第頁共頁金庫管理工作制度范文一、金庫管理的目標及原則為了保障企業資金的安全和高效使用，維護企業的財務秩序，確保資金的合理流動和使用，制定金庫管理的目標和原則如下：1.目標：（1）保障企業資金的安全，防止資金的損失和損毀；（2）提高資金使用的效率，降低企業的財務成本；（3）確保企業的資金流動和使用的透明性和合規性；（4）優化企業的現金流量管理，提升企業的資金運營能力。2.原則：（1）嚴格遵守國家有關金融法律法規和企業內部金庫管理規定；（2）實行嚴格的資金進出管理制度，確保資金的安全和準確性；（3）加強對金庫人員的培訓和監督，建立健全內部控制體系；（4）確保金庫工作的公正、公開和透明。二、金庫的組織架構及人員配置1.金庫的組織架構（1）金庫按照業務分工設立現金管理科和非現金管理科；（2）現金管理科負責企業的現金流量管理和現金資金的保管；（3）非現金管理科負責企業的銀行存款、票據、有價證券等非現金資產的管理。2.金庫人員配置（1）現金管理科：科長、副科長、出納員、計算機操作員；（2）非現金管理科：科長、副科長、會計師、文員。三、金庫的職責和權責1.現金管理科的職責：（1）負責收集、統計和分析企業現金流量信息，編制現金流量表；（2）制定和實施企業的資金安全策略，包括資金的存放、保管、調撥和支付；（3）負責現金盈余的管理和現金不足的融資安排；（4）定期對現金資金進行清點、核實和結存；（5）編制現金管理相關的制度和文件，并進行培訓和宣傳。2.非現金管理科的職責：（1）負責企業的銀行存款、票據、有價證券等非現金資產的管理；（2）開立和注銷企業的銀行賬戶，辦理銀行業務；（3）定期對銀行存款、票據、有價證券等進行核對和結存；（4）編制非現金資產管理相關的制度和文件，并進行培訓和宣傳。3.金庫人員的職責和權責：（1）金庫人員必須具備一定的資金管理和安全知識，且需嚴格遵守國家有關金融法律法規和企業內部金庫管理規定；（2）金庫人員有權對企業的資金進行清點、核實和結存；（3）金庫人員對于資金的安全和保密負有責任，不得私自調動和挪用資金；（4）金庫人員應按照崗位職責，認真履行職責，保障金庫工作的正常進行。四、金庫的制度及流程1.現金資金管理制度（1）資金的存放：現金資金必須存放于專用的金庫或保險柜中，確保安全和完整性；（2）資金的清點：金庫人員需按照規定的程序和要求對現金進行清點，記錄清點結果；（3）資金的核實：金庫人員需按照規定的程序對現金進行核實，確保資金的準確性和完整性；（4）資金的結存：金庫人員需按照規定的程序對現金進行結存，做到每日結存、月底盤點；（5）資金的調撥和支付：金庫人員需按照規定的程序和要求對資金進行調撥和支付，確保金額的準確性和合規性。2.非現金資產管理制度（1）銀行存款管理：按照規定的程序和要求，辦理企業的銀行存款開立、注銷等業務；（2）票據管理：按照規定的程序和要求，對票據進行核對、保管和結存；（3）有價證券管理：按照規定的程序和要求，對有價證券進行登記、保管和結存；（4）非現金資產的調撥和使用：按照規定的程序和要求，對非現金資產進行調撥和使用，保證資產的準確性和合規性。五、金庫的安全措施1.金庫的安全設施：金庫必須配備專用的保險柜、監控設備和報警系統，確保資金的存放和保管的安全性。2.金庫的防火措施：金庫必須設立嚴格的消防制度，保證金庫內資金的安全；金庫內嚴禁吸煙，不得存放易燃、爆炸物品。3.金庫人員的管理措施：金庫人員需按照規定的程序和要求進行崗前培訓，提高金庫人員的業務素質和資金管理能力；金庫人員需嚴格遵守資金管理的相關規定，保密資金信息，不得私自調動和挪用資金；對于涉及資金安全的重要操作，需雙人一同操作，確保資金的安全性和準確性。4.金庫的巡查與監督：對金庫工作進行定期和不定期的巡查，發現問題及時處理和整改；加強對金庫人員的監督，發現違規行為及時處罰和處理。5.對金庫的外部監督：定期請專業審計機構對金庫工作進行審計，確保金庫工作的合規性和正常進行。六、金庫的績效考核1.金庫人員的績效考核：根據金庫人員的工作表現和成績，進行績效考核，制定相應的獎懲措施；2.金庫的績效考核：根據金庫的資金管理情況和運營成績，進行績效考核，評估金庫的工作效果和質量。七、附則1.金庫管理制度的修改和完善，需經過相關職能部門的批準和備案；2.對于違反金庫管理制度和規定的行為，將依法依規給予相應的處罰和處理；3.金庫管理制度的具體執行細則和操作流程，由金庫科負責制定并下發，需經相關職能部門審核和備案。通過以上的金庫管理工作制度，可以提高企業資金的安全性和管理效率，減少資金的損失和損毀，維護企業的財務秩序，