2023年財務年終工作計劃模板財務年終工作安排模板1

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司供應服務的同時，仔細組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，仔細履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金安排的支配，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的剛好性、精確性。

二、以實施用友ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的用友ERP項目的籌建和打算工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了用友ERP項目銷售管理、選購 管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業務流程，并針對平常統計和銷售時發覺的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規范操作;設置一般選購 訂單和特別選購 訂單，規范一般選購 業務和特別選購 業務的操作流程;在協作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格限制成本費用

依據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格限制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理限制集團總體資金規模

由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也改變不定，在油品生產與銷售方面須要占用大量的資金。為此，財務部一方面剛好與客戶對賬，加強銷售貨款的剛好回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩;另一方面，依據集團公司經營方針與安排，合理地協作資金部支配融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部依據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部限制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間剛好性、數據精確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。

平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按肯定的財務規則、程序有效地運行和限制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，協作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用剛好追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發覺的問題剛好地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝合力

財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作安排展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組探討，剛好解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部限制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。

財務年終工作安排模板2

1、整合組織職能，梳理組織機構，理順管理機制。

集團公司總部成立財務管理中心，下設預算編制部、金融結算部、商務審核部、資產管理部和審計辦，與集團原有的財務部，xx股份公司財務部和基礎產業財務部，緊密協作，連結生態產業，房產路橋產業，精細化工產業，中醫藥現代化產業，中關村證券產業等事業板塊及所屬各成員企業，形成整體的，有機結合的財會管理網絡體系。使財會管理工作在組織結構上得到保障，在管理機制運行上順暢無阻。

2、進一步健全完善財會管理制度。

20xx年度財會管理制度建設，要以內限制度為主線，將財務預算管理，貨幣資金管理、存貨管理，固定資產管理、選購 業務管理、銷售業務管理，應收應付賬款管理，計提資產減值打算和核銷資產管理、資金結算管理，信譽管理和合同管理等規章制度，進行仔細梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學合理，有機融合，便于執行操作的規章制度。徹底清除過去存在的部分規章制度分散，相互不連接，甚至是出現沖突的現象。

3、強化培訓，不斷提高財會人員整體素養和工作實力。

20xx年度，針對國家有關政策法規修訂改變，集團公司產業調整和管理體制、機制及管理模塊的整合，以及部分規章制度修改完善等狀況，必需強化對各級財會人員的培訓。全年力爭開辦各種業務培訓班xx期、培訓人員xx人次，舉辦各種業務座談探討會xx次，參與人員達xx人次。使全體財會人員的整體素養和工作實力提高一個新檔次。

4、加強基礎管理工作，全面推動財務預算管理。

20xx年，要徹底扭轉以資金調度會解決一切問題的'事后限制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略，特殊是對新產品開發，技術改造等一系列的新上工程項目，肯定要遵循“先預算，后上馬”的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產經營。同時要重點在管理的模式化，實現流程再造，對敏感性指標限制、執行、考核及信息反饋等方面做好基礎管理工作。

5、加大籌融資力度，保障資金供應。

20xx年，對于集團財務中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信念，克服一切困難，完成任務。全年自籌資金達xx億元，其中信貸資金xx億元，無償投資xx萬元。為了順當完成任務，要主動拓展融資渠道。介入地方商業銀行和民營銀行的控股、參股組建工作，同時相應建立信用擔保公司，典當公司等金融企業。

6、管好用好資金，充分發揮資金效益。

20xx年度要完成新產品和新項目開發建設資金xx億元，安排運用生產經營資金xx億，用于購置更新固定資產設備投資xx億元，接著發揚“精打細算，增收節支”的優良傳統，仔細學習探討有關政策法規，的確搞好財務策劃和稅務籌劃等工作，科學合理的節約各項費用開支。

進一步切實做好各類資產管理工作，特殊是對于“關停并轉”的企業，加大力度做好清算和閑置資產處置和清理清收工作。

7、提高信譽度，塑造良好的企業形象。

一個企業的信譽怎么樣，是關系到企業外部環境好壞，內部人心凝合，還是渙散的大事，從財會管理的角度動身，進一步理順企業與客戶、企業與員工、企業與社會等方面的關系，充分培育和提升信譽關系。20xx年度集團公司及各事業板塊，要全面開展商務審核業務，從法律事務方面著手，把好合同簽訂關口，要剛好合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款依次，確保誠信經營。

20xx年，在全面提高資金周轉率的基礎上，合理確定各大商業銀行的現金流量、確保貨款剛好到位，全年壓縮貸規模xx億元，使集團公司資產負債率下降到xx%，股份公司力爭股東分紅達到xx%。

“說到做到”是信譽良好的基礎，辦任何事情都應當說到做到，絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上，保證剛好辦理和發放到位。

8、兼顧各項工作，全面完成任務。

20xx年，財務中心要在加大資本動作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點保障股票增發等方面，做好各項協作與幫助性工作。

強化信息化管理。財務管理盡快全面實施ERP，充分利用ERP建設對財會工作的促進作用，做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內外供應財會信息服務。

充分發揮內部審計職能，增加審計職責、全面開展各項審計工作，20xx年要完成經濟績效審計xx項，離職審計xx項，專項審計xx項。仔細查處各類作奸犯科行為。避開或挽回經濟損失，提高各級人員遵紀遵守法律、廉潔奉公意識(以上各項工作支配和數據，請參看20xx年相關的生產經營安排，財務收支與安排及預算，資產更新安排等表格及編制安排和預算說明)。

20xx年，是我們集團各項事業整體上不斷快速發展，企業全面邁向新階段的一年，我們各級領導和全體員工，必需共同攜起手來，腳踏實地做好各項工作，全面完成當年的各項生產經營等工作任務，用豐富的成果，迎接集團發展的輝煌。

財務年終工作安排模板3

上半年工作總結：

一、仔細做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數據信息。財務部將依據公司領導的經營思路，不斷積累閱歷，供應更加詳盡的財務數據。

二、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推動全面預算管理工作。

三、仔細做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，剛好為各項經濟活動供應有力的支持和協作，滿意了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程嫻熟駕馭，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

四、仔細完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，仔細履行職責，嚴格根據公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，剛好反映公司經營狀況。

五、防范經營風險，特殊是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通，仔細聽取對方看法和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，剛好足額交納各項稅款。

六、主動做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

七、有效開展成本核算，加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的限制、執行力度，不能超支的.絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，供應各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。

八、加強應收賬款的管理，幫助客服部做好公司的資金回款，限制好費用，有效限制應收賬款的增長。

九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員依據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出安排。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的溝通、合作與團結。

下半年工作安排：

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

一、主動參加企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參加到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需剛好針對專業學問方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、探討，爭取使企業利潤化。將公司財務人員培育為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增加獨立解決問題的實力。

三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按安排對公司20xx年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保供應的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順當進行。

四、完成20xx年預算初稿編制工作。依據集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，依據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用仔細調研和測算做好初稿的編制工作。

最終，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的協作，希望在今后的工作中，大家相互支持，相互幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!

財務年終工作安排模板4

20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，依據總經辦的要求并結合20xx年度的實際狀況做了xx20xx年度的財務部門的工作安排。

一、20xx年度工作簡要回顧

總體來說20xx年度的財務工作基本滿意了公司內外的需求，但是存在許多問題，有許多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿意了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的精確性有待提高;

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參加程度有待進一步提高;

3、財務對許多業務環節監管還存在許多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不剛好、完整等問題;

4、資金管理有待于更細、周期更長的安排支配，對收支支配制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸實力評估、資金運營平安、資本結構平衡;

5、財務對公司全員的財務基礎學問培訓不夠，內部限制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;

6、財務部門的人員素養不能滿意將來的財務管理須要，人員結構有待優化;

7、ERP系統的運用及利用實力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1)優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用供應了珍貴的平臺;

B、財務部門對財務工作的目標有很清楚的定位并努力提升部門實力及個人實力來滿意目標的實現;

C、現有財務人員的穩定性為后續的實力及素養的提升及補充簇新血液供應了良好的基礎;

D、xx20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信念，公司股東意向增資為財務工作供應良好的內部環境;

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作供應有利的外部環境。

2)劣勢：

A、公司成立時間不長須要時間來積淀，還須要摸索更適合公司發展須要的管理模式;

B、財務部門成員的財務素養不高，實力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不扎實;

C、財務/倉庫人員對業務參加程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;

D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

E、公司部門之間的信息溝通不暢、協作度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿意業務的需求;

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的運用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

A、xx20xx年度經營預算假如能夠得到有效執行和限制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎;

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合實力、品牌吸引力;

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

4)威逼：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的'經營成本費用，假如收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的實力，極大增加資金的平安性;

C、實行新的銷售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

三、20xx年度的財務部目標及工作規劃

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32，730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素養，提高會計核算的精確性、剛好性，提高財務管理的水平，提高資源的運用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，依據業務須要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控實力，提高進銷存的剛好性、精確性、完整性，保證平安庫存及資產平安，加強對物料的分析管理實力，加強對異樣業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的協作度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內限制度的執行狀況，建立定期信息平安檢查及反舞弊的機制。

2)xx20xx年度財務部組織架構

3)xx20xx年度工作規劃

xx20xx年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握、細微環節著手;結果導向、主動溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規范、科學決策”。下表是財務各項工作的詳細描述：限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

4)xx20xx年度財務部費用預算

1、依據xx20xx年銷售目標及人員聘請安排預料全年工資支出53、7萬元，月平均4、5萬元;

2、辦公設備(電腦)全年投入為4x2500.00=10000元;

3、其他各項費用(含節日款待費)合計5萬元。

財務年終工作安排模板5

一、指導思想

樹立正確的服務思想，依據我校詳細狀況，加強財務收支管理，進行實度調控，勤儉節約，科學合理運用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教化教學工作供應強有力的后勤保障。

二、仔細抓好常規工作

財務管理力求規范化，核算精確化，費用支出合理化，財務監督常態化。嚴格限制“三公經費”、工會教職工福利、活動費支出，做到不私立支出項目、不超標。細化工作，低調做人，高調做事。充分發揮財務管理與監督的作用。使得財務運作趨于規范化、合理化、健康化。緊跟教化發展的步伐。

1.細心編制學校年度預算和收支安排，嚴格執行收支預算安排。全面做好年終的決算工作，為學校領導決策供應牢靠的數據