預算管理

－SAPBPS(業務方案與模擬)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

預算概念簡介預算需求與問題分析BPS根本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過程監控介紹SAP預算管理-目錄預算概念簡介預算需求與問題分析BPS根本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過程監控介紹SAP預算管理-目錄管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)計劃(戰略性、操作性）報告（實際與計劃）預算（執行）執行分析模型測量比較執行分析運營戰略、業務與執行性方案粒度時間執行性計劃詳細日程生產線計劃店鋪計劃產能計劃合同處理……業務性計劃銷售計劃收益計劃需求計劃供應計劃盈利計劃成本中心計劃……戰略性計劃公司遠景與使命長期投資戰略方向戰略市場發展目標……低高第一周第二周第三周第一年第N年測量執行建模業務方案與模擬-預算流程總公司北京分公司上海分公司廣州分公司HR營銷部門……產品類別主要產品組主要產品組產品組產品組主要產品組主要產品組產品1產品2產品3……自上而下自下而上業務方案與模擬-滾動預算五月六月七月六個月的實際數據當前月的實際數據對未來五個月的預測滾動預算變化的外部環境要求實時監控是一個持續的過程，不斷根據新的實際數據進行預算比較，如果偏差較大，那么需要調整相應的戰略。方案類型戰略性計劃采購計劃費用計劃人員計劃生產計劃收益計劃營銷計劃投資計劃價格計劃操作性計劃銷售計劃盈利計劃資產負債表及損益表計劃SAPNetWeaverBI如何支持業務方案?主數據實際數據上載導入為計劃流程準備數據協作計劃任務自動計劃新的主數據預算數據操作過程預算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP預算管理SAP預算概念簡介預算需求與問題分析BPS根本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過程監控介紹SAP預算管理-目錄業務方案與模擬-預算需求與問題分析戰略企業方案定義與戰略模型模擬情景定義情景分析決策支持與目標設定財務方案財務報表方案市場方案預算人員方案投資方案融資方案公司方案〔擴展的〕物流方案供給鏈建模銷售方案供給方案生產方案方案整合銷售方案目前的工程將來的工程售后促銷事件今天有75%的企業仍然用電子表格來進行方案！！資料來源－Ventana調查2024業務方案與模擬-預算需求與問題分析計劃數據不可靠不同的計劃工具不能接受計劃的結果缺乏整合由于各處孤立的計劃計劃與實際很難比較機構變化很難融合調和計劃過程困難性能差由于處理大量數據業務方案與模擬-預算需求與問題分析對用戶的影響與用戶考慮因素Excel功能復雜的計算能力WEB結構無痕跡

多用戶的可測量性不重要很重要預算概念簡介預算需求與問題分析BPS根本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過程監控介紹SAP預算管理-目錄 BPS是SAP提供的全面預算工具，它支持的方案過程允許用戶建立預算模型。這個模型可以整合一個循環過程中的全球戰略方案和特別的操作方案問題，而且關注整個企業的業務流程。 BPS涵蓋了方案、預算、預測、監控、報表和分析，并把以上功能集成在一個軟件的實施中。 BPS幫助企業方案、預算和預測通過以下功能如：自上而下的方案與自下而上的聚集〔包含豐富的方案功能〕一個方案框架允許你創立維護預算模型用戶界面輸入方案數據與分析過程監控工具……業務方案與模擬－BPS定義StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidation

StrategyManagementBusinessPlanning

ContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,

CostCenterPlanning,

InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司的業務架構戰略單元公司部門分部產品組公司食品水飲料非酒精種類果汁方案應用的設計格式1格式2方案格式創立信息塊(方案對象)方案工作臺方案應用(方案文件夾或者Web界面)方案功能為子方案組合方案對象數據選擇功能1功能2數據選擇1功能3功能3數據選擇I數據選擇II數據選擇1計劃方法參數組參數組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的方案范圍方案模型的數據庫對應一個或多個信息立方體為方案決定特征與關鍵指標

計劃方法參數組參數組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的方案層級信息立方體的局部包括選擇特征與特征值方案方法的載體

計劃方法參數組參數組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的方案包方案層級的子集選擇特征值為一個或一組用戶提供工作包所有的用戶都可以使用特別包

方案結構的模型ProductGroup產品組地區水果汁啤酒北方東方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008東方果汁100USD2008北方果汁總銷售額年度地區產品組計劃范圍:

BW信息立方體作為數據庫RegionJuice2008NorthEastSouthYear計劃層級/

計劃包:用戶特定的選擇

2009

2008匯總和方案層級-舉例InfoCube信息立方體中的記錄:產品組財政年度金額水2010100果汁2010200方案層級的記錄(不包含產品組):財政年度金額2010300財政年度金額2010400InfoCube信息立方體中的記錄:產品組財政年度金額水2010100果汁2010200#2010100更改新記錄Aggregation400

未分配的值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues財政年度客戶總銷售2010#1002010Miller4002010Smith300通常客戶米勒和史密斯會產生銷售額的70–80%，因此他倆被分別方案。銷售額的另外20%來自于其他100多客戶。不必要對這些客戶進行詳細方案。所以這個值就可以用未分配的值來表示。計劃方法參數組參數組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的方案方法技術用于改變方案數據手工方案方案功能參數組方案數據的選擇和數據緩沖PlanningBuffer詳細的應用讀取數據儲存數據讀取數據寫數據讀取數據寫數據讀取數據寫數據改變數據緩沖數據,計算更新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing預算功能

根本功能手工方案方案加載拷貝分配功能從上到下分配從下到上歸集分攤數據轉換功能

幣值轉換

單位轉換

刪除

重過帳不同的計算功能

自定義公式拓展公式FOX與投資方案相關的功能攤銷內部投資回報率凈現值折舊計提財務報表方案的功能科目沖抵按時間區段歸集股權報告調整方案模擬功能多個方案版本方案功能組合組合的方案范圍(Multiarea)趨勢預測Powersim,OROSExcel功能數據鎖定一般方案功能業務特定方案功能預算界面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel

界面SAPGUI界面Simulation界面Web

界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders業務方案與模擬－變量X=?手工計劃公式標準計劃范圍多重計劃范圍定義和有效性用途計劃層級參數組讀取變量值并且在公式中使用變量值定義格式和演示文本變量值用于條件或者被改變的字段用變量的值限制特征值數據段用變量值限制特征值概念在BPS中，變量可以用于不同位置來替代信息對象的值優點減少方案項的參數配置工作量允許按用戶靈活選擇各自的特征值簡化方案格式結構的建立工作使得有可能在用戶出口功能中動態調整參數配置Excel中的自動計算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自動匯總自動分攤鎖定某些單元格限制自動更改手工方案中的文檔記載ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文檔類型：Word、Excel、PowerPoint、text退出功能UPFX可以復制、刪除文檔。BW-BPS中的授權X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110對于信息立方體中的交易數據的權限設置對于參數配置的權限設置交易數據的授權方案報告授權方案對象的授權層級Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup

1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改變Display展示Execute執行Transport傳送業務方案與模擬－自動匯總功能自動匯總：按照一定的層級關系自動進行匯總計算。多層次的匯總計算關系。業務方案與模擬－重估功能重估：在參考數據〔上年實際或者前N年平均〕的根底上按照一定比率增長或者減少分攤：按照不同驅動條件〔上年的實際比例、方案人數等〕分攤折舊、費用等工程業務方案與模擬－分攤功能分攤前的房租費業務方案與模擬－分攤功能分攤后的房租費分攤：按照不同驅動條件〔上年的實際比例、方案人數等〕分攤折舊、費用等工程自定義公式：根據業務需要定義公式業務方案與模擬－自定義公式功能轉移：根據一定驅動因素〔如上年實際或者是各部門方案人數〕將非利潤中心部門的預算工程轉移至利潤中心，進行核算。轉出的數額以“－〞記形式保存。業務方案與模擬－轉移功能整個版本的復制：確定源版本與目標版本之后，就可以從一個方案、預測及預算版本中復制數據到另一個版本。復制單獨某個預算工程業務方案與模擬－復制功能標準的預測功能及策略:移動平均法、指數平滑法等等。指數平滑法：是根據以前的需求水平和預測水平的加權平均數估算的未來銷售量為的。簡易使用:用戶只需選擇適用于自身需要的策略與參數值.業務方案與模擬－預測功能系統默認的參數值如指數平滑法中的α因數與趨勢分析法中的β因數用戶