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文檔簡介

第頁共頁電視臺出納的職責模版一、職責概述電視臺出納是負責電視臺財務管理和資金流轉的重要職務，主要負責電視臺日常財務處理、現金管理、銀行賬戶管理等工作。出納崗位的職責非常重要，需要具備精細、嚴謹、責任心強的工作態度和良好的財務知識背景。二、職責細則1.財務管理-負責電視臺日常財務流水賬處理和記錄，確保財務數據的準確性和完整性。-協助財務部門進行財務數據的統計、分析和報表生成。-協助進行財務審計和資產清查工作。-配合財務部門進行財務制度和流程的優化和改進。-負責電視臺財務軟件的操作和維護，確保財務系統的正常運行。2.現金收付管理-控制和管理電視臺的現金收付活動，確保資金的安全和合規。-負責現金的日常發放、收集、兌換、上繳等工作。-配合財務部門進行現金盤點和周轉賬管控。-協助進行現金憑證和支票等財務憑證的核對和登記。-配合財務部門進行收款、付款的相關審核和核對。3.銀行賬戶管理-管理電視臺的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等工作。-負責銀行賬戶的日常支取、存款、調賬等操作。-協助財務部門進行銀行賬戶余額的查詢和管理。-處理銀行對賬單和對賬差異的核查和調整。-協助財務部門進行網上銀行和電子支付工具的操作和管理。4.財務協助-協助財務部門進行相關財務活動的處理，如報銷、報表編制、報稅等。-協助財務部門進行資金需求的預測和計劃，確保資金的充足和合理利用。-收集和整理財務數據，協助進行財務分析和預算編制。-提供財務部門需要的各類財務憑證和報表，保證財務信息的及時、準確。5.配合其他部門-配合其他部門進行資金相關業務的溝通和協調。-提供相關財務數據和報表，供其他部門參考和使用。-協助其他部門進行相關電子支付工具和銀行賬戶的管理和操作。6.其他工作-完成上級主管交辦的其他臨時性工作任務。三、任職要求1.學歷：財務或相關專業本科及以上學歷。2.經驗要求：有相關行業的工作經驗者優先。3.技能要求：熟悉財務軟件操作，熟練掌握辦公軟件的使用。4.能力要求：具備良好的溝通、協調和應變能力，工作細致、嚴謹，責任心強。5.其他要求：遵守職業道德，具備保密意識和團隊合作精神。四、工作環境電視臺出納的工作環境主要在室內辦公室，作息時間相對固定，需要長時間坐在電腦前進行財務

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