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第頁共頁企業出納的職責范文企業出納的職責是保證公司的資金流動正常運作，確保財務的準確性和合規性。出納是公司財務管理的重要環節，需要具備嚴謹的工作態度、良好的財務知識和較強的溝通協調能力。在日常工作中，出納需要履行以下職責：一、現金管理1.保管公司現金：出納負責接收和保管公司現金，確保現金的安全，并做好現金的分類歸檔。2.現金支付：根據公司各項付款憑證要求，合理安排公司現金支付，確保支付金額的準確性和付款人的合法性。3.現金收入：認真核對公司來往賬戶中的每一筆款項，及時清點并入賬，確保公司資金的真實性和準確性。二、銀行賬戶管理1.銀行開戶：負責辦理公司在各大銀行的開戶手續，確保公司資金可以正常進出。2.銀行日常操作：包括辦理存款、取款、轉賬等各類銀行業務，保障公司資金的安全和流動性。3.銀行對賬：負責對公司銀行賬戶和銀行對賬單進行核對，確保賬戶余額的準確性。三、財務報表制作1.日常賬務處理：負責公司各項日常收支的登記、記錄和核對。2.財務報表制作：按照會計準則，及時、準確地編制公司的財務報表，如資產負債表、利潤表和現金流量表等，為公司的管理和決策提供財務依據。3.財務分析和報告：通過對財務報表的分析，提供財務報告和建議，為公司的經營決策提供參考，及時預警和解決潛在的財務風險。四、稅務管理1.稅務申報：根據稅收法規，按期完成各項稅費申報工作，確保公司的納稅合規性。2.稅務籌劃：協助稅務顧問進行稅務籌劃，優化公司的稅務結構，降低公司的稅負。3.稅務風險管理：監測稅收政策和法規的變動，及時調整公司的稅務管理措施，防范并處理潛在的稅務風險。五、內部控制1.財務流程制定：協助制定公司的財務管理流程和制度，確保財務工作的規范性和準確性。2.審計協助：配合公司內外部審計人員的工作，提供相關財務資料和支持，完成審計要求。3.風險防范：發現并解決財務操作中的問題和風險，確保財務操作的合規性和安全性。4.資金監控：監測公司資金的流動情況，合理安排資金使用，預防和解決資金緊張的問題。以上是企業出納的一般職責范文，不同公司的出納職責可能會有所差異，具體崗位職責還需根據公司的實際情況進行調整和補充。出納作為公司財務管理中

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