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文檔簡介

公司報銷付款管理制度1.引言為了規范公司內部的報銷和付款流程，保證公司財務收支的合規和準確性，制定本《公司報銷付款管理制度》（以下簡稱“本制度”）。本制度適用于公司內部所有由公司員工、供應商、客戶等相關人員產生的費用報銷和付款事項。2.報銷管理2.1報銷基本規則有效憑證：報銷申請必須提供有效的原始票據和單據原件，并保留好復印件備查。加蓋公章：報銷申請必須加蓋公司公章，以保證報銷的真實性和合法性。分類申報：報銷申請必須按照費用分類進行申報，例如差旅費、辦公費、通訊費等等。審核流程：報銷申請必須按照公司規定的審核流程進行審批，申請人必須遵守審批流程并及時提供所需材料。2.2報銷范圍合法費用：只有符合公司相關規定及國家法律法規的費用才可以被報銷。報銷標準：公司對于各種費用有相應的報銷標準，報銷申請必須在規定報銷標準之內。合理費用：公司鼓勵員工節約成本，不得出現不必要的費用和超標報銷情況。2.3報銷申請流程報銷人填寫報銷單據，包含相關費用明細、金額、日期等信息，并準備好相關票據及資料。報銷人提交報銷單，并按照公司相關規定的流程申請審核。報銷單逐級審核，并根據審核結果提供相應方案，最終獲得報銷批準。報銷人提供憑證及報銷單據等相關材料備案。3.付款管理3.1付款基本規則支付方式：公司進行付款時，需要按照相關的規定和流程進行，包括支付方式、金額等信息。支付憑證：付款申請必須提供有效的付款憑證，并加蓋公司公章。審核流程：付款申請必須按照公司規定的審核流程進行審批，申請人必須遵守審批流程并及時提供所需材料。3.2付款范圍合法費用：只有符合公司相關規定及國家法律法規的費用才可以被支付。支付標準：公司對于各種費用有相應的支付標準，支付申請必須在規定支付標準之內。合理費用：公司鼓勵員工節約成本，不得出現不必要的費用和超標支付情況。3.3付款申請流程申請人填寫付款申請單，并提供相關的資料和憑證。付款申請單經所屬部門審核后，逐級向公司財務部門提交，經財務部門審核后，進行支付。公司進行付款后，必須保存相關憑證，以備日后審核和備案。4.違規處理若有違反本制度的情況發生，公司將按照公司規定進行處理，包括追究相關人員的責任。違規者若經公司審核確認造成公司損失的，應當承擔相應的經濟賠償責任。5.結束語本制度自頒布之日起正式實行，

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