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文檔簡介

陽煤集團ERP一期項目第5頁/共5頁收款／預收款流程編號： YMYQ-TO-FICO-160作者： 武蘭英周文娟李志強版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本武蘭英周文娟李志強

流程概覽部門業務部門財務部門描述該流程主要應用于在經營過程中涉及相關部門的收款和預收款的處理（涉及付款處理流程和供應部與礦級單位結算流程），該流程適用于集團及下屬各公司假設流程圖第4章作業分解作業代碼部門人員作業描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋FICO-160-010業務部門結算員提交預收申請單預收申請單否FICO-160-020財務部門應收會計預收款記賬預收申請單會計憑證F-02SAPFICO-160-030財務部門應收會計/結算員系統開票記賬，之前接物資和化工的銷售發貨流程會計憑證VF04SAPFICO-160-040財務部門結算員開具金穗發票發票金穗開票系統FICO-160-050財務部門應收會計預收款清賬F-32SAPFICO-160-060財務部門應收會計盤點預收款是否大于發票金額否FICO-160-070財務部門應收會計收款清賬會計憑證F-32SAPFICO-160-080財務部門應收會計判斷是否結清預收款否FICO-1

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