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文檔簡介
財務集中管理制度一、概述公司財務是公司經營活動中極為重要的環節之一，對于公司的生存和發展都具有至關重要的作用。為了提高公司財務管理層的效率，降低公司整體財務成本，以及保證公司現金流的充足性，公司制定了財務集中管理制度。二、財務集中管理職責財務決策管理：負責公司資金計劃和預算，擬定公司財務計劃，與其他部門協調，了解業務發展情況；經營分析管理：負責處理公司財務報表，進行盈利能力、償債能力等各項指標分析，為公司做出經營決策提供參考依據；資金管理：負責公司資金的收付、調配和監控，每日對公司資金狀況進行檢查；稅務管理：負責公司融資、投資、并購所需要的稅務規劃，每月及時申報各項稅金；財務系統管理：負責公司財務軟件系統的維護、完善，確保財務系統能夠正常運行。三、財務管理流程財務計劃制定：每年初制定年度財務計劃，分月、季度制定細化財務計劃；資金管理：每日對公司資金狀況進行檢查和核對，每周制定資金計劃；費用管理：管理公司各項費用，每月進行費用統計和分析；報表制作：每月制作資產負債表、利潤表、現金流量表等財務報表；審計驗證：每季度開展內部審計，年末進行外部審計。四、財務管理風險管控做好公司流動資金預測，及時調整資金計劃，防止資金危機；建立健全的財務審批制度，避免各部門“各自為政”，增加財務管理風險；建立風險應對機制，及時處理財務風險，減少財務損失；嚴格執行法律法規，確保公司財務合規等。五、財務管理的監督與評價定期對公司財務工作進行監督與考核，考核指標包括財務集中管理制度執行效果、資產利用率、成本費用管控等；規劃并組織公司管理層進行財務管理培訓，提高管理層財務管理能力；定期對公司財務工作進行總結和評估，及時發現并解決存在的問題。六、總結通過制定財務集中管理制度，能夠實現公司各部門財務信息的共享，提高財務
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