Word文檔財務出納年終總結和計劃我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的記下和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我謙虛學習新的專業學問，樂觀協作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出珍貴看法。

首先，在領導的協助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和協助下使我學到了無數工作中的學問，使我最快的認識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和erp的出納學問及操作，利用erp使工作越發精確?????和迅速。

第二作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式辦法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。

3、按照會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才干賦予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，預備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能浮現的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的協助和鼓舞。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業學問、工作辦法等不能徹低適應新的工作。

四、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的認識，必需通過相關專業學問的學習，謙虛請教領導和同事增加分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資歷證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用鄭重仔細的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人情之間掌握好分寸，既不能的觸犯規則制度也不能不通世故人情。惟獨不斷的提高業務水平才干使工作更順當的舉行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

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財務出納工作總結和工作方案

20xx年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式辦法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作方案第一部分

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、按照會計提供的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作方案其次部分

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既容易又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆記下匯總。浩大的工作量、精確?????無誤的帳務要求，使我必需精心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作方案第三部分

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及2022年工作方案：

1.認識現金管理條例、銀行結算制度，嚴格執行現金管理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、對付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.按照記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法精確?????、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時記下現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，記下貨幣資金變動狀況日報表，每月終了出具貨幣資金變動狀況月匯總表;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確?????;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的收拾、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理暫時交辦的其他各項工作任務。

出納崗位財務年終總結

我工作總結頻道為大家收拾的出納崗位財務年終總結，供大家閱讀參考。

一,基本工作內容

(一)參加制定了財務部相關規則制度若干項.規范了經濟行為,使財務工作進一步走向法制化,制度化,規范化.

第八年是我們公司變更的第一年,各項改革快速進展的一年.作為財務部,我們也有無數制度要建立,所以我們經過開會研究,草議出公司內部會計管理與控制制度,公司內部審計制度,公司會計核算制度與辦法,使財務工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證.我們財務部結合我們公司的實際,在做好財務工作的同時,樂觀協作其它各部門各項工作的開展.堅持完美自我,協調合作的原則,努力完美財務部的各項制度.

(二)在制度完美后,我們進一步明確了各自的職責和權限.使內部控制制度進一步得到體現,可以更好地為公司決策提供重要的依據.

(三)日常工作

1,幫助財務總監辦理了稅務記下,完成了工商記下和稅務記下,我便與銀行部門聯系,辦理了在銀行的開戶手續.準時到各相關部門購買了各種票據.

2,幫助財務總監和主管收拾上一年度的財務資料,提交給會計師事務所舉行驗資,當事務所出具驗資報告后,我們預備好其他資料,和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長久貸款.

3,清理,歸納客戶欠費名單,得出欠款金額,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作.

4,仔細審核交到我手中的憑證和各種報銷單據,然后按照審核無誤的憑證記下現金和銀行存款日記帳,準時給合法,正確的憑證報銷,入帳.堅持天天清查庫存現金,與現金日記帳舉行核對.嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發覺現金金額不符,做到準時匯報,準時處理.

5,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作,市場研發費,產品研發費,iso認證費,廣告費,運送費,材料選購費,人才聘請費等等各種費用.

6,對收回的公司各項收入,開出收據,準時收回現金存入銀行.仔細開出支票,從無坐支現金.

7,堅持財務手續,嚴格審核算發票上的各個項目,對不符手續的發票不付款.

8,為迎接公司評估和審計,工商等部門對我公司帳務狀況的檢查工作,預備所需財務相關材料,準時送交會計主管.

二,工作體味

(一)體味到要作好出納工作絕不行以用輕松來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不行缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,嫻熟高明的業務技能,嚴謹細致的工作作風.

(二)健全的內部控制制度,合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件.

(三)上級的重視與支持是搞好工作的關鍵.領導的重視程度越高,出納工作發揮的作用也就越大.我們在仔細做好工作的同時,要注意同上級領導的溝通,不定期匯報工作狀況,爭取上級的相信,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持.

(四)出納工作也要樹立服務意識.出納工作的性質打算了出納工作必需堅持監督與服務并重,出納工作也可以歸為是內部管理的一部份,它的目標是為了加強資金的管理,為管理者服務.把服務意識融于囫圇出納工作過程中,做好為經濟決策提供依據的同時為其他部門工作的開展提便利.

三,自我評價

在這三年的運營的時光里,我能夠遵守公司的章程和財務部的各項制度,仔細學習,努力鉆研,扎實工作,以勤勤懇懇,兢兢業業的態度對待本職工作,在出納崗位上發揮了應有的作用.

出納財務年終總結范文

我工作總結頻道為大家收拾的出納財務年終總結范文，供大家閱讀參考

一年來，自覺聽從組織和領導的支配，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。因為財會工作繁事、雜

一年來，自覺聽從組織和領導的支配，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。因為財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合詳細狀況，全年的工作總結如下：

首先提出完成的工作：

1、準時精確?????的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，，準時精確?????地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以仔細的態度樂觀參與西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案，舉行了分類、裝訂、歸檔。

再次提出加強學習，注意提升個人修養和綜合素養：

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、仔細學習財經方面的各項規定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務學問，樂觀參與相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增加服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學習辦法，講求學習效果，在工作中學習，在學習中工作，堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯系實際，用新的學問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐盛綜合學問，使自身綜合能力不斷得到提高。

之后提出存在的不足：

盡管我們遺憾完成了今年的各項工作任務，但必需看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計學問和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務學問和會計規矩的系統學習，導致了會計基礎學問和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于對付事務性工作多，深化探討、思量、認仔細真的討論條件及