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文檔簡介

票據報賬管理制度1.管理目的本制度是為了規范公司票據管理行為，維護公司利益，確保財務管理的規范性和安全性。2.基本原則票據管理應遵守財務、稅務等相關法律法規，嚴格依據合規化原則。票據應分類存放，有序管理，確保信息準確有效。票據的使用應遵從公平、公正、公開的原則，防止濫用和私用。票據報銷應落實審批制度，并實行全程跟蹤，確保資金使用的合法性和合理性。3.票據管理的方式和流程3.1票據的收取、保管和使用票據的收取應及時進行，庫存應當做到有進有出，整理發現有遺漏的票據，應進行調整記錄，及時補齊遺漏的票據。在收到票據后，應當及時進行編號，并在票據上標明收款日期、用途、收款金額等及時記錄票據信息。票據的保管應做到密封、整齊、清晰、有序。各種票據應按照種類進行分類管理，并按照財務考核制度進行掌管，確保每一個步驟都有專人負責，并且在報銷之前應該按規定人員進行確認和簽字。票據的使用應有明確使用性質和使用人員，并由使用人員在實際使用前做出書面報告。3.2票據的審批和報銷票據的審批應當嚴格按照財務管理的制度進行審核，凡是涉及超過一定金額的票據需要經過經理及以上主管領導的審批，其有效期限必須符合上級規定的要求。票據的報銷應按照財務報銷的規定流程進行報銷。報銷人員應當在經過審批后，及時填寫相關報銷單張，并得到領導簽字后，按照流程進行報銷。票據的報銷應當按照發票、憑證分類，每個分類內都應按照時間順序標號，清楚明了，并且在報銷時，需要提供相關的申請手續、合同及文書材料。4.糾錯處理規定財務管理人員應當做到主動發現問題，在日常工作中及時處理問題。如發現錯領、錯報、錯収等情況，應當及時糾正，以避免財務流失。對于惡意行為，如虛報、假開、盜領等情況，應當按照公司相關規定，開展調查，追究相關責任人的責任。5.制度的宣傳和培訓為確保各部門員工熟練掌握和切實執行本制度，公司應當在各個層面及時進行宣傳和培訓，讓員工認識到依據制度行事的重要性和必要性。6.結束語本制度的出臺，是公司建設良好財務管理制度

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