第一章相關系統概述

1.產品介紹

企業為了保證生產經營活動連續、順利地進行，需要儲備一定數量的存貨。存貨是一個廣義

的概念，指企業為銷售或生產耗用而儲備的各項資產，主要包括原材料、在產品、自制半成品、

產成品等。存貨具有鮮明的流動性，屬于企業流動資產的范疇。在企業管理中，存貨具有實物和

價值兩方面的屬性，一般情況下，存貨的實物管理由倉儲部門負責，存貨的價值管理則由財務部

門負責。平時，倉儲部門負責物料的收發存業務，財務部門根據確認的發票分別進行實物和價值

的管理；月末，則根據兩個部門的帳簿進行核對，以確定雙方的業務是否正確。

用手工進行管理時，由于企業的物料收發存的工作量大，所以核算物料出庫成本的工作量是

很大的，而產品制造成本的核算又必須以原料的成本核算為基礎，計算本月銷售成本和利潤又要

以產品的制造成本為基礎，編制財務報表又要有時間要求，所以一般企業財務部門的成本組在月

末是最忙的。可以說，對于原輔材料的成本的核算是困擾每一個企業的大相關問題。

“浪潮ERP-PS”的存貨核算子相關系統從資金管理的角度出發，降低存貨的資金占用，完成

物料收發存的成本核算。暫估入庫、出庫成本計算、差異核算、出庫差異分攤、憑證生成等業務

可以按照實際業務要求，相關系統自動按設置進行處理。

庫存管理和存貨核算將實物和價值分為兩個角度分別進行管理，使物流、信息流和資金流達

到完美和諧的統一。

存貨核算子相關系統實現了與財務等子相關系統的相關系統級接口，使整個流程中的物流、

信息流、資金流高度一致，清晰明了。

2.主要功能

■支持分倉庫核算

-提供七種物料核算方式批注[gaowdl]:什么意思

-提供兩種暫估入庫方式

批注[gaowd2]:三種

■提供四種任意組合的差異統計方式

?提供ABC分類管理

■自定義各種原始單據的打印格式

?提供采購入庫單的暫估入庫處理

?對物料入、出庫的差額，提供金額調整處理

?庫存與存貨的整體設計，避免手工重復錄入單據工作

?支持相關系統自動計算差異處理

■提供存貨分布等資金占用分析管理

'支持原始單據自動形成記帳憑證處理，提供了完整的同帳務相關系統的接口

■提供年終、月終的結算處理

3.產品接口

4.操作流程

5.如何使用

第二章應用指南

第三章業務應用

第四章初始

1.相關系統參數設置

功能說明：

相關系統參數也稱業務處理控制參數，是指在企業業務處理過程中所使用的各種控制參數，

相關系統參數的設置將決定用戶使用相關系統的業務流程、業務模式、數據流向。

用戶在進行選項設置之前，?定要詳細了解選項開關對業務處理流程的影響，并結合企業的

實際業務需要進行設置..由于有些選項在日常業務開始后不能隨意更改，用戶最好在業務開始前

進行全盤考慮，尤其一些對其他相關系統有影響的選項設置更要考慮清楚。該選項設置將對采購

管理的所有操作員和客戶端的操作生效，故要慎重設定或修改。

菜單路徑：

如圖4-1-1所示，在企業工作整體平臺運行“業務”~“供應鏈管理”一“庫存管理”一“初

始”一“相關系統參數設置”。

M________

參數選擇/會計區間其他設置

參頊選繹設置1多項選擇設置2

出訴單價是否可以手工修改:允許手工修改V0是否分倉庫核篁：:分創黨就V

街估入瘴單的沖i防法：票到回沖V蝮單價核復方式：核菖多物料自定義,

出庫單價為0的處理方式：取上次出庫單價銷售成本結轉依據：銷售出麻單V，蛾

主輔計量單位換復方法：主計量單位為主“場分特殊庫存核算：不分特殊庫存核篁V?

入庫單允許記服條件：1不核銷不暫估不能▼3最后明目銷售成本計篁方法月末平均加權計置V,勘

沖W生成的藍單暫估方法：手動智估V暮

出庫單成本計算范圍：全部出庫單V

當前業務狀態：期初余85初始V“，

出庫爰異嫵計儂據

回業務類別回出醞倉庫回領料部門回耐用途

圖4-1-1

本次項目說明：

【出庫單價是否可以手工修改】：不允許手工修改/允許手工修改采用移動加權平均或全月一

次加權平均法的物料其出庫單上的單價是根據物料的計價方式方法在制單或計算完出庫成本

后自動填入出庫單上。此選項控制是否允許修改出庫單上相關系統計算出來的單價。對于采

用計劃價、先進先出、后進先出、個別計價法，不受此參數控制。

【暫估入庫單的沖銷方式方法】：下月回沖/收到發票回沖暫估入庫單的兩種沖銷方式方法：批注]gaowd3]:種沖銷方式方法

下月初回沖，若月末票仍未到，則繼續暫估。若票若干月后才到，此方式方法就顯得較麻煩。

收到發票回沖：直到實際收到發票才沖銷暫估入庫單。此方式方法較簡單。除去上面兩種方

式方法外，相關系統還提供了利用金額調整單進行調整的功能，實現方式方法如下：將相關

系統參數的采購入庫單允許記賬的條件改為“不核銷不暫估可以記帳”，然后對于發票未到的

采購入庫單辦理正常的存貨帳登記，發票來后，如果發票金額同采購入庫單金額有差別，則

直接做金額調整單，進行差額調整。“差額調整”法方便快捷，但不嚴密，不建議使用。

【出庫單價為0的處理方式上取上次出庫單價/手工輸入單價由于有些原因造成物料數量不

為0,金額為0的現象，造成物料的出庫單價為0,這時可以取上次出庫的單價，或手工輸

入一個單價。

【主輔計量單位換算方式方法】：如果該參數設置為'主計量單位為主’，并且參數'是否使

用輔計量單位’設置為使用輔計量單位。則在做單據時，輸入主數量能夠自動計算出輔助數

量，輸入輔助數量不會自動計算主數量。如果參數設置為'輔計量單位為主'，并且參數'是

否使用輔計量單位'設置為使用輔計量單位。則在做單據時，輸入輔數量能夠自動計算出主

數量，輸入主數量

不會自動計算輔數量。

【是否分倉庫核算】：存貨資金是否分倉庫進行管理。還需要在物料字典對每一種物料進行確

認，也就是是否分倉庫核算控制到物料。

【單價的核算方式工本相關系統對使用“全月一次加權平均”和“移動加權”記價方式方法

的物料在計算出庫成本（即計算）時有兩種核算方式：核算到物料和核算到物料自定義項。

核算到物料就是指對于同一核算分組內物料編號相同的物料形成一條單價信息。核算到物料

就是指對于同一核和分組內物料編號、批次號、自定義本次項目、物料狀態、物料包裝都相

同的物料形成一條單價信息。

【采購入庫單允許記張的條件】：兩個選項“不核銷不暫估不允許記賬/不核銷不暫估可以記

帳”，如果選擇第?個選項，則采購入庫單必須同采購發票核銷或者暫估后才可以記帳，否則

不可以記帳；如果選擇第二個選項，則采購入庫單不核銷不暫估也可以記賬。為了管理上的

嚴格，建議選擇不核銷不暫估不允許記賬。

【當前業務狀態】：期初余額初始表示相關系統正處于相關系統初始階段，期初余額還沒有初

始完畢，此時，只能對期初單據進行記賬，而不能對正常業務單據進行記賬處理。當期初余

額初始完畢后，可將參數設置為正常業務處理，此時，就可以對正常業務單據進行記賬處理，

而不能對期初業務單據進行記賬處理。

【沖削生成的藍單是否自動暫估】：自動暫估：采購入庫單沖銷生成的暫估價入庫單自動加上

暫估標志；手動哲估：采購入庫單沖銷生成的暫估入庫單不自動加上暫估標志，要手動再去

暫估。由于有些企業有很多暫估單，如果每次沖銷完后再去暫估比較麻煩，所以增加此參數，

自動暫估，和發票核銷后再沖銷。

【銷售成本的結轉依據】：銷售出庫單：銷售成本取銷售出庫單的數量金額信息銷售發票：銷

售成本取銷售發票與銷售出庫單的核銷數量、金額信息。不管選那種依據都要進行銷售出庫

單與銷售發票的核銷才能形成銷售成本。

【是否份倉庫核算】：本相關系統對物料的核算可以有兩種方式：分倉庫核算和不分倉庫核算。

分倉庫核算就是指對于同?種物料，時不同倉庫核算分組的存貨成本進行單獨核算。也就是

說，?種物料在不同倉庫核算分組有獨立的存貨余額賬，在各倉庫核算分組允許有不同的單

位成本。不分倉庫核算就是指對于同一種物料，不論是存放在何處，都進行統一的核算，放

在不同的倉庫對存貨成本來說不產生任何影響，同一種物料的單位成本總是相同的。

【單價核算方式】：本相關系統對使用“全月一次加權平均”和“移動加權平均”記價方式方

法的物料在計算出庫成本（即計算）時有兩種核算方式：“核算到物料”和“核算到物料自定

義項”。“核算到物料”就是指對于同一核算分組內物料編號相同的物料形成一條單價信息。

“核算到物料自定義項”就是指對了同一核算分組內物料編號、批次號、自定義本次項目、

物料狀態、物料包裝都相同的物料形成一條單價信息。

【銷售成本結轉依據】：本參數用來控制銷售成本結轉依據。選擇“銷售出庫單”，銷售成本

結轉根據銷售出庫單的數量。選擇“銷售發票”，銷售成木結轉根據銷售出庫單同銷售發票的

核銷數量。批注[gaowd4]:刪除，重復了

【分特殊庫存核算工本參數用來控制是否使用本模塊來核算特殊庫存的成本，選擇“分特殊

庫存核算”，特殊庫存如本次項目庫存可以直接在本模塊中核算出該本次項目的成本。選擇不

分特殊庫存核算，則不能自動核算出特殊庫存的成本，特殊庫存中的物料成本核算方式方法

與正常庫存一樣。

【最后期間銷售成本計算方式方法】：本參數用來控制最后期間銷售成本計算方式方法。如果

選擇“月末平均加權計算”，則只計算本月的平均加權值。如果選擇“年末平均加權值”，則

計算本年的平均加權值。

【沖銷生成的藍單是否自動暫估】：本參數用來控制沖銷生成的藍單的暫估狀態。選擇“手工

暫估”，那么沖銷生成的藍單不會自動暫估，要去手工做暫估確認。如果選擇“自動暫估”，

則沖銷生成的藍單會自動暫估，無需再去做暫估確認。

【出庫成本計算范圍】:批注［gaowd5］：沒有說明

批注［gaowd6］:《出庫差異統計依據）沒有說明

2.期初單據錄入

期初單據錄入包括期初暫估入庫單、期初其它入庫單、期初銷售出庫單、期初其它出庫單的

維護，以及期初單據記賬。通過期初單據維護可以完成期初余額的初始工作。批注［gaowd7J:還有期初委外入庫單

在庫存相關系統中，期初單據經錄入、記賬后已經確定了物料所在倉庫、數量、批次等信息，

在本相關系統中只需確認相應的單價和金額信息即可。通過記賬操作形成相應的存貨余額賬。在

制作正常業務單據前，一定要將物料的期初數據初始完畢。

期初單據的操作同正常單據一樣。具體操作信息，請參見庫存部分單據的處理。

第五章業務

1.入庫

入庫核算是存貨核算的第一個環節，主要完成物料入庫成木的核算。物料的入庫成本一般根

據物料的性質不同，計算的方式方法也不同。

通過采購入庫的物料其成本一般是由買價和采購費用組成，核算的依據是采購過程中的采購

發票和相關的費用發票，記帳時根據不同的計價方式方法，重新計算庫存物料的單價。買價主要

是由供貨單位提供的銷售發票（對應于采購管理子相關系統中的材料采購發票）確定的，采購費

用除在采購管理子相關系統中根據采購費用發票分攤的以外，還有一些是在入庫核算時直接記入

的。如果在進行入庫核算時，采購發票尚未到達，就需要進行暫估入庫處理。如果有已暫估入庫

的物料，還要進行沖銷處理。

生產自制品的成本則一般是由制造成本組成的。與采購的物料不同的是，由于一般單位的生

產成本是按月核算的，所以在一個月內同一種自制件的入庫單價一般是相同的，所以相關系統提

供了對于生產入庫單的特殊處理解決方案。

有時，財務部門根據需要調整庫存存貨的成本，相關系統提供了一種入庫金額調整單來專門

處理這種業務。

本相關系統實現了分倉庫核和，即同一種物料在不同的倉庫的單位成本可以不同。

在本章的各節中，通過對采購入庫單、生產入庫單、盤盈入庫單、其他入庫單的不同處理方批注（gaowd8]:還有委外入庫單

式方法的介紹，詳細的講述了在本相關系統存貨核算整個過程。同時還介紹了入庫金額調整單的

使用方式方法。

1.1采購入庫單維護

在本小節中，需要手工錄入各種采購入庫單的單價和金額。

如果發票已經到達，那么相關系統提供自動將發票金額和采購費用分攤到入庫單上的功能。

這些功能是位于采購相關系統的采購發票業務中，請參照采購相關系統的相應介紹。如果已經自

動填寫了單價和金額信息，在此仍可以再進行手工的修改。

但很多時候，采購發票可能在當月無法到達，這時也需要按照估計的單價和金額錄入進去，

以利于核算物料的庫存和發出成本。

功能菜單：【業務-入庫單據處理-采購入庫單】

選擇該功能后，相關系統將彈出一個對話框，您可以指定要處理的單據范圍。界面如下圖5-1-1

所示。

圖5-1-1

可以根據H期、單據編號、部門、人員、入庫類別、倉庫名稱、單位、制單人來設置選擇

范圍。如果指定范圍內沒有單據或指定范圍內沒有符合條件的采購入庫單，相關系統則會提示

如圖5-1-2

圖5-1-2

如果設置的范圍內有單據，則相關系統將會進入以下畫面，如圖5-1-3所示

圖5-1-3

本單據的初次輸入一般是由倉庫保管員在庫存管理相關系統中完成的，如庫存相關系統和采

購相關系統連用，必須在采購相關系統錄入。倉庫記賬（即在庫存管理相關系統中執行記賬功能）

后，在存貨核算相關系統中可以輸入或者修改物料的單價、金額信息。任何信息在登記存貨賬后

都無法再進行任何改動，無論是相關系統自動填寫單價或手工填寫。

1.2生產入庫單維護

本功能完成手工錄入各筆產（半）成品入庫的單價和金額信息。按批次進行生產的產品或半

成品必須通過生產入庫單進行成本核算，需要在每張入庫單中錄入相應的生產成本單價和金額.如

果產成品或半成品是按月進行成本核和，則可通過產品制造成本來進行.

功能菜單：【業務-入庫單據處理-生產入庫單】

生產入庫單的操作請參照1.1中采購入庫單維護的操作方式方法。界面如圖5-1-4所示。

批注（gaowd9]:圖片不對

圖5-1-4

L3其他入庫單維護

在本小節中，需要錄入各種其它入庫單的單價和金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單

價和金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發出成本。

功能菜單：【業務-入庫單據處理-其它入庫單】

生產入庫單的操作請參照1.1中采購入庫單維護的操作方式方法。界面如圖57-5顯示

舊婦今**u、1?￡第"?命叼一■*?嶇網0批注[gaowdlO]:圖片不對

!，,分*1?、XEQ力

圖5-1-5

1.4盤盈入庫單維護

在本小節中，需要錄入各種盤盈入庫單的單價和金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單

價和金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發出成本。

功能菜單：【業務-入庫單據處理-盤盈入庫單】

操作步驟：

盤盈入庫單的操作請參照1.1中采購入庫單維護的操作方式方法。界面如圖5-1-6顯示

/，八~一in*??a

二:察J-x即-g批注（gaowdll]:圖片不對

盤盈入庫單??

圖5-1-6

L5委外入庫單維護

在本小節中，需要錄入委外入庫單的單價各金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單價和

金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發出成本。

功能菜單：【業務-入庫單據處理-委外入庫單】

委外入庫單的操作請參考1.1采購入庫單的操作方式方法。界面如圖5-1-7所示。

批注[gaowdl2]:圖片不對

圖5-1-7

L6入庫金額調整單維護

入庫金額調整單是?種用途廣泛的單據，在該單據中，只允許錄入金額，不允許錄入數量，

與庫存管理相關系統沒有關系，屬于存貨核算的專用單據。相關系統引入該單據主要是用于以下

目的：

1、庫存金額調整：如果因為某種原因（存貨重估、原來記賬錯誤等等），您需要調整庫存存貨的

金額，您可以錄入一張入庫金額調整單，金額為需要調整的金額差額。

2、暫估入庫金額處理：在業務發票到達之后，可以做一張差額調整單，將實際金額與原來估價的

差額部分錄入就可以了。

3、計劃價格調整：如果采用計劃價核算存貨，在修改計劃價時，需要同時調整存貨余額和差異余

額，相關系統自動形成一張入庫金額調整單來處理這種業務。

該單據的輸入方式方法與其它入庫單類似，但只輸入金額，不管數量。

功能菜單：【業務-入庫單據處理-金額調整單】

進入后顯示如圖5-1-8

本次項目錄入及說明

【業務H期】：指定了該筆業務所歸屬的會計日期。由此決定了該筆業務必須在業務H期所

在的會計期間記賬，相關的查詢也是按照業務H期進行查詢的。

【單據日期】：指定了該筆業務實際錄入的日期。

【單據編號】：唯?標識?張金額調整單。單據編號可以修改，長度不允許超出單據編號方

式方法定義中定義的長度。

【物料編號】：可以輸入編號或助記碼，也可以右鍵協助，不允許愉入計價方式方法為“先

進先出”、“后進先出”、“個別計價”的物料。

【審批人】：在單據審批時，將由相關系統填寫審批人：審批人為執行審批功能時的當前用

戶。

【審批標志】：該單據當前審批的狀態。審批標志分為未提交、正在審批、審批通過、否決

四個標志。

【草稿】：制作單據時，有些本次項目不能正確的輸入或者制單人不想對該單據記賬時，可

以進行單據的草稿狀態保存。該單據在保存時如果選擇此參數，則該單據保存后不能夠進行

記賬處理。

1.7入庫金額調整單列表

功能說明：

入庫金額調整單以列表的形式顯示，通過“全選”和“過濾”功能可以在列表狀態下成批對

采購入庫單進行提交審批，取消審批和進行審批等操作，也可以在列表狀態下聯查到原始的單據，

并對其直接修改。

功能菜單：【業務-入庫單據處理-入庫金額調整單列表】界面如圖5-1-9所示

仁露；金選a過獨E、聯SEl,、定位Q0瞬iR1轉出Xg

|sV?3Z$mc4取消援交,.ilQJ否決..明推向批取洎市fit\2ir;，待批通過，一特批否決笠上會3E困打回與跳犯g

起tiS日明：200210.01弁止日期：200210.31單據＜R號：名稱：

都HS標：業務英別：

制單人：審核樂志：空________________審核日期：

圖5-1-9

操作說明：

【提交審批】：若此單據在審批流程定義中自動提交定義為否時，則在單據保存后，需要點此

功能提交，若自動提交定義為是，則在單據保存后會自動提交，此功能就可以不用了。

【取消提交】：當單據提交審批后，又發現需要修改或刪除時，可以用此功能取消提交，然后

再對單據進行修改或刪除。若單據為免審則修改時不用取消提交。

【查看審批結果】：當單據需要審批時，在審批后，可以在這里查詢此單據的審批結果，若單

據為免審，則會提示'沒有審批過程信息’。

【通過】：若此單據沒有相關問題，可以點此功能直接通過。

【否決】：若此單據有相關問題，可以點此功能直接否決。否決后的單據不允許再修改或刪除。

【明細審批】：若對此單據的業務有意見，則可以用此功能，將意見寫入后通過或否決。

【特批通過】：若某審批人對此單據有特批通過的權限，則不管別人是否決還是通過，此人可

以用此功能直接通過而不必考慮其他人的意見。

【特批否決】：若某審批人對此單據有特批否決的權限，則不管別人是否決還是通過，此人可

以用此功能直接否決而不必考慮其他人的意見。

【取消當前審批】：即審批人取消對當前單據的審批意見。

【加簽】：在正常審批流中有些特殊的業務，可能需要流程外的人進行審批，在此可以通過加

簽功能，將需要加簽的領導加入到審批流程中。

【會簽】：顧名思義就是一起簽字，對一項業務大家同時簽名，而不是按審批流程一步步審批。

【打回】：有打回權限的人，對已經有過審批記錄的單據，后又發現相關問題，可以直接打回。

打回的審批節點可以選擇。

【跳轉】：當前審批人有跳轉的權限，可以跳過審批流的下?個節點，直接跳到第三個或最后

節點。

L8采購入庫單強制核銷

一張采購入庫單必須滿足以下條件才可以進行強制核銷:

1、這張入庫單必需需要記存貨賬。

2、這張入庫單在庫存管理相關系統中必須已經記過賬。

3、這張入庫單的存貨業務日期在登陸會計期間內。

4、這張采購入庫單在存貨相關系統沒有暫估。

5、這張采購入庫單沒有參與發票核銷過

功能菜單：【業務-入庫-采購入庫單強制核銷】

進入采購入庫單強制核銷功能后，進入操作界面圖5-1-10

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圖5-1-10

1、剛開始進入本功能時，當前狀態為核銷前狀態，如要進入核銷后狀態，可單擊圖5-1-10

所在窗口右上角的【核銷后】選項即進入核銷后狀態。

2、選擇要準備核銷的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果

入庫單所在行的行首有選擇標志，則表示此入庫單已被選中。

3、單擊核銷菜單項，相關系統將會自動核銷，強制核銷后這張入庫單在核銷前狀態下將消失，

但在核銷后狀態可看到它。

入庫單成批核銷

如果想對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單強制核銷，可用成批核銷的功能。

I、初次進入本功能時，當前狀態為核銷前狀態，如要進入核銷后狀態，可單擊圖5TT0所

在窗口右上角的【核銷后】選項即進入核銷后狀態。

2、單擊成批核銷菜單項，彈出圖5-1-11。

圖5_1_11

可以選擇“按單據編號選擇”，這樣就需要在窗口中的相應本次項目中輸入起止的單據號，如

果選擇“按業務日期選擇”，您需要在相應的本次項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按【確認】

按鈕即可對所選范圍的入庫單進行強制核銷。核銷后這些入庫單布核銷前狀態下將消失，但在核

銷后狀態可看到它。

取消核銷的條件

一張入庫單能夠取消核銷的條件有以下幾條，如果你發現自己做的入庫單不能夠取消核銷，

請查看下面的條件是否滿足。

1、這張入庫單必需需要記存貨賬。

2、這張入庫單在庫存管理相關系統中必須已經記過賬。

3、這張入庫單的庫存記賬日期不能大于當前登錄的日期。

4、這張采購入庫單在存貨相關系統應該沒有暫估。

5、這張采購入庫單應該沒有參與發票核銷過

6、這張采購入庫單已經強制核銷過。

有選擇的對某一張或幾張入庫單進行取消核銷

1、進入核銷后狀態：單擊圖57-10所在窗口右上角的【核銷后】按鈕即進入核銷后狀態。

2、選擇要準備取消核銷的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，

如果入庫單所在行的行首有選擇標志，則表示此入庫單已被選中。

3、單擊編輯菜單下的取消核銷菜單項，相關系統將會自動執行取消核銷的功能，取消核銷后

這張入庫單在核銷后狀態下將消失，但在賬前狀態可看到它。

成批取消強制核銷

對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單取消核銷，可用成批取消核銷的功能。

1、進入核銷后狀態：單擊圖5770所在窗口右上角的【核銷后】按鈕即進入核銷后狀態。

2、單擊編輯菜單下的成批取消菜單項，彈出圖5-172。

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圖5-1-12

可以選擇“按單據編號選擇”，此時需要在窗口中的相應本次項目中輸入起止的單據號，如

果選擇“按業務日期選擇”，則需要在相應的本次項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按確認按

鈕即可對所選范圍的入庫單進行取消核銷。取消記核銷后這些入庫單在核銷后狀態下將消失，但

在核銷前狀態可看到它。

L9委外入庫單強制核銷

委外入庫單的強制核銷與采購入庫單的強制核銷操作方式一樣，請參照上一節。

2.暫估入庫

暫估入庫是采購入庫核算時常見的現象，由于目前大多數單位采用賒購的方式，所以暫估入庫

業務更是頻繁發生。在傳統處理中，暫估入庫業務處理起來非常麻煩，需要逐月沖銷，在實際手

工處理中也不太經常使用，常見的是在發票到達時再沖銷的方式。

在本相關系統中，提供了兩種方式方法處理暫估入庫的沖銷業務，現逐項說明如下：批注[gaowdl3]:?:種

1、下月回沖：這種方式屬于傳統的理論方式方法，處理過程是在業務發生月的月末做暫估入

庫處理，下月初沖回，如果下月發票仍未到達，則月末仍需沖銷，直到發票到來時，再做正常的

入庫單。

2、票到回沖：這種方式屬于手工處理的常見方式方法，處理過程是在業務發生月的月末做

暫估入庫處理，直到發票來時，做一張沖銷單沖銷原來的暫估入庫單，再做正常的入庫單。

批注（gaowdl4]:描述一下

2.1成批暫估入庫單

2.2暫估入庫單確認

無論是采用哪一種暫估入庫的沖銷方式方法，第一步業務都是確認暫估入庫。即：找出本月

采購入庫單中哪一些是暫估入庫的，并且打上暫估入庫的標志，這樣以后才可以使用相關系統提

供的沖銷功能。

如果有些暫估入庫的單據未打上暫估入庫標志就記賬月結，對于存貨數據沒有太大影響，只

是不能再使用相關系統提供的暫估入庫沖銷功能了，而需要手工錄入沖銷單。對于采購相關系統

會影響暫估應付賬款查詢

功能菜單：【業務-暫估入庫業務-暫估入庫單確認】

進入暫估入庫確認功能后將顯示如圖5-2-1所示

相關系統將顯示出尚未記賬并且發票未到的入庫單，如果一張入庫單上的單價是估計的，可

以打上暫估入庫的標志，如果這張入庫單的發票雖然沒有到，但是價格是已知的，也可以不做暫

估入庫處理，但是這種會影響采購相關系統的暫估應付賬款的查詢。

1、如果該采購入庫單據，沒有和發票核銷過，相關系統會自動打上暫估標志。

2、如果該采購入庫單據，已經部分數量和采購發票核銷，相關系統在暫估后會自動生成一張與

原來暫估入庫單數量、金額相反的紅單據；同時生成兩張藍單據，一張是實際的核銷價格，核銷

數量的藍單，?張是可以繼續暫估的藍單。實現對數量的暫估，對于生成的紅單和實際核銷價格

的入庫單，不能參與和采購發票核銷取消核銷的業務。

通過選擇編輯菜單下的暫估入庫、取消暫估入庫完成所選擇入庫單的暫估入庫的確認和取消

確認工作。

通過選擇編輯菜單下的成批暫估入庫、成批取消暫估入庫可以完成指定條件的多張入庫單的

暫估入庫的確認和取消確認工作，提高工作效果。

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XllttB批注［gaowdlS］：圖片不是最新的

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圖5-2-1

對某一張或幾張入庫單暫估確認

1、剛開始進入本功能時，當前狀態為暫估前狀態，如要進入暫估后狀態，可單擊圖5-2-1所

在窗口右上角的【暫估后】選項即進入暫估后狀態。

2、選擇要準備暫估的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果

入庫單所在行的行首有選擇標志，則表示此入庫單已被選中。

3、單擊編輯菜單下的暫估入庫菜單項，相關系統將會自動暫估，暫估后這張入庫單在暫估前

狀態下將消失，但在暫估后狀態可看到它.

批注［陳建華16］:缺少下月補差的說明

2.3沖銷暫估入庫單

沖銷暫估入庫單是指在收到發票以后，對原來的暫估入庫單進行沖銷，相關系統提供了兩種

沖銷方式方法(選擇沖銷方式方法的參數設置功能在使用手冊的建賬一章中)，這兩種方式方法

的操作是相同的，現分別說明如下：

1、下月回沖：

(1)、如果該暫估單據、沒有和發票核銷過，相關系統會生成一張與原來暫估入庫單數量、

金額相反的單據，同時生成一張新的采購入庫單，單價和金額是可以重新暫估。

(2)、如果該暫估單據，已經部分數量和采購發票核銷，相關系統會自動生成一張與原來暫

估入庫單數量、金額相反的紅單據；同時生成兩張藍單據，一張是實際的核銷價格，核銷數量

的藍單，一張是可以繼續暫估的藍單。實現對數量的暫估，對于生成的紅單和實際核銷價格的

入庫單，不能參與和采購發票核銷取消核銷的業務。

(3)、如果該暫估單據，已經全部核銷完成，相關系統會自動生成一張與原來暫估入庫單數

量、金額相反的紅單據；同時生成一張新的單價和金額的入庫單。

2、票到回沖：同“下月回沖”的處理，前提條件是必須和采購發票進行過核銷。

功能菜單：【業務-暫估入庫業務-沖銷暫估入庫】

進入功能菜單，顯示如圖5-2-3

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圖5-2-3

通過選擇編輯菜單下的沖銷暫估入庫、取消沖銷暫估入庫完成所選擇暫估入庫單的沖銷和取消

沖銷工作。

通過選擇編輯菜單下的成批沖銷暫估入庫、成批取消沖銷暫估入庫可以完成指定條件的多張暫

估入庫單的暫估入庫的沖銷和取消沖銷工作，提高工作效果。

如何有選擇的對某一張或某幾張暫估入庫單沖銷？

1、剛開始進入本功能時，當前狀態為沖銷前狀態，如要進入沖銷后狀態，可單擊圖5-2-3所在窗

口右上角的【沖銷后】選項即進入沖銷后狀態。

2、選擇要準備沖銷的暫估單，可通過單擊此暫估庫單所在的行來選中或不選中此暫估單，如果暫

估單所在行的行首有選擇標志，則表示此暫估單已被選中。

3、單擊菜單下的沖銷暫估入庫單菜單項，相關系統將會自動沖銷，沖銷后這張暫估單在沖銷前狀

態下將消失，但在沖銷后狀態可看到它。

3.入庫成本計算

3.1產品制造成本

產品制造成本是指本月各種生產自制件的制造成本單價，從這里錄入各種產（半）成品的成

本單價以后，相關系統會自動填入到本月的生產入庫單中，作為入庫單價，并重算入庫金額。

如果產品成本是按批核算的，則不能使用該功能，只能到“生產入庫單”中直接輸入各批產

（半）成品的入庫單價和金額。

功能菜單：【業務-入庫成本計算-產品制造成本】

選擇業務菜單下的產品制造成本菜單項，進入選擇操作界面如圖5-3-1所示，選擇要維護的物

料類別、倉庫，也可不選。

圖5-3-1

確定后顯示維護窗口圖5-3-2,窗口左邊的物料編號、物料名稱、規格型號、計量單位不能

輸入，只起顯示作用。您可以在右邊的生產成本欄中輸入本月的成本單價，輸完后按菜單中的存

盤功能，相關系統會自動將這些產品的成本單價填到生產入庫單中，并且自動計算入庫金額。

唯dB*UM>批注[gaowd”]:圖片不是最新的

圖5-3-2

如何使用【全選L及【成批輸入】項？

1、選中【全選】項，數據將全部被選中，如果不選中【全選】項，將默認選中第一條數據。

2、選中【成批輸入】項，輸入成本信息，所有被選中的數據的【生產成本】項將被默認成輸入的

成本信息。

如何使用【是否更新以前月份單據】項？

選中【是否更新以前月份單據】項，在更新生產入庫單單價時會連同以前月份的單據?起更

新；如果不選中【是否更新以前月份單據】項，則只更新本月生產入庫單的單價。

3.2計算移庫單入庫成本

功能菜單：【業務-計算移庫單入庫成本】

選擇計算移庫單入庫成本功能，進入操作界面如圖5-3-3所示。

選擇需要計算單價的入庫單，然后選擇菜單中的計算功能，相關系統會自動計算各張入庫單

分錄的入庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據會在當前窗口中消失，但是您可以在“計

算后”窗口查到這些單據。

批注（gaowdl8]:圖片不是最新的

圖5-3-3

重新計算入庫成本

一張入庫單在計算過成本以后，就不允許再重新計算了。如果您需要重新計算，就需要先將

已計算過的單價取消，再重新選擇這張單據計算。

批注缺少描述

3.3獲取委外出庫單入庫成本[gaowdl9]:

批注[gaowdZO]:新增功能

3.4獲取委外入庫單材料成本

4.入庫單記賬

在本相關系統中，憑入降單的數量和金額登記存貨余額賬，并且在記賬后根據計價方式方法

重和庫存單價，所以要求在記賬以前，入庫單要填入正確的單價和金額。如果入庫單中沒有填入

正確的單價和金額，在記賬過程中雖然不會產生錯誤，但存貨的庫存單價將無法計算正確。另外，

如果有暫估入庫的單據，需根據“參數環境設置”中“采購入庫單允許記賬”的條件判斷該類單

據能否記賬。如果記賬以后發現有相關問題，可以取消記賬

功能菜單：【業務-入庫單記賬】

進入入庫單記賬后，進入操作界面圖5-47

批注（gaowdZl]:換圖片

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圖5-4~1

入庫單可以記賬的條件

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