PAGE46XX科技與XX1新港聯合租賃工程調查報告立項號:工程名稱：XX科技與XX1新港聯合租賃經辦人：呈報部門：呈報日期：

目錄目錄 2XX新型建材科技股份有限公司 6一、公司簡介 61、公司根本情況 62、公司管理水平與經營團隊介紹 73、股東構成、歷史沿革及重大事項說明〔假設有〕 9二、公司財務情況 111、公司財務信息〔經審核的企業財務報表、資本資產及負債狀況〕 11〔1〕資本狀況 13〔2〕資產狀況 13〔3〕負債狀況 132、財務比率分析說明 133、現金流量表單位：元 144、現金流量情況單位：萬元 145、財務情況調查綜合評價 15三、公司經營管理情況 15Ⅱ行業介紹 18一、行業分析 18二、市場需求 18Ⅲ工程介紹 19一、工程運營模式 191、工程概況 192、投資收益分析 20二、經濟價值 21三、已有工程簡介 23地址XX1新港工程有限公司 24一、公司簡介 241、公司根本情況 242、股東構成、歷史沿革及重大事項說明〔假設有〕 26二、公司財務情況 261、公司財務信息〔經審核的企業財務報表、資本資產及負債狀況〕 26〔1〕總體情況 26〔2)資本狀況 27〔3)資產狀況 28(4)負債狀況 283、財務情況調查綜合評價 28三、公司經營管理情況 28Ⅱ行業介紹 31一、某港現狀 31二、新建港口情況 33Ⅲ工程介紹 34一、工程運營模式 34二、經濟價值及租金償付能力分析 37擔保企業〔aa集團〕資料 38工程具體操作方案與保證措施 51一、工程操作方案 51二、保證條件 52三、保險方案 52附：租賃物明細 55報告結論 57

申租企業名稱地址XX1新港工程有限公司山東XX新型建材科技股份有限公司申請融資租賃金額4700萬元融資租賃期限3年業務種類聯合售后回租還租方式按季等額租金后付首付款無保證金10%利率IRR申請融資租賃目的(資金用途)：購置設備〔實際為直接租賃，考慮到企業前期已經簽訂合同，并且支付局部款項，故擬按售后回租操作，以防止資金在不能匹配的情況下企業全部支付款項的情況。〕工程簡介:2024年aa集團進軍環保低碳行業，成立XX新型建材科技股份有限公司，生產多功能環保材料、環保科技整體生態房屋等，具有22個國家專利，具備標準化設計、預制化生產、裝配式施工的特點，其核心技術為粘合劑，不含任何化學成分，原材料來自石粉、秸稈等。生產出的環保材料可持續釋放負氧離子且防火、防水、防蟲蛀、保溫、隔音、抗震、經久耐用。2024年6月18日在山東地址實施奠基儀式并正式開工建設廠房，工程一期預計總投資約6億，一期方案建立一條年產60-90萬平方米整體住宅的生產線〔根據訂單總額，可以實行加班制度〕，預計新材料整體住宅銷售價格為2500元/平方米。XX1新港是由aa集團投資開發、aa港務公司運營的現代化大型港口，港口全稱為某港靖海灣港區XX1新港區。一期工程進度：2個5000噸級〔水工按照1萬噸施工〕的泊位，總投資6.25億元，設計年通過能力107萬噸；目前所有手續齊全〔山東省政府、發改委、海洋局、交通局批復的文件即可投入運營〕；一期工程主要以礦粉、煤炭等散貨運輸為主，目前已經有吉林石化與外資合作的總投資75億的化工工程落戶港口，生產出的乙醚、苯等化工產品對外出售。2024年元旦前，地址市政府市長會議已經協調確定邊防、海關、檢疫等部門在aa港口進行聯合辦公，為港口的運營提供支持。租賃物概況:港口：40T門座式起重機1臺、16T門座式起重機3臺

XX科技：新型墻體材料生產線成套設備、BMB玻鎂板自動化流線、鍋爐以及其他配套設施還款來源：主營業務收入及設備折舊；aa集團營業收入擔保措施：保證金：總款項的10%；為租賃物件購置相關保險aa集團提供擔保；價值7000-8000萬的土地做抵押。保險方案:購置日期：從承租之日起〔或者設備進場之日起〕10日內，為承租設備購置保險；險種：險種為綜合財產險；保額：保險金額為當年租金總額；受益人為XX2〔天津〕融資租賃有限公司；保險期限：融資租賃期限3年〔企業可以選擇購置保險的期限為一年，每年到期前再次購置〕。

XX新型建材科技股份有限公司Ⅰ公司根本情況一、公司簡介1、公司根本情況公司名稱山東XX新型建材科技股份有限公司辦公地址地址市小觀鎮山海南路198-1號聯系電話注冊資本一億元傳真成立時間2024年3月1日注冊地址法定代表人任職時間2024.3.1聯系電話授權經辦人職務總經理助理聯系電話主營業務新型復合材料、組裝房、建筑材料和包裝材料的研發、銷售；輕質礦石粉和有關原料的批發、銷售以及機械、五金、礦產品銷售貨物和技術進出口企業簡介2024年aa集團進軍環保低碳行業，成立XX新型建材科技股份有限公司，生產多功能環保材料、環保科技整體生態房屋等，具有22個國家專利，具備標準化設計、預制化生產、裝配式施工的特點，其核心技術為粘合劑，不含任何化學成分，原材料來自石粉、秸稈等。生產出的環保材料可持續釋放負氧離子且防火、防水、防蟲蛀、保溫、隔音、抗震、經久耐用。2024年6月18日在山東地址實施奠基儀式并正式開工建設廠房，該工程總占地面積2874.6畝，總建筑面積1069600平方米。2024年9月投產后，年生產能力到達600萬平米，具有良好的社會效益、環境效益，可以有效的拉動當地經濟，并給當地政府帶來巨額的稅收并解決數千人的就業問題。2、公司管理水平與經營團隊介紹1〕企業管理層情況介紹類別姓名目前職位年齡性別家庭住址家庭電話畢業學校總經理總經理44男北京經濟管理學院技術負責人技術總監58男河北河北大學總經理簡歷技術負責人簡歷表1-2企業實際控制人信用評價表〔試行〕評價要素調查提綱證明渠道、途徑及材料調查結果能力表達1成功管理及獲榮譽經歷詳見企業開展歷程及老板簡歷相關企業證明及相關業內人士、合作銀行1人以上證明；相關榮譽證書、獎章等有相關榮譽證書、獎章2業界評價、重點事跡報道等經歷在同行業內享有較高聲譽及業界較為突出口碑，屢次因突出奉獻、業界口碑等事跡受新聞媒介的宣傳、推廣要求至少向同行業者1人以上予以尋證，或相關報紙、專題報道有相關證書，報紙，專刊報道等3其他著名企業入股無其他大型國有控股公司、上市公司、龍頭企業等著名企業投資入股股東名冊、出資證明書等無不良事件4管理失敗歷史、不良報道等事件無檔案、報道以及相關人士證明5不良征信記錄個人及家庭成員是否存有個人不良征信記錄，以及其他合同違約記錄，以及存有大額負債，甚至發生被訴、被強制執行的信用報告及銀行相關人士、生效法律文書證明暫未取得6不良嗜好，刑事處分無到公安機關了解是否有犯罪記錄其他7自然情況國家文化產業人才培訓基地主任、中華民族文化促進會副主席、河北政協委員、河北省慈善總會副會長、河北省民營企業家聯誼會會長、河北省少兒基金會副會長、河北省紅十字協會副會長等。社會職務證明文件等8社會公益活動aa集團在總裁老板的帶著下，積極投身慈善和社會公益事業，累計捐助善款10億多元。相關慈善機構、公益基金機構了解及相關證明文件網頁、證書綜合評價內容〔進行具體描述〕注：該表及相關證據、證明材料已經隨上報材料一并呈報。2/sjz/news/22149/2164520//2024-10-26/3955180_all.html/sjz/news/0/2572933//2024-07-31/234439957_5.shtml/News/202404/126384.aspx/zhjzb/html/2024-05/29/content_5307691.htm等等4〕企業機構設置與運作情況①列出組織機構圖。3、股東構成、歷史沿革及重大事項說明〔假設有〕1〕股東構成表1-6aa集團和XX科技、港口公司的控股股東在法律關系上表達為不同主體，主要是為了公司間設立防火墻，保證企業的運轉和交易平安。二、公司財務情況1、公司財務信息〔經審核的企業財務報表、資本資產及負債狀況〕1〕總體情況資產負債表單位：萬元資產2024年9月2024年12月2024年4月貨幣資金10.77100.054,737.63應收賬款凈額---預付賬款128.301,613.832,158.52其他應收款133.19319.241,062.81流動資產合計272.272,033.117,958.97固定資產原值2.7912.0313.13減:累計折舊0.160.451.63固定資產凈值2.6311.5811.51在建工程1,680.766,156.7416,241.86待處理固定資產凈損失---固定資產合計1,683.396,168.3216,253.37無形資產-7,500.007,510.43固定及無形資產合計-7,500.007,510.43遞延稅款借項---資產總計1,955.6515,701.4431,722.77負債及所有者權益2024年9月2024年12月2024年4月應付賬款418.91-301.30未交稅金-98.561.08-184.36其他應付款-40.00-流動負債合計132.3241.08116.95長期借款--16,000.00長期負債合計--16,000.00遞延稅款貸項---負債合計132.3241.0816,116.95實收資本2,000.008,395.008,395.00資本公積-7,500.007,500.00未分配利潤-176.67-234.64-289.18所有者權益合計1,823.3315,660.3615,605.82負債及所有者權益合計1,955.6515,701.4431,722.77損益表工程名稱2024年9月2024年12月2024年4月一、主營業務收入---減:主營業務本錢---營業費用---二、主營業務利潤---管理費用181.53245.6556.30財務費用-0.80-1.58-1.50三、營業利潤-180.73-244.06-54.80加:投資收益---營業外收入4.069.420.27四、利潤總額-176.67-234.64-54.54〔1〕資本狀況1〕資本金單位：萬元注冊資本實收資本無形資產出資比例〔是否評估〕實物出資比例及構成有無實收資本退出及退出金額10000萬元8395萬元15%〔雙方協商，未評估，手續正在辦理中〕0無2〕凈資產單位：萬元科目前年去年本期增減變化原因實收資本8,395.008,395.002024年注冊成立資本公積7500aa集團提供未分配利潤-203.73〔2〕資產狀況通過現場查看，企業根底設施已經快建設完畢，土地為購置，已經提供土地款項支付單據。該企業為aa集團體系外實際控制公司。局部款項由集團支付，并未表達在報表中，例如土地等。〔3〕負債狀況企業現在處于籌建期，總資產為3.17萬元，實收資本為8395萬元，根本前期投入都是企業自有資金，局部資金由集團支付〔資本公積7500萬元〕，bb信托為其提供16000萬信托資金，以aa集團某市商業地產進行抵押。2、財務比率分析說明財務比率指標指標類別財務指標年年年償債能力資產負債率7%1%3%流動比率2.0677.8218.49速動比率205.76%7781.66%1849.32%盈利能力毛利率〔%〕凈利率(%)營運能力存貨周轉率〔次〕應收帳款周轉率〔次〕表2-8現在企業處于籌建期，主要是對根底設施的建設、生產線的投入等，資金來源為實收資本和集團資金，沒有外部融資。現并未進行生產，故其財務比率參考價值有限。現金流量表單位：元經營活動凈現金流量表工程2024年12月2024年4月一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金78,509,822.361,579,198.65現金流入小計78,509,822.361,579,198.65購置商品、接受勞務收到的現金19,138,258.804,433,913.09支付給職工以及為職工支付的現金746,745.07290,620.38支付的各項稅費31,371.871,854,361.13支付的其他與經營活動有關的現金4,855,272.767,657,826.15現金流出小計24,771,648.5014,236,720.75經營活動產生的現金流量凈額53,738,173.86-12,657,522.10二、投資活動產生的現金流量凈額購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金136,687,693.45100,966,611.38現金流出小計-136,687,693.45-100,966,611.38投資活動產生的現金流量凈額-136,687,693.45-100,966,611.38三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資所收到的現金83,950,000.00借款所收到的現金160,000,000.00現金流入小計83,950,000.00籌資活動產生的現金流量凈額83,950,000.00160,000,000.00現金及現金等價物增加額1,000,480.4146,375,866.52現金流量情況單位：萬元工程現金流入量現金流出量凈現金流量2024年2024年4月2024年2024年4月2024年2024年4月經營活動7,850.98157.922,477.161,423.675,373.82-1,265.75投資活動0.000.00-13,668.77-10,096.6613,668.7710,096.66籌資活動8,395.0016,000.000.000.008,395.0016,000.00經營活動凈現金流量情況企業現在處于投資籌建期，一般為工程款。近期主要為資金流出。2024年開始籌建，2024年和2024年籌建購建固定資產以及其他投入累計2.76億元左右。5、財務情況調查綜合評價通過現場走訪，可以看到企業的辦公大樓已經主體封頂，用于安放設備的廠房框架已經完畢。企業投資屬實。企業提供了施工合同以及局部已經支付的發票。企業提供了購置設備的合同以及根據進度支付的發票。三、公司經營管理情況1、行業分析未來一到三年銷售預測XX科技于2024年3月注冊成立后，已經與如下公司簽訂協議：〔1〕家園公司〔countyhomemarketingCO〕代理XX產品海外認證協議與海外總經銷代理協議〔2024.10.03〕代理區域：毛里求斯，印度洋島嶼〔包括留尼旺島，馬達加斯加，塞舌爾群島，馬約特，馬爾代夫〕非洲，歐洲〔包括法國〕。〔注：現場考察時，在aa星辰廣場的樣板房里，放有前不久法國代表團來考察的牌子〕〔2〕?建設有限公司與XX科技簽訂合同，合同中約定，該公司承諾2024年采購的產品數量不少于20萬平方米，2024年采購量不少于30萬平方米，2024年采購量不少于40萬平方米。價格暫定為2400元/平方米。〔2024年10月8日簽訂〕。〔3〕地址市七里水頭建筑工程公司與XX科技簽訂合同，合同中約定，該公司承諾2024年采購的產品數量不少于20萬平方米，2024年采購量不少于30萬平方米，2024年采購量不少于40萬平方米。價格暫定為2400元/平方米。〔2024年10月8日簽訂〕。〔4〕華北電力，接洽中，對方意向很大，正在就具體細節進行協商。華北電力意向用XX科技的新型材料籌建所轄區域內放置變電站的小屋。此外，還接洽了如下工程，達成合作意向：本工程生產的低碳環保住宅生產技術處在國內乃至國際領先地位。該工程產品以及相對低廉的價格與節能環保性能贏得了客戶的信賴，目前已經達成合作意向的國際工程有：文萊：36萬建筑平方米民宅吉布提：40萬建筑平方米民宅，1萬建筑平方米5星賓館；俄羅斯：44萬建筑平方米青年公寓阿聯酋阿布扎比：8萬平方米豪華別墅阿塞拜疆：20萬建筑平方米核心商務綜合體尼日利亞：11萬建筑平方米拉各斯萊基自由貿易區赤道幾內亞：33萬建筑平方米民宅斯里蘭卡：11萬建筑平方米經濟適用房伊朗：1萬建筑平方米民宅2、主要采購商情況〔列出至少前5位最大采購商〕(1)原材料本工程開發建設過程中需要耗用的自然資源及原材料為：鋼材、水泥、砂、石、環保磚、瓷磚、水、電等。其中鋼材由外地運輸過來，其余材料在地址當地有生產和銷售的企業，可以就近取材。地址本地有豐富的水泥、砂、石資源。本工程的建設就近取材大大節約了建材采購費用和運輸費用，且使上游原材料生產企業得到可觀的業務收益。〔2〕原輔材料工程產品所用原輔材料主要由輕質礦石粉、氯化鎂粉、植物纖維、特效改性劑、EPS、塑性鋼材、玻璃、冷軋鋼帶等，詳見下表:主要原輔材料消耗表序號名稱來源1輕質礦石粉遼寧、山東2綠化鎂粉山東、青海、天津3植物纖維當地收購4增強纖維5特效改良劑自制6無機顏料山東7涂層8網絡布河北、山東9EPS山東10塑鋼型材遼寧、山東11五金配件山東12玻璃山東13冷軋鋼帶山東14外購件合計工程所需原材料全部從國內市場采購，原材料供應充足，能夠滿足工程生產需求。3、產品類型及價格一、外墻保溫裝飾系統產品產品類別防火防水能耗環境污染施工速度參考價格備注新材產品外墻保溫裝飾板系統A級優低無快捷150-250/平方米傳統產品玻璃裝飾墻保溫層B級優中光污染普通500-600/平方米陶板裝飾墻保溫層B級可高普通600-800/平方米石材裝飾墻保溫層B級可中放射性普通500-600/平方米限低層建筑瓷板裝飾墻保溫層B級優高放射性濕貼300-400/平方米限低層建筑二、內墻裝飾板產品產品類別防火健康養生質感防水施工速度參考價格備注新材產品負氧離子內墻裝飾板A級釋放負氧離子自然、親和優快捷120-160/平方米傳統產品木板易燃釋放甲醛、苯自然、親和差普通200-300/平方米石板A級放射性冷良普通300-500/平方米廚衛瓷板A級冷良普通150-300/平方米沒有呼吸功能三、地面板材產品產品類別防火防水維護費用耐磨損花色品種參考價格使用壽命新材產品代木地地板A級優低優多樣化130-160/平方米>30年傳統產品防腐木地板易燃差高差單調200-300/平方米〔國產〕300-400元/平方米〔進口〕<15年Ⅱ行業介紹行業分析21世紀初期是中國建材工業開展的一個重要時期，建材工業開展的外部環境發生了較大的改變，總體分析，建材工業的開展有比較有利和外部經濟環境。隨著我國經濟的快速增長以及城市化進程的加快，建材市場的需求將到達一個新的高度，從而對我國建材行業的開展起到有利的促進作用。?國家產業技術政策?中關于建材工業的技術開展方向提出：大力開展可降低環境負荷和有益健康的生態建材技術和產品，開展高性能保溫隔熱材料，開展高性能內外墻涂料和環保型裝飾裝修材料技術。因此，綠色環保的新型建材將是未來開展的主流，建材工業的開展要加大技術創新力度，減低生產過程中的能耗。2024年6月，工業和信息化部原材料工業司協同國家開展改革委員會、中國建筑材料工業規劃研究院、中國建筑材料聯合會及各地行業協會召開了全國建材工業“十二五〞建材行業結構調整，重點在于產品結構調整和企業組織結構調整，產品結構調整需要從開展建材加工制品方面著手進行。建材工業總體升級表達在三個方面，即由原材料制造業為主向加工制品業為主轉變，由“兩高一資〞產業向“兩型〞(資源節約型、環境友好型)產業轉變，由資本驅動型產業向創新驅動型產業轉變。其中，加工制品業的開展以建筑業為主要效勞對象，重點開展建筑結構件、多功能建筑墻體、建筑門窗及屋面系統等產品，以實現建材企業由原材料供應商向工程問題系統解決方案提供商轉變。現階段，中國住宅工業化的開展尚處初級階段，程度較低。目前轉配式住宅行業一直處在小打小鬧狀態，企業各自為政，行業還沒有一家全國性知名品牌，大局部廠家只是在自己的區域地盤進行市場推廣，還沒有企業面向全國布點。本工程抓住市場機遇，推進低碳建材住宅產業化工程，生產低碳建材住宅產業化工程，生產低碳環保住宅市場容量大，市場前景極為可觀。二、市場需求1、國內住宅房屋21世紀頭20年，是我國建筑業的鼎盛時期，2024年全國房屋建筑面積將接近2000年數量的2倍。目前我國建設高潮持續不斷，每年建成的房屋面積高達16億-20億平方米，超過所有興旺國家年建成建筑面積的總和。2、國外住宅房屋〔1〕俄羅斯據統計，俄羅斯目前急需住房4000萬套，而近幾年只能新建幾十萬套，所以其住房緊張的狀況近期內難以消除。在莫斯科，普通住宅樓沒平方米已經到達700-900美元，如何解決中低收入居民住房的問題，成為政治棘手的問題。〔2〕埃塞俄比亞隨著埃國國民經濟的快速增長，其房屋需求量激增，每年僅經濟適用房一項就新增100萬平方米。(3)阿聯酋為了開展旅游業，阿聯酋要建一系列世界頂級的建筑，如寫字樓、度假村、醫院等，目前正在建設中的主要工程總投資為280億美元。〔4〕約旦約旦雖是一個只有520萬人口的小國，但每年仍有建筑面積500-600萬平方米的需求。〔5〕黎巴嫩黎巴嫩每年建設中的主要工程總投資到達4億美元。Ⅲ工程介紹工程運營模式1、工程概況本工程采用的新型環保復合建筑材料技術是由公司股東高宏和紀勇以技術入股的自主創新的專利技術，該技術主要以農作物秸稈及無機膠凝材料為主要原材料，通過一定的工藝方式生產出來的新一代的復合材料，可替代耗資源耗能源的傳統材料，如：木材、粘土磚、陶瓷、塑料、水泥、鋼材等，該技術擁有自主知識產權，目前其他國家還有開發出來。工程使用的專利技術主要有：實用新型名稱：活動房屋用新型建筑型材。專利號：ZL98208288.6實用新型名稱：型材專利號：ZL00201046.1實用新型名稱：保溫互鎖式建筑磚塊專利號：zl02208566.1美國帕拉丁國際高新技術成果認證證書，專利名稱為：1〕植物纖維復合防火板；2〕外墻保溫復合裝飾板。該技術處于世界先進水平。本工程總投資包括建設投資〔工程費用、工程建設其他費用、根本預備費〕、建設期利息和流動資金三大局部。本工程規劃總用地面積2,874.6畝，其中建設用地1,518,667平方米〔折合2,278畝〕。規劃總建筑面積1,069,600平方米，建筑密度57.5%，容積率0.704。 工程單位經過大量的市場調研和分析，擬建設生產低碳建材住宅的生產線裝置、土建、公用工程及輔助工程等。該生產工藝裝置含外墻復合保溫裝飾板生產線9條、結構板生產線28條、輕鋼自動化生產線10條、異型構件生產線1條、塑鋼門窗生產線2條、中空玻璃生產線1條、無極門生產線1條、EPS生產線2條和其他設備與模具生產線，共計94,834臺〔套〕設備。2、投資投資情況工程一期預計總投資約6億，其中土地取得費、土地回填等費用約1.2億元；土建費用、裝修費用、采購生產設備及設備安裝調試等費用約3.6億元；開始投產時，需投入的用于購置原材料、產品倉儲等流動資金約1.2億元。目前已經投入資金3.3億元左右，其中2億元左右由集團商業地產取得的信托資金支持〔信托資金已經對接完畢，由aa星辰廣場會展中心商業地產抵押，額度為2.5億元〕，此外，公司已與當地政府對接，通過合作產業基金形式募集資金。等正式生產后，即可申請當地流動資金貸款。XX2售后回租5000萬元也將用于此工程。3、工程優勢與劣勢工程優勢本工程的投產，可以促進建材工業升級，由原材料制造業為主向加工制品業為主轉變，加快住宅產業化進程，推動節能省地環保型住宅建設，促進住宅產業走節約、集約的開展思路。可以側近住宅體系標準化、住宅部品化和住宅生產工業化開展進程，適應住宅市場需求，和國際住宅市場接軌，對公司生存、開展和提高核心競爭力具有重大意義。本產品具有如下功能：〔1〕防火阻燃功能〔2〕釋放負氧離子功能〔3〕保溫隔音功能〔4〕抗折功能工程劣勢本工程屬于國家新型建材，屬于國家扶持工程，但是其現在并沒有一個國家級標準，在國內市場認可度偏差，企業投產后，其國內市場定位主要為為建筑外墻提供產品，重心主要在國外市場，為國外市場提供整套住宅效勞等,在國內市場主要提供外墻保溫板，少量整房工程。二、經濟價值一期方案建立一條年產60-90萬平方米整體住宅的生產線〔根據訂單總額，可以實行加班制度〕，預計新材料整體住宅銷售價格為2500元/平方米，考慮到未來的價格變動，以2300元/平方米進行預測。據此，預計自2024年至2024年的工程投資財務現金流量表如下：2024202420242024發揮產能5萬平方米60萬平方米90萬平方米90萬平方米銷售收入11,500.00150,000.00207,000.00207,000.00生產本錢6,670.0087,000.00120,060.00120,060.00增值稅690.009,000.0012,420.0012,420.00主營業務利潤4,140.0054,000.0074,520.0074,520.00即使按照工程年設計生產能力〔60萬平每年〕的80%計算，預計每年生產低碳環保整體住宅48萬平，預計每年銷售收入也可到達12億元。三、已有工程簡介圖1樣板房內部：樣板房中所有家具，門，地板，內外墻全部由新型材料建成圖2局部工程實例：云南玉溪公園別墅、北京菩提谷景區住宅、埃塞俄比亞國防部參謀學院工程aa集團此工程是收購的現有成熟工程，原工程為國家扶持工程，鑒于原來規模比較小，其專利所有人將其轉讓給aa集團，同時aa集團承諾，在一定注冊資本金內，專利權所有人保持15%范圍內。現在專利正在辦理更名手續，將其由個人名下轉到企業名下。原企業被收購前已經進行生產，并且已經用于少量國內外工程，aa集團收購后，一直在進行少量試生產，為aa集團投資所在區域提供建設樣板房的材料。生產出來的產品已經通過相關抗壓抗震、防火防水等檢測。并且送往韓國參展過程中意外檢測到此產品釋放負氧離子。

地址XX1新港工程有限公司Ⅰ公司根本情況一、公司簡介1、公司根本情況公司名稱地址XX1新港工程有限公司辦公地址地址市米山路69號聯系電話注冊資本3億元傳真成立時間2024年11月30日注冊地址地址市米山路69號法定代表人任職時間聯系電話授權經辦人職務總經理助理聯系電話主營業務一般經營工程：土木工程建筑、根底工程施工、土石方挖掘；港口經營管理；港口、碼頭、船臺、船塢、航道工程施工；港口設備維修經營；貨物進出口、技術進出口工程情況簡介XX1新港是由aa集團投資開發、aa港務公司運營的現代化大型港口，港口全稱為某港靖海灣港區XX1新港區。一期工程進度：2個5000噸級〔水工按照1萬噸施工〕的泊位，總投資6.25億元，設計年通過能力107萬噸；目前所有手續齊全〔山東省政府、發改委、海洋局、交通局批復的文件即可投入運營〕；一期工程主要以礦粉、煤炭等散貨運輸為主，目前已經有吉林石化與外資合作的總投資75億的化工工程落戶港口，生產出的乙醚、苯等化工產品對外出售。2024年元旦前，地址市政府市長會議已經協調確定邊防、海關、檢疫等部門在aa港口進行聯合辦公，為港口的運營提供支持。二期工程進度：2個五萬噸級的泊位審批手續已經報至國家發改委，總方案投資23億元，設計年通過能力320萬噸；施工周期為3年，二期工程到2024年手續批復完畢后，即可與銀行進行根底設施貸款。〔1〕企業機構設置與運作情況①企業組織機構設置；②企業未來三至五年經營開展規劃。建設規劃：港口一期建設2個5千噸級通用泊位，總投資約6.25億元，設計年通過能力107萬噸；后期擬建設2個5萬噸級通用泊位，總投資約23億元，設計年通過能力320萬噸；未來方案用五年時間建成7萬-10萬噸級泊位，最終建成30萬噸級深水泊位；形成大小泊位110個，碼頭岸線47公里，港區陸域45平方公里，臨港產業區規劃面積45平方公里，年通過能力2.5億噸的綜合性大型港口，涵蓋大型臨港物流基地、冶金基地、鋼鐵冶煉、化工產業、港城商業及生活配套設施為主的國際性港區。2、股東構成、歷史沿革及重大事項說明〔假設有〕股東構成表1-6注：青島公司投資控股有限公司和某公司資產管理有限公司實際控制人為兒子〔系aa集團總裁老板的獨子〕。兒子分別占青島公司和某公司總股本的80%，其余股份由集團持有。aa集團和XX科技、港口公司的控股股東在法律關系上表達為不同主體，主要是為了公司間設立防火墻，保證企業的運轉和交易平安。二、公司財務情況1、公司財務信息〔經審核的企業財務報表、資本資產及負債狀況〕〔1〕總體情況資產負債表資產2024年2024年2024年2024年4月貨幣資金10,180,458.223,835,655.301,030,586.701,054,598.07預付賬款42,987.0368,857,722.8946,839,712.63其他應收款70,421,321.07204,944.178,392,615.35362,000.16存貨31,827,450.05187,460,445.22流動資產合計112,472,216.37191,501,044.6978,280,924.9448,256,310.86長期投資6,000,000.0021,000,000.0021,000,000.00固定資產原值78,070.00115,697.00181,697.00181,697.00減:累計折舊4,342.9525,218.9560,044.5975,080.27固定資產凈值73,727.0590,478.05121,652.41106,616.73在建工程460,083,695.66507,388,171.90固定資產合計73,727.0590,478.05460,205,348.07507,494,788.63無形資產3,714.6629,933,160.0028,436,502.00遞延資產長期待攤費用10,596,035.8613,747,748.03其他長期資產無形及其他資產合計-3,714.6640,529,195.8642,184,250.03遞延稅款借項--資產總計112,545,943.42197,595,237.40600,015,468.87618,935,349.52負債及所有者權益2024年2024年2024年2024年4月應付賬款3,340,000.00132,000.003,344.0027,844.00應交稅金36,151.7625,004.7612,124.876,845.61其他未交款其他應付款10,000,000.00103,859,795.8918,900,659.91流動負債合計13,376,151.76104,016,800.6515,468.8718,935,349.52長期借款200,000,000.00200,000,000.00長期負債合計--200,000,000.00200,000,000.00遞延稅款貸項負債合計13,376,151.76104,016,800.65200,015,468.87218,935,349.52實收資本100,000,000.00100,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00資本公積100,000,000.00100,000,000.00未分配利潤-830,208.34-6,421,563.25所有者權益合計99,169,791.6693,578,436.75400,000,000.00400,000,000.00負債及所有者權益合計112,545,943.42197,595,237.40600,015,468.87618,935,349.52〔2)資本狀況1〕資本金單位：萬元注冊資本實收資本無形資產出資比例〔是否評估〕實物出資比例及構成有無實收資本退出及退出金額300003000000無2〕凈資產單位：萬元科目前年去年本期增減變化原因實收資本100003000030000股東分期出資資本公積1000010000〔3)資產狀況對于港口，固定資產比較少，現在處于港口建設期，現已經填海建成引堤5000米，企業總資產為6.19億元，其中在建工程為5.07億元，主要為為填海所發生的工程及材料費。其中長期股權投資為：某嘉恒房地產開發有限公司600萬元，山東半島藍色經濟區aa城市公司建設公司1500萬元。(4)負債狀況企業負債及所有者權益合計為6億元，其中注冊資本為3億元，長期借款為2億元，為bb信托融資2億元〔2024.7-2024.7〕2、財務比率分析說明財務比率指標指標類別財務指標2024年2024年2024年11月償債能力資產負債率12%53%33%35%流動比率8.411.845060.552.55速動比率602.90%0.045,060.552.55表2-83、財務情況調查綜合評價現場查看工程進度，引堤5000米已經建好，兩側用于填海的王字塊澆筑完畢，門座式起重機已經有兩臺安裝完畢。此外提供了局部合同，同時附有按進度支付的進度款。業務真實可靠。三、公司經營管理情況1、市場需求產品銷售區域、范圍、對象市場現狀〔初期、上升、成熟、衰退〕市場占有率市場變動趨勢〔淡轉旺、旺轉淡、平穩〕技術情況銷售渠道及方式主要貨種為煤炭、礦建、水泥、鋼材、化肥等某及周邊地區初期淡轉旺成熟表3-12、主要下游情況〔列出至少前5位最大銷售商〕本預測根據XX1港區的功能性質和在整個區域中的港口定位，針對現有經濟水平、運輸需求及未來開展趨勢，根據產銷平衡、合理運輸、運費最小的原那么，通過統計調查分析，采用運輸協調分配的方法予以測算。吞吐量預測主要計入現有需求和已根本落實工程需求。1、煤炭地址市境內的恒源熱電有限公司下設地址熱電廠和開發區熱電廠，預測2024年、2024年進口煤炭50萬噸、150萬噸。2、鋼材腹地內有鋼鐵企業、造船企業、汽車及零部件制造企業、機械工具企業等。①鋼鐵企業：主要為某市建龍鋼鐵有限公司，設計規模為年產50萬噸鋼材，一期工程現裝有30萬噸電爐兩臺，三機三流連鑄機一臺，預計每年需通過港口進口廢鋼、出口成品鋼50萬噸。②造船企業：主要有前島造船廠和慶順造船廠。是全市重點扶持的造船企業之一。③汽車及零部件制造企業：汽車及零部件產業集群是地址市“十一五〞規劃中做大做強的兩大產業集群之一。東安黑豹股份有限公司是一家汽車行業上市公司，公司總資產6.56億元，產品通過汽運銷往全國各地，年銷售量5萬輛，通過海運出口量0.5萬輛/年。天潤曲軸有限公司是山東曲軸總廠和美國美林集團共同投資設立的中外合資企業，成為中國一汽集團無錫柴油機廠、大連柴油機廠、廣西玉柴機器股份有限公司、上海柴油機股份有限公司、哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司、北內京安云豹發動機有限公司、山東濰坊柴油機廠等主機廠首選整機配套產品，并隨主機遠銷20多個國家和地區，主機裝機率達80%。④機械工具企業地址威力工具集團有限公司位于地址市區內，其產品主要為活扳手、鷹嘴鉗、斷線鉗、水泵鉗、套筒等，年生產能力4000萬支，產品主要銷往歐、美、日等80多個國家和地區，國內有500多個銷售網點。某集團集團是各類鉆夾頭的專業制造商，已成為世界主要的鉆夾頭生產基地之一，資產總額5億多元人民幣，主要通過某港和青島港出口香港、歐、美、韓、日等國家和地區以及國內南方等地。地址市境內的企業眾多，工業興旺，目前腹地內所需的鋼材主要通過陸上由煙臺和青島進出口。隨著腹地經濟的快速開展，特別是機電工業、房地產業、造船工業等的開展，預計未來鋼鐵需求量會有所增大。預測2024年進口鋼材30萬噸，2024年進口鋼材80萬噸。3、水泥腹地水泥廠雖然較多，但由于產量低，年生產能力在20萬噸左右，不能滿足本市生產建設的需要，仍需進口局部水泥，每年還需從外地進口50萬噸水泥。預測通過港口2024年、2024年進口水泥20萬噸、35萬噸。4、木材腹地內所需木材根本由外省調進和外貿進口，目前主要經煙臺進口東北木材和從青島進口少量美國松，地址市木材年用量約14萬m3，考慮木材運輸和管理上的要求，預測2024年維持現狀，2024年進口木材25萬噸。5、化肥地址市目前沒有化肥廠，腹地化肥主要從外地調進，多由齊魯石化調入和從煙臺、青島及外貿進口。預測2024年進口化肥25萬噸、2024年進口化肥35萬噸。6、礦建材料預測2024年礦建材料出口50萬噸，流向主要為外貿出口和華東、華南。隨著國家對自然資源及環保立法的進一步完善，自然資源的無序掠奪性開采將被禁止，對自然資源的利用將走上穩定可持續性開發軌道，因此礦建材料的吞吐量之后不會有太大的變化，預測2024年礦建材料的吞吐量為55萬噸。7、糧食預測2024年吞吐量為15萬噸，其中出口13萬噸，流向為華南和外貿，進口2萬噸，主要來自大連和外貿；2024年吞吐量為20萬噸，其中出口17萬噸，進口3萬噸。8、鹽地址市沿海地區產原鹽，是某市最大的鹽場。年生產原鹽能力達20萬噸，外銷各類鹽達10萬余噸，主要外運銷往廣東省。預測2024年維持現狀，2024年出口鹽15萬噸。9、成品油地址市腹地所需油品根本由鐵路運輸，目前年消耗35萬噸。考慮到石油運輸的特殊要求和腹地用油的增長情況，2024年港口不考慮石油運輸。預測2024年進口成品20萬噸。10、其它腹地內其他貨物主要為紡織輕工、糧油加工制品、水產品、蔬菜、飼料、水果、花生、五金百貨等產品的出口貨和日用工業、機電等產品的進口。工藝家紡是地址市的又一重要支柱產業，銷售收入占了全市工業銷售的四分之一。主要有藝達、云龍、藝達、萬得、同大、藝源等。Ⅱ行業介紹一、某港現狀〔一〕某港區介紹通過對某市現有港口及在〔擬〕建工程的情況來看，某市雖然港口數量較多，但沒一個港口真正具有與周邊大港競爭的實力，因此某市港口的開展速度與周邊的煙臺港、青島港〔2024年煙臺港1.25億噸，集裝箱吞吐量125.01萬TEU；青島港的貨物吞吐量為2.71億噸，集裝箱吞吐量839.6萬TEU〕相比仍然緩慢，同時港口的分布不均衡，也不利于區域經濟的協調開展。因此某市委、市政府提出對某市港口資源進行優化配置，以提高港口規模化、集約化水平，增強對外競爭的整體優勢，使各港區之間合理分工、優勢互補、相互協作、競爭有序，充分發揮港口在區域經濟中根底性、先導性、戰略性的作用。某市港口規劃：根據?港口法?“一市一港〞的規定，某市從各港的作用及其地理位置出發，將某市各個港口進行整合并形成合理布局和分工，整合后，某港將由某港區、龍眼港區、榮成港區、石島港區、XX1港區和乳山口港區組成〔港口結構框架見圖3-1〕。根據各港區的依托條件，各港區的功能分別為：1、某港區從城市規劃的角度考慮，老港作業區將把客滾運輸轉移至新港作業區，主要以郵輪和游艇業為開展目標，最終形成開放型花園式港區；新港作業區以集裝箱、能源〔煤炭〕運輸、油品中轉功能為主，并將承擔老港作業區轉移的客滾運輸。2、石島港區石島港區作為某市港口群中的重要輔助港區，石島港區的開展重點將為集裝箱、客滾運輸、水產品出口和鋼鐵、礦建材料等大宗散雜貨運輸及為好當家集團、榮喜港原有客戶效勞，遠期考慮油品中轉運輸。3、龍眼港區龍眼港區將以石油及制品、集裝箱、客運滾裝運輸為主，與石島港區共同輔助和支持某港。4、榮成港區榮成港區規劃以煤炭進口、水產品出口為主，兼顧當地的件雜貨和集裝箱運輸。5、XX1港區和乳山口港區XX1港區和乳山口港區是某港的補充局部，主要為當地的生產、生活效勞，配合其他港區一起為某市經濟開展和社會建設效勞。通過資源整合后最終形成以某港區為中心，石島港區、龍眼港區為兩翼，XX1港區、乳山口港區為補充的港口格局。圖3-2港口結構框架圖〔二〕XX1老港狀況某港XX1老港區位于山東半島東部的地址市境內、黃海靖海灣北部的灣汊內，地理坐標：東經122°10′04″，北緯37°00′33″；新建港區位于靖海灣西側、前島村處，地理坐標：東經122°02′，北緯36°51′。地址市西阻于昆崳山，與煙臺市牟平區和乳山市相接，北連某市環翠區，東鄰榮成市，與日本、韓國隔海相望，南瀕黃海。港區距某市36公里、煙臺85公里，青島243公里，水路距韓國的仁川港208海里，日本神戶港415海里。地址市陸上集疏運體系興旺，是膠東半島的交通樞紐，青威高速、榮烏高速、309國道、桃威鐵路穿境而過，除此之外，境內還有初張公路、威石公路、上澤公路、環海公路等，陸路交通便利。XX1老港區現有1000噸級泊位，碼頭岸線總長220m，其中底高程-4.5m碼頭長140m、底高程-5.0m碼頭長80m，倉庫面積363m2，堆場面積18726m2；各種裝卸機械16臺，最大起重能力16噸。XX1老港區核定通過能力30萬噸，2024年實際完成2萬噸。港口無專用航道，船舶主要利用現有深槽乘潮進出港，進港航道總長13.06公里，水深最淺處為1.1m，千噸級船舶需乘潮進港。XX1港吞吐量統計表表3-5類別年份總流量〔噸〕出口〔噸〕進口〔噸〕糧食鹽其他成品油廢鋼煤炭糧食2000999485713125446737590115891253027582001928427207170035585433494719128902116202498935272519926345851697260018193202465857138455904176260090602024559453450277882599221082024674406260391652202420244250036611566823171202420000180002000二、新建港口情況從上表可以看出，XX1老港區吞吐量較少，造成這種現象的主要原因是由于碼頭規模小、等級低以及航道攔門沙等自然條件的影響，大型船舶無法進出港口，同時由于船舶的大型化開展，導致了小型船舶的淘汰，到港船舶也愈來愈少，因此港口吞吐量較少。本工程實施后，吞吐量會出現迅猛增加的開展趨勢，總體運量開展水平在港口設施改善后，將呈現由迅速提升至均勻上升態勢。擬建新港區處的岸線仍未被規模開發利用，僅在前島村南端、東側靠近岸邊的淺水區域局部岸線建有養殖池、小型造船廠和漁碼頭，由于岸邊水深較淺，且有礁石〔暗礁〕，本期擬建工程位于5.5m水深處，通過引堤與前方陸域相連，因此現有岸邊設施可以繼續維持現狀，對本期工程的建設不會產生影響。直接腹地經濟概況：地址市經濟開展一直處于山東省前列，是國家百強縣之一，2024年位居全國百強縣第13位、山東省第3位。十一五期間正值膠東半島制造業基地建設全面推進的黃金時期，地址市將大力實施工業強市戰略，大力開展產業集群，加快開展優勢產業，全力把工業做大做強，打造半島制造業基地中最具實力的強勢板塊。地址工業園是2024年8月由國家發改委批準設立的省級工業園區，其座落于地址市苘山鎮，區位優越，交通方便，青威高速、桃威鐵路穿境而過，距離某機場15分鐘車程、煙臺機場1小時車程、青島機場2小時車程、新建港區30分鐘車程。園區以設施現代化、產業特色化、產品國際化、建設生態化為開展方向，不斷優化開展環境，積極引導工程入園，到目前為止園區內共有各類企業234家，累計國內外投資130億元。Ⅲ工程介紹工程運營模式1、工程概況XX1新港全稱為某港靖海灣港區XX1新港區，位于地址市境內的靖海灣內，地理坐標為東經122°02′21″、北緯36°51′27″，港區距某市36公里、煙臺85公里，青島243公里，水路距韓國的仁川港208海里，日本神戶港415海里。按照?XX1新港總體規劃?劃分，XX1新港分為一港四區，即臨港主產業區、臨港下游產業區、綜合配套區和自由貿易區。XX1新港碼頭前方可形成76.92平方公里土地，可供開發倉儲物流、臨港工業級臨港下游產業之用。隨著港口設施的逐步完善和鐵路集疏運條件的改善，XX1新港將拓展效勞范圍，承擔廣闊腹地前方的貨運需求，逐步開展成為山東半島的大型綜合性港區和大宗干散貨運輸基地。屆時，XX1新港將是一個兼備水、路、鐵、管道等多種運輸方式，集多種效勞功能為一體，由多個港口企業、物流企業和臨港工業有機結合的港區。建設規劃：港口一期建設2個5千噸級通用泊位，總投資約6.25億元，設計年通過能力107萬噸；后期擬建設2個5萬噸級通用泊位，總投資約23億元，設計年通過能力320萬噸；未來方案用五年時間建成7萬-10萬噸級泊位，最終建成30萬噸級深水泊位；形成大小泊位110個，碼頭岸線47公里，港區陸域45平方公里，臨港產業區規劃面積45平方公里，年通過能力2.5億噸的綜合性大型港口，涵蓋大型臨港物流基地、冶金基地、鋼鐵冶煉、化工產業、港城商業及生活配套設施為主的國際性港區。一期工程進度：2個5000噸級〔水工按照1萬噸施工〕的泊位，總投資6.25億元，設計年通過能力107萬噸；目前所有手續齊全〔山東省政府、發改委、海洋局、交通局批復的文件即可投入運營〕；一期工程主要以礦粉、煤炭等散貨運輸為主，目前已經有吉林石化與外資合作的總投資75億的化工工程落戶港口，生產出的乙醚、苯等化工產品對外出售。2024年元旦前，地址市政府市長會議已經協調確定邊防、海關、檢疫等部門在aa港口進行聯合辦公，為港口的運營提供支持。二期工程進度：2個五萬噸級的泊位審批手續已經報至國家發改委，總方案投資23億元，施工周期為3年，二期工程到2024年4月份左右手續批復完畢后，即可與銀行進行根底設施貸款。一期工程：〔1〕投資估算工程投資估算的總投資〔附下表〕：6.25億元。序號工程和費用名稱合價〔萬元〕一、工程費用505251、水工主體438042、臨時工程14013、配套工程5319二、其它費用5553三、預留費用3925四、建設期貸款利息2532五、工程總投資62532〔2〕資金籌措總資金需求為6.25億元。資金來源：①自有資金2億元〔自籌資金達32%〕，②bb信托融資2億元〔2024年8月發放貸款資金集合信托〕。目前，已實際投入資金4億元主要為工程費用；后期2.25億元主要為自有資金支持〔同時正在進行融資談判，引入外部資金〕工程優勢〔1〕政策優勢：2024年1月國務院已正式批復?山東半島藍色經濟區開展規劃?，這標志著山東半島藍色經濟區建設正式上升為國家戰略，成為國家海洋開展戰略和區域協調開展戰略的重要組成局部。“XX1新港〞工程位于該經濟區域南海新區位置，是規劃中的中日韓自由貿易區和山東半島承接日韓產業轉移的重心。充裕的深水岸線、富裕的土地資源、興旺的集疏運路網和獨特的政策區位優勢，使XX1新港具有巨大的開展潛力。2024年，胡錦濤總書記視察山東時指出“要大力開展海洋經濟，科學開發海洋資源，培育海洋優勢產業，打造山東半島藍色經濟區。〞XX1新港面臨的南海新區位于地址南部黃海之濱，是規劃中的中日韓自由貿易區和山東半島承接日韓產業轉移的重心。充裕的深水岸線、富裕的土地資源、興旺的集疏運路網和獨特的區位優勢，使XX1新港具有巨大的開展潛力。〔2〕規模優勢：按照?XX1新港總體規劃?劃分，XX1新港分為一港四區，即臨港主產業區、臨港下游產業區、綜合配套區和自由貿易區。XX1新港碼頭前方可形成76.92平方公里土地，可供開發倉儲物流、臨港工業級臨港下游產業之用。XX1新港將是一個兼備水、路、鐵、管道等多種運輸方式，集多種效勞功能為一體，由多個港口企業、物流企業和臨港工業有機結合的港區。〔3〕地理位置優勢某港XX1老港區位于山東半島東部的地址市境內、黃海靖海灣北部的灣汊內，地理坐標：東經122°10′04″，北緯37°00′33″；新建港區位于靖海灣西側、前島村處，地理坐標：東經122°02′，北緯36°51′。地址市西阻于昆崳山，與煙臺市牟平區和乳山市相接，北連某市環翠區，東鄰榮成市，與日本、韓國隔海相望，南瀕黃海。港區距某市36公里、煙臺85公里，青島243公里，水路距韓國的仁川港208海里，日本神戶港415海里。地址市陸上集疏運體系興旺，是膠東半島的交通樞紐，青威高速、榮烏高速、309國道、桃威鐵路穿境而過，除此之外，境內還有初張公路、威石公路、上澤公路、環海公路等，陸路交通便利。2、工程劣勢投入資金較大，回收期比較長港口投資資金比較大，涉及回收期比較長，但是港口具有資源優勢，政策優勢明顯。現在企業已經接洽多種融資渠道。并且當地政府對此工程相當支持，融資渠道廣。且其為aa集團全資子公司，aa集團資金實力比較雄厚，完全可以支持一期建設。二期及以后期投資即可邊運行邊進行。二、經濟價值及租金償付能力分析本工程設計年通過能力為107萬噸，運營期為22年〔其中建設期為2.0年，但由于自然因素等不可抗力，導致建設周期增加〕；建成投產后第一年，吞吐量將到達設計能力的70%〔盈虧平衡點工程即可保本〕；第二年到達設計能力的95%〔預計第二年將實現盈利〕；第三年到達設計能力的100%。經保守測算本工程正常營運后年均收入為3764萬元；年均運營本錢為2100萬元，年凈利潤1100萬元。擔保企業〔aa集團〕資料一、公司簡介〔一〕開展歷程aa集團創立于1993年7月，注冊資本1.08億元，經過十幾年的開展壯大，現已開展為以房地產產業為龍頭，涵蓋港口、新型建材、教育、文化、商貿、建筑安裝、物業管理等領域，下轄河北aa住宅集團、北京aa集團、山東aa集團、天津aa集團、三亞aa集團、呼倫貝爾aa集團、aa星辰集團、aa服裝產業集團、aa太陽城集團、aa山水園林集團、北京aa大學等，成為跨行業、跨地域、資產逾200億元的大型民營產業集團。集團獲得“河北省十大民營企業〞、“河北納稅先進企業〞、“〔二〕業績介紹aa集團成立18年來先后成功開發aa花園、aa書香園、玫瑰園、院士園、廣場、aa服裝產業園、西柏坡黨校、柏坡明苑、三亞東方巴哈馬工程一二三期、天津工程、山東工程、北京大學城等工程，已完工建筑面積近千萬平方米，在建面積600萬平米，積累了豐富的工程經驗，也贏得了良好的業績和口碑。公司各種社會資源的調動和組織能力已經得到了政府和廣闊消費者的認可，“aa〞已成為河北省房地產業知名度較高的強勢房地產品牌。〔三〕股東介紹股權持有人出資數額〔萬元〕持股比例老板1020094.4%兒子6005.6%注：兒子為老板的獨生兒子。二、管理層介紹。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。三、aa集團18年開展歷程2024年aa集團榮譽展臺2024年4月24日，中華人民共和國民政部、中央社會治安綜合治理委員會辦公室、中華全國總工會、共青團中央、中華全國婦女聯合會聯合指導，中國社會工作協會主辦，?公益時報?編制發布的“2024中國慈善排行榜〞發布，aa集團董事長老板入圍“2024中國慈善排行榜〞，并榮膺“中國十大慈善家〞稱號。2024年5月31日，“春蕾方案〞實施20周年紀念暨表彰大會在北京人民大會堂隆重舉行。會上，全國婦聯授予aa集團“中國兒童慈善獎〞。aa集團是河北省唯一獲得“中國兒童慈善獎〞的單位。2024年aa集團榮譽展臺3月，聯合國、建設部聯合授予aa集團三項大獎：aa集團被授予“中國人居環境開展建設———某市地產文化十大卓越企業〞稱號，總裁老板被授予“中國人居環境開展建設———某市地產文化十大卓越人物〞稱號，aa·太陽城被授予“中國人居環境開展建設———某市地產文化和諧社區〞稱號。。。。。。。。。。。。。。。。年度河北省工商行政管理學會“重質量守信譽〞單位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。四、財務報表及分析〔一〕財務報表及分析資產負債表單位：萬元資產2024年2024年2024年2024年4月貨幣資金99,637.46128,007.5718,744.0818,702.95應收賬款凈額635.25836.581,057.226,366.67預付賬款33,534.8878,037.1774,987.0532,550.33其他應收款3,112.4523,259.5922,592.5835,474.10存貨454,601.72666,399.91959,559.781,116,030.36流動資產合計591,521.77896,540.821,076,940.711,209,124.41長期投資119.80119.80119.80119.80固定資產原值19,447.14101,585.68103,557.74113,912.93減:累計折舊6,166.078,884.0514,579.4317,383.54固定資產凈值13,281.0792,701.6288,978.3196,529.39固定資產合計13,281.0792,701.6288,978.3196,529.39無形資產170.21138.05142.85127.23固定及無形資產合計170.21138.05142.85127.23遞延稅款借項72.94356.97--資產總計605,165.79989,857.271,166,181.671,305,900.84負債及所有者權益2024年2024年2024年2024年4月短期借款4,000.0013,970.0018,975.0038,975.00應付票據----應付賬款48,883.1645,169.8833,169.2539,105.98預收賬款299,164.46430,312.35559,233.28720,279.56應付工資93.68150.13156.79143.08應付福利費193.56138.11130.4390.88未交稅金-20,374.76-30,653.78-43,231.18-63,627.54其他未交款-744.48-758.86-1,157.20-1,473.45其他應付款22,681.0442,585.7322,681.0435,322.32預提費用----一年內到期的長期負債8,150.00---流動負債合計347,820.87500,913.57589,957.42768,815.84長期借款32,000.00140,320.00132,920.00108,010.00長期負債合計32,000.00140,320.00132,920.00108,010.00遞延稅款貸項----負債合計379,820.87641,233.57722,877.42876,825.84實收資本10,800.0010,800.0060,800.0060,800.00資本公積24,288.1124,288.1124,288.1124,288.11盈余公積11,192.2039,522.3247,967.4947,967.49其中:公益金3,026.5312,573.5515,388.6115,388.61未分配利潤170,588.71265,537.37307,772.75293,543.50所有者權益合計225,344.92348,623.70443,304.25429,075.00負債及所有者權益合計605,165.79989,857.271,166,181.671,305,900.84損益表工程名稱2024年2024年1905年7月2024年4月一、主營業務收入206,766.55380,234.87399,608.55-減:主營業務本錢115,834.38185,431.50262,536.36-營業費用12,014.7113,884.8118,989.565,076.74主營業務稅金及附加12,849.9225,436.5731,960.287.98二、主營業務利潤66,067.54155,481.9886,122.34-5,084.71加:其他業務利潤3,463.41253.912,348.32907.86管理費用8,303.6013,246.6126,014.428,720.63財務費用134.05605.6816.04-4.94三、營業利潤61,093.30141,883.6162,440.21-12,892.54加:投資收益--23.07-營業外收入750.861,255.991,703.2064.50減:營業外支出208.642,199.751,922.641,397.58四、利潤總額61,635.52140,943.7462,243.83-14,225.62減:所得稅5,328.436,464.7611,563.28-五、凈利潤56,307.10134,478.9850,680.55-14,225.62注1：企業的土地均以購進價值入賬，遠遠低于其市價。企業總資產為低估狀態。例如：在2024年，企業在某、天津與政府達成協議，某政府承諾，地址市南面臨海3.2萬畝土地均劃歸aa集團開發，土地價款為5萬元/畝。現其他房地產公司從其臨側非靠海一側拿地價格為90-100萬/畝。天津武清拿地7000畝，價格29萬元/畝，現土地價值150萬/畝地。〔根據行業規定，2年不開發，土地無償收歸國家所有，故在某為分批拿地，但是價格都是根據與政府達成的協議價格進行，現開發8000畝地左右。〕注2：存貨里23億元為太陽城工程。太陽城工程整體情況：太陽城總體開發建筑面積約200萬㎡，可售面積170萬㎡，到2024年底，累計銷售48.8億元，銷售面積達97萬㎡，累計結轉收入44億元，預收賬款4.8億元，由于太陽城住宅一期〔陽光2024、一期聯排、環湖別墅、花園洋房〕已經交房，其余工程大局部工程已主體封頂，正在進行內外裝，前期占用資金較大，后期根本無投入，故存貨量約23億元。由于太陽城不屬于限購區域，而且隨著工程環境的升級改造，交通越來越便利，環城水系逐步建成，后期銷售預期良好。注3：財務費用偏低的原因：由于融資支付的利息等費用計入工程的開發費用，未表達在財務費用里，因此2024年底審計報告財務費用與融資金額不匹配。注4：2024年利潤大幅下降的原因：雖然2024年的收入比2024年的收入有5%的增長，但由于開發本錢、稅金等同比都有大幅度的增長，造成主營業務利潤下降。2024年完工交房的工程較少，而期間費用也隨著物價、人工本錢的提高而增加，致使2024年的利潤比2024年有大幅度下降，后期隨著交房的增加，結轉收入的增大，其利潤將在今后的年度中表達。注5：預收賬款是否均為地產銷售回款注6：企業的貸款其中8000萬元是地址工行提供的工程貸款，擔保措施是當地土地做抵押。其余均為信托資金，合作方為新華信托、bb信托、長城資產管理公司、金谷國際信托。長城資產管理公司是2024年開始的合作，其余均為長期合作的信托機構。財務比率指標指標類別財務指標2024年2024年2024年2024年4月償債能力資產負債率63%65%62%67%流動比率1.701.791.831.57速動比率39.37%45.94%19.90%12.11%盈利能力毛利率〔%〕31.95%40.89%21.55%-凈利率(%)27%35%13%-營運能力存貨周轉率〔次〕32%33%10%-應收帳款周轉率〔次〕2023%25197%27726%-分析：償債能力：企業資產負債率維持在60%-70%之間，比較穩定。雖然看起來比較高，但是大局部都是預收賬款，截止到2024年11月，流動負債為76億元，其中，預收賬款為72億元。這是房地產行業所決定的，在業主購置期房之后，集團交付房產之前，業主的款項均放在預收賬款當中。出去預付賬款，企業的流動負債僅為4.8億元。從銀行融資為15億元左右，償債壓力較小。盈利能力:企業前兩年盈利能力比較穩定，2024年毛利率為31.95%，凈利率為27%；2024年毛利率為40.89%，凈利率為35%。雖然2024年的收入比2024年的收入有5%的增長，但由于開發本錢、稅金等同比都有大幅度的增長，造成主營業務利潤下降。2024年完工交房的工程較少，而期間費用也隨著物價、人工本錢的提高而增加，致使2024年的利潤比2024年有大幅度下降，后期隨著交房的增加，結轉收入的增大，其利潤將在今后的年度中表達。由于aa集團抄底拿地，金牌物業的理念，加上選擇的區域一線城市比較少，且都非城市中心地帶，房產價值相比照擬低，泡沫相對少，只有海南地產銷售受影響比較大，其他區域銷售減慢，但是幅度比較小，受影響比較小。營運能力分析：企業存貨周轉比較慢，這是房地產行業特點決定的。一般房地產工程開發周期在3年左右，在2024年受政策影響的情況下，存貨周轉明顯偏慢，存貨由66.24億元增加至95.95億元。但是其中一局部已經進行預售，預售賬款為55.92億元，較2024年底增加13億元，這局部還未交房，未確認相關收入和本錢。現金流量表工程2024年2024年2024年一、經營活動產生的現金流量：銷售商品提供、提供勞務收到的現金3,252,003,433.085,111,814,385.755,