FileName11:DDIT_CSD_《出口退稅遠程申報系統v4.5》用戶使用手冊_20100823.docFunctionII11:本文檔用于遠程申報操作講解AuthorIIIIIK:CSDHistoryIIKI1:2010.08.23Version1.0ByljfReference:NoteIIIIILIII:KeyWordsJI:遠程申報SecrecyIIIKI:Low《出口退稅遠程申報系統V4.5》用戶手冊客服部2010.8.23第1章.

申報系統參數設置1.1

企業相關信息設置點擊“系統維護”菜單→“系統配置”→“系統配置設置與修改”選項，將企業代碼、納稅人識別號和企業名稱以及其他相關信息輸入系統中，修改完畢后點擊“保存”按鈕，將企業信息保存在系統中（注：需退出系統重新進入后，錄入的信息才能生效）。1.2

遠程申報參數配置點擊“系統維護”菜單→“系統配置”→“遠程申報參數設置與修改”選項，將遠程申報地址修改為74，修改完成后直接點擊“確定”保存并退出。第2章.

遠程申報操作流程2.1

遠程申報預審2.1.1生成遠程申報數據點擊“免抵退稅申報”→“生成明細申報數據”進行申報，在“生成申報數據”界面選擇“遠程申報”并確定路徑是否正確，如圖2-1所示：

圖2-12.1.2登錄遠程申報系統點擊圖2-1中的“確定”后，計算機會自動打開遠程申報的登錄網頁，輸入企業代碼、密碼及驗證碼后點擊“登陸”進入出口退稅遠程申報系統。如圖2-2所示：

圖2-22.1.3上傳申報數據進入操作界面后，選擇“生產企業預審”→“退稅申報預審”→“申報數據上傳”，點擊“瀏覽文件”按鈕來選擇需要上傳的申報文件（申報文件的存放路徑參照下圖），然后點擊“上傳”，會彈出“上傳成功”界面。如圖2-3所示：

圖2-32.1.4查詢審核狀態文件成功上傳后，點擊“生產企業預審”→“退稅申報預審”→“申報信息查詢”來查詢當前的審核狀態，審核狀態共分為三種：1.未審核：預審企業較多，需要排位等候；2.審核錯誤：上傳的文件或數據有錯誤；3.審核完成：預審審核通過。如圖2-4所示：

圖2-42.1.5下載反饋信息當顯示“審核完成”后，可點擊“生產企業預審”→“退稅申報預審”→“反饋信息下載”來下載反饋信息（如顯示審核錯誤，可在“反饋信息下載”中查看錯誤信息），如圖2-5所示：

圖2-52.1.6接收反饋信息預審反饋信息下載完成后無法解壓縮，需要返回申報系統點擊“反饋信息處理”→“稅務機關反饋信息接收”來選擇反饋信息文件，選定預審反饋信息后點擊“確定”將信息讀入申報系統。彈出窗口如圖2-6所示：

圖2-2.2

遠程申報正審遠程正式申報步驟參照遠程預審方法，有三個注意事項。1.遠程申報正審是人工審核，沒有審核的情況下“審核狀態”會顯示“未審核”；2.遠程申報正審需要分別上傳“明細數據”和“匯總數據”；3.遠程申報正審反饋信息是反饋當月審核通過的數據，不能當做預審反饋信息來使用。第3章.

常見問題解答1.遠程申報頁面無法打開？答：首先請確認申報系統中的遠程申報網址是否正確，如確認正確請再確認您的網絡是否暢通。2.如何修改遠程申報網址？答：通過申報系統中的“系統維護-系統配置-遠程申報參數設置與修改”來進行修改。3.登錄遠程申報時提示“密碼或驗證碼錯誤”？答：請檢查您輸入的“企業代碼”、“密碼”、“驗證碼”是否正確，如“企業代碼”和“驗證碼”都正確的話，通常是密碼錯誤引起的。4.遠程申報密碼忘記了如何找回？答：用戶可持退稅登記證到稅務機關進行密碼的修改重置。5.如何修改遠程申報密碼？答：登錄遠程申報系統后直接點擊“修改密碼”進行修改。6.遠程申報登錄時的默認企業代碼和密碼？答：遠程申報的企業代碼就是企業的10位海關代碼，默認密碼為企業退稅銀行賬號的后8位。7.上傳文件時提示“上傳失敗”？答：請確認您上傳的文件是否正確，并且文件大小不能超過2M。8.文件上傳后，審核提示“審核錯誤”？答：審核錯誤可能是有多種原因引起的，經常出現的如：上傳的文件不正確、企業信息配置不正確等等。9.下載的反饋信息文件不能打開？答：反饋信息文件是經過加密處理的，不能直接打開，必須通過申報系統來接收。10.下載的反饋信息不能讀入？答：反饋信息文件需通過“稅務機關反饋信息接收”功能來進行讀入，不能直接通過“稅務機關反饋信息讀入”功能進行讀入。

貨幣資金審定表被審計單位：項目：貨幣資金審定表編制：日期：索引號：ZA財務報表截止日/期間：復核：日期：項目名稱期末未審數賬項調整重分類調整期末審定數上期末審定數索引號借方貸方借方貸方庫存現金銀行存款其他貨幣資金小計合計審計結論

庫存現金監盤表被審計單位：項目：編制：日期：索引號：ZA1-1財務報表截止日/期間：復核：日期：檢查盤點記錄實有庫存現金盤點記錄項目項次人民幣美元某外幣面額人民幣美元某外幣上一日賬面庫存余額①1000元張金額張金額張金額盤點日未記賬傳票收入金額②500元盤點日未記賬傳票支出金額③盤點日賬面應有金額④=①+②-③=2-3100元盤點實有庫存現金數額⑤50元盤點日應有與實有差異⑥=④-⑤10元差異原因分析白條抵庫（張）5元2元1元0.5元0.2元0.1元合計追溯調整報表日至審計日庫存現金付出總額報表日至審計日庫存現金收入總額報表日庫存現金應有余額報表日賬面匯率報表日余額折合本位幣金額本位幣合計出納員：會計主管人員：監盤人：檢查日期：審計說明：銀行存款（其他貨幣資金）明細表被審計單位：項目：銀行存款明細表編制：日期：索引號：ZA2-1財務報表截止日/期間：復核：日期：開戶行賬號是否系質押、凍結等對變現有限制或存在境外的款項銀行日記賬原幣余額銀行已收,企業未入賬金額銀行已付,企業未入賬金額調整后銀行日記賬余額銀行對賬單余額（原幣）企業已收，銀行未入賬金額企業已付，銀行未入賬金額調整后銀行對賬單余額調整后是否相符①②③④=①+②-③⑤⑥⑦⑧=⑤+⑥－⑦----------合計編制說明:1.若賬面余額(原幣數)與銀行對賬單金額不一致，應另行檢查銀行存款余額調節表(見ZA2-3)；2.銀行存款、其他貨幣資金審計時均可使用該表，當其他貨幣資金使用時應修改索引號。審計說明：銀行存單檢查表被審計單位：項目：銀行存單檢查表編制：日期：索引號：ZA2-2財務報表截止日/期間：復核：日期：開戶銀行賬號幣種戶名存入日期到期日期末存單余額期末賬面余額備注注：備注欄可填寫是是否被質押、用于擔保或存在其他使用限制等情況說明。審計說明:對銀行存款余額調節表的檢查被審計單位：項目：對***賬戶銀行存款余額調節表的檢查編制：日期：索引號：ZA2-3財務報表截止日/期間：復核：日期：開戶銀行：銀行賬號：幣種：項目金額調節項目說明是否需要審計調整銀行對賬單余額加:企業已收，銀行尚未入賬合計金額。其中:1.2.減:企業已付，銀行尚未入賬合計金額。其中:1.2.調整后銀行對賬單余額企業銀行存款日記賬余額加:銀行已收，企業尚未入賬合計金額。其中:1.2.減:銀行已付，企業尚未入賬合計金額。其中:1.2.調整后企業銀行存款日記賬余額經辦會計人員(簽字):會計主管(簽字):審計說明:銀行存款函證結果匯總表被審計單位：項目：銀行存款函證結果匯總表編制：日期：索引號：ZA2-4財務報表截止日/期間：復核：日期：開戶銀行賬號幣種函證情況凍結、質押等事項說明備注對賬單余額函證日期回函日期回函金額金額差異審計說明：索引號ZA2-5銀行詢證函編號：××（銀行）：本公司聘請的××會計師事務所正在對本公司20×7年度財務報表進行審計，按照中國注冊會計師審計準則的要求，應當詢證本公司與貴行相關的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目及具體內容；如存在與本公司有關的未列入本函的其他重要信息，也請在“信息不符”處列出其詳細資料。回函請直接寄至××會計師事務所。回函地址：郵編：電話：傳真：聯系人：截至20×7年12月31日止，本公司與貴行相關的信息列示如下：1．銀行存款賬戶名稱銀行賬號幣種利率余額起止日期是否被質押、用于擔保或存在其他使用限制備注除上述列示的銀行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。2．銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質）押品/擔保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。注：此項僅函證截至資產負債表日本公司尚未歸還的借款。3．截至函證日之前12個月內注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個月內在貴行注銷的其他賬戶。4．委托存款賬戶名稱銀行賬號借款方幣種利率余額存款起止日期備注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托存款。5．委托貸款賬戶名稱銀行賬號資金使用方幣種利率本金利息貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。6．擔保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔保受益人的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號被擔保人與貴行就擔保事項往來的內容（貸款等）備注除上述列示的擔保外，本公司并無其他以貴行為擔保受益人的擔保。注：如采用抵押或質押方式提供擔保的，應在備注中說明抵押或質押物情況。（2）貴行向本公司提供的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保期限擔保事由擔保合同編號備注除上述列示的擔保外，本公司并無貴行提供的其他擔保。7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。8．本公司向貴行已貼現而尚未到期的