng)目建成后將堅(jiān)持以崗定員，減少一切不必要冗員存在，科學(xué)管理，尊重知識(shí)，尊重勞動(dòng)法規(guī)，認(rèn)真搞好崗前培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中運(yùn)用績(jī)效管理法獎(jiǎng)懲嚴(yán)明，提高人員的素質(zhì)，培養(yǎng)一批有能力、有技術(shù)、有文化，求上進(jìn)的技術(shù)及管理人員，帶動(dòng)公司全體職工共同前進(jìn)，成為企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力之一。所有需要憑證上崗的人員，均按有關(guān)規(guī)定，參加有關(guān)主管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持證上崗。所有的設(shè)備操作工，上崗以前均邀請(qǐng)?jiān)O(shè)備廠家的技術(shù)人員來廠里進(jìn)行授課培訓(xùn)。經(jīng)考核合格以后才可上崗。11.4福利待遇根據(jù)國(guó)務(wù)院“關(guān)于深化企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的通知”，公司將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，保障員工享有生活福利、勞動(dòng)保護(hù)和待業(yè)保險(xiǎn)待遇。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期向社保局繳納各項(xiàng)統(tǒng)籌基金。同時(shí)，依照《勞動(dòng)法》的規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)采取統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對(duì)職工勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)的教育，按期發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，努力改善職工勞動(dòng)條件。第11頁第十二章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃12.1建設(shè)工期的規(guī)劃該項(xiàng)目立項(xiàng)后，應(yīng)立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備采購(gòu)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。12.2建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)分三期進(jìn)行：第一期：2017年1月—2018年12月，計(jì)2年，投資1.5億元，建設(shè)年產(chǎn)2萬立方米二氧化硅氣凝膠生產(chǎn)基地；第二期：2019年1月—2020年12月，計(jì)2年，投資2.5億元，建設(shè)年產(chǎn)3萬立方米二氧化硅氣凝膠生產(chǎn)基地；第三期：2021年1月—2021年12月，計(jì)1年，投資1億元進(jìn)行技術(shù)、產(chǎn)品及設(shè)備更新；建設(shè)工期共計(jì)5年。12.3實(shí)施進(jìn)度安排各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年份項(xiàng)目名稱2017年2018年2019年2020年2021年項(xiàng)目審批工程設(shè)計(jì)一期建筑工程施工公共配套工程施工設(shè)備購(gòu)置及安裝工程一期竣工★二期建筑工程施工公共配套工程施工設(shè)備購(gòu)置及安裝工程二期竣工★三期建筑工程施工公共配套工程施工設(shè)備購(gòu)置及安裝工程三期竣工★第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費(fèi)：參考永修縣目前同類工程造價(jià)估算；C、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備價(jià)格，參考廠家提供的市場(chǎng)價(jià)格估算；D、其它費(fèi)用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。13.2建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資45300.00萬元，其中建筑工程投資14954.00萬元，設(shè)備及安裝工程投資25880.00萬元，土地費(fèi)用投資2250.00萬元。具體投向如下：建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占總投資的比例建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1建筑工程費(fèi)用14954.0014954.0029.91%1.1主要建筑工程9000.009000.0018.00%1.1.1標(biāo)準(zhǔn)廠房6000.006000.0012.00%1.1.2倉儲(chǔ)庫房3000.003000.006.00%1.2配套辦公區(qū)建筑工程4765.004765.009.53%1.2.1研發(fā)綜合樓2000.002000.004.00%1.2.2職工宿舍樓2000.002000.004.00%1.2.3職工食堂600.00600.001.20%1.2.4配電房75.0075.000.15%1.2.5門衛(wèi)室15.0015.000.03%1.2.6其他輔助設(shè)施75.0075.000.15%1.3公共設(shè)施1189.001189.002.38%1.3.1道路硬化及停車場(chǎng)900.00900.001.80%1.3.2綠化工程225.00225.000.45%1.3.3其他配套公共工程64.0064.000.13%2設(shè)備及安裝0.0024000.001880.000.0025880.0051.76%2.1主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備22500.001820.0024320.0048.64%2.2研發(fā)及辦公等設(shè)備1500.0060.001560.003.12%3無形資產(chǎn)0.000.000.002250.002250.004.50%3.1土地費(fèi)2250.002250.004.50%4其他費(fèi)用0.000.000.00389.00389.000.78%4.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)149.54149.540.30%4.2施工圖審查費(fèi)14.9514.950.03%4.3建設(shè)單位管理費(fèi)74.7774.770.15%4.4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)89.7489.740.18%4.5報(bào)告編制費(fèi)60.0060.000.12%小計(jì)（1+2+3+4）14954.0024000.001880.002639.0043473.0086.95%5預(yù)備費(fèi)用1827.001827.003.65%5.1基本預(yù)備費(fèi)956.41956.411.91%5.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)870.59870.591.74%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）14954.0024000.001880.004466.0045300.0090.60%13.3流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算，估計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)需鋪底流動(dòng)資金4700.00萬元。13.4資金籌措本項(xiàng)目總投資資金50000.00萬元人民幣，資金來源為項(xiàng)目企業(yè)自籌。13.5項(xiàng)目投資總額本項(xiàng)目總投資50000.00萬元，具體資金投向如下表：總投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占總投資的比例技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)單位工程量指標(biāo)(元）1建筑工程費(fèi)用14954.0014954.0029.91%84100.001.1主要建筑工程9000.009000.0018.00%㎡60000.001.1.1標(biāo)準(zhǔn)廠房6000.006000.0012.00%㎡40000.001500.001.1.2倉儲(chǔ)庫房3000.003000.006.00%㎡20000.001500.001.2配套辦公區(qū)建筑工程4765.004765.009.53%㎡24100.001.2.1研發(fā)綜合樓2000.002000.004.00%㎡10000.002000.00占地面積150畝1.2.2職工宿舍樓2000.002000.004.00%㎡10000.002000.001.2.3職工食堂600.00600.001.20%㎡3000.002000.001.2.4配電房75.0075.000.15%㎡500.001500.001.2.5門衛(wèi)室15.0015.000.03%㎡100.001500.001.2.6其他輔助設(shè)施75.0075.000.15%㎡500.001500.001.3公共設(shè)施1189.001189.002.38%㎡1.3.1道路硬化及停車場(chǎng)900.00900.001.80%㎡18000.00500.001.3.2綠化工程225.00225.000.45%㎡15000.00150.001.3.3其他配套公共工程64.0064.000.13%㎡800.00800.002設(shè)備及安裝0.0024000.001880.000.0025880.0051.76%2.1主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備22500.001820.0024320.0048.64%2.2研發(fā)及辦公等設(shè)備1500.0060.001560.003.12%3無形資產(chǎn)0.000.000.002250.002250.004.50%3.1土地費(fèi)2250.002250.004.50%畝150.0015.00萬元/畝4其他費(fèi)用0.000.000.00389.00389.000.78%4.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)149.54149.540.30%萬元14954.001.00%4.2施工圖審查費(fèi)14.9514.950.03%萬元14954.000.10%4.3建設(shè)單位管理費(fèi)74.7774.770.15%萬元14954.000.50%4.4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)89.7489.740.18%萬元14954.000.60%4.5報(bào)告編制費(fèi)60.0060.000.12%小計(jì)（1+2+3+4）14954.0024000.001880.002639.0043473.0086.95%5預(yù)備費(fèi)用1827.001827.003.65%5.1基本預(yù)備費(fèi)956.41956.411.91%萬元43473.002.2%5.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)870.59870.591.74%萬元43473.002.0%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）14954.0024000.001880.004466.0045300.0090.60%7建設(shè)期利息0.000.000.00%8鋪底流動(dòng)資金4700.004700.009.40%萬元15681.1430%9項(xiàng)目總投資14954.0024000.001880.009166.0050000.00100.00%13.6資金使用和管理項(xiàng)目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，專款專用，并嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理、使用、審計(jì)和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。第11頁第十四章財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)14.1總成本費(fèi)用估算14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品銷售確定原則：參考永修縣當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售價(jià)格以及項(xiàng)目方提供的參考報(bào)價(jià)，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品及價(jià)格：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可產(chǎn)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品5萬立方，銷售均價(jià)為8000元/立方。2、生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目建設(shè)期第三年負(fù)荷率為達(dá)產(chǎn)年的20%，第四年達(dá)到50%，第五年達(dá)到70%，運(yùn)營(yíng)期第一年達(dá)到90%，第二年達(dá)到100%。3、其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。見下表：名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機(jī)器設(shè)備10年平均年限法計(jì)算，凈殘值5%攤銷土地?cái)備N為50年，其他費(fèi)用攤銷年限為5年生產(chǎn)人員工資共計(jì)220人，工資標(biāo)準(zhǔn)為管理人員80000元/年，技術(shù)人員80000元/年，普通工人40000元/年，后勤人員30000元/年。管理人員15人，技術(shù)人員20人，普通工人165人，后勤人員20人。修理費(fèi)3%設(shè)備購(gòu)置額度為基數(shù)銷售費(fèi)用2%基數(shù)為銷售收入管理費(fèi)用2%基數(shù)為銷售收入，參照公司營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，包括高級(jí)管理人員工資及福利稅收項(xiàng)目各種稅金按國(guó)家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅7%，教育附加3%，增值稅17%，所得稅稅率為25%。14.1.2產(chǎn)品成本成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支出的各種費(fèi)用，本項(xiàng)目主要采取要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購(gòu)原輔料、燃料及動(dòng)力費(fèi)等外購(gòu)原材料費(fèi)用：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年消耗生產(chǎn)所需直接原料折合成品5萬立方計(jì)算，2700元/立方；外購(gòu)輔料費(fèi)用：按照銷售收入費(fèi)用的3%計(jì)提；水費(fèi)：年消耗2.26萬噸水，3元/噸；電費(fèi)：年消耗531.12萬度，0.8元/度；燃料費(fèi)：年消耗30萬立方天然氣，4元/立方。2.財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目無財(cái)務(wù)費(fèi)用。3．其他費(fèi)用管理費(fèi)用：按照收入的2%計(jì)取；銷售費(fèi)用：按照收入的2%計(jì)取。4.可變成本和固定成本計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目平均可變成本為10512.16萬元，平均固定成本為3596.93萬元。5.經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)估算，項(xiàng)目年均經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為12342.18萬元。6.總成本費(fèi)用經(jīng)估算，項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為14109.09萬元。14.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)年平均利潤(rùn)總額9365.83萬元。14.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14.2.1項(xiàng)目投資回收期財(cái)務(wù)效益分析的目的是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)所取得經(jīng)濟(jì)效益的大小。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號(hào)項(xiàng)目（稅后）數(shù)值1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)11.13%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元7963.713投資回報(bào)期(年)8.5214.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)年平均利潤(rùn)9365.83萬元，項(xiàng)目投入總資金50000.00萬元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為18.73%。14.2.3不確定性分析敏感性分析敏感性分析是通過預(yù)測(cè)、研究各不確定因素的變化對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響程度及該因素達(dá)到臨界值時(shí)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，來判斷這些因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)作用的重要性。假設(shè)某因素發(fā)生變動(dòng)，其他因素不變，計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的變動(dòng)范圍，并計(jì)算敏感度和臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)使項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚小８鶕?jù)項(xiàng)目具體情況，在銷售價(jià)格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價(jià)格與原材料成本的變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最為敏感，當(dāng)銷售價(jià)格與原材料成增加或減少20%、10%時(shí)，財(cái)務(wù)指標(biāo)波動(dòng)最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率相應(yīng)增加或減少10％左右。在此建議項(xiàng)目方應(yīng)該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價(jià)波動(dòng)對(duì)收益的影響。敏感性分析表單位：萬元不確定因素變化率內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值銷售價(jià)格10%17.32%8,545.325%14.47%8,215.41011.13%7,963.71-5%8.69%7,665.41-10%5.74%7,331.92原材料成本10%5.05%7,335.175%8.40%7,657.040%11.13%7,963.71-5%14.57%8,230.78-10%17.36%8,552.65銷售數(shù)量10%17.32%8,555.905%14.89%8,222.410%11.13%7,963.71-5%8.56%7,685.41-10%5.33%7,311.92流動(dòng)資金10%9.03%7,714.855%10.05%7,801.750%11.13%7,963.71-5%12.98%8,082.53-10%13.11%8,172.22建設(shè)投資10%9.21%7,761.795%10.03%7,881.710%11.13%7,963.71-5%12.52%8,045.85-10%13.51%8,113.85盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費(fèi)用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。由于項(xiàng)目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行了測(cè)算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝33.87%。分析表明：項(xiàng)目只要在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的33.87%，項(xiàng)目就可以保本運(yùn)營(yíng)。說明項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力較強(qiáng)，有相當(dāng)強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。14.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要數(shù)據(jù)1達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元40000.002年均銷售收入萬元26545.453年平均利潤(rùn)總額萬元9365.834年銷售稅金及附加萬元279.145年增值稅萬元2791.406項(xiàng)目總投資萬元50000.007項(xiàng)目定員人2208建設(shè)期年5二主要評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%18.73%2項(xiàng)目投資利稅率%24.87%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%11.13%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%16.66%5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元7963.716稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元22548.967投資回收期(稅后)含建設(shè)期年8.528投資回收期(稅前)含建設(shè)期年7.289盈虧平衡點(diǎn)%33.87%經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目年均銷售收入26545.45萬元，年均利潤(rùn)總額為9365.83萬元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為18.73%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.13%。盈虧平衡分析說明項(xiàng)目雖可能面臨單價(jià)波動(dòng)以及經(jīng)營(yíng)成本帶來的風(fēng)險(xiǎn)，但從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度來看，該項(xiàng)目可行。第十五章風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避15.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素15.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項(xiàng)目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機(jī)，自然風(fēng)險(xiǎn)不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災(zāi)害，本項(xiàng)目將難以達(dá)到設(shè)計(jì)建設(shè)水平，項(xiàng)目的進(jìn)展和收益將受到影響。15.1.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用方面的各種不確定因素，如技術(shù)難度、成果成熟度、與商品化的差距，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才的能力，很難保證將來不被超越。本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是：（一）生產(chǎn)設(shè)備的工作效率；（二）生產(chǎn)工藝的環(huán)保性能。（三）技術(shù)人員的專業(yè)知識(shí)和操作能力。15.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在信息瞬息萬變的現(xiàn)代社會(huì)，國(guó)家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場(chǎng)的不確定性，能否把握市場(chǎng)脈搏，搶占市場(chǎng)先機(jī)并如期占領(lǐng)市場(chǎng)份額，存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和需求風(fēng)險(xiǎn)。任何一項(xiàng)產(chǎn)品都有一定的時(shí)限性，產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制到商品化投放市場(chǎng)的時(shí)間不能太長(zhǎng)，必須把握機(jī)會(huì)迅速發(fā)展。15.1.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)本次募集資金投資項(xiàng)目從項(xiàng)目開始籌劃到交付使用將有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，如果投資管理不善，突破預(yù)算，可能影響投資項(xiàng)目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，也有可能影響投資項(xiàng)目的如期實(shí)現(xiàn)，這就勢(shì)必影響整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃。15.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目責(zé)任方將采取以下對(duì)策加以規(guī)避：15.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策本項(xiàng)目針對(duì)可能出現(xiàn)的不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，采取了嚴(yán)密的防范預(yù)警措施：項(xiàng)目方將建設(shè)防備設(shè)施，并聘請(qǐng)各方面專家，積極做好評(píng)估預(yù)測(cè)，加強(qiáng)預(yù)防，并向保險(xiǎn)公司投保相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)種，確保投資者的基本利益。15.2.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策項(xiàng)目將采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念、先進(jìn)的制造工藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測(cè)體系，使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進(jìn)一步加大技術(shù)開發(fā)的投入，積極研究吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，完善并固化生產(chǎn)工藝，挖掘自身潛力，打造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。15.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目公司將仔細(xì)研究消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)的力量，充分利用現(xiàn)有信息渠道，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)反饋信息的研究和整理。根據(jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)；時(shí)刻關(guān)注業(yè)內(nèi)技術(shù)水平，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)，增加科技含量高、附加值高的產(chǎn)品的生產(chǎn)和推廣。生產(chǎn)符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，從而占領(lǐng)市場(chǎng)，達(dá)到化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。15.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策項(xiàng)目公司將通過建立起嚴(yán)格的資金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格研發(fā)資金的使用與審批；加強(qiáng)核心管理和核心產(chǎn)品研發(fā)的實(shí)現(xiàn)；加強(qiáng)成本控制，完善平臺(tái)內(nèi)信譽(yù)體系的建立和健全；加強(qiáng)技術(shù)升級(jí)、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)的高效性和可控性；建立有效的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與規(guī)避。本次資金投向已經(jīng)過行業(yè)專家及專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分的可行性論證，項(xiàng)目實(shí)施后會(huì)進(jìn)一步提高項(xiàng)目企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第十六章招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《江西省招標(biāo)投標(biāo)條例》以及江西省審計(jì)部門的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所有建設(shè)內(nèi)容必須按照國(guó)家規(guī)定的程序進(jìn)行投標(biāo)和評(píng)標(biāo)，并嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)，做到公平、公正，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量和按期完工。16.1招標(biāo)管理項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)、組織開標(biāo)和評(píng)標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關(guān)部門申報(bào)和批準(zhǔn)。項(xiàng)目招標(biāo)要依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》，對(duì)土建工程和設(shè)備投資超過50萬元的均按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。16.2招標(biāo)依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)辦法》2、《江西省招標(biāo)投標(biāo)條例》3、《江西省工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》16.3招標(biāo)范圍根據(jù)江西省有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目組成情況招標(biāo)。擬進(jìn)行招標(biāo)內(nèi)容及投資額如下：土建工程：本項(xiàng)目主要構(gòu)筑物工程面向全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位招標(biāo)。配套基礎(chǔ)設(shè)施工程：本項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)范圍為江西省范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。設(shè)備投資：本項(xiàng)目設(shè)備投資的招標(biāo)范圍為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)廠家，在同等條件下，以國(guó)內(nèi)為主。16.4招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式應(yīng)遵守國(guó)家基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定，遵守江西省審計(jì)部門的規(guī)定。招標(biāo)時(shí)間將在全部設(shè)計(jì)文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。1、土建工程招標(biāo)：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)，在200萬元以下的可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。2、建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，并征得江西省有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動(dòng)安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準(zhǔn)。3、項(xiàng)目主要設(shè)備進(jìn)行委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為在江西省公開招標(biāo)。4、當(dāng)采用公開招標(biāo)時(shí)，發(fā)布招標(biāo)公布，并在江西省指定網(wǎng)站上發(fā)布。5、設(shè)計(jì)合同及監(jiān)理單項(xiàng)合同不足50萬元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計(jì)將委托具有甲級(jí)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，土建工程監(jiān)理將委托具有土建工程甲級(jí)資質(zhì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。16.5招標(biāo)程序本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家和江西省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判以及簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報(bào)和獲得批準(zhǔn)。16.6評(píng)標(biāo)程序第一，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員編制供評(píng)審使用的相應(yīng)表格，認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)內(nèi)容；第二，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審，即核查投標(biāo)文件是否按照招標(biāo)文件規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，既對(duì)經(jīng)初步評(píng)審合格的投標(biāo)文件，評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進(jìn)一步評(píng)審、比較，并推薦或確定中標(biāo)人。16.7發(fā)放中標(biāo)通知書招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交書面評(píng)標(biāo)報(bào)告后15日內(nèi)確定中標(biāo)人，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果書面通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。16.8招投標(biāo)書面情況報(bào)告?zhèn)浒敢婪ū仨氝M(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自確定中標(biāo)人之日起15日內(nèi)，向監(jiān)督科提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報(bào)告。16.9合同備案招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依法訂立書面合同，并按合同約定履行義務(wù)。合同簽訂生效之日起7日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。委托擔(dān)保合同及保函、保證書等擔(dān)保文書應(yīng)同合同一起備案，分包合同及合同變更協(xié)議也應(yīng)在訂立后7日內(nèi)向省招標(biāo)辦監(jiān)督科進(jìn)行備案。第十七章結(jié)論與建議17.1結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)完整、合理，建設(shè)思路清晰，目標(biāo)任務(wù)明確，方案合理可行。在規(guī)劃設(shè)計(jì)、選址位置、投資規(guī)模、建設(shè)方案等方面都比較科學(xué)合理，經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理。項(xiàng)目建成后，其經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益可觀。17.2建議本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以先進(jìn)的理念，搞好項(xiàng)目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購(gòu)等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。附表附件1產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)表產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期1234567891011一年銷售收入292,000--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00負(fù)荷率0%0%20%50%70%90%100%100%100%100%100%1二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品292,000--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00單價(jià)（元/立方米）8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00數(shù)量(萬立方米/年）5.00--1.002.503.504.505.005.005.005.005.00銷項(xiàng)稅額--1,360.003,400.004,760.006,120.006,800.006,800.006,800.006,800.006,800.00二營(yíng)業(yè)稅金與附加--84.14210.36294.50377.75420.76420.76420.76420.76420.76營(yíng)業(yè)稅消費(fèi)稅城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)--58.90147.25206.15264.42294.53294.53294.53294.53294.53教育費(fèi)附加--25.2463.1188.35113.32126.23126.23126.23126.23126.23三增值稅--841.442,103.612,945.053,777.464,207.564,207.564,207.564,207.564,207.56銷項(xiàng)稅額--1,360.003,400.004,760.006,120.006,800.006,800.006,800.006,800.006,800.00進(jìn)項(xiàng)稅額--518.561,296.391,814.952,342.542,592.442,592.442,592.442,592.442,592.44附件2總成本費(fèi)用估算表總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111原輔料--2,940.007,350.0010,290.0013,230.0014,700.0014,700.0014,700.0014,700.0014,700.001.1原料--2,700.006,750.009,450.0012,150.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.001.2輔料--240.00600.00840.001,080.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.002燃?xì)饽茉?-110.34275.84386.18549.65549.65549.65549.65549.65549.653勞動(dòng)工資--200.00500.00700.00900.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.004修理費(fèi)124.22310.56465.84621.12776.40776.40776.40776.40776.405折舊費(fèi)2,813.762,813.762,813.762,813.762,813.762,813.766攤銷費(fèi)用499.45499.45499.45499.45499.4556.257其他費(fèi)用--320.00800.001,120.001,440.001,600.001,600.001,600.001,600.001,600.007.1銷售費(fèi)用--160.00400.00560.00720.00800.00800.00800.00800.00800.007.2管理費(fèi)用--160.00400.00560.00720.00800.00800.00800.00800.00800.007.3財(cái)務(wù)費(fèi)用7.3.1利息支出7.3.2流動(dòng)資金借款利息7.3.3建設(shè)資金借款利息8總成本--3,694.569,236.4012,962.0220,053.9721,939.2521,939.2521,939.2521,939.2521,496.058.1可變成本--3,144.227,860.5611,035.8414,211.1215,876.4015,876.4015,876.4015,876.4015,876.408.2固定成本--550.341,375.841,926.185,842.856,062.856,062.856,062.856,062.855,619.659經(jīng)營(yíng)成本--3,694.569,236.4012,962.0216,740.7718,626.0518,626.0518,626.0518,626.0518,626.0510付現(xiàn)成本--3,694.569,236.4012,962.0216,740.7718,626.0518,626.0518,626.0518,626.0518,626.05附件3外購(gòu)原材料表外購(gòu)原材料表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111原材料費(fèi)用98,550.00--2,700.006,750.009,450.0012,150.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.00負(fù)荷率0%0%20%50%70%90%100%100%100%100%100%1.1主要生產(chǎn)原料98,550.00--2,700.006,750.009,450.0012,150.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.00單價(jià)（元/立方米）2,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.00數(shù)量(萬立方米/年）5.00--1.002.503.504.505.005.005.005.005.00進(jìn)項(xiàng)稅額16,753.50--459.001,147.501,606.502,065.502,295.002,295.002,295.002,295.002,295.002其他輔料費(fèi)用8,760.00--240.00600.00840.001,080.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00進(jìn)項(xiàng)稅額1,489.20--40.80102.00142.80183.60204.00204.00204.00204.00204.003原材料輔料合計(jì)107,310.00--2,940.007,350.0010,290.0013,230.0014,700.0014,700.0014,700.0014,700.0014,700.004外購(gòu)原材料進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)18,242.70--499.801,249.501,749.302,249.102,499.002,499.002,499.002,499.002,499.00附件4外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期1234567891011負(fù)荷率0%0%20%50%70%90%100%100%100%100%100%1燃料費(fèi)0.000.0024.0060.0084.00120.00120.00120.00120.00120.00120.001.1燃料費(fèi)（天然氣)888.000.000.0024.0060.0084.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00單價(jià)（元/M3）4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00數(shù)量(萬M3）30.000.000.006.0015.0021.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00進(jìn)項(xiàng)稅額0.000.004.0810.2014.2820.4020.4020.4020.4020.4020.402動(dòng)力費(fèi)2.1動(dòng)力費(fèi)（電)3144.230.000.0084.98212.45297.43424.90424.90424.90424.90424.90424.90單價(jià)（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80數(shù)量(萬度）531.120.000.00106.22265.56371.78531.12531.12531.12531.12531.12531.12進(jìn)項(xiàng)稅額534.520.000.0014.4536.1250.5672.2372.2372.2372.2372.2372.232.2動(dòng)力費(fèi)（新鮮水）38.000.000.001.363.394.754.754.754.754.754.754.75單價(jià)（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00數(shù)量(萬M3）2.260.000.000.451.131.581.581.581.581.581.581.58進(jìn)項(xiàng)稅額6.460.000.000.230.580.810.810.810.810.810.810.813外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)4070.230.000.00110.34275.84386.18549.65549.65549.65549.65549.65549.654外購(gòu)燃料及動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)691.940.000.0018.7646.8965.6593.4493.4493.4493.4493.4493.44附件5工資及福利表工資及福利表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期1234567891011負(fù)荷率0%0%20%50%70%90%100%100%100%100%100%1工人工資及福利費(fèi)--132.00330.00462.00594.00660.00660.00660.00660.00660.00人均工資福利(元/年）40,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00人數(shù)165--33831161491651651651651652管理人員工資額--24.0060.0084.00108.00120.00120.00120.00120.00120.00人均工資福利(元/年）80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人數(shù)15--38111415151515153技術(shù)人員工資額--32.0080.00112.00144.00160.00160.00160.00160.00160.00人均工資福利(元/年）80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人數(shù)20--410141820202020204后勤人員工資額--12.0030.0042.0054.0060.0060.0060.0060.0060.00人均工資福利(元/年）30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00人數(shù)20--410141820202020205合計(jì)--200.00500.00700.00900.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00附件6利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111銷售(營(yíng)業(yè))收入--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.002銷售稅金及附加--84.14210.36294.50377.75420.76420.76420.76420.76420.763增值稅--841.442,103.612,945.053,777.464,207.564,207.564,207.564,207.564,207.564總成本費(fèi)用--3,694.569,236.4012,962.0220,053.9721,939.2521,939.2521,939.2521,939.2521,496.055利潤(rùn)總額--3,379.858,449.6311,798.4311,790.8213,432.4313,432.4313,432.4313,432.4313,875.636彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額--3,379.858449.6311798.4311790.8213432.4313432.4313432.4313432.4313875.638所得稅--844.962,112.412,949.612,947.713,358.113,358.113,358.113,358.113,468.919稅后利潤(rùn)--2,534.896337.228848.828843.1210074.3210074.3210074.3210074.3210406.7210提取盈余公積金和公益金--253.49633.72884.88884.311,007.431,007.431,007.431,007.431,040.6711可供分配利潤(rùn)--2,281.405703.507963.947958.809066.899066.899066.899066.899366.0512應(yīng)付利潤(rùn)13未分配利潤(rùn)--2,281.405703.507963.947958.809066.899066.899066.899066.899366.0514累計(jì)未分配利潤(rùn)--2,281.407984.9015948.8423907.6432974.5342041.4251108.3160175.2169541.26附件7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)折舊率建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111房屋建筑物1.1原值14954.002.38%14954.0014954.0014954.0014954.0014954.0014954.001.2折舊費(fèi)2130.95355.16355.16355.16355.16355.16355.161.3凈值12823.0614598.8414243.6913888.5313533.3713178.2112823.062設(shè)備2.1原值25880.009.50%25880.0025880.0025880.0025880.0025880.0025880.002.2折舊費(fèi)14751.602458.602458.602458.602458.602458.602458.602.3凈值11128.4023421.4020962.8018504.2016045.6013587.0011128.403合計(jì)(1+2)3.1原值40834.0040834.0040834.0040834.0040834.0040834.0040834.003.2折舊費(fèi)16882.552813.762813.762813.762813.762813.762813.763.3凈值23951.4638020.2435206.4932392.7329578.9726765.2123951.46附件8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)折舊率建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111土地1.1原值2,250.002.50%2,250.002,250.002,250.002,250.002,250.002,250.001.2攤銷費(fèi)337.50-56.2556.2556.2556.2556.2556.251.3凈值1,912.50-2,193.752,137.502,081.252,025.001,968.751,912.502無形資產(chǎn)2.1原值2.2攤銷費(fèi)2.3凈值3其他資產(chǎn)費(fèi)用3.1原值2,216.0020%2,216.002,216.002,216.002,216.002,216.003.2攤銷費(fèi)1,329.60443.20443.20443.20443.20443.203.3凈值886.401,772.801,329.60886.40443.20-4合計(jì)4.1原值4,466.004,466.004,466.004,466.004,466.004,466.002,250.004.2攤銷費(fèi)1,667.10499.45499.45499.45499.45499.4556.254.3凈值2,798.903,966.553,467.102,967.652,468.201,968.751,912.50附件9流動(dòng)資金估算表流動(dòng)資金估算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111流動(dòng)資產(chǎn)0.000.006398.6015892.9722415.7928663.4732095.1432095.1432095.1432095.1432095.141.1應(yīng)收帳款13030.000.002888.897222.2210111.1113000.0014444.4414444.4414444.4414444.4414444.441.2存貨0.000.003336.378237.4111698.0114883.4716784.0316784.0316784.0316784.0316784.031.2.1原材料12030.000.00980.002450.003430.004410.004900.004900.004900.004900.004900.001.2.2在產(chǎn)品12030.000.001124.852708.613947.344893.225675.355675.355675.355675.355675.351.2.3產(chǎn)成品12030.000.001231.523,078.804320.675580.266208.686208.686208.686208.686208.681.3現(xiàn)金12030.000.00173.33433.33606.67780.00866.67866.67866.67866.67866.671.4預(yù)付賬款2流動(dòng)負(fù)債0.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.1應(yīng)付帳款10360.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.2預(yù)收賬款3流動(dòng)資金(1-2)0.000.006313.8615681.1422119.2328280.7031671.5431671.5431671.5431671.5431671.544流動(dòng)資金當(dāng)期增加額0.000.006313.869367.286438.096161.473390.840.000.000.000.00附件10項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111現(xiàn)金流入320,651.460.000.008000.0020000.0028000.0036000.0040000.0040000.0040000.0040000.0068651.461.1營(yíng)業(yè)收入292,000.000.000.008000.0020000.0028000.0036000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.001.2補(bǔ)貼收入-1.3回收固定資產(chǎn)余值23,951.4623951.461.4回收流動(dòng)資金4,700.004700.001.5其他現(xiàn)金收入-項(xiàng)目間接收益-2現(xiàn)金流出246,511.419060.009060.0019994.0129977.6531699.6627057.4526645.2023254.3623254.3623254.3623254.362.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)45,300.009060.009060.009060.009060.009060.002.2流動(dòng)資金31,671.540.000.006313.869367.286438.096161.473390.840.000.000.000.002.3經(jīng)營(yíng)成本135,763.98--3,694.569,236.4012,962.0216,740.7718,626.0518,626.0518,626.0518,626.0518,626.052.4銷售稅金及附加3,070.54--84.14210.36294.50377.75420.76420.76420.76420.76420.762.5增值稅30,705.36--841.442,103.612,945.053,777.464,207.564,207.564,207.564,207.564,207.562.6維持運(yùn)營(yíng)投資-2.7其他現(xiàn)金流出-項(xiàng)目間接費(fèi)用-3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)74,140.04-9060.00-9060.00-11994.01-9977.65-3699.668942.5513354.8016745.6416745.6416745.6445397.094累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-87,387.74-9060.00-18120.00-30114.01-40091.66-43791.32-34848.76-21493.96-4748.3311997.3128742.9574140.045調(diào)整所得稅25,756.020.000.00844.962112.412949.612947.713358.113358.113358.113358.113468.916所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）48,384.02-9060.00-9060.00-12838.97-12090.05-6649.275994.859996.6913387.5313387.5313387.5341928.197累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-200,707.56-9060.00-18120.00-30958.97-43049.03-49698.30-43703.45-33706.75-20319.22-6931.696455.8448384.028折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（稅后）-8388.89-7767.49-10191.99-8886.55-4525.383777.775832.976697.106201.025741.6816650.269累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（稅后）-8388.89-16156.38-26348.37-35234.92-39760.30-35982.53-30149.55-23452.46-17251.44-11509.765140.50附件11資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111資產(chǎn)10000.0010000.0012619.6219083.9428017.4976946.8287061.9797136.30107210.62117284.94127691.661.1流動(dòng)資產(chǎn)總額940.001880.005439.6212843.9422717.4934960.0248388.3961775.9275163.4588550.98101827.711.1.1應(yīng)收帳款0.000.002888.897222.2210111.1113000.0014444.4414444.4414444.4414444.4414444.441.1.2存貨0.000.003336.378237.4111698.0114883.4716784.0316784.0316784.0316784.0316784.031.1.3現(xiàn)金0.000.00173.33433.33606.67780.00866.67866.67866.67866.67866.671.1.4預(yù)付賬款1.1.5累計(jì)盈余資金940.001880.00-958.97-3049.03301.706296.5516293.2529680.7843068.3156455.8469732.571.2在建工程9060.008120.007180.006240.005300.001.3固定資產(chǎn)凈值0.000.000.000.000.0038020.2435206.4932392.7329578.9726765.2123951.461.4無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值0.000.000.000.000.003966.553467.102967.652468.201968.751912.502負(fù)債及投資人權(quán)益合計(jì)10000.0010000.0012619.6219083.9428017.4976946.8287061.9797136.30107210.62117284.94127691.662.1流動(dòng)負(fù)債總額0.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.1.1短期借款2.1.2應(yīng)付帳款0.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.1.3預(yù)售賬款2.1.4其他2.2建設(shè)投資借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流動(dòng)資金借款2.4負(fù)債小計(jì)（2.1+2.2+2.3）0.000.0084.73211.83296.56382.77423.60423.60423.60423.60423.602.5投資人權(quán)益10000.0010000.0012534.8918872.1127720.9376564.0586638.3796712.70106787.02116861.34127268.062.5.1資本金10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.002.5.2累計(jì)儲(chǔ)備金和企業(yè)發(fā)展基金2.5.3累計(jì)盈余公積金--253.49887.211,772.092,656.413,663.844,671.275,678.706,686.147,726.812.5.4累計(jì)未分配利潤(rùn)--2,281.407984.9015948.8423907.6432974.5342041.4251108.3160175.2169541.26附件12財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345678910111經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量96,704.11--2,534.896,337.228,848.8212,156.3213,387.5313,387.5313,387.5313,387.5313,276.731.1現(xiàn)金流入292,000.00--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.001.1.1營(yíng)業(yè)收入292,000.00--8,000.0020,000.0028,000.0036,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.001.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額1.1.3補(bǔ)貼收入-1.1.4其他流入-1.2現(xiàn)金流出195,295.89--5,465.1113,662.7819,151.1823,843.6826,612.4726,612.4726,612.4726,612.4726,723.271.2.1經(jīng)營(yíng)成本135,763.98--3,694.569,236.4012,962.0216,740.7718,626.0518,626.0518,626.0518,626.0518,626.051.2.2營(yíng)業(yè)稅金及附加3,070.54--84.14210.36294.50377.75420.76420.76420.76420.76420.761.2.3增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.2.4增值稅30,705.36--841.442,103.612,945.053,777.464,207.564,207.564,207.564,207.564,207.561.2.5所得稅25,756.02--844.962,112.412,949.612,947.713,358.113,358.113,358.113,358.113,468.911.2.6其他流出-2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-58,851.54-9,060.00-9,060.00-15,373.86-9,367.28-6,438.09-6,161.47-3,390.842.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出58,851.549,060.009,060.0015,373.869,367.286,438.096,161.473,390.842.2.1建設(shè)投資27,180.009,060.009,060.009,060.002.2.2維持運(yùn)營(yíng)投資-2.2.3流動(dòng)資金31,671.54--6,313.869,367.286,438.096,161.473,390.842.2.4其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量50,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.003.1現(xiàn)金流入50,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.001