


下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
第頁(yè)共頁(yè)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范文【標(biāo)題】:業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度【序言】:為了規(guī)范和統(tǒng)一公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理,提高資金利用效率,保障公司正常的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng),制定本業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度。第一章一般規(guī)定第一條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指公司為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)而臨時(shí)調(diào)撥的資金,包括但不限于用于采購(gòu)原材料、支付運(yùn)輸費(fèi)用、支付員工工資等。第二條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)、使用和核銷必須符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,并經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部相關(guān)審批程序。第三條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的管理部門由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)、發(fā)放、使用和核銷等工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。第二章業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)和發(fā)放第四條各部門對(duì)于需要業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng),必須提前向財(cái)務(wù)部門遞交申請(qǐng),申請(qǐng)內(nèi)容必須詳細(xì)、準(zhǔn)確,并附上相關(guān)的證明材料。第五條財(cái)務(wù)部門根據(jù)申請(qǐng)部門的實(shí)際需求和資金情況,決定是否批準(zhǔn)申請(qǐng),批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金將按照一定比例發(fā)放給申請(qǐng)部門。第六條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)和發(fā)放必須經(jīng)過(guò)相關(guān)的審批程序,包括申請(qǐng)部門主管審批、財(cái)務(wù)部門審批等,必須確保資金的合理使用和監(jiān)管。第三章業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理第七條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用必須符合公司的相關(guān)規(guī)定和政策,必須用于公司業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的支出。禁止將業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金用于個(gè)人消費(fèi)或其他非公司相關(guān)活動(dòng)。第八條申請(qǐng)部門必須按照相關(guān)規(guī)定和要求使用業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,必須保證資金的合理利用和安全。禁止挪用、私分、套取等不當(dāng)行為。第九條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用必須遵守公司的報(bào)銷制度和審批程序,必須憑相關(guān)的支出憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行核銷。第四章業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的核銷和報(bào)告第十條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的核銷必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門的審核和確認(rèn),核銷后的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金將從公司負(fù)債中清除。第十一條財(cái)務(wù)部門必須定期對(duì)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行資金清查和核對(duì),確保資金的合理使用和安全。第十二條財(cái)務(wù)部門必須定期向公司高層匯報(bào)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理情況,包括發(fā)放金額、使用情況、核銷情況等。【結(jié)語(yǔ)】:本制度的制定和執(zhí)行將有助于規(guī)范和統(tǒng)一公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理,提高資金利用效率,保障公司正常的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)。各部門必須嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定執(zhí)行,做到合規(guī)經(jīng)營(yíng),遵守
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 電商選品師崗位面試問(wèn)題及答案
- 電機(jī)銷售員崗位面試問(wèn)題及答案
- 財(cái)務(wù)風(fēng)控專員崗位面試問(wèn)題及答案
- 網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容審核員崗位面試問(wèn)題及答案
- 私域流量運(yùn)營(yíng)師崗位面試問(wèn)題及答案
- 河北省滄州市孝子墓中學(xué)2025年高一化學(xué)第二學(xué)期期末預(yù)測(cè)試題含解析
- 云南省元江民中2025屆高一下化學(xué)期末達(dá)標(biāo)檢測(cè)模擬試題含解析
- 2025屆廣西梧州市岑溪市高一下化學(xué)期末統(tǒng)考試題含解析
- 公園流動(dòng)漁具管理辦法
- 春節(jié)車票報(bào)銷管理辦法
- 水泥場(chǎng)地改造方案(3篇)
- 資材部安全生產(chǎn)責(zé)任制
- 既有建筑節(jié)能綜合改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
- 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)2024-2025學(xué)年部編版七年級(jí)下學(xué)期6月期末歷史試題(含答案)
- 2025年工程管理基礎(chǔ)知識(shí)考試試卷及答案
- 礦山生態(tài)修復(fù)方案
- 2024年江西省公安廳招聘警務(wù)輔助人員考試真題
- 聯(lián)想銷售人員管理制度
- 貴州2023年高中學(xué)業(yè)水平合格性考試地理試卷真題(含答案詳解)
- 乙烯 - 辛烯溶液共聚反應(yīng)機(jī)理及聚合物鏈結(jié)構(gòu)調(diào)控策略探究
- 煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查成果礦井自查表
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論