第頁(yè)共頁(yè)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范文【標(biāo)題】：業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度【序言】：為了規(guī)范和統(tǒng)一公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理，提高資金利用效率，保障公司正常的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)，制定本業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度。第一章一般規(guī)定第一條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指公司為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)而臨時(shí)調(diào)撥的資金，包括但不限于用于采購(gòu)原材料、支付運(yùn)輸費(fèi)用、支付員工工資等。第二條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)、使用和核銷必須符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部相關(guān)審批程序。第三條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的管理部門由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)、發(fā)放、使用和核銷等工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。第二章業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)和發(fā)放第四條各部門對(duì)于需要業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)，必須提前向財(cái)務(wù)部門遞交申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容必須詳細(xì)、準(zhǔn)確，并附上相關(guān)的證明材料。第五條財(cái)務(wù)部門根據(jù)申請(qǐng)部門的實(shí)際需求和資金情況，決定是否批準(zhǔn)申請(qǐng)，批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金將按照一定比例發(fā)放給申請(qǐng)部門。第六條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)和發(fā)放必須經(jīng)過(guò)相關(guān)的審批程序，包括申請(qǐng)部門主管審批、財(cái)務(wù)部門審批等，必須確保資金的合理使用和監(jiān)管。第三章業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理第七條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用必須符合公司的相關(guān)規(guī)定和政策，必須用于公司業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的支出。禁止將業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金用于個(gè)人消費(fèi)或其他非公司相關(guān)活動(dòng)。第八條申請(qǐng)部門必須按照相關(guān)規(guī)定和要求使用業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，必須保證資金的合理利用和安全。禁止挪用、私分、套取等不當(dāng)行為。第九條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用必須遵守公司的報(bào)銷制度和審批程序，必須憑相關(guān)的支出憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行核銷。第四章業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的核銷和報(bào)告第十條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的核銷必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門的審核和確認(rèn)，核銷后的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金將從公司負(fù)債中清除。第十一條財(cái)務(wù)部門必須定期對(duì)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行資金清查和核對(duì)，確保資金的合理使用和安全。第十二條財(cái)務(wù)部門必須定期向公司高層匯報(bào)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理情況，包括發(fā)放金額、使用情況、核銷情況等。【結(jié)語(yǔ)】：本制度的制定和執(zhí)行將有助于規(guī)范和統(tǒng)一公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的使用和管理，提高資金利用效率，保障公司正常的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)。各部門必須嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定執(zhí)行，做到合規(guī)經(jīng)營(yíng)，遵守