深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目

電廠EAM推廣關鍵用戶原型培訓材料電廠推廣組2010年10月真誠協同目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程財務業務集成流程-原有財務流程調整標準成本流程財務業務集成一體化的具體體現（2/1）發票校驗工單結算工單下達過程領料收貨采購訂單處理過程委外發票校驗物資管理消缺預防性維修技改大小修基建委外采購處理過程應付賬款庫存更新工單關閉庫存更新應付賬款庫存收/發/轉庫存更新工單委外采購委外采購庫存采購成本歸集預算下達預預核核核核核核預預算控制SAP流程與步驟圖例業務與財務集成點核核算財務業務集成一體化具體體現（2/2）應付與付款總帳憑證成本憑證財務成本管理報表費用核算應收與收款業務應付與付款業務固定資產業務成本管理業務預算管理業務在建工程轉固成本會計財務會計工單結算應收與收款預委外/發票校驗收/發貨預預算控制SAP流程與步驟圖例業務與財務集成點核核算核核核財務及成本管理模塊(FI/CO)總帳管理應收管理應付管理固定資產管理成本中心管理利潤中心管理基金中心管理內部訂單管理合并報表管理維修管理模塊(PM)設備管理主數據通知單管理工單計劃管理工單結算管理預防性維修計劃管理工單執行管理運行管理模塊(OM)交接班管理定期工作管理兩票管理大小修協調管理記錄紙管理鑰匙管理項目管理模塊(PS)項目結構管理項目進度管理項目成本、預算管理項目執行管理項目結算管理預防性維修執行管理物資管理模塊(MM)物資管理主數據采購申請管理采購訂單管理收、發料管理盤點管理物資計劃管理二期EAM電廠推廣—財務集成流程財務會計流程財務業務集成流程管理會計流程合并報表會計發票校驗流程供應商主數據維護流程檢修項目維護以及核算流程固定資產主數據維護流程基建、技改項目維護以及核算流程憑證處理流程固定資產及其他資產外部購置流程日常領用工單結算流程財務會計期末結帳流程EAM二期電廠推廣集成流程一期ERP已實現流程標準成本流程管理會計流程基建及技改投資訂單維護及核算流程預算調整及執行流程憑證處理流程應付賬款核算流程固定資產及其他資產外部購置流程財務會計流程預算調整流程預算下達及執行流程固定資產主數據維護流程檢修訂單維護及核算流程預算下達及執行流程需調整的原有財務流程?2008凱捷中國-版權所有?2009凱捷中國-版權所有5ERP實施采用了“試點－模板總結－推廣”的建設方法ERP整體規劃行業領先業務實踐財務與電廠業務咨詢財務試點實施集團總部媽灣沙角B東部電廠試點電廠實施河源電廠第一步：試點

根據深圳能源的現狀與發展戰略，結合本項目的咨詢及ERP規劃成果，在試點單位部署ERP系統，形成初步模板模板總結第二步：模板總結

總結試點實施與上線運行經驗，形成深能的ERP業務模板，用于推廣到其他企業第一批推廣第二批推廣...第三步：推廣

基于模板，把ERP推廣到深圳能源的其他企業?2008凱捷中國-版權所有?2009凱捷中國-版權所有6將應收、應付帳款及資產會計與總帳有機的結合，財務管理與業務管理的有機結合，出具對內對外的分析及法定報表，同時可以及時、精確、透明的獲取財務信息通過SAP管理會計中的成本中心、利潤中心、內部訂單、基金中心等工具對內部的責任單位和成本費用主體進行細分管理通過BI數據倉庫進行報表出具及財務分析的工作，通過BCS模塊在ERP系統中進行合并報表業務處理實現功能集團財務實施，在一期項目主要部署財務管理、成本管理、合并報表及初步的報表分析，并分為試點階段與推廣階段資產會計SAP財務管理模塊ERP系統實施應收應付總賬成本要素會計內部訂單會計基金管理BI數據倉庫財務分析BCS合并報表利潤中心會計集團財務實施的試點單位包括總部、媽灣公司、廣深公司和東部電廠推廣單位為深圳能源的下屬二級企業?2008凱捷中國-版權所有?2009凱捷中國-版權所有7第二階段ERP實施：藍圖設計子階段

–僅列示主要工作成果解決方案設計綜述財務業務集成方案共96頁業務藍圖流程圖共120頁共16頁業務藍圖流程說明共1260頁二階段：上線支持二階段：上線準備二階段：系統實現二階段：藍圖設計2月……12月8月9月10月11月1月藍圖設計階段的工作成果介紹?2008凱捷中國-版權所有?2009凱捷中國-版權所有8系統實現階段的工作成果介紹第二階段ERP實施：系統實現子階段

–僅列示主要工作成果單元測試文檔操作點說明320頁集成及用戶接收測試文檔功能說明書270頁520頁用戶培訓矩陣用戶培訓手冊500余行74

x3974份分冊打印62845頁二階段：上線支持二階段：上線準備二階段：系統實現二階段：藍圖設計2月……12月8月9月10月11月1月?2008凱捷中國-版權所有?2009凱捷中國-版權所有9上線準備階段的工作成果介紹第二階段ERP實施：上線準備子階段

–僅列示主要工作成果補充單元測試文檔權限設計文檔309頁補充集成及用戶接收測試文檔開發點測試功能說明書326頁208頁數據文檔上線選擇方案25頁略19頁二階段：上線支持二階段：上線準備二階段：系統實現二階段：藍圖設計2月……12月8月9月10月11月1月?2008凱捷中國-版權所有?2009凱捷中國-版權所有10上線至今，各單位憑證錄入量符合預期，ERP相關的業務流程均已經通過ERP系統進行處理注：選取部分推廣企業?2008凱捷中國-版權所有?2009凱捷中國-版權所有11各單位的“系統與操作問題”呈穩步下降的趨勢，并趨于穩定，說明ERP用戶已經逐步掌握了ERP系統的使用電廠生產管理推廣模板為了滿足生產管理系統各級使用人員的需要，設計開發了大量管理類、指標類報表

事務代碼報表名稱事務代碼報表名稱管

理

報

表FICOZ2060_MGR_01資產負債表ZFIR161預算憑證查詢Z2060_MGR_02損益表ZFIDOC會計憑證打印功能ZFIR_09固定資產卡片查詢ZFIUSER用戶登錄統計ZCO09資產查詢ZFI_BANK財務公司和銀行會計憑證接口報表ZFIF04總賬科目明細分類賬ZBUDGET_COMPARE預算比較分析表ZFIF04_1總賬科目明細分類賬ZFIR10基建期合同臺帳ZFIF05總賬科目數量明細賬ZFIR11固定資產采購、入庫、領用情況表ZFIF10固定資產卡片打印ZSCR001BudgetCode報表ZFII02沙角Ｂ接口ZFIR_07簡易資產負債表ZFIR03預算編碼明細表ZFIR_08簡易損益表ZFIR02沙角Ｂ接口報表ZCO09內部訂單/WBS余額查詢ZFIR_00現金流量明細賬ZCO08暫估資產結轉明細資產ZFIR_01供應商明細分類賬ZFII11在建工程結算規則導入ZFIR_02客戶明細分類賬ZFII12WBS、內部訂單結算規則導入ZFIR_03往來余額表Z2060_MGR_03電廠成本分析表ZFIR_04總賬科目明細分類賬ZFIDOC1財務憑證統計報表ZFIR_05總賬余額表ZZFIILOG01沙角B接口憑證生成記錄維護ZFIR_06總賬余額表ZFIR05SAP數據回傳MISZFIR07固定資產明細賬打印報表ZZFIICFG05沙角B接口-成本中心和預算編碼對應表ZCOR09預算執行情況表

廣深/洪灣公司現有的流程清單財務管理（58個）?會計科目新增/修改流程?會計科目凍結/刪除流程?憑證處理流程?清賬及重置已清項流程?外匯匯率維護及評估流程?財務會計期末結賬流程?客戶主數據維護流程(集中維護)客戶主數據維護流程(非集中維護)?預收賬款核算流程?應收賬款核算流程?其他應收款核算流程?壞帳準備計提流程?壞賬核銷流程?應收票據核算流程?收款清賬流程?固定資產及其他資產主數據維護流程?固定資產及其他資產外部購置流程?固定資產及其他資產主數據非購置入帳流程?固定資產公司內轉移流程?固定資產及其他資產公司間轉移流程?固定資產及其他資產處置流程?在建工程轉固流程?固定資產盤點流程?固定資產及其他資產減值準備流程?固定資產及其他資產期末處理流程?供應商主數據維護流程(集中)?供應商主數據維護流程(非集中)?預付賬款流程?應付賬款核算流程?員工借款核算流程?費用報銷及借款核銷流程?其他應付款核算流程?應付票據核算流程?付款清賬流程?發票校驗流程?現金頭寸/流動性預測流程?成本要素維護流程?成本中心維護流程?統計指標維護流程?統計指標計劃及實際輸入流程?成本中心計劃流程?成本中心費用調整流程?基金中心維護流程?承諾項目維護流程?初始預算輸入流程?預算調整流程?預算下達及執行流程?預算年結流程?統計型內部訂單維護及核算流程?其他結算類內部訂單維護及核算流程?基建以及技改工單結算流程?檢修工單結算流程?日常領料工單結算流程?管理會計月結流程?利潤中心維護流程?利潤中心計劃流程?利潤中心分配分攤流程?標準成本目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程-發票校驗流程

-消缺等工單財務結算流程-日常領料工單財務結算流程

-基建及技改工單財務結算流程財務業務集成流程-原有財務流程調整標準成本流程MM模塊業務回顧-標準業務流程清單序號流程編碼流程分類流程子分類流程描述1MM.MD.01物資管理主數據管理物料主數據維護流程2MM.MD.02物資管理主數據管理供應商主數據維護流程3MM.MD.03物資管理主數據管理采購信息記錄維護流程4MM.PU.01物資管理采購管理物資采購申請流程5MM.PU.02物資管理采購管理服務采購申請流程6MM.PU.03物資管理采購管理詢報價處理流程7MM.PU.04物資管理采購管理物資采購訂單處理流程8MM.PU.05物資管理采購管理服務采購訂單處理流程9MM.PU.06物資管理采購管理物資委外加工流程10MM.PU.07物資管理采購管理合同處理流程11MM.PU.08物資管理采購管理供應商評估流程12MM.PU.09物資管理采購管理固定資產采購申請流程13MM.PU.10物資管理采購管理固定資產采購訂單處理流程14MM.IV.01物資管理庫存管理根據采購訂單的收貨流程15MM.IV.02物資管理庫存管理無采購訂單收貨流程16MM.IV.03物資管理庫存管理領料流程17MM.IV.04物資管理庫存管理退料流程18MM.IV.05物資管理庫存管理報廢流程19MM.IV.06物資管理庫存管理盤點流程20MM.IV.07物資管理庫存管理庫存轉儲處理流程21MM.IV.08物資管理庫存管理借用流程22MM.IV.09物資管理庫存管理供應商退貨處理流程23MM.IV.10物資管理庫存管理物料需求審批流程MM模塊業務回顧-采購基本流程需求采購64

27183102030采購訂單102030

invoice5Purchaseorder102030?確定貨源確定需求付款選擇供應商訂單處理采購訂單監控發票校驗物料接收在物料管理中，采購過程的最后一步是發票校驗。在這一步中要輸入發票與貸項憑證并檢查物料內容和數量的準確性。檢查發票與采購訂單、收貨收到發票系統發票存在差異更新采購訂單歷史修改移動平均價No產生憑證保存發票Yes凍結對供應商付款付款與發票評估并不是發票校驗中的步驟，其相關信息被送到其他部門了。因此，發票校驗在物料管理和外部或內部賬目之間建立了一個鏈接。MM模塊業務回顧-發票校驗18采購發票校驗流程19采購發票校驗流程差異點采購訂單流程相關的發票輸入需要在系統內用發票校驗實現。發票校驗時要求業務部門出具采購訂單，入庫單以及發票，財務部門對此三單做匹配分析，如匹配通過則在系統內做發票校驗，成立應付賬款。由于發票有嚴格的期限要求，因此要求業務部門收到發票后，不管是否收貨或者貨物驗收通過與否，需將發票交給財務部門。啟用MM模塊前后的流程差異分析業務部門出具采購訂單，入庫單以及發票，財務部門對此三單做匹配分析，如匹配通過則在系統內手工做收發票憑證，確立應付賬款。啟用后啟用前20步驟一、收貨(MM與FI模塊集成)借：原材料等貸：GR/IR(應付暫估)步驟二、發票校驗處理（=應付賬款確認流程）借：GR/IR（應付暫估）借：應交稅金-進項稅17%貸：應付賬款-XX供應商步驟三、付款清賬處理借：應付賬款-XX供應商貸：銀行存款啟用MM模塊前后的財務分錄差異分析手工做應付賬款憑證借：原材料等借：應交稅金-進項稅17%貸：應付賬款-XX供應商啟用后啟用前應付賬款及付款流程差異點發票校驗驗票機物料物料物料物料物料確認采購訂單交貨注釋oror發票校驗的種類參考采購訂單發票檢驗參考收貨發票校驗參考裝運通知單的發票校驗MM模塊業務回顧-發票校驗種類22采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景(采購訂單1/4)采購訂單收貨（MM模塊）采購訂單創建（MM模塊）23采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景(收貨及產生的財務憑證2/4)同時產生的財務憑證：借：原材料等貸：GR/IR(應付暫估)收貨產生的物料憑證（MM模塊）24采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景(發票校驗及產生的財務憑證3/4)同時產生的財務憑證：借：GR/IR（應付暫估）貸：應付賬款-XX供應商發票校驗產生的發票憑證（MM模塊）25采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景(附/采購訂單歷史)采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景（財務付款（部分支付）4/4）27采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景（財務付款（部分支付）4/4）28采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景（財務付款（部分支付）4/4）財務憑證：借：應付賬款-XX供應商貸：銀行存款29采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景（財務付款（部分支付）4/4）采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景（財務付款（部分支付）4/4）（將剩余部分清賬）采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景（財務付款（部分支付）4/4）（將剩余部分清賬）財務憑證：借：應付賬款-XX供應商貸：預付賬款-XX供應商貸：銀行存款采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景（財務付款（部分支付）4/4）（將剩余部分清賬）采購訂單->收貨->發票校驗->付款演示場景（財務付款（部分支付）4/4）（將剩余部分清賬）目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程

-發票校驗流程

-消缺等工單財務結算流程-日常領料工單財務結算流程

-基建及技改工單財務結算流程財務業務集成流程-原有財務流程調整標準成本流程PM模塊業務回顧-EAM維修業務PM模塊業務回顧-設備管理流程清單<定義>維修工單是設備維修和管理部門計劃和執行維修任務的依據和憑證，它與物料模塊集成在一起自動生成采購申請、物料預留并參與MRP的計劃，與成本控制模塊集成實時得計劃和反映維修的人工費、材料費等，同時與生產模塊集成反映生產設備的狀態和運行紀錄，與質量控制模塊集成達到維修中的質量管理；維修工單是計劃和執行維修工作的核心，它管理和監控每一項維修工作的執行過程，同時收集發生的各種相關費用，最后形成歷史紀錄和報表，以便為今后的維修工作提供參考信息；<分類>

A、消缺工單

B、緊急維修工單

C、大修工單

D、返修工單

E、技改工單

PM模塊業務回顧-維修工單類型工單財務結算——結算對象清單工單類型工單編碼開頭工單描述結算對象結算對象說明PM019001日常消缺工單5001040300生產成本-檢修費－日常維護費PM029002緊急消缺工單PM039003日常維護工單PM099009預防性維護工單PM049004日常領料工單5001020100生產成本-材料資產編碼固定資產PM059005大修工單5001040100生產成本-檢修費－大修費PM069006中修工單PM079007小修工單5001040200生產成本-檢修費－小修費PM089008技改科技工單WBS技改項目(WBS)PM119011基建工單WBS基建項目(WBS)

技改/基建項目(WBS)在建資產編碼在建工程PM109010長期委外結算工單工單（ORD）PM01~PM09G/L維修費用科目緊急消缺工單財務結算-結算流程40工單的材料費用通過業務部門（物資部）往工單發料，由系統自動產生憑證。財務部門的職責是核查憑證。具體的憑證分錄如下：借：檢修費用-材料費（維修工單）貸：庫存維修工作外包，在系統內會啟用采購委外服務流程，在服務驗收的時候，系統自動將委外費用計入工單，憑證如下：借：檢修費用-人工費（維修工單）貸：應付暫估月末維護結算規則，將工單的費用結算到機組作為機組的生產成本。借：生產成本-大修、小修、日常維修（成本中心）貸：檢修費用-材料費（維修工單）貸：檢修費用-人工費（維修工單）啟用PM模塊前后的流程差異分析業務部門用內部訂單歸集檢修項目的各項費用，并且主要通過手工賬務處理的方法實現記賬功能。月末通過內部訂單的結算將費用結轉到機組。啟用后啟用前緊急消缺工單財務結算-結算流程差異緊急消缺工單財務結算演示場景-結算前結算前的工單成本結算前默認的結算規則（程序需要）緊急消缺工單財務結算演示場景-結算準備緊急消缺工單財務結算演示場景-結算準備緊急消缺工單財務結算演示場景-結算準備緊急消缺工單財務結算演示場景-結算準備緊急消缺工單財務結算演示場景-結算準備完成緊急消缺工單財務結算演示場景-工單結算緊急消缺工單財務結算演示場景-工單結算結果緊急消缺工單財務結算演示場景-結算前后報表對比目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程

-發票校驗流程

-消缺等工單財務結算流程-日常領料工單財務結算流程

-基建及技改工單財務結算流程財務業務集成流程-原有財務流程調整標準成本流程工單財務結算——結算對象清單工單類型工單編碼開頭工單描述結算對象結算對象說明PM019001日常消缺工單5001040300生產成本-檢修費－日常維護費PM029002緊急消缺工單PM039003日常維護工單PM099009預防性維護工單PM049004日常領料工單5001020100生產成本-材料資產編碼固定資產PM059005大修工單5001040100生產成本-檢修費－大修費PM069006中修工單PM079007小修工單5001040200生產成本-檢修費－小修費PM089008技改科技工單WBS技改項目(WBS)PM119011基建工單WBS基建項目(WBS)

技改/基建項目(WBS)在建資產編碼在建工程PM109010長期委外結算工單工單（ORD）PM01~PM09G/L維修費用科目日常領料工單財務結算-結算流程53各部門日常領用的物資在系統內也發料到日常領用工單上，先用特殊的日常領用工單歸集成本，月末結算維修工單，將費用結算到相關的成本中心。1.倉庫人員發料到日常領用維修工單借：勞動保護費—勞保用品（維修工單）借：辦公費（維修工單）借：固定資產－過渡（維修工單）貸：庫存物資2.如果部門領用的物資屬于固定資產，并且該項固定資產的稅金不允許抵扣，需要將進項稅轉儲到固定資產價值中。借：固定資產－過渡（維修工單）貸：應交稅金-進項稅每月月底對工單日常領用費用進行結算：借：勞動保護費-勞保用品成本中心借：辦公費成本中心借：固定資產貸：工單費用轉出（維修工單）啟用PM模塊前后的流程差異分析各部門從倉庫領用辦公用品、勞保用品等物資，財務上直接賬務處理該業務。借：辦公費用（成本中心）勞動保護費用（成本中心）貸：庫存物資。啟用后啟用前日常領料工單財務結算-結算流程差異日常領料工單財務結算演示場景-結算前結算前的工單成本結算前默認的結算規則（程序需要）日常領料工單財務結算演示場景-結算準備日常領料工單財務結算演示場景-結算準備日常領料工單財務結算演示場景-結算準備日常領料工單財務結算演示場景-結算準備日常領料工單財務結算演示場景-結算規則對比日常領料工單財務結算演示場景-修改資產主數據日常領料工單財務結算演示場景-結算日常領料工單財務結算演示場景-結算結果日常領料工單財務結算演示場景-結算結果日常領料工單財務結算演示場景-結算結果結算產生的會計憑證結算生成的資產價值目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程

-發票校驗流程

-消缺等工單財務結算流程-日常領料工單財務結算流程

-

基建及技改工單財務結算流程財務業務集成流程-原有財務流程調整標準成本流程工單財務結算——結算對象清單工單類型工單編碼開頭工單描述結算對象結算對象說明PM019001日常消缺工單5001040300生產成本-檢修費－日常維護費PM029002緊急消缺工單PM039003日常維護工單PM099009預防性維護工單PM049004日常領料工單5001020100生產成本-材料資產編碼固定資產PM059005大修工單5001040100生產成本-檢修費－大修費PM069006中修工單PM079007小修工單5001040200生產成本-檢修費－小修費PM089008技改科技工單WBS技改項目(WBS)PM119011基建工單WBS基建項目(WBS)

技改/基建項目(WBS)在建資產編碼在建工程PM109010長期委外結算工單工單（ORD）PM01~PM09G/L維修費用科目技改項目及技改工單——財務結算流程68工單的材料費用通過業務部門（物資部）往工單發料，由系統自動產生憑證。財務部門的職責是核查憑證。借：維修費-材料費（維修工單）貸：庫存維修工作外包，在系統內會啟用采購委外服務流程，在服務驗收的時候，系統自動將委外費用計入工單。借：維修費-人工費（維修工單）貸：應付暫估啟用PM、PS模塊前后的流程差異分析-日常賬務處理用內部訂單歸集檢修項目的各項費用，并且主要通過手工帳務處理的方法實現記賬功能。啟用后啟用前技改項目及技改工單財務結算-結算流程差異69項目的成本結算次序是首先由維修工單將費用結算到WBS.再根據實際情況維護WBS結算規則，或資本化或費用化。維修工單結算：

1)維修工單結算到WBS，系統會產生一張CO憑證，但是不會產生財務憑證。發送方：維修工單維修費-材料費（人工費）接收方：WBS維修費-材料費（人工費）WBS結算：

1)技改項目月末轉在建（或生產成本-維修費）借：在建工程（生產成本-維修費）貸：維修費-材料費維修費-人工費

2)技改項目失敗借：營業外支出（生產成本－維修費）貸：在建工程

3)技改項目達到轉資標準最后轉資借：固定資產貸：在建工程啟用PM、PS模塊前后的流程差異分析-期末結算月末通過內部訂單的結算將費用結轉到機組。啟用后啟用前技改項目及技改工單財務結算-結算流程差異技改項目及技改工單財務結算-財務結算步驟PM工單1PS項目結構（WBS）在建工程PM工單2PM工單3暫估資產項目轉資月結工單結算月結WBS結算固定資產竣工決算營業外支出技改失敗技改成功技改項目及技改工單財務結算演示場景-項目結構及關聯工單項目結構（PS）模塊關聯工單（PM）模塊技改項目及技改工單財務結算演示場景-工單結算前技改項目及技改工單財務結算演示場景-工單結算準備技改項目及技改工單財務結算演示場景-工單結算準備技改項目及技改工單財務結算演示場景-工單結算準備技改項目及技改工單財務結算演示場景-工單結算結果技改項目及技改工單財務結算演示場景-工單結算結果報表技改項目及技改工單財務結算演示場景-項目（WBS）結算規則維護技改項目及技改工單財務結算演示場景-項目（WBS）結算技改項目及技改工單財務結算演示場景-項目（WBS）結算后報表技改項目及技改工單財務結算演示場景-項目（WBS）結算結果結算產生的會計憑證結算生成的在建資產價值PS模塊流程回顧-大小修流程PS模塊流程回顧-大小修WBS結構只結算工單不結算WBSPS模塊流程回顧-大小修WBS結構目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程財務業務集成流程-原有財務流程調整-固定資產及其他資產主數據維護流程

-供應商主數據維護流程-財務會計期末結賬流程

-預算調整流程

-預算下達及執行流程標準成本流程廣深/洪灣公司現有的流程清單財務管理（58個）?會計科目新增/修改流程?會計科目凍結/刪除流程?憑證處理流程?清賬及重置已清項流程?外匯匯率維護及評估流程?財務會計期末結賬流程?客戶主數據維護流程(集中維護)客戶主數據維護流程(非集中維護)?預收賬款核算流程?應收賬款核算流程?其他應收款核算流程?壞帳準備計提流程?壞賬核銷流程?應收票據核算流程?收款清賬流程?固定資產及其他資產主數據維護流程?固定資產及其他資產外部購置流程?固定資產及其他資產主數據非購置入帳流程?固定資產公司內轉移流程?固定資產及其他資產公司間轉移流程?固定資產及其他資產處置流程?在建工程轉固流程?固定資產盤點流程?固定資產及其他資產減值準備流程?固定資產及其他資產期末處理流程?供應商主數據維護流程(集中)?供應商主數據維護流程(非集中)?預付賬款流程?應付賬款核算流程?員工借款核算流程?費用報銷及借款核銷流程?其他應付款核算流程?應付票據核算流程?付款清賬流程?發票校驗流程?現金頭寸/流動性預測流程?成本要素維護流程?成本中心維護流程?統計指標維護流程?統計指標計劃及實際輸入流程?成本中心計劃流程?成本中心費用調整流程?基金中心維護流程?承諾項目維護流程?初始預算輸入流程?預算調整流程?預算下達及執行流程?預算年結流程?統計型內部訂單維護及核算流程?其他結算類內部訂單維護及核算流程?基建以及技改工單結算流程?檢修工單結算流程?日常領料工單結算流程?管理會計月結流程?利潤中心維護流程?利潤中心計劃流程?利潤中心分配分攤流程?標準成本87固定資產及其他資產主數據維護流程——變更后流程圖88固定資產及其他資產主數據維護流程——變更后流程圖89固定資產及其他資產主數據維護流程差異點啟用PM模塊前后的差異分析啟用后啟用前資產主數據獨立存在，與其他模塊無關聯。主數據啟用了PM模塊管理整個電廠的維修工作后，設備相關的資產卡片需要在建立主數據的時候就由維護人員將其分配到功能位置上，以便直觀看到該固定資產安裝的位置，追蹤資產的維修記錄。流程啟用了PM模塊管理整個電廠的維修工作后，財務人員創建固定資產主數據后，從系統內出具資產清單，交給策劃部的資產管理人員，作為創建設備主數據的依據，詳見“設備主數據創建”流程。90固定資產及其他資產主數據演示場景-資產及設備主數據比較目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程財務業務集成流程-原有財務流程調整-固定資產及其他資產主數據維護流程

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-預算調整流程

-預算下達及執行流程標準成本流程92供應商主數據維護流程(集中維護)93供應商主數據維護流程(集中維護)差異點供應商主數據除了一般層信息和公司代碼信息之外，還需要維護采購組織相關的信息。由業務部門提供供應商的相關信息，包括供應商名稱、地址、聯系方式、稅號、銀行帳號、支付方式等，并將供應商信息登記在供應商主數據維護申請表中，并提交財務補充財務信息，如統馭科目等。申請表統一交給各公司的主數據維護人員，由該人員提交給集團。集團統一創建供應商和公司代碼信息之后，也需要在系統內維護采購組織相關的信息。采購組織的信息包括訂單幣種，支付方式，是否基于收貨做發票校驗等信息。啟用MM模塊前后的差異分析供應商主數據分為一般層信息和公司代碼信息。一般層信息是供應商的基本信息，如名稱、地址、增殖稅號、銀行賬戶等。公司代碼信息包括統馭科目、付款條件等。啟用后啟用前94供應商主數據維護流程(集中維護)演示場景-視圖對比財務視圖采購視圖目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程財務業務集成流程-原有財務流程調整-固定資產及其他資產主數據維護流程

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-預算下達及執行流程標準成本流程96財務會計期末結賬流程-1/297財務會計期末結賬流程-2/2財務會計期末結賬流程差異點MM模塊集成：系統內物資的收發存都在系統內管理。并且MM模塊的出入庫都會直接產生財務憑證。因此為了保證財務結帳的時候不會再有物料憑證以及相對應的財務憑證生成，財務部在月結之前將物料管理模塊上月的帳期關閉。PM模塊集成：深能合和電力（河源）有限公司采用維修工單管理大小修，技改，日常維修，預防性維修等維修業務。維修訂單將歸集兩部分的費用，分別為維修材料費和維修人工費用（外包）。1）維修材料費的系統成本歸集方式為倉庫人員往維修訂單發料，其會計分錄是借：維修費-材料費

（維修訂單號）貸：原材料2）維修人工費用系統成本歸集的方式為服務采購合同收貨。一旦相關人員在系統內收貨，系統自動產生財務憑證借：維修費-人工費用（維修訂單號）貸：應付暫估(GR/IR)月末需要將維修訂單中歸集的成本結轉到相應的成本中心，即執行相應的維修訂單結算流程。除技改項目需要考慮到轉資的情況，將其成本首先結算到WBS之外，其他維修訂單都將成本結算到相應的成本中心。結轉的原則是如果費用可以直接歸集到機組，那么維修訂單的成本直接結算到機組的成本中心，如果費用暫時歸集不到具體的機組，可以結算到公共機組，再根據一定的成本分攤指標分攤成本到具體的機組。PS集成：深能合和電力（河源）有限公司用PS項目管理的方式維修業務，技改項目等業務。以實現項目的預算管理。月末需要將項目中歸集的成本或分攤到相應的成本中心，或者結算到在建工程或者固定資產。

深能合和電力（河源）有限公司的項目（WBS）主要分別兩大類，即統計型和結算型。1）統計型的WBS主要應用于大小修項目的預算管理領域，以及預算執行情況的比較分析，出具相關的統計報表。該類WBS不需要執行額外的月結動作。

2）結算型WBS主要用于歸集技改項目月末的成本，并且將其轉資或轉為費用。具體的操作步驟如下：a)技改項目月末轉在建

借：在建工程

貸：維修費用-材料費維修費用-人工費

b)技改項目失敗

借：營業外支出

貸：在建工程c)技改項目達到轉資標準最后轉資

借：固定資產

貸：在建工程1、財務會計期末結賬流程演示場景-打開物料賬期間(MMPV)2、財務會計期末結賬流程演示場景-顯示物料賬期間(MMRV)顯示當前的物料賬期間3、財務會計期末結賬流程演示場景-工單結算準備程序(ZFIE07)4、財務會計期末結賬流程演示場景-一般維護工單結算(KO88/KO8G)1235、財務會計期末結賬流程演示場景-WBS結算(CJ88/CJ8G)結算規則準備KO88/KO8G1234目錄財務業務集成一體化的總體介紹財務業務集成流程-新增集成流程財務業務集成流程-原有財務流程調整-固定資產及其他資產主數據維護流程

-供應商主數據維護流程-財務會計期末結賬流程

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預算調整流程

-預算下達及執行流程標準成本流程105預算調整流程預算調整流程差異點深能合和電力（河源）有限公司采用WBS管理大小修、技改項目的預算。充分利用WBS的豐富項目結構層次，將深能合和電力（河源）有限公司檢修部門的大小修費用層層分解到機組、專業、標段的預算。年中預算如果有調整，并且總額的調整會影響維修項目的預算，也需要同步調整系統中WBS的預算。

從預算管控的時點來看，深能合和電力（河源）有限公司對項目（大小修項目、技改基建項目）的預算管控要求做到事前控制。因此在相關部門提交采購申請的時候就開始檢查預算，如果發生超預算情況，就需要執行相應得預算審批流程。接下來的業務發生的每一個環節，系統都會相應檢查預算，并可能觸發預算調整流程。預算批準總額單據金額承諾預算付款預算占用預算剩余預算1機凝泵電機變頻改造100000采購申