寧夏關于成立LED顯示屏公司可行性研究報告xx有限公司

報告說明xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資682.50萬元，占xx有限公司65%股份；xxx投資管理公司出資368萬元，占xx有限公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資19717.71萬元，其中：建設投資15358.92萬元，占項目總投資的77.89%；建設期利息339.47萬元，占項目總投資的1.72%；流動資金4019.32萬元，占項目總投資的20.38%。項目正常運營每年營業收入40100.00萬元，綜合總成本費用32624.21萬元，凈利潤5465.96萬元，財務內部收益率20.16%，財務凈現值6369.50萬元，全部投資回收期6.07年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。小間距LED顯示屏具有無縫拼接、畫面表現好、使用成本低等諸多優勢，其替代范圍和應用路線是漸進式的，首先取代DLP和LCD，然后進一步拓展到高端會議、安防監控等高端商用市場，再進一步普及至其他民用領域。MicroLED和MiniLED承繼了小間距顯示屏的技術優勢且成本更低，MicroLED和MiniLED顯示屏可應用于手表、手機、AR/VR、電視機及其他各類顯示屏領域，市場空間巨大。所以，小間距LED顯示屏市場有望成為未來一段時間行業持續增長的亮點。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章籌建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產負債表主要數據 10公司合并利潤表主要數據 10公司合并資產負債表主要數據 12公司合并利潤表主要數據 12六、項目概況 13第二章行業、市場分析 16一、行業周期性、季節性、區域性 16二、行業周期性、季節性、區域性 17三、行業基本情況 18第三章公司組建方案 25一、公司經營宗旨 25二、公司的目標、主要職責 25三、公司組建方式 26四、公司管理體制 26五、部門職責及權限 27六、核心人員介紹 31七、財務會計制度 32第四章項目背景、必要性 36一、全球LED顯示屏行業市場概況 36二、影響行業發展的有利和不利因素 36第五章發展規劃 39一、公司發展規劃 39二、保障措施 40第六章法人治理 42一、股東權利及義務 42二、董事 47三、高級管理人員 52四、監事 54第七章環保方案分析 57一、編制依據 57二、建設期大氣環境影響分析 57三、建設期水環境影響分析 60四、建設期固體廢棄物環境影響分析 60五、建設期聲環境影響分析 61六、營運期環境影響 61七、環境管理分析 63八、結論 65九、建議 65第八章風險風險及應對措施 67一、項目風險分析 67二、公司競爭劣勢 70第九章選址方案分析 71一、項目選址原則 71二、建設區基本情況 71三、創新驅動發展 74四、社會經濟發展目標 74五、產業發展方向 76六、項目選址綜合評價 78第十章投資方案 79一、投資估算的編制說明 79二、建設投資估算 79建設投資估算表 81三、建設期利息 81建設期利息估算表 82四、流動資金 83流動資金估算表 83五、項目總投資 84總投資及構成一覽表 84六、資金籌措與投資計劃 85項目投資計劃與資金籌措一覽表 86第十一章進度計劃 88一、項目進度安排 88項目實施進度計劃一覽表 88二、項目實施保障措施 89第十二章經濟效益及財務分析 90一、基本假設及基礎參數選取 90二、經濟評價財務測算 90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 90綜合總成本費用估算表 92利潤及利潤分配表 94三、項目盈利能力分析 94項目投資現金流量表 96四、財務生存能力分析 97五、償債能力分析 98借款還本付息計劃表 99六、經濟評價結論 99第十三章總結評價說明 101第十四章附表附錄 103主要經濟指標一覽表 103建設投資估算表 104建設期利息估算表 105固定資產投資估算表 106流動資金估算表 107總投資及構成一覽表 108項目投資計劃與資金籌措一覽表 109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 110綜合總成本費用估算表 110固定資產折舊費估算表 111無形資產和其他資產攤銷估算表 112利潤及利潤分配表 113項目投資現金流量表 114借款還本付息計劃表 115建筑工程投資一覽表 116項目實施進度計劃一覽表 117主要設備購置一覽表 118能耗分析一覽表 118籌建公司基本信息公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本1050萬元注冊地址寧夏xxx主要經營范圍經營范圍：從事LED顯示屏相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6814.405451.525110.80負債總額3791.553033.242843.66股東權益合計3022.852418.282267.14公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19927.7515942.2014945.81營業利潤3662.462929.972746.85利潤總額2968.892375.112226.67凈利潤2226.671736.801603.20歸屬于母公司所有者的凈利潤2226.671736.801603.20（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6814.405451.525110.80負債總額3791.553033.242843.66股東權益合計3022.852418.282267.14公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19927.7515942.2014945.81營業利潤3662.462929.972746.85利潤總額2968.892375.112226.67凈利潤2226.671736.801603.20歸屬于母公司所有者的凈利潤2226.671736.801603.20項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立LED顯示屏公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由LED顯示應用行業的發展與技術進步呈現較為明顯的正相關性，一般每3-5年行業技術出現較大的突破，由此導致產品價格下降、應用領域擴大和滲透率的大幅度提升。此外，LED顯示應用行業的周期性與國民經濟周期基本保持一致，經濟處于高速發展周期時，LED產品需求量增加，也會促進LED產業的發展和技術進步。綜合分析判斷，發展不足仍然是最大的區情，加快發展仍然是最緊迫的任務。對標全國平均發展水平，我們的差距仍然十分明顯，對標全面建成小康社會目標，我們的任務十分艱巨。必須堅持目標導向和問題導向，自覺把我區發展置于全國大格局中，進一步解放思想，科學謀劃，準確定位，著力在優化結構、增強動力、破解難題、補齊短板上取得突破，在全區上下形成咬定目標、不等不靠、奮力追趕、競相發展的生動局面。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千套LED顯示屏的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積55202.93㎡，其中：生產工程35071.58㎡，倉儲工程8305.76㎡，行政辦公及生活服務設施6766.01㎡，公共工程5059.58㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19717.71萬元，其中：建設投資15358.92萬元，占項目總投資的77.89%；建設期利息339.47萬元，占項目總投資的1.72%；流動資金4019.32萬元，占項目總投資的20.38%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：40100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：32624.21萬元。3、凈利潤（NP）：5465.96萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.07年。5、財務內部收益率：20.16%。6、財務凈現值：6369.50萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。行業、市場分析行業周期性、季節性、區域性1、周期性LED顯示應用行業的發展與技術進步呈現較為明顯的正相關性，一般每3-5年行業技術出現較大的突破，由此導致產品價格下降、應用領域擴大和滲透率的大幅度提升。此外，LED顯示應用行業的周期性與國民經濟周期基本保持一致，經濟處于高速發展周期時，LED產品需求量增加，也會促進LED產業的發展和技術進步。2、季節性一般而言，行業內主要展銷會活動發生在每年一季度、二季度，通過展會直接或間接帶來的訂單高峰期發生在每年3~4月，此外每年年底至春節期間國內文化娛樂活動較多，市場對LED顯示屏的需求增大，導致每年8~10月是另一個銷售高峰期。3、區域性行業的區域性主要體現在來自不同地區的客戶對產品的需求量及要求不同。一般而言，經濟較為發達國家和地區的需求較大，訂單較多，這些客戶對產品的品質要求更高、考核指標更多更嚴，定制化的需求也會更多。而經濟相對落后地區的需求則相對較小，價格則是這些客戶的主要考量因素，客戶對產品的技術先進性等品質指標的要求不高。行業周期性、季節性、區域性1、周期性LED顯示應用行業的發展與技術進步呈現較為明顯的正相關性，一般每3-5年行業技術出現較大的突破，由此導致產品價格下降、應用領域擴大和滲透率的大幅度提升。此外，LED顯示應用行業的周期性與國民經濟周期基本保持一致，經濟處于高速發展周期時，LED產品需求量增加，也會促進LED產業的發展和技術進步。2、季節性一般而言，行業內主要展銷會活動發生在每年一季度、二季度，通過展會直接或間接帶來的訂單高峰期發生在每年3~4月，此外每年年底至春節期間國內文化娛樂活動較多，市場對LED顯示屏的需求增大，導致每年8~10月是另一個銷售高峰期。3、區域性行業的區域性主要體現在來自不同地區的客戶對產品的需求量及要求不同。一般而言，經濟較為發達國家和地區的需求較大，訂單較多，這些客戶對產品的品質要求更高、考核指標更多更嚴，定制化的需求也會更多。而經濟相對落后地區的需求則相對較小，價格則是這些客戶的主要考量因素，客戶對產品的技術先進性等品質指標的要求不高。行業基本情況1、LED簡介及特點LED是“LightEmittingDiode”的縮寫，中文譯為“發光二極管”，是一種可以將電能轉化為光能的半導體器件，其原理是利用固體半導體芯片作為發光材料，在半導體中通過電子運動釋放能量而引起光子發射，不同材料的芯片可以發出紅、橙、黃、綠、藍、紫色等不同顏色的光。發光二極管（LED）作為第四代半導體光源具有光效率高、能耗小、壽命長、可靠耐用、應用靈活、安全、綠色環保、響應時間短等優點。2、LED產業鏈LED產業鏈主要由襯底及外延生長、芯片制造、器件封裝和應用產品及相關配套產業組成，分為上游、中游和下游，每一領域的技術特征和資本特征差異很大，其中，半導體襯底材料、外延片的制造是上游產業，芯片制造是中游產業，LED器件的封裝及LED的應用產品制造是下游產業，產業鏈如下圖所示。上游襯底及外延片制造的技術含量最高，投資也大，屬于技術和資金密集行業。LED襯底多采用藍寶石（Al2O3）、SiC、GaN等材料，外延片生長主要依靠生長工藝和設備在單晶上生長多層不同厚度的單晶薄膜，用以實現不同顏色或波長的LED，目前生長高亮度LED主要采用MOCVD法。中游的芯片制造是將單晶片經過光刻、腐蝕等程序切割出LED芯片，制造過程也較為復雜，進入壁壘較高。下游的封裝主要是指用環氧樹脂或有機硅等材料把LED芯片與支架包封起來的過程。LED應用產品制造是將封裝好的芯片進行測試、分選，通過插件、裝配等工序形成最終產品。LED應用產品制造是整個產業鏈中較為重要的一環，應用技術更多地體現在設計和加工工藝水平，這些方面直接決定整個產成品的最終品質，高品質的產品可以帶來較高的產品附加值。LED應用產品制造在整個產業鏈中起著引導市場的重要作用，終端產品的市場反饋將大力推動中上游產業的創新，可以放大整個產業鏈的產業價值。根據高工產業研究院調研顯示，2018年中國LED產業鏈產值突破7,268億元，較2017年增長13.2%，從產值占比來看，下游LED應用行業產值6,117億元，占LED產業鏈總產值的比例為84%以上。3、LED主要應用領域LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，具有節能、環保、壽命長、體積小等特點，廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。LED下游應用主要分為照明、顯示屏、背光及其他應用四大領域。LED顯示屏是由LED模組組成，通過燈珠的亮滅來顯示文字、圖片、動畫、視頻等各種信息的顯示屏幕。隨著技術的不斷進步和成本的持續下降，在信息顯示應用領域，全彩LED顯示屏憑借其生動和豐富的內容顯示拓展了更為廣闊的創意空間，并逐步取代單色和雙色LED顯示屏，成為LED顯示應用的主流。LED全彩顯示屏具有節能環保、亮度高、壽命長、畫面清晰炫彩、可顯示動態畫面和文字、可視范圍廣闊、可根據需求做成任意面積等一系列優勢，其主要作用是信息發布和視頻顯示。作為一種獨特的屏幕形式，LED顯示屏將傳統的戶外大型展板動態化，將傳統的顯示媒體大型化，視覺效果震撼，傳遞信息沖擊力非常強。通過與其他信息技術的結合，LED顯示系統還擁有更大的創意空間和更豐富的用戶互動技術，具有數字時代的傳播概念。因此，全球知名市場研究機構尼爾森公司將LED顯示屏稱之為繼電視、電腦、手機之后的“第四屏”。早期LED顯示屏主要由終端用戶直接購買并固定安裝于使用場所，被稱為固裝屏。隨著LED顯示屏在各應用領域的滲透，終端用戶僅為舉辦少數臨時活動而自行采購固裝屏的經濟性并不高，隨之催生了移動LED顯示屏。移動LED顯示屏具有快速拆裝、維護簡便、運輸便利的特點，進而形成了LED顯示屏的租賃市場（因此該類型移動LED顯示屏在行業內又被稱為“租賃屏”），租賃市場的發展又使得LED顯示屏的滲透率和應用需求進一步大幅攀升。由于移動LED顯示屏可在不同場地循環重復使用的特性，使得移動屏具有更好的經濟性，滿足了市場需求，因此其應用領域較固裝屏更為廣泛，已在文娛演出、體育比賽、高端會議、市政顯示、展覽展示等領域大量使用。近年來在高端產品如小間距屏、透明屏等新產品的引領下，移動LED顯示屏更呈現出繁榮發展的態勢。4、LED顯示屏的主要應用領域目前，LED顯示屏主要應用于展覽展示、體育賽事、文娛演出、高端會議和市政顯示等領域。（1）展覽展示展覽展示應用場景包括會議、展覽會、交易會、展示會等；LED顯示屏作為一種先進的信息傳播硬件設備，具備顯示面積大、視覺效果豐富多彩的特點，是媒體與高科技顯示技術的結合。而且，LED顯示屏并不僅僅是顯示設備，它同時兼具電視等媒體設備的特性和優勢，還擁有更大的創意空間和更廣闊的與受眾溝通的立體空間，可滿足個性化需求，符合數字時代的傳播概念，已成為展覽展示市場不可或缺的信息顯示工具。會展行業是我國重點鼓勵發展產業，近年來發展迅速，我國展覽展示市場規模巨大，而隨著數字科技的進步，展覽信息化水平逐步提升；得益于展示技術的進步，現代化展覽展示活動由過去參觀者被動接收展覽信息發展到互動式的參觀體驗，LED顯示屏可結合軟件設計，利用數字技術實現高清晰度、個性化顯示，大幅提升展覽效果，充分吸引受眾注意，提升觀賞體驗。（2）體育賽事過去，LED顯示屏主要是以單色和雙色為主，在體育賽事中的作用僅限于顯示比分和運動員姓名、名次等簡單信息。隨著LED顯示屏技術的成熟，LED顯示屏在體育賽事領域的運用日趨廣泛，具體應用場景包括體育視頻墻、賽場周邊顯示屏、中心懸掛顯示屏、LED帶狀顯示屏、計時記分顯示屏等，通過這些新型的屏幕應用，現已能夠滿足體育賽事觀看距離遠、環境亮度高等特殊要求，確保觀眾獲得清晰、鮮明的彩色圖像，并可提供比賽經典鏡頭回放、實時轉播、背景畫面、廣告傳媒等多種功能。LED顯示屏在全球體育賽事應用案例日益豐富，成為體育場館及賽事中不可缺少的配置，未來隨著體育產業發展，需求還將不斷增加。近幾年世界杯足球賽、男籃世界杯、奧運會、亞運會、全運會等一系列賽事的成功舉辦，以及國內將相繼舉辦2022年亞運會、冬奧會等大型賽事，掀起了體育賽事LED顯示屏應用的熱潮，體育場館對顯示屏的需求迅速增加，目前高標準現代化的體育場館中LED顯示屏已經成為必備設施。（3）文娛演出近年來，隨著LED顯示科技的進步，在專業劇場演出、文藝晚會、演唱會、音樂節等室內外文娛演出中，LED顯示屏等演藝設備作為一種獨特的藝術展示手段，發揮的效果愈發重要，已成為演出活動中藝術表現不可或缺的重要組成部分。人們可以根據演出主題需求，通過LED顯示屏高清大范圍傳送舞臺演出畫面，更可使用專業LED顯示設備創造出各種視覺表現效果，增加豐富變換的藝術背景，營造出獨特的藝術空間氣氛和強大的視覺沖擊力。近年來，LED顯示屏在亮度和點間距性能方面的提升，使其在室內外場所的應用都獲得了重大突破。另外，可以彎曲的LED顯示屏進一步擴大了產品的布設方式，使得各類特效的實現和特殊的應用成為可能。近年來，奧運會的開閉幕式、世博會開閉幕式等大型活動的演藝環節、央視春節聯歡晚會、各大衛視跨年晚會等大型演出活動廣泛應用了LED顯示屏，良好的使用效果進一步擴大了LED顯示屏在文娛演出市場的應用范圍。（4）高端會議近年來，隨著我國經濟快速發展，國際地位進一步提高，國際政治、經濟和文化交流日益頻繁，我國舉辦了一系列大型高端政治、商務會議，如博鰲亞洲論壇、G20峰會、亞太經合組織APEC峰會、中非合作論壇、“一帶一路”峰會等。高端會議的會場多、會期長，LED顯示屏在會議的信息發布、現場直播等方面扮演了重要的角色；會議對LED顯示屏的顯示效果、可靠性提出高要求。隨著未來越來越多類似會議的舉辦，預計對LED顯示屏的需求將進一步增加。（5）市政顯示近年來，在城市主干道、城市商業聚集區、大型廣場、主要交通樞紐等重要市政場所和城市黃金地帶，LED顯示屏越來越多地用于政務公開和公共宣傳的視頻播放，既提升了政府形象又塑造了城市品牌。目前，我國各地城市在市政公共信息顯示和展示工程方面大力推進LED顯示屏的使用，國內許多LED顯示屏制造企業紛紛進入市政顯示市場。公司組建方案公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、LED顯示屏行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資682.50萬元，占xx有限公司65%股份；xxx投資管理公司出資368萬元，占xx有限公司35%股份。公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、白xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、尹xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、曹xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、蔡xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、葉xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。項目背景、必要性全球LED顯示屏行業市場概況LED顯示屏是二十世紀八十年代后期在全球迅速發展起來的新型信息顯示媒體設備，具備節能環保、性能穩定、使用壽命長、高清亮麗、可顯示動態畫面和文字、可視范圍廣闊、顯示面積規格眾多等一系列優勢，其主要作用是信息發布和視頻顯示，顯示面積可靈活拼接調整，應用領域十分廣闊。LED顯示屏由LED顯示系統、顯示控制系統以及散熱系統等組成部分構成。隨著技術的不斷進步和成本的持續下降，LED全彩顯示屏憑借其生動和豐富的內容顯示能力拓展了更為廣闊的使用環境，并逐步取代單色、雙色LED顯示屏，成為LED顯示應用的主流產品。根據集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）研究報告《2019全球LED顯示屏市場展望-電影院、租賃市場與價格趨勢》顯示，隨著租賃市場、HDR市場應用、零售百貨、會議室等需求增加，預估2018~2022年全球市場規模的年均復合增長率為12%。影響行業發展的有利和不利因素1、影響行業發展的有利因素（1）國家產業政策鼓勵LED產業發展LED材料屬于新型半導體材料，和傳統產品相比較，其自身優點眾多，例如亮度高、使用壽命長、節能環保等，屬于國家大力支持發展的產業之一。我國政府高度重視整個LED行業的發展，也推出了多項相關產業政策和發展規劃，對于行業的發展給予大力政策支持。國家產業政策為LED行業的快速持續發展奠定了堅實的基礎。（2）市場需求的持續增長近年來，在黨中央國務院的政策指引和領導下，我國經濟持續發展，產業不斷升級，2019年全年第三產業增加值占國內生產總值的比重為53.9%，比上年提高0.6個百分點，高于第二產業14.9個百分點；對國內生產總值增長的貢獻率為59.4%。居民的生活水平逐步提高，人民對美好生活的需要日益增長，且政治、經濟、體育、文化和學術等國內國際交流日益頻繁、持續增長，在這樣的環境下，LED顯示屏主要面對的市場如：文化娛樂、體育賽事、會議會展等細分市場需求增長迅速，催生出對LED顯示屏的巨大需求。（3）技術不斷進步推動LED產業發展LED上游產業的技術進步對LED顯示屏等應用產業的發展促進作用明顯，LED的成本逐步下降而發光效率則逐步提升。技術的進步及成本的下降逐步提高了LED顯示屏產品的經濟效益，使得其擁有更廣泛的應用領域，對傳統顯示產品的替代效應得到更大程度的釋放。同時，在國家政策的指引下，我國大力發展LED行業，國內LED行業技術積累和技術進步成果顯著，已基本達到國際先進水平，全產業鏈國產化率進一步提高，行業成熟度不斷提升。2、影響行業發展的不利因素LED顯示屏行業前景廣闊、發展迅速，但行業集中度不高，不斷有新的競爭者涌入。行業內存在大量的中小規模企業，這些企業技術實力、資金實力不足，缺乏核心競爭力，主要生產低端產品，導致行業內低端產品質量參差不齊，價格競爭激烈，不利于行業的健康發展。同時，由于我國市場對外開放程度較高，國內企業面臨國外領先大型企業的競爭沖擊，進一步加劇了國內LED顯示屏市場的競爭態勢。發展規劃公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。保障措施(一)加快自主創新圍繞綜合利用、協同處置、綠色發展等行業共性和基礎性的重大問題，建立以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的技術創新體系。支持專業科研設計單位和高等院校建立行業研究中心，提高行業關鍵技術及核心裝備研發制造能力。推進商業模式創新。(二)加強組織領導強化行業協調機制，加強政策銜接，強化部門聯動，組織實施相關行動，督促落實重點任務，協調完善推進措施。(三)加強政策集成創新執行扶持小微企業各項稅收優惠政策，落實好高新技術企業所得稅優惠政策。進一步完善科技創新政策體系，推動科技成果的使用權、處置權、收益權改革。創新消費促進政策，鼓勵綠色消費、品質提升型消費等。(四)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(五)強化規劃指導發揮規劃指導作用。各級主管部門要遵循本地區功能區劃定位，做好與相關規劃的銜接，制定本地區產業發展規劃。完善市場機制和利益導向機制，打破市場分割。切實加強項目監管，控制投資強度與節奏，促進本地區產業平穩有序發展。(六)開展宣傳引導統一思想認識，充分認識產業發展的重要性，加強領導，明確責任。加大產業招商服務宣傳，匯編產業相關文件，強化產業法律法規和政策的宣貫，運用各種媒介，擴大區域產業知名度。法人治理股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。9、副總經理在總經理的領導下負責總經理安排的工作，行使總經理授予的職權。副總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關副總經理辭職的具體程序和辦法由副總經理與公司之間的勞動合同規定。10、上市公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）列席董事會會議；（7）要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答所關注的問題；（8）向股東大會提出提案；（9）依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（10）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則作為公司章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。4、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。環保方案分析編制依據堅持“三同時”制度，認真貫徹“循環經濟、節約資源、清潔生產、預防為主、保護環境”的總體原則，積極采用新工藝、新技術，最大限度地利用資源，盡可能將“三廢”消除在工藝內部，變廢為寶，對必須排放的污染物采取嚴格的治理措施，確保各排放物符合國家規定的排放標準。建設期大氣環境影響分析（一）揚塵項目施工期主要大氣污染物為水泥和砂石料等建材裝卸、攪拌、堆放及土方開挖、堆放過程中產生的動力粉塵、風力揚塵和運輸車輛行駛產生的揚塵、排放的尾氣及撒落在路上的泥土，主要污染因子為TSP、CO、NO2等，影響范圍主要是施工現場附近以及運輸線路附近環境。在同樣路面清潔情況下，車速越快，揚塵量越大。而在同樣車速情況下，路面清潔度越差，則揚塵量越大。如果在施工期間對車輛行駛的路面實施灑水抑塵，每天灑水4～5次，可使揚塵減少70%左右，有效地控制施工揚塵，將TSP污染距離縮小到20～50m范圍。因此，限速行駛、定時清掃道路、保持路面清潔，車輛加蓋篷布，適當灑水是減少汽車運輸揚塵的有效手段。為加強對環境敏感點鴨壩田村居民點和鴨壩田小學的保護，故環評建議采取如下措施，以防止施工揚塵對該居民點造成污染影響：1、工程開挖土方應集中堆放，并及時回填；2、臨時堆放場采取遮蓋篷遮蔽措施，防止物料飄失，建筑材料定點堆存，在天氣干燥，風速大于6m/s時，施工現場地面等各揚塵點每天定時灑水抑塵；3、對進出項目施工場地的車輛進行限制車速，建議行駛車速低于5km/h；4、保持施工場地路面清潔，并定期進行清掃。對于施工運輸車輛要禁止超載，同時采取加蓋篷布等措施防止物料灑落；5、避免大風天氣進行揚塵產生量大的作業，水泥類物資盡可能不要露天堆放，如果必須露天堆放，也要加蓋防雨布，減少大風造成的揚塵；6、項目施工期間使用預拌商品混凝土，減少現場攪拌混凝土時產生的揚塵；7、車輛應按照批準的路線和時間進行物料、渣土、垃圾的運輸。采取以上措施后，能夠達到《環境空氣質量標準》（GB3095-2012）二類標準要求。（二）汽車尾氣本項目汽車尾氣主要由運輸車輛產生，這類廢氣為無組織排放，產生量較小，且產生時間有限，因此，本次評價對該部分廢氣予以忽略，不做重點評價。項目施工期通過采取定期對車輛進行維護，不使用劣質燃油等措施，可減少汽車尾氣的排放。據此，施工期產生的汽車尾氣對環境的影響較小，不會對周邊環境造成明顯的污染。（三）裝修廢氣室內裝修過程中產生的裝修廢氣主要有甲醛、苯等有機廢氣，對人體有一定的危害性。裝修廢氣主要來自于裝修材料、油漆、膠黏劑和各種涂料中。為減輕施工期裝修廢氣對工作人員及環境的影響，建議采取以下措施：1、采用優質的建筑材料，建筑材料應滿足《天然石材產品放射性防護分類控制標準》要求；2、裝修后做好通風換氣，保持空氣新鮮，使室內污染物稀釋到不危害人體健康的濃度以下，通風次數不得小于6次/h；3、保持室內的空氣流通，或選用確有效果的室內空氣凈化器和空氣凈化裝置，可有效去除室內的有害氣體；4、可以在室內有選擇性的進行養花植草，既可美化室內環境，又可降低室內有害氣體的濃度。采取以上措施后，施工期產生的廢氣對環境空氣影響不大。建設期水環境影響分析本項目施工期間產生的廢水主要為生產施工廢水和施工人員產生的生活污水。其中施工廢水包括砂石沖洗水、混凝土養護水等，污水中含有大量的泥沙與懸浮物。施工廢水經沉淀池處理后，上清液循環使用，不外排。施工期生活污水主要為施工人員日常清潔廢水。項目施工量較少，工期較短，項目施工期生活污水產生量較小且水質簡單，評價要求設收集池收集，用于廠區灑水降塵，不外排。建設期固體廢棄物環境影響分析施工期的固體廢棄物主要為建筑垃圾、施工棄土以及施工人員生活垃圾。建筑垃圾主要為施工過程中產生的廢混凝土、碎磚頭塊、木料、鋼筋頭等。木料、鋼筋頭、碎磚頭塊等建筑垃圾可進行回收再利用，廢混凝土可回填施工場所低洼地塊，剩余部分交由當地環衛部門處理。施工人員生活垃圾產生后，定期收集后，納入當地的垃圾收集系統。施工中產生的棄土須經市容管理部門批準后，及時運到指定棄渣場所。綜上所述，項目在施工期產生的“三廢”以及噪聲污染，在采取評價中提出的污染防治措施后，可以有效減緩施工期的環境影響，施工期的環境影響短暫的，隨著施工期結束，環境影響消除。建設期聲環境影響分析根據GB12523-2011《建筑施工場界環境噪聲排放標準》，施工階段作業噪聲限值為：晝間70dB(A)，夜間55dB(A)。施工期的噪聲主要來源于施工現場的各類機械設備和物料運輸的交通噪聲。施工現場噪聲主要是施工機械設備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲。另外物料運輸的交通噪聲也是施工期的一個主要噪聲源。由于施工設備的噪聲源強比較高，而建筑施工是露天作業，流動性和間歇性較強，對各生產環節中的噪聲治理具有一定難度。施工期噪聲將對區域聲環境、建筑施工工人產生一定程度的不利影響，但這種影響是暫時的，隨著施工的結束，這種影響也將隨之結束。營運期環境影響（1）水環境影響分析結論本項目運營期間無生產廢水外排，外排廢水主要為員工生活污水。生活污水經三級化糞池預處理達到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二時段三級標準后，通過市政污水管道引入污水處理廠處理，污水處理廠出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準后排入當地河流。對納污水體水質影響不明顯。對周圍環境影響不大。（2）大氣環境影響分析結論根據建設單位提供資料，本項目所有生產設備均使用電能，無燃料廢氣產生。本項目運營期產生的廢氣主要為切割、沖切粉塵、有機廢氣。①切割、沖切粉塵：項目在切割、沖切工序中會產生少量粉塵，此類粉塵質量較輕，經車間通風擴散、周邊綠色植物吸收后，以無組織形式排放，排放濃度符合《大氣污染物排放限值（DB44/27-2001）》第二時段無組織排放監控濃度限值要求，經車間通風擴散、周邊綠色植物吸收后，以無組織形式排放，對周圍環境影響不大②有機廢氣：項目在印刷產生少量的有機廢氣。收集后經“UV光解+低溫等離子”進行處理后，能達到《家具制造行業揮發性有機化合物排放標準》（DB44/814-2010）第Ⅱ時段排放標準與《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》（DB44/815-2010）第Ⅱ時段平版印刷排放標準及無組織排放監控濃度限值較嚴值，廢氣排放對車間工人及周圍敏感點的影響較小。（3）固體廢物環境影響分析結論本項目主要的固體廢物：生活垃圾定期交由環衛部門統一清理，邊角料經收集后交由物資回收單位處理；廢膠水包裝桶、廢油墨包裝桶、擦拭網版的廢抹布、廢網版、廢酒精包裝桶、廢乳化液、廢乳化液包裝桶經收集后交由有資質單位回收處理。經過上述處理后，項目運營期間產生的固體廢物不會對周圍環境造成影響。環境管理分析（一）環境管理為了貫徹執行有關環境保護法規，及時了解項目及其周圍環境質量、社會因子的變化情況，掌握環境保護措施實施的效果，保證該區域良好的環境質量，在項目廠區需要進行相應的環境管理。項目建設單位應該有專門的人員負責環境管理和監督，并負責有關措施的落實，對項目區域廢氣、污水、固體廢物等的處理、排放及環保設施運行狀況進行監督，嚴格注意相關的排污情況，以便能夠在出現緊急情況的時候采取應急措施。因此，要設立控制污染、環境和生態保護的法律負責者和相關的責任人，負責項目整個過程的環境保護和生態保護工作。（二）環境監測計劃企業內部的環境監測是企業環境管理的耳目，是基本的手段和信息的基礎，主要對企業生產過程中排放的污染物進行定期監測，判斷環境質量，評價環保設施及其治理效果，防治污染提供科學依據。1、監測內容考慮到企業的實際情況，建議企業營運期可請當地的環境監測站或有資質單位協助進行日常的環境監測，若有超標排放時應及時向公司有關部門及領導反映，并及時采取措施，杜絕超標排放。2、監測方法大氣監測方法按《空氣和廢氣監測分析方法》執行，噪聲監測按《工業企業廠界噪聲排放標準》（GB12348-2008）執行。3、監測實施和成果的管理在項目投產后三個月內應委托監測機構進行一次污染源的全面監測，并對廢氣治理設備以及噪聲控制設施、固廢儲存處置情況進行一次全面的驗收。主要驗證污染物排放是否達到排放標準和總量控制的規定以確定有無達到本報告的要求，并將結果上報當地環保主管部門。工程驗收合格后，企業應根據監測計劃，定期對污染源進行監測，監測結果在監測結束后一個月內上報當地環保主管部門。監測數據應由本公司和當地環境監測站分別建立數據庫統一存檔，作為編制環境質量報告表和監測年鑒的原始材料。監測數據應長期保存，并定期接受當地環保主管部門的考核。結論項目建設擬定的環境保護方案、生產建設中采用的環保設施、設備等，符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環境保護的要求，項目建成后不會造成環境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝，生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后，均能達標排放，符合清潔生產理念。建議建設項目實施后，應加強環境保護管理工作，制定必要的規章制度，實現各項污染物的達標排放，做到經濟效益、社會效益、環境效益的統一。1、加強管理，保持清潔。加強全廠干部職工對環境保護工作和水資源保護工作的認識，制定落實各項規章制度，將環境管理納入生產管理軌道上去，最大限度地減少資源的浪費和對環境的污染。2、采用更加節能、高效的技術和設備。3、嚴格控制噪聲，加強生產設備的管理，采用噪音較低的先進設備。4、做好項目周圍的綠化工作，植高大樹木，降低噪聲，凈化空氣，美化環境。風險風險及應對措施項目風險分析（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式，主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生劇烈波動，將引起公司產品成本的大幅變化，則可能對公司經營產生不利影響。（五）產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業主要競爭對手調整經營策略，公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業重新認定及復審或國家對高新技術企業所得稅政策進行調整，將面臨所得稅優惠變化風險，可能對公司盈利水平產生不利影響。（八）產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環境發生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。（九）公司成長性風險行業雖然具有較好的發展前景，但發行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經濟、行業發展前景、競爭狀態、行業地位、業務模式、技術水平、自主創新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發行人的變化，將會影響到發行