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文檔簡介

集團賬戶管理制度集團賬戶管理制度一、概述為了有效管理集團賬戶，并確保資金安全與合規性，制定本《集團賬戶管理制度》。二、賬戶管理流程1.建立賬戶：根據業務需求，集團成員單位需要建立新的賬戶時，必須提交申請，并經過集團財務部門審批。審批通過后，方可建立新賬戶。2.賬戶權限設置：根據不同崗位的職責和權限，財務部門負責對賬戶進行權限設置，確保只有合適的人員能夠進行賬戶操作。3.資金劃撥：集團成員單位需要進行資金劃撥時，需填寫資金劃撥申請，并經過相關部門審批。審批通過后，集團財務部門進行相應的操作。4.資金歸集與分散：集團賬戶管理要求將集團成員單位的資金進行歸集，并確保按照規定的比例分散到各個賬戶中。5.資金結算：根據交易和業務需求，集團賬戶需要進行日常的資金結算操作，包括付款、收款、退款等。6.賬戶監控與風險控制：財務部門負責監控集團賬戶的資金流動和風險情況，及時采取相應的控制措施，確保賬戶安全。三、賬戶管理責任1.集團財務部門負責制定、實施和監督賬戶管理制度，并對賬戶管理的全面情況負責。2.集團成員單位財務部門負責協助集團財務部門進行賬戶管理，并按照規定的流程進行賬戶操作。3.其他相關部門負責配合財務部門進行賬戶管理，如風控部門、審計部門等。4.所有員工都有責任遵守賬戶管理制度，確保賬戶安全和合規性。四、違規處理措施1.對于違反賬戶管理制度的行為，集團財務部門將視情節輕重采取相應的處理措施，包括口頭警告、書面警告、追究法律責任等。2.對于涉及重大違規行為的員工，集團財務部門有權立即暫停其賬戶操作權限，并進行調查和處理。3.集團成員單位財務部門應積極配合集團財務部門進行違規行為的調查和處理工作。五、附則1.本制度自頒布之日起生效，并適用于集團所有成員單位的賬戶管理工作。2.本制度的解釋權歸集團財務部門所有，并且有權根據實際情況進行修改和補充。以上為《集團

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