監理公司財務管理制度第一章總則第一條目的和依據為規范監理公司財務管理，提高財務管理水平，保障公司財務安全，保證公司經營正常運轉，訂立本管理制度。第二條適用范圍本制度適用于監理公司內部的財務管理工作。第三條財務管理原則1.合法合規：遵從國家相關法律法規，秉持誠信原則，保證財務行為合法合規。2.規范有序：建立標準的財務管理流程和制度，確保財務工作的有序進行。3.精準明確準確：財務信息記錄和報告準確無誤，反映真實情況。4.保密安全：加強財務信息保密，確保財務數據的安全性。第二章財務組織結構第四條財務組織架構公司設立財務部門，由財務經理負責，下設財務會計組、本錢掌控組和資金管理組。第五條財務崗位職責1.財務經理：—負責公司財務管理工作，訂立財務目標和計劃。—組織實施財務決策，審定各項財務合同。—監督和檢查財務工作的執行情況。2.財務會計組：—負責日常會計核算、賬務處理和報表編制。—參加預算編制和執行，及時進行財務分析。3.本錢掌控組：—幫助財務經理訂立本錢掌控政策和措施。—負責編制本錢預算和核算，進行本錢分析和掌控。4.資金管理組：—負責資金計劃、調配和監督，及時做好資金收支的統計和分析。—協調銀行、貸款等金融服務，確保資金使用的安全和高效。第三章財務管理流程第六條采購管理1.采購需求確認：相關部門提出采購需求，填寫采購申請表，包含物品名稱、數量、規格、質量要求等。2.供應商評估與選擇：通過招標、比價等方式選擇合適的供應商，并簽訂采購合同。3.采購執行：依據采購合同進行物品采購，并進行驗收、入庫等相關流程。4.財務支出：財務部依據采購合同和入庫情況，及時進行支出。第七條收款管理1.發票開具：財務會計組依據與客戶簽訂的合同，及時開具符合相關法規要求的發票。2.發票核對與登記：收到客戶付款后，財務會計組核對發票與款項，依照規定程序進行登記。3.資金劃撥：資金管理組依照已登記發票的情況，布置資金劃撥給相應的項目。4.收款確認：確認資金到賬后，完成收款確認，并及時進行賬務處理。第八條本錢掌控與核算1.本錢預算編制：本錢掌控組依據項目計劃和相關數據，編制本錢預算。2.本錢核算實施：監督和引導項目本錢核算工作，確保本錢數據準確無誤。3.本錢分析與掌控：通過本錢分析，發現問題并采取掌控措施，提高本錢效益。第九條財務報告與分析1.月度財務報告：財務會計組按月編制財務報表，并進行數據分析。2.季度財務報告：財務經理組織編制季度財務報表，分析公司財務情形和經營情況。3.年度財務報告：財務經理負責編制年度財務報告，供應給上級管理部門和股東。第四章財務審計第十條審計程序1.年度財務審計：委托專業審計機構對公司上一年度財務報表進行審計。2.內部財務審計：定期組織內部財務審計，發現財務管理中的問題并及時整改。3.特殊財務審計：依照需要進行特殊的財務審計，包含重點項目、突發事件等。第十一條審計結果處理1.審計報告：審計機構出具審計報告，包含審計看法和審計結果。2.問題整改：對審計報告中的問題，訂立整改措施，并組織實施。3.監督落實：財務經理負責對整改情況進行監督，并做好內部溝通和應對外部監管。第五章財務信息安全第十二條數據備份與存儲1.定期備份：財務會計組定期對財務數據進行備份，確保數據安全可靠。2.存儲方式：備份數據存儲在安全的服務器或云端存儲，并進行訪問權限管理。第十三條財務信息安全保密1.權限掌控：依照崗位職責劃分權限，確保只有相應崗位人員能夠訪問相關財務信息。2.保密措施：加強對財務信息的保密措施，防止信息泄露和欠妥使用。第六章附則第十四條執行和修改本制度由財務經理負責執行，如需修改，應經公司領導或相關部門批準，并及時通知各部門。第十五條生效時間本制度自批準之日起生效，并替代以前的相關管理制度。第十六條解釋權本制度解釋權歸監理公司財務部門全部，并負責訂立具體的配套操作規程。