倉儲管理制度一、倉位規劃管理辦法倉位規劃要因分析借物出門證工作流程圖經辦人倉運單位（攜出者）門房權責主管經辦人增核單位制單核準攜出檢查簽章存查倉儲規劃實務說明面積配置倉儲總面積公共設施規劃有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，投配適用的儲存面積依倉儲結構，支柱，樓梯，走道，辦公場所等倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容科位設定基準存量收發頻率料位設定與編號存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存收發頻繁的材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素倉庫代號統一以A·B·C…………順序設定，料位編訂，料位編號原則：堆疊方式包裝類別材料特性供料方式棧儲工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設堆疊棧底數與棧高層次對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料品標示材料編號單位堆疊量儲存說明依請購單填證材料編號，品名、規格、數量，入廠日期，并以月份顏色加以區分標示標示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）機械工業股份有限公司材料編號辦法目的：將本公司所使用的原料、物料，按其性質各歸其類并予以編號，以利于料帳的登載及材料的電腦處理作業。范圍：本材料編號的內容包括原料及物料，以下二種不包括在內：計入資產需逐年攤提的項目。作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。分類方法：按用途及材質混合分類法分為14類第一類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機器配件類第七類建材類第八類電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項材料類編號方法：本公司材料編號采用數字法，每項材料以4段9位數字代表。一～二位數表示物料的類別（大分類）。三～四位數表示物料的名稱（中分類）。五～八位數表示物料的規格（小分類）。一位數表示電腦的檢查號碼。檢查號碼：系按固定公式計算出一數值，以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例）：將八位數字按12121212的次序個別乘之。將積算的個位數相加。將積算的十位數亦加入個位數的和內。將所求得的和的個位數被10減之，所得之數即為檢查號碼。0201253612121212/11040222032積算個位數相加0+4+0+2+2+0+3+2=13積算十位數加入個位數之和內13+1+1=15將和之個位數以10減之10-5=5單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內記錄一律采用以下標準：計數：如支、張、個、條、罐一律定為“EA”。復數單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。計量：長度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。重量以“KG”（公斤）計算。容量以“LK”或“L”計算。（同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內，不得任意使用。）六、材料編號薄格式如下：七、本辦法經經理級會議修正通過，并呈總經理批準后實施。編號材料編號中文名稱英文名稱規格單位備注中文英文機械工業股份有限公司原物料成品固定資產請購收發調控外借使用表格規定為了便于會計記帳及實施電腦作業，要公司有關原物料成品固定資產的請購，收發調發外借使用表格，格式、內容、使用方法、流程，均按本規定實施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁：三、本規定經經理級會議修正通過，呈總經理核準后實施，修改時亦同。請風單本單使用說明本單系辦理物料或物品請購時使用要單一式四聯由請購單位制表第一聯：請購單位制表第二聯：送會計部門（當月清耗的物品，此聯代到料通知單）第三聯：倉儲部門第四聯：采購部門規格必須詳細填明并寫明編號途應填用于何種產品如屬修理用料應填明“修理用”實或注明“另件換新”要單流程第一聯：請購單位制單后存查第二聯：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查第三聯：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查第四聯：請購單位制單→采購部門詢價采購后存查請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門制單采購詢價檢驗點收存查外購單本單的使用說明本單系申請向國外采購物料或物品時使用本單一式共分白、黃、藍三聯，由請購單位制單第一聯：核準后退回請購單位第二聯：核準后送物料單位（倉庫）存查第三聯：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉會計單位第四聯：外購單位自存本單請購名稱、規格、數量、單位用途均需填寫清楚本單—料—單本單流程第一聯：請購單位制單→經權責主管核準→請購單位存查第二聯：請購單位制單→經權責主管核準→物料（倉庫）單位存查第三聯：請購單位制單→經權責主管核準→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查第四聯：請購單位制單→經權責主管核準→外購單位自存、外購單工作流程圖請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計制表核準購料驗收記卡核計存查發（領）料單本單使用說明本單系發（領）物料及內部調撥時使用（多項領料單用于同一訂貨單號，開一張全數領完）本單一式四聯，由領料單位填寫第一聯：記材料帳第二聯：電腦打卡第三聯：成本計算第四聯：物管單位存查本單—料—單在辦理領料之前，應先送計料部門簽認，方可準予發料如有額外領料，請在備注欄說明原因本單流程第一聯：領料單位制單→物料單位發料→領料單位存查第二聯：領料單位制單→物料單位發料→送電腦打卡后存查第三聯：領料單位制單→物料單位發料→送成本計算后存查第四聯：領料單位制單→物料單位發料后存查發（領）料單工作流程圖請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計制表核準購料驗收記卡核計存查收料單A、本單使用說明本單為物料收取憑證本單一式三聯，由收料單位制表第一聯：記材料帳第二聯：送電腦打卡第三聯：會計本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的編號順序填寫本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫B、本單流程第一聯：收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收后存查第一聯：收料單位制單→品管單位制單→收料單位點收→送資料中心第三聯：收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收→送會計組核計收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會計單位制單檢驗點收電腦處理存查退料單本單使用說明本單為余料或廢料時，由退料單位填寫本單一式四聯第一聯：退料單位存查第二聯：送電腦打卡第三聯：成本計算及記材料帳第四聯：收料單位存查本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫本單退料數量實線后二格，系小數位置，請注意填寫本單流程第一聯：退料單位制單→接收單位點收→退料單位存查第二聯：退料單位制單→接收單位點收→送資料中心第三聯：退料單位制單→接收單位點收→會計單位第四聯：退料單位制單→接收單位點收后存查退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會計單位制單點收電腦處理核計存查成品入庫單本單使用說明本單系生產單位成品辦理入庫時使用本單一式四聯，由生產單位制單第一聯：記成品帳第二聯：電腦打卡第三聯：成本課第四聯：生管單位存查成品辦理入庫之先，應需辦理檢驗合格手續本單可同時填寫六種產品但品名、訂貨單號、成品編號、件數、重量、務須填寫清楚本單流程第一聯：生產單位制單→品管檢驗→生管點收→會計單位記成品帳第二聯：生產單位制單→品管檢驗→生管點收→資料中心第三聯：生產單位制單→品管檢驗→生管點收→成本計算后存查第四聯：生產單位制單→品管檢驗→生管點收→生管自存成品入庫單工作流程圖生產單單位品管部門資料中心成本課生管單位會計單位制單檢驗點收電腦處理核記成品計帳存查發貨單本單的使用說明本單系發貨單位發貨時使用本單一式六聯，由生管單位制單第一聯：記成品帳第二聯：電腦打卡第三聯：記應收帳款第四聯：門房→生管→營業→財務第五聯：借貨回單憑收帳款第六聯：收貨人存查本單五式可填產品八種，但單內各項內容務須詳實填寫本單如屬哲發貨，可免填統一發票號碼，但應備注與客戶合約號碼本單流程第一聯：發貨單位制單后存查→送會計記成品帳（另拷貝一份發貨單位存查）第二聯：發貨單位制單→送資料中心第三聯：發貨單位制單→送會計記應收帳款帳第四聯：發貨單位制單→門房→生管→營業→財務存查第五聯：發貨單位制單→產品送交后憑單收款（另拷貝一份為請運費憑單）第六聯：發貨單位制單→制貨人存查滯與滯成品管理制度總則第一條目的為有效推動本公司滯存料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準則。第二條定義(一）滯料：凡質量（型式、規格、材質、效能）不合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多而有變質顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現狀已不適用需專案處理的材料。滯存原因分類代號如下：A：銷售預測偏高以致儲料過剩（計劃生產原料）。B：訂單取消剩余的材料（訂單生產）。C：工程變更所剩余的材料。D：質量（型式、規格、材質、效能）不合標準。E：倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質。F：用料預算大于實際領用（物料）。G：請購不當。H：試驗材料。I：代客加工余料。（二）滯成品：凡因質量不合標準、儲存不當變質或制妥后造客戶取消、超制等因素影導致儲存期間超過6個月的成品（次級品超過3個月），需專案處理滯存原因分類代號如下：1、計劃生產A：正常品繳庫期間超過6個月未銷售或未售完。B：正常品繳庫期間雖未超過6個月但有變質。C：與正常品同規格因質量或其他特殊因素未能出庫。D：每批生產所發生的次級品儲存期間超過3個月。2、訂單生產E：訂單遭客戶取消超過3個月未能轉售或轉售未完。F：超制。G：生產所發生的次級品。3、其他H：試制品繳庫超過3個月未出庫。J：銷貨退回經重整列為次級品。第三條滯存處理（一）適當專業人員，長期專責處理滯存材料及成品，主管亦負責督促及督導工作。（二）強化處理機能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（到少每月）檢查追究處理結果。工作職責及作業程序第一節滯料處理工作職責第一條各有關部門及處理專人的工作職責如下：（一）物料管理科1．“6個月無異動滯科明細表”（附表1）的編制2．“滯料庫存月報表”（附表2）的編制。（二）滯料處理專人1、請購案件核對有無滯料可資利用。2、運用工作小組的機能追查各項材料6個月無異動的原因，擬訂處理方式及處理期限。廢簽呈的辦理。用部分的督促。具“滯料發生及處理結果匯總表”（附表3）送總經理簽核。料處理結果報告資料的編印及報告（原則上分上、下半年二次）。（三）工作小組原則由營業、技術、工程、資材、廠務部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會。第二節滯料處理作業程序第二條滯料處理依下列的作業程序辦理（一）各公司物料管理科每月五日前，應依料庫類別的原物料中最近六個月無異動（異動的依據以配料單及領用單為準），或異動數量未超過庫存量30%的材料，列出“6個月無異動滯料表”（附表1），一式三聯，送交滯料處理專人。（二）滯料處理專人接獲“6個月無異動滯科表”后，應即運用工作小組的機能，追查滯存（6個月無異動）原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經理核準。1、“發生原因”欄；依第二條第一項所訂的原因代號填入“發生原因”欄，并作具體說明。2、“擬處理方式”欄：擬處理方式。以A：轉用、B：出售、C：交換、D：拆用、E：報廢等代號填入“擬處理方式”欄。3、處理部門欄：依統一規定的部門代號填入“處理部門”欄內。4、“具體方案說明”欄：具體的處理方案應于“具體方案說明”欄內予以說明。（一）資料科接獲“6個月無異動滯料表”后應立即于材料帳卡注明為滯料及處理方式。（二）滯料處理專人依“6個月無異動滯料表”將處理方式屬于“出售”、“交換”的部分交由采購處理。（三）工程部門接獲處理專人送達的“滯料處理表”后，應立即依所擬訂的處理期限予以處理，處理時于“處理記錄”欄記錄。屆滿期限尚未處理或未處理結案的，應即說明原因并重擬處理方式及處理期限后送處理專人（已處理結案部分亦同時送達），經處理專人簽注意見并呈總經理核實后送回工程部門繼續處理。（四）擬以“報廢”方式處理部分，應由處理專人依資材管理準則的核決權限簽準并由物料管理部門根據核準及簽呈開立材料領用單及材料繳庫單繳廢料倉庫。（五）處理部門未將已屆滿處理期限的“滯料處理表”送交處理專人時，處理專人應即以“催辦單”（附表4）督促。（六）處理專人于次月10日前提報“滯料了售明細表”（附表5）及“滯料發生及處理結果匯總表”呈總經理簽核。第三節滯成品處理工作職責第三條各有關部門及處理專人的工作職責如下：（一）物料管理科1．“滯成品明細表”（附表6）的填具。2．滯成品的整理：依品名、規格歸類，與正常品分開堆放明顯標示。并于“成品收發記錄表”上加蓋“滯存品”字樣章，便于識別及處理。（二）滯成品處理專人運用工作小組的機能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。處理情況的督促。報廢簽呈的辦理。“滯成品發生及處理匯總表”（附表7）的填制。滯成品處理結果報告資料的編印及報告。（三）滯成品處理工作小組追查滯存發生原因。與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限。負責滯存成品質量鑒別及是否可改用（制）的鑒定。（四）營業部門：負責滯成品的銷售。（五）利用部門：處理方式擬訂為“利用”部分，利用部門應于處理期限內予以處理。第四節滯成品處理的作業程序第四條滯成品的處理依下列程序辦理（一）成品科每月15日前應根據“成品收發記錄表”填具“滯成品明細表”，一式二份送滯成品處理專人。（二）滯成品處理專人接獲“滯成品明細表”后，應立即運用工作小組的機能，追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經理批示后一份送成品倉庫，一份處理專人存查。（三）處理部門于處理時應將所處理的數量，登記于“處理記錄”欄內，到處理期限應即時將滯成品處理表送交處理專人（結案與否均送），到處理期限仍未結案者，處理部門應立即說明原因并重擬處理方式及期限，經處理專人簽注意見并呈總經理核示后，送回處理部門繼續處理。（四）處理專人應依據已屆處理期限的“滯成品處理表”，將結案日或重擬處理期限登錄于“滯成品明細表”內，以利督促。（五）處理專人于次月10日前填寫“滯成品出售損益明細表”（附表8）及“滯成品及處理結果匯總表”呈總經理核簽。附則第五條實施及修改本準則經呈總管理處總經理核準后實施，修正時亦同。滯料庫存月報表月份材料編號名稱規格入庫日期單位發生本月處理本月結存數量單位金額原因重量報處理方式代號必理方式代號數量金額數量金額滯料（成品）處理交辦單第次年月日No.交辦單編號催辦事項經辦部門原預定完成日期月日擬延期完成日期月日逾期原因處理對策主管催辦主管經辦收料作業管理辦法進料作業流程（如下）使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張供應商1廠商填寫驗收單一式五聯2．點收1送至暫存區，倉庫核對訂單及點收2．2若數量正確于驗收單上簽收2．3銷訂單檔，編號登入進貨日報表2．4驗收單：第四聯廠商存底，余送質管檢驗3．1質管依進料檢驗規格表抽驗3．2進料檢驗規格表：質管自存4．記錄1抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質管自存2允收簽章4．3貼綠色允收票簽驗收單：第一聯質管第二聯倉庫第三聯會計第五聯采購4采購銷訂單檔5．入庫5．1原物料入庫，記入帳卡5．2入電腦庫存帳3核對發票無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張委外加工單1．協作廠（1）廠商填寫驗收單一式五聯（含發票）2．點收（1）送到暫存區，倉庫核對訂單及點收（2）若數量正確于驗收單上簽收（3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表（4）驗收單：第四聯廠商存底，余送質管3．檢驗（1）質管依進料檢驗規格表抽驗（2）進料檢驗規格表：質管自存4．記錄（1）抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質管自存（2）允收簽章（3）貼綠色允收票簽驗收單：第一聯質管送生管第二聯倉庫第三聯會計第五聯采購（4）采購銷訂單檔（5）生管銷委外加工單5．入庫（1）半成品入庫（2）核對發票無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張物料退貨通知單4聯1．供應商（1）廠商填寫驗收單一式五聯2．點收（1）送至暫存區，倉庫核對訂單及點收（2）若數量正確于驗收單上簽收驗收單；第四聯廠商存底移送質管（3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表3．檢驗（1）質管依進料檢驗規格表抽驗（2）進料檢驗規格表；質管自存4．記錄（1）抽驗結果記于物料入廠檢驗表（2）判定拒收（3）開物料退貨通知單一式五聯（4）貼黃色拒收標簽（5）送科長簽章驗收單：第一聯質管第二聯倉庫第三聯會計（作廢）第五聯采購物料退貨通知單第一聯采購第二聯倉庫第三聯生管第四聯供應商購聯絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5．退回倉庫根據驗收單于進貨日報表注銷進料廠商點收廠商簽收領回使用說明：使用表單發票驗收單5聯訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張物料退貨通知單4聯供應商1廠商填寫驗收單一式五聯2．點收2．1送至暫存區，倉庫核對訂單及點收2．2若數量正確驗收單上簽收驗收單；第四聯廠商存底移送質管2．3銷訂單檔，編號登入進貨日報表3．檢驗3．1質管依進料檢驗規格表抽驗3．2進料檢驗規格表；質管自存4．記錄4．1抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質管自存4．2判定拒收4．3開物料退貨通知單一式四聯4．4貼黃色拒收標簽4．5送科長簽章驗收單：第一聯質管第二聯倉庫第三聯會計（作廢）第五聯采購物料退貨通知單第一聯采購第二聯倉庫第三聯生管第四聯供應商4．6生管聯絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5．退回5．1倉庫根據驗收單于進貨日報表注銷進料5．2廠商點收5．3廠商簽收5．4領回使用說明：使用表單發票1張驗收單5聯訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張進料作業流程↓供應商交貨，填寫驗收單一式五聯檢驗1．1判定拒收1．2科長簽核1．3質管與生管、采購協調因緊急欠料而需物采時，于驗收單上注明原因1．4送經理審核1．5貼黃色標簽裁決2．1經理審核*若經理不在則開會決定2．2裁決特采2．3科長簽核允收驗收單：第一聯質管第二聯倉庫第三聯會計第五聯采購3．入庫3．1銷訂單檔3．2入電腦庫存帳3．3編號登入進貨日報表3．4將的料入庫，并記錄于帳卡3．5核對發票無誤后，送采購3．6發票采購處理后送會計使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張*進料作業流程↓供應商交貨，填寫驗收單一式五聯、發票1．檢驗1．1判定拒收1．2科長簽核1．3質管與生管、采購協調因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因1．4送經理審核2．全檢判定2．1經理審核*若經理不在則開會決定2．2驗收單送采購2．3驗收單上注明采購與廠商協調結果2．4裁決全檢2．5質管全檢，并注明實際工時驗收單：第一聯質管第二聯倉庫第三聯會計（作廢）第五聯采購3．入庫3．1倉庫于驗收單上填寫實收數3．2銷訂單檔3．3入電腦庫存帳3．4編號登入進貨日報表3．5將物料入庫，并記錄于帳卡3．6發票送采購處理*廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓單3．7退回舊發票、廠商重開新發票3．8核對發票無誤后，匯總送會計房地產開發公司工地材料管理（一）總則工地材料進出管理除另有規定外，悉依本規則辦理。材料管理員的職責如下：監督工程材料預算的執行。工程材料的申請、驗收，工人領料的管理，材料的移交管理、登記等事項。工人登記的管理，工程付驗的初核，憑證、工資表的核對事項。工地零用金的保管、請撥及使用的審核事項。看管工棚人員督促事項。其他有關交辦事項。（二）材料申請工地材料的申請應先核對預算后填寫采購申請單。材料申請單應依式詳為填寫，尤其預算編號、品名、規格及數量。如與原預算不符合或變更材料項目應確實填明在說明欄。申請的材料如原預算漏列或預算編號不明時，可連絡設計單位查詢明確后注明。（三）材料驗收材料入場的驗收，依本公司材料營建器材驗收準則確實辦理。材料的交貨簽收應當場辦理，如因數量、品質、規格有不符之處應于簽收單更正注明，不得先簽后補貨。（四）材料的交代進入工地的材料需視其品質分別妥為放置保管。各項材料的交代如下：木材點收無論后須于最短期間內交予承包人提領。鋼筋于加工綁接于建筑物上時交代完畢。水泥、沙、石子于拌合后。五金由承包商申領裝置后。磚瓦、瓷磚類于砌筑后。給水、衛生器盆于裝置建物上時。其他材料于工人申領后視之。前各項交代應注明日期、數量，并由承包商簽認之。材料管理員若發現工人使用材料有浪費或不當時，應當場指正修改外，并通知工程管理員確定督促施工。（五）材料遺失材料進入