.2生產班制及定員10.2.1生產班制劃分根據本項目工藝特點和生產規模，每年除設備檢修時間，年工作時間按310天；生產車間、行政管理及后勤部門均實行單班工作制，每班工作8小時。1022勞動定員根據國家《勞動法》有關規定，生產崗位定員按工藝生產過程需要設置，管理人員及工程技術人員按設計的組織機構配置。本項目勞動定員680人，其中生產工人562人，工程技術人員46人，管理人員及后勤服務人員72人。具體定員詳見下表。表10-1 項目勞動人員構成表序號用人部門名稱管理人員技術人員生產工人其他人員合計一一一行政管理部門1董理會332總經理223生產處4374設備處347-——二生產車間1下料車間3468752側板車間31356723數控車間38931044焊接車間4152652845總裝車間268088其它部門1財務處1342供應處1453銷售處32629合 計32465624068010.3人員來源及培訓10.3.1人員來源工人：本項目部分加工設備系為先進，對技術操作有一定的要求，車間工人要求具備一定專業技術常識， 因而應從社會招收有一定學歷的青年或具有相同行業生產經驗的工人或有一定機械加工行業經驗的城鄉下崗職工，經考核錄用，合格后方可上崗。管理人員：本項目管理人員除從公司內部調劑外，不足部分可從優秀工人中選拔任用或面向社會公開招聘，擇優錄取。技術人員：本項目技術人員要求素質較高，專業性很強，要來源于同行業廠家或科研院校，擬招聘一定數量的優秀人才，滿足生產和科研開發的需要。10.3.2人員培訓本項目屬機械加工行業對工作人員素質有較高的要求， 車間工人要具備一定的知識基礎，因此應從社會上招收有一定學歷的青年或具有同行業生產經驗的工人，通過考核、培訓、試用，合格后方能上崗，以確保上崗后能獨立開展工作。對于已有一定生產經驗的職工或管理人員，稍加培訓便可上崗。但對于新招收的年輕人，應集中專業培訓，并經考核合格后持證上崗，并進行崗位技能培訓，對于有些重要崗位的人員，還應加強外培，保證人才梯隊的連續性。第十一章項目組織與實施進度11.1基本要求本項目的工程技術要求較高，在項目建設過程中，必須要結合建設條件，發揮建設單位和技術協作單位各自的優勢，加強工程管理，科學和合理地組織施工，確保工程有序進行，以節省投資，加快進度。11.2項目組織根據該工程自身的特點，由建設單位組建精干高效的籌建小組。籌建小組要分工明確、職責清楚、負責到底，對工程質量、實施進度、合同、資金、施工現場等進行管理協調和成本控制。11.3項目管理質量管理根據工程特點，本項目應從選購設備和建筑材料，以及施工質量等方面加強質量控制，堅持質量高標準，質量控制規范化，建立和健全質量保證體系，使質量管理工作制度化。要聘請監理機構，督促總包及分包設專職質量部、質量科及質檢員，形成質檢網絡。建立分包自檢、總包復檢、施工監理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質量一票否決制度。要牢牢把住材料和設備選用關，嚴把工程質量關。進度管理針對工程特點合理的安排建設進度，根據工程前后邏輯順序組織工序交叉和立體交叉施工，以提高效率，控制工程總進度計劃，設計實驗與施工要交叉進行，上部結構與地下工程要交叉施工，多工種要交叉作業，立體交叉施工，以確保工程有序進行。資金管理本項目在建設過程中要及時支付工程款，防止承包商以此為由拖延工期，對項目資金實行分階段驗收報帳管理，對不達進度、不合質量標準的工程堅決不予驗收和撥付資金。現場管理工程建設期間，將會有多支隊伍共同施工，要確保施工現場有條不紊、文明施工。要根據不同施工階段制定不同的總平面圖，以總平面圖為依據檢查各分包商文明施工的落實情況。對出入施工現場的施工人員要制定相應的管理制度作為基本行為準則，以保證施工現場人員的管理得到有效的控制。11.4建設周期計劃本項目建設工期計劃24個月，擬分二個階段進行，第一階段為勘察設計階段，包括編制報告及評估、論證、批復，準備設計資料，廠區測量勘察、初步設計及審批、施工圖設計，此階段計劃時間10個月。第二個階段為施工階段，包括場地清理、廠房建設、設備安裝及調試、人員培訓、試生產、正式投產等過程，此階段計劃時間 14個月。11.5項目進度安排本項目建設期計劃為24個月，在項目實施過程中，各階段允許有一定程度的交叉，實施進度詳細情況見下表。

表11—1 項目實施進度計劃表時間項目24681012141618202224報告編制及報批初步實施方案設計設備考察談判及訂貨土建施工及廠房裝修設備安裝及調試人員培訓試生產正式投產—第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算說明本項目投資估算范圍主要包括新建聯合生產車間及附屬設施的建筑費用、配套設備費、安裝工程費和工程建設其他費用、基本預備費、鋪底流動資金等。12.2投資估算依據《建設項目資金申請報告編制內容深度規定》及有關規定。《機電產品報價手冊(2004年)》；建安工程費用，根據《河南省建筑工程概算定額》及相關行業規定計算；其他工程費用，參照《**建設其他費用定額及說明》并結合本項目實際情況確定；預備費，基本預備費取工程費用及其他費用之和的 10%漲價預備費根據國家計委“計投資[1999]1340號”文規定不計；建設期利息，長期借款名義年利率按7.20%計算。流動資金貸款年利率6.57%。12.3總投資估算值項目總投資由固定資產投資、建設期利息和鋪底流動資金組成：項目總投資：15000萬元。其中：固定資產投資：9185萬元；建設期利息：601萬元；鋪底流動資金：5214萬元12.4建設投資構成分析建筑工程費1024萬元，占建設投資10.46%;設備購置費5618萬元，占建設投資57.41%；安裝工程費799萬元，占建設投資8.16；工器具費用360萬元，占建設投資3.68%;其它費用1985元，占建設投資20.28%。12.5資金籌措項目總投資籌措本項目總投資15000萬元,企業資本金6200萬元，擬申請銀行貸款8800萬元(含建設期利息601萬元)。建設投資籌措本項目固定資產投資及建設期利息共計 9786萬元，資金來源：企業資本金解決986萬元，擬申請銀行貸款8800萬元(含建設期利息)，貸款年利率按7.20%計算。流動資金籌措本項目流動資金總額17380萬元，30嗨甫底流動資金5214萬元,由企業資本金解決，70%流動資金12166萬元，待投產時申請銀行短期貸款，年利率按6.57%。(3)資本金總額本項目資本金共計6200萬元，占項目總投資41.33%,符合國家資本金制度要求。詳見附表3“投資使用計劃與資金籌措表”12.6投資使用計劃本項目建設期2年，固定資產投資每年各投入50%項目投產期3年，第一年達產50%第二年達產70%第三年達產100%各年流動資金投入量基本按達產比例投入。12.7投資指標a、新增百元產值占用總資金：18.11元/百元b、新增百元產值占用固定資產投資：6.12元/百元c、 新增百元產值占用流動資金11.59元/百元。第十三章經濟效益分析13.1項目計算期及基準收益率本項目計算期暫定14年，建設期2年。項目生產期按12年計劃，項目達產期3年，第一年達產50%第二年達產70%第三年達產100%項目基準收益率為12%13.2財務評價說明本項目經濟效益分析根據《建設項目經濟評價方法與參數》 (第三版)以及現行有關財稅制度編制。13.3成本費用估算本項目成本中的原材料、燃料、動力價格(不含稅價)均按現行市場價計算。(見“外購燃料、動力費估算表”及“外購材料費估算表”)。工資福利費，本項目勞動定員680人，生產工人年均工資15000元/人，技術人員年均工資25000元/人，后勤及管理人員年均工資20000元/人，職工福利費按工資總額的14%+算。固定資產折舊：按分類法進行直線折舊，房屋建筑物按20年平均折舊，設備按12年平均折舊，殘值率均取5%攤銷費：無形資產按10年攤銷、遞延資產按5年攤銷。修理費：按固定資產原值的3%計算。其它費用：包括制造費用、管理費用及銷售費用中扣除折舊、攤銷及工資福利后的費用財務費用，包括還貸期長期借款利息及生產期流資借款利息。成本費用見附表4“總成本費用估算表”。13.4盈利能力分析13.4.1銷售收入項目建成后，正常年年產大型振動機械**臺，本項目選取三種典型產品,各產品年產量及不含稅銷售價格如下：.年產橢圓等厚篩375臺，售價224萬元/臺；.年產 非諧式大型輸送機225臺，售價240萬元/臺；年產GX0828-1.8X3.6大型給料機/給礦機150臺，售價80萬元/臺據上計算，正常年銷售收入150000萬元。13.4.2銷售稅金及附加本項目增值稅稅率17%城市維護建設稅及教育附加費分別為增值稅7呀口3%生產期平均每年增值稅8094萬元，城市維護建設稅及教育附加費分別為567萬元和243萬元。見附表5“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。13.4.3利潤本項目所得稅稅率為25%盈余公積金及公益金共按15%+提，生產期內利潤總額平均13178萬元/年，所得稅平均3295萬元/年，稅后利潤平均9884萬元/年。13.4.4清償能力分析本項目固定資產投資借款本息累計8800萬元，除折舊、攤銷全部用于還款外，若將利潤也100%用于還款，貝S從附表8“固定資產投資借款還本付息表”可知，最短借款償還期（含建設期）3.80年。長期借款還清后，稅后利潤進行分配。流動資金借款于計算期末償還。1345財務指標分析從“財務現金流量表”和“損益表”等表可知，有關財務指標如下：投資利潤率48.51%;投資利稅率81.28%;資本金利潤率159.42%;全部投資財務內部收益率（所得稅前）55.83%;全部投資財務內部收益率（所得稅后）44.77%;全部投資回收期（所得稅前） 4.42 年；全部投資回收期（所得稅后） 5.05 年；自有資金內部收益率 108.87%財務凈現值lc=12%（所得稅前） 53307萬元；財務凈現值lc=12%（所得稅后） 38097萬元。本項目財務內部收益率為55.83%,遠大于基準收益率12%13.5不確定性分析（1）盈虧平衡分析本項目建成后，以生產能力利用率計算的盈虧平衡點為 BE1固定成本/（銷售收入—稅金—可變成本）X100%=59.18%(2)敏感性分析由敏感