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文檔簡介

第頁共頁業務周轉金管理制度范文【標題】：業務周轉金管理制度【序言】：為了規范和統一公司業務周轉金的使用和管理，提高資金利用效率，保障公司正常的經營和運營，制定本業務周轉金管理制度。第一章一般規定第一條業務周轉金是指公司為開展業務活動而臨時調撥的資金，包括但不限于用于采購原材料、支付運輸費用、支付員工工資等。第二條業務周轉金的申請、使用和核銷必須符合法律、法規的相關規定，并經過公司內部相關審批程序。第三條業務周轉金的管理部門由財務部門負責，負責對業務周轉金的申請、發放、使用和核銷等工作進行監督和管理。第二章業務周轉金的申請和發放第四條各部門對于需要業務周轉金的申請，必須提前向財務部門遞交申請，申請內容必須詳細、準確，并附上相關的證明材料。第五條財務部門根據申請部門的實際需求和資金情況，決定是否批準申請，批準的業務周轉金將按照一定比例發放給申請部門。第六條業務周轉金的申請和發放必須經過相關的審批程序，包括申請部門主管審批、財務部門審批等，必須確保資金的合理使用和監管。第三章業務周轉金的使用和管理第七條業務周轉金的使用必須符合公司的相關規定和政策，必須用于公司業務活動所需的支出。禁止將業務周轉金用于個人消費或其他非公司相關活動。第八條申請部門必須按照相關規定和要求使用業務周轉金，必須保證資金的合理利用和安全。禁止挪用、私分、套取等不當行為。第九條業務周轉金的使用必須遵守公司的報銷制度和審批程序，必須憑相關的支出憑證和報銷單據進行核銷。第四章業務周轉金的核銷和報告第十條業務周轉金的核銷必須經過財務部門的審核和確認，核銷后的業務周轉金將從公司負債中清除。第十一條財務部門必須定期對業務周轉金進行資金清查和核對，確保資金的合理使用和安全。第十二條財務部門必須定期向公司高層匯報業務周轉金的使用和管理情況，包括發放金額、使用情況、核銷情況等。【結語】：本制度的制定和執行將有助于規范和統一公司業務周轉金的使用和管理，提高資金利用效率，保障公司正常的經營和運營。各部門必須嚴格按照本制度的規定執行，做到合規經營，遵守

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