子項目4.1：期末轉賬定義與生成項目四：期末業務處理知識回顧任務布置與實施總結提高框架告知日記賬資金日報表查詢支票登記薄的登記銀行對賬子項目4.1：期末轉賬定義與生成知識回顧任務布置與實施總結提高框架告知教學目標重點難點任務目錄子項目4.1：期末轉賬定義與生成素質目標：期末自定義、對應結轉等定義與生成過程中培養認真謹慎的工作態度及學生對知識的運用能力能力目標：能進行自定義轉賬、對應結轉、匯兌損益、銷售成本及期間損益的定義和憑證生成知識目標：掌握期末定義的類型，定義憑證生成的順序和方法，常用用友賬務函數的含義和使用方法教學目標重點難點任務目錄

框架告知重點：轉賬定義、常用用友賬務函數的含義難點：期末自定義憑證的生成順序及注意事項教學目標重點難點任務目錄

框架告知教學目標重點難點任務目錄

框架告知

任務1：自定義轉賬

任務2：對應結轉

任務3：結轉銷售成本

任務4：確認匯兌損益

任務5：結轉期間損益知識回顧任務布置與實施總結提高框架告知子項目4.1：期末轉賬定義與生成操作指導注意問題

任務1任務1：自定義轉賬任務要求：任務描述

1-1：按照短期借款余額的0.3%計提本期短期借款利息。轉賬序號：0001；轉賬說明：計提短期借款利息；憑證類別：轉賬憑證；定義公式：借：財務費用（6603）

QM（2001，月）*0.003

貸：應付利息（2231）

JG()1-2：通過自定義制造費用結轉，生成制造費用分攤憑證。轉賬序號：0002；轉賬說明：分配制造費用；憑證類別：轉賬憑證；定義公式：借：生成成本/制造費用/女士風衣（500103）

JG()

貸：制造費用（5101）

QM（5101，月）操作指導注意問題

任務1任務1-1：短期利息的自定義任務描述1.設置轉賬序號、說明操作指導注意問題

任務1任務1-1：短期利息的自定義任務描述2.通過函數向導設置函數公式操作指導注意問題

任務1任務1-1：短期利息的自定義任務描述3.還可以手工錄入公式，注意在英文狀態下錄入操作指導注意問題

任務1任務1-1：短期利息的自定義任務描述4.生成利息計提的自定義公式操作指導注意問題

任務1任務1-2：制造費用分配的自定義任務描述1.制造費用分配的自定義公式，注意500103為項目核算科目操作指導注意問題

任務1任務1-2：制造費用分配的自定義任務描述2.生成制造費用分配的憑證，注意0001已經生成了憑證，不能重復生成任務描述操作指導注意問題

任務2任務2：對應結轉2-11月31日將日照澤瑞服飾有限責任公司本期進項稅的余額轉入未交增值稅。借：應交稅費/未交增值稅3054.12貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額3054.122-21月31日將日照澤瑞服飾有限公司本期銷項稅的余額轉入未交增值稅。借：應交稅費/應交增值稅/銷項稅額5428.38

貸：應交稅費/未交增值稅5428.38任務描述操作指導注意問題

任務2任務2-1：進項稅額的對應結轉1.對應結轉的自定義，注意對應結轉只能結轉余額，結轉系數合計為1任務描述操作指導注意問題

任務2任務2-1：進項稅額的對應結轉2.生成對應結轉的憑證任務描述操作指導注意問題

任務2任務2-1：進項稅額的對應結轉3.生成憑證任務描述操作指導注意問題

任務2任務2-2：銷項稅額的對應結轉通過期末銷售成本的定義，結轉本月已售產品成本。任務描述操作指導注意問題

任務3任務3：結轉銷售成本任務要求：銷售成本的結轉可以隨著每次銷售收入，在總賬系統，手工輸入憑證，也可以期末通過銷售成本結轉的定義，自動生成成本結轉憑證。若啟用供應鏈，可在存貨核算系統結轉。任務描述操作指導注意問題

任務3任務3：結轉銷售成本1.銷售成本結轉的定義，注意140560016401的賬戶結構相同，

且為數量核算任務描述操作指導注意問題

任務3任務3：結轉銷售成本2.銷售成本結轉憑證的生成任務描述操作指導注意問題

任務3任務3：結轉銷售成本3.生成憑證，注意14056401為項目核算科目操作指導注意問題

任務3任務描述◆庫存商品科目、主營業務收入科目、主營業務成本科目的輔助核算必須完全一致，而且必須均為數量核算。◆若庫存商品科目、主營業務收入科目、主營業務成本科目的輔助核算除了數量核算外，還均為項目核算，則在進行項目分類時，三個科目必須屬于同一項目分類。◆期初庫存商品除了給出金額信息外，必須給出數量信息，否則無法生產憑證。任務3：結轉銷售成本操作指導注意問題

任務4任務描述任務4：確認匯兌損益月初匯率1:6.25月末匯率1:6.20操作指導注意問題

任務4

任務描述任務4：確認匯兌損益任務要求：

月末人民幣對美元的匯率是1：6.20，請進行匯兌損益的設置，并生成憑證。匯率下降，對于企業所持有的外幣資產而言，會產生損失，而對于企業持有的外幣負債而言，會產生收益。操作指導注意問題

任務4任務描述任務4：確認匯兌損益業務流程：錄入調整匯率定義匯兌損益公式生成匯兌損益公式

借：財務費用

貸：銀行存款操作指導注意問題

任務4任務描述任務4：確認匯兌損益1.錄入調整匯率操作指導注意問題

任務4任務描述任務4：確認匯兌損益2.定義匯兌損益入賬科目操作指導注意問題

任務4任務描述任務4：確認匯兌損益3.自動計算匯兌損益操作指導注意問題

任務4任務描述任務4：確認匯兌損益4.生成匯兌損益憑證，注意現金流量為23匯率變動對現金的影響操作指導注意問題

任務4任務描述◆為了保證匯兌損益計算正確，生成匯兌損益憑證時必須先將本月的所有與外幣資金、外幣核算債權相關的憑證先登記入賬。◆在進行匯兌損益憑證生成前，應先在外幣設置中錄入期末調整匯率。任務4：確認匯兌損益操作指導注意問題

任務5任務5：結轉期間損益任務描述任務要求：本年利潤主營業務收入其他業務收入營業外收入主營業務成本其他業務成本營業外支出管理費用財務費用銷售費用本期利潤本期虧損請將本期所有損益類科目轉入“本年利潤”操作指導注意問題

任務5任務5：結轉期間損益任務描述1.定義期間損益結轉科目操作指導注意問題

任務5任務5：結轉期間損益任務描述2.選擇生成期間損益憑證的范圍，也可以分別選擇費用類科目和收入類科目，分別轉入“本年利潤”操作指導注意問題

任務5任務5：結轉期間損益任務描述3.生成期間損益結轉的憑證操作指導注意問題

任務5任務描述

◆在生成期間損益憑證前，必須要將所有