Word版本，下載可自由編輯周例會財務會議紀要會議時間：20__年4月1日上午8:30

會議地點：核算中心會議室

參會人員：王總會郝部長劉部長各區域主管

會議主題：項目經理部經營成果表編制問題等

一.會議爭論打算以下內容：

《項目經理部經營成果表》格式變動

《項目經理部經營成果表》中取消第五項中第8、9行，在原第九項“會計報表損益盈、虧”行下增加“應上交公司利潤”和“項目未安排利潤”行;

《項目經理部經營成果表匯總表》中取消“掌握成本”列，增加“應上交公司利潤”和“項目未安排利潤”列。

《項目經理部經營成果表》主要欄目填寫說明

“應上交承包費用”欄目填寫說明：

分公司編報的匯總報表中該欄填入按分公司與集團總部簽訂的承包合同中規定的上交比例(或金額)計算的承包費用金額;

分公司所屬項目部該欄中填入項目部與分公司簽訂的承包合同中規定的承包費用金額;

電力工程部項目、直屬項目、工程管理部項目該欄中填入項目與集團總部簽訂的承包合同中規定的承包費用金額。

分公司編報的匯總報表中“應增、減成本”欄的金額說明內容中必需要對列入該欄的金額做具體說明，要說明該金額數據組成及來源事項，對于鋼結構分公司該報表中列入該欄的附屬成本金額也要進行說明。在改欄目金額的說明內容要反應到財務狀況說明書中。分公司所屬項目報表中同樣按此要求進行說明。

“應上交公司利潤”欄目填寫說明：

分公司編報的匯總報表中該欄填入按分公司與集團總部簽訂的承包合同中規定的上交比例(或金額)計算的承包費用金額及超額利潤部分應上交的金額，減去“應增、減成本”欄金額中本承包期間應核減分公司項目的成本金額。

分公司所屬項目報表中該欄填入按分公司與項目部簽訂的承包合同中規定的上交比例(或金額)計算的承包費用金額及超額利潤部分應上交的金額，減去“應增、減成本”欄金額中本承包期間應核減項目的成本金額。

電力工程部項目、直屬項目、工程管理部項目該欄中填入項目與集團總部簽訂的承包合同合同中規定的承包費用金額及超額利潤部分應上交的金額，減去“應增、減成本”欄金額中本承包期間應核減項目的成本金額。

“項目未安排利潤”欄目填寫說明：

各單位項目報表及單位匯總報表中該欄應填入金額為當期實現的“會計報表損益盈、虧”金額減去當期“應上交公司利潤”金額后的金額。

“以前年度”列、“本年度”列及“累計”列填寫說明：

按分公司管理模式運作承包的分公司及今年新轉換管理模式帶入工程管理部的項目報表中“以前年度列”數據今年不再填列，今年只填列“本年度”列及“累計”列數據，今年度兩列數據相等，下年該表中“以前年度”列填入今年的“累計”列數據，依次在成本期內滾動填列。

直屬及電力工程部模式運作的項目“以前年度”列數據今年仍要填列，該三列數據一樣滾動填列直至項目銷戶。

《項目經理部經營成果表》表中部分校驗公式：

第六項“應增、減成本欄金額加第八項“項目工程核算盈、虧”欄金額等于第九項“會計報表損益盈、虧”金額;

第九項“會計報表損益盈、虧”金額等于其兩項明細項“應上交公司利潤”和“項目未安排利潤”合計金額;

第八項“項目工程核算盈、虧”欄金額減第三項“應上交成本費用”金額等于第七項“項目承包核算盈、虧”欄金額。

營業稅完稅憑證掃描要求

營業稅完稅憑證要按要求進行掃描，以后每年將要進行不低于5000萬元的營業稅金完稅憑證的掃描工作。以后可憑證裝訂之前隨時進行掃描存放，要保持掃描件清楚。對于以后開具的發票打印字跡不清理的要隨時要求開票的稅務機關進行更換

固定資產狀況統計

統計截止20__年12月31日的各分公司生產用固定資產，包括：生產設備、試驗、測量儀器、汽車及周轉材料，按郝部長下發的通知要求進行統計，要求4月6日前統計完畢并上報。

各承包單位承包合同及風險金交納

要求會后各區域主管與該區域單位負責人聯系，認識與集團總部承包合同簽訂狀況并留存一份簽訂的承包合同。承包合同簽訂后要盡快落實風險抵押金交納狀況，對于承包人原來交納的風險抵押金符合退款條件未退的本次能夠轉抵本次應交納的