房地產公司治理制度房地產公司治理制度治理制度是組織、機構、單位治理的工具，對確定的治理機制、治理原則、治理方法以及治理機構設置的標準。它是實施確定的治理行為的依據，是社會再生產過程順當進展的保證。合理的治理制度可以簡化治理過程，提高治理效率。沒有法規不成方圓，沒有制度治理就沒有約束。在實際的治理當中我們覺察，當團隊在十個人左右的時候，靠的是治理者的人格魅力，只要有一個有力氣、有魅力的領導者就可以玩的風生水起。但是當團隊到幾十個人、上百人的時候，靠的就是制度治理，只有制度完善才能更好的約束人的行為，標準人的行為，才能治理標準。在現實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是在確定歷史條件下形成的法令、禮俗等標準。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是我整理的房地產公司治理制度〔精選7篇〕，歡送大家借鑒與參考，期望對大家有所幫助。第一章、總則第一條、依據《中華人民共和國勞動法》規定，結合現代企業制度，為考察員工出勤率，工時利用率，完成經營打算，特制定本制度。其次章、考勤其次條、考勤是考核員工出勤，工時利用、勞動紀律以及支付薪酬的依據，又是企業開展正常工作和保障工作秩序的重要保證。第三條、企業依現行國家規定的勞動者每日工作時間不超過8小時，每周工作時間不超過40小時的工時制度。遇國家關于工作時間作調整時從其規定。第四條、考勤承受打卡制或簽到制。目前各部門均承受簽到制。簽到表由各部門考勤員統計核實，部門保存，人力資源部不定期檢查，月末各部交考勤匯總表至人力資源部。第五條、員工應自覺遵守考勤制度不遲到、早退、曠職。〔一〕遲到。未依據企業規定工作起始時間到達工作崗位上的行為。1、遲到不超過半小時者，一次扣薪資202、遲到半小時缺乏一小時者，一次扣薪資503、遲到超過一小時以上者，視同事假一天。〔二〕早退。未到企業規定工作完畢時間提前擅自離崗的行為。早退一次視同事假一天。〔三〕曠職。未經請假或假滿未續假而擅自不到崗的行為。曠工每滿一天視為曠工一次，并依據《薪酬制度》和《員工獎懲制度》有關條款執行。第三章、請假第六條、員工無論擬休何種假別，必需提前請假，辦理書面《請假單》，休假審批案《休假制度》有關條款執行。1、病假。員工請病假需憑市、區級醫院診斷證明。公司認為必要時可以要求員工供給病歷。2、公假。員工應供給有效證明并經部門經理批準。第七條、連續15天以上病假者或非因工負傷醫療期滿，員工要求上班者，須經原診斷醫院出具證明，并經一周適應期后，經公司同意方能上崗。第八條、本制度由人力資源部負責解釋為切實改進工作方法，保證政令暢通及提高辦事效率，并加強部門崗位之間的溝通協調，增加工作透亮度，加大部門崗位責任的落實，特制定會議治理制度。一、投資公司會議投資公司會議是公司決策的重要會議。由公司董事長安排主持召開，各關聯公司主要負責人、投資公司部門負責人參與，必要時可召開擴大會議或指定專崗專人列席會議。會議的主要任務：一是傳達學習行政主管部門的文件及會議指示精神或國家對行業的宏觀政策；二是爭論打算控股子公司及公司各部門的重大問題及投資決策；三是分析階段工作形勢及工作進展，互通狀況；四是制定中長期企業進展戰略及規劃；二、部門例會例會是投資公司部門及關聯公司所屬部門定期召開的階段工作總結及目標設置的周期性議事會議。由投資公司〔含關聯公司〕及部門主要負責人主持召開，或由公司指定專人召集或主持。投資公司例會由公司各部門或各關聯公司負責人參與；各關聯公司例會由所屬公司部門負責人參與；部門例會由部門全部人員參與。會議的主要任務：一是傳達公司及各級行政主管部門的有關文件、會議的指示精神。二是爭論通過部門有關工作打算或工作安排，以及對工作打算的考核措施。三是部門各崗位匯報一周的工作狀況，以及需部門提報解決或協調解決的工作事項。四是由負責人對各崗位的一周工作進展回憶、總結評價，提出下周或下階段的工作要點，并進展布置和安排。五是部門各崗位員工提報的工作改進建議。六是其他需要例會解決的問題。三、專題會議專題會議是針對某項業務或行政工作召開的具有確定目的性的議事會議。由投資公司安排或各關聯公司依據狀況主持召開，或由公司指定特地部門召集或主持召開，議事范圍內的相關公司或部門參與。會議的主要任務：一是傳達學習上級文件及會議的重要指示精神；二是通報公司對專項工作的要求及規定，以及專項工作安排；三是協調解決相關部門在工作中消滅的業務穿插或協作問題。四是公司擬定的技術革及業務攻關等課題爭論；五是對外申報及審批材料的溝通及會審；六是公司打算的其他事項四、其他事宜一是會議組織與安排。會議日程確定后，相關部門應依據安排做好會議的組織或召集，組織不力影響會議召開的，對有關人員進展嚴峻處理。二是會議時間安排。為把握會議本錢，會議時間確定后不能任憑更改，延期的須于會前2小時告知；要把握好會議時間，不能消滅議題松散、內容冗長的現象，所議問題不能久拖不決。三是會議紀律。參會人員不能無故缺席各種會議，無故缺席者依據曠工處理〔例會組織者缺位的，應安排專人召集及主持會議〕；會議期間要關閉各種通訊工具〔或調整到靜音震驚狀態〕，避開擾亂會議秩序。應保守會議隱秘，在會議形成意見未獲審批或正式生效前，不得私自泄露會議內容，避開造成混亂。四是會議原則。會議期間，與會人員應踴躍發言各抒己見，大力提倡批判與自我批判，允許觀點不同或保存意見，切忌一團和氣，以利促進公司各項工作的開展。會議決議形成后，與個人意見不同的，都應認真貫徹執行。五是會議記錄。依據會議性質不同，會前應安排專人對會議內容進展記錄，會議完畢后要于次日形成《會議紀要》，報送投資公司治理部轉呈公司領導批閱并存檔，完成狀況記入當月考核。需印發執行的由治理部形成公文印發。第一章、總則第一條、為加強××房地產開發的合同治理，標準經營行為、降低風險，維護公司的合法權益，依據《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關法律法規規定，結合本公司實際狀況，制定本制度。其次條、本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經濟組織所進展的各類經濟活動和非經濟活動所簽訂的各種合同、協議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。第三條、合同治理是指合同的預案審查、合同的執行、合同的監視、合同的治理。包括從資信調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的治理。第四條、公司合同治理實行“統一治理、分級負責、授權簽訂“的原則，實行合同承辦部門負責制。貫徹以預防為主的原則，維護公司的合法權益。其次章、合同治理部門第五條、公司辦公室為合同事務主管部門，設立法律事務專員負責公司合同的具體治理工作。第六條、辦公室合同治理職能：1、負責監視指導公司格式條款合同以及局部非格式條款合同的起草制定，對局部重大及重要合同的條款內容進展審核，避開消滅法律漏洞。2、組織、協調合同審查及會簽程序。3、對涉及公司的合同訂立、變更、執行、終止等行為進展監視。4、負責處理公司與外部的重大合同糾紛。5、負責公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案治理工作。第七條、法律事務專員在合同治理方面的主要職責是：1、嫻熟把握并宣傳經濟合同法律法規及其他法規。2、幫助進展重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參與公司重大合同的談判及文件起草工作；3、對公司各類合同的簽訂及履行狀況進展監視、檢查；4、參與合同糾紛的處理；5、負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理；6、對公司簽訂的各類合同統一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行狀況；對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；7、準時向公司領導照實匯報合同治理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急狀況時應實行措施防止問題擴大。第八條、合同承辦部門的主要職責：1、依據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；2、負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經營范圍、資信及履約力氣；3、依法履行合同，準時向司法辦通報履行中發生的重大問題及解決方案；4、參與對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟；5、負責本部門合同文本治理及歸檔移交工作。第九條、合同承辦人的主要職責：1、依據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜；2、草擬合同，供給草擬合同的可行性論證及對方經營范圍、資信狀況及履約力氣的調查材料，并對其真實性和合法性負責；3、按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規定的材料，提請有關部門審查；4、認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行狀況；5、準時向主管領導及辦公室匯報在履行中發生的問題，并按時將合同有關文件交合同治理員歸檔；6、依法參與合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。第十條、合同治理員的主要職責：1、貫徹實施合同治理方法；2、幫助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂；3、幫助合同承辦人草擬合同并對合同進展初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同消滅；4、檢查合同履行狀況，幫助合同承辦人解決合同履行中消滅的問題；5、對簽訂、履行合同中消滅的重大問題，準時向司法辦和部門領導報告；6、參與處理本部門合同糾紛；7、負責編制合同付款、收款打算，征得部門領導同意后報財務部備案。8、負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本〔包括協議書、有關文件、信函、圖表〕的治理；9、每季度向司法辦匯報合同治理工作，送交合同登記總臺賬及合同治理狀況統計表。第三章、授權第十一條以下人員有權代表公司簽訂經濟合同：1、公司法定代表人；2、公司法定代表人書面授權的法人托付人。第十二條各法人托付人的具體代理權限由法定代表人在簽發《法人托付書》時注明。法人托付人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，制止超越代理權限對外簽約。第十三條法人托付人的主要職責1、在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；3、對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見并對本人意見負責；4、對所簽訂合同的”履行負責，履行中覺察問題應馬上上報，同時樂觀想方法解決；對發生的合同糾紛負責處理或幫助有關部門處理；5、負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應馬上將資料上交歸檔。第十四條任何部門及工作人員未經法定代表人授權托付，不得以公司名義對外簽訂合同或轉變合同內容，不得變更、解除合同及放棄合同規定的權利。第十五條公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合同。第十六條授權托付分為期間授權托付和單位時間授權托付。第十七條單位時間授權托付僅在單位時間內授權托付有效。第十八條、被授權的部門行政負責人原則上不再向其他有關人員辦理連續授權托付，如狀況必需，辦理之前須征得授權人的書面同意。第十九條、期間授權托付制，即一事一托付，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經辦部門負責人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經總經理批準和授權后，對外簽立合同。第四章、合同審批權限其次十條、公司董事長或其授權人各項合同簽訂的最終審批人。合同標的在100萬元以下的，授權總經理審批。其次十一條、合同主辦部門或提報部門提請合同時，必需在辦公室的組織和監視下，獲得相應的審批同意，并將相應的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。第五章、合同審查其次十二條、合同應由承辦部門、相關職能部門及公司領導進展審查。其次十三條、合同審查的具體程序為：1、首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同治理員對所提報合同以及與合同相關的全部事宜進展自查和初審，并在此根底上完成合同草稿和必要的狀況說明書；2、然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關職能部門〔如財務部〕逐條審查合同條款及其他相關事項。3、最終由辦公室將合同文件提交公司工程建設分管副總、財務分管副總、總經理逐級審批。其次十四條、需重點審查的內容包括：1、對方主體資格：具有經年檢合格的企業法人營業執照或非法人營業執照，其核載的內容必需與實際相符。2、經營范圍：合同標的應符合對方經營范圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級、資質證書；3、代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實有效的法定代表人〔負責人〕身份證明、授權委托書、代理人身份證明；4、履約力氣：具有支付、生產、技術力氣。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。需供給擔保的合同，應查明擔保人的擔保資格和擔保力氣；5、履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。6、合同內容合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關規定；合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密；雙方當事人的意思表達是否真實、全都，雙方的權利、義務是否明確、公正；合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；是否存在無效條款。簽約雙方的用章是否為合同專用章。7、合同文字合同用語是否標準；8、合同的經濟效益估量取得的經濟效益和可能擔當的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。其次十五條、在合同審查時，依據公司的實際，應留意的事項：1、對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質保期的商定應不超過一年，質保金的商定原則不超過合同5%，且必需在質保期滿之日一次性付清，以上內容國家、行業有規定的依規定。3、銷售、加工承攬合同中付款期限的商定一般應為付款提貨、貨到付款，按比例付款時全部款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。4、工程承攬合同中付款方式的商定一般應為按工程進度付款，且付款時間和付款數量的商定必需明確，全部工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。5、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應在合同條款中作如下規定：我方為需方時必需商定我方所在地人民法院管轄；我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不行能時，可商定“發生糾紛應協商解決，協商不成，任何一方均可向起訴方住宅地人民法院提起訴訟”；我方為供方，如商定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不行能時，可商定“發生糾紛應協商解決，協商不成，依法律規定通過訴訟方式解決”；在合同簽訂時，估量我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不行能時，可商定“依法律規定，通過訴訟方式解決”。其次十六條、審查時如對對方當事人履行力氣及資信狀況存在疑義時，應要求其供給相應擔保并要求在合同中注明。其次十七條、辦公室和財務部必需在合同文本送達三日之內出具審核意見書，不得拖延，在審核或審查過程中，覺察重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當事人取得聯系，直到修改意見到達統一為止。其次十八條、負責審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經濟損失的，應按后果及其責任的大小，擔當相應的行政責任、經濟賠償責任直至法律責任。其次十九條、審查完畢后，負責審查人員應出具審查意見書，審查意見書應附有審查人員簽名。第六章、合同的簽訂第三十條、簽訂合同必需內容合法、具體、條款齊全、責權明確，用語精準，手續完備，程序合法。第三十一條、合同承辦人簽訂合同，必需先辦理授權托付書，明確授權范圍和權限。未經授權托付或超出授權范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人擔當責任。法人授權托付書由辦公室負責辦理。第三十二條、合同承辦人凡簽訂不能即時清結的合同，都必需實行書面形式；凡標的額在10萬元以上雖能即時結清的重大合同，也必需實行書面形式。當事人協商全都同意的有關修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成局部。第三十三條、凡國家或行業有示范文本的，應當優先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系的條款經辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進展修改。無范本的合同承受公司辦公室供給的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。第三十四條、公司合同的簽訂審批的常規流程如下：1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同治理員負責起草合同〔草案〕并填寫“合同審批表”；2、合同承辦部門負責人負責對合同的業務內容進展審查，并簽署意見；3、辦公室負責對合同的法律條款進展審查，并簽署意見；4、財務部負責對合同的財務條款進展審查，并簽署意見；5、如該合同牽扯其他業務部門，由辦公室分送該業務部門經理進展審查，并簽署意見；6、分管副總對合同進展審查，并簽署意見；7、在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經理審批；81009、辦公室在相關負責人或授權代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，加蓋公司合同專用章。第三十五條、合同生效后，各有關部門應妥當保存合同履行過程中的各種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發票等。第七章、合同的履行第三十六條、合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規定的義務，確保合同履行。第三十七條、合同執行部門負責人應隨時了解、把握本單位的合同執行狀況，并催促本部門合同管理員按月統計合同執行狀況。第三十八條、合同執行部門應同時負責記錄和監視對方合同單位的履約狀況，保存好有關的單據、信函等文字資料；并由合同治理員按月填寫“對方合同執行狀況監控說明”，其中必需列明和驗證對方各項履約行為和承諾〔如質量、進度等〕，以此作為付款的根本依據。每月的“對方合同執行狀況監控說明”必需由合同執行部門經理審核簽字，分別報辦公室、財務部備案。第三十九條、合同結算條款規定對方有付款義務的，合同執行部門應按付款條款中的規定準時向對方收取，由財務部統一出具發票。第四十條、合同結算條款規定本公司有付款義務的：1、執行合同的各部門應依照財務部門有關規定和合同具體商定，在合同簽訂以后向財務部報送項目整體用款打算備案。2、執行合同的各部門應填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務部、執行部門分別留存。3、款項撥付的根本依據是由合同執行部門提交的“對方合同執行狀況監控說明”，款項撥付必需在分管副總、財務分管副總及總經理逐級審批同意前方可進展。具體程序參見相關的財務治理方法。4、假設合同履行中消滅違約責任中所規定的行為，業務部門應準時以書面形式反響給辦公室，并書面報送分管副總及總經理。總經理應按合同規定進展違約懲罰，并通知財務部在結算時執行。第四十一條、合同履行過程中消滅的問題，業務部門應準時催促解決。如無法履約，應向分管副總和總經理匯報。第四十二條、合同履行過程中如覺察對方當事人履約力氣及資信程度下降應準時通知辦公室并向分管副總和總經理上報，準時向對方出具擔憂抗辯書，維護公司合法權益。第八章、合同的變更與廢除第四十三條、合同一經簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規定或合同商定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。第四十四條、合同的變更或解除必需符合《經濟合同法》的規定，并應在法律規定或合理期限內由合同的當事方共同協商。第四十五條、變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序一樣。第四十六條、合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、后，必需及時請示領導，馬上處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內正式答復對方。超過期限再作答復，造成嚴峻后果的，承辦人應擔當相應的責任。涉及經濟糾紛的復電、復文，須經合同治理機構批閱前方能發出。第四十七條、變更解除合同必需實行書面形式〔包括雙方的信函、文件、等〕，由雙方簽訂確認書。第四十八條、合同的變更、解除應留意以下事項：1、主體變更應征得合同各方同意；2、有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協議上加蓋擔保單位的印章；3、經上級主管機關批準的合同或協議變更、解除，應報原批準機關批準；4、經公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協議，應報原公證、鑒證機關備案；5、聯營、承包經營、租賃經營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規定的，應依特別規定辦理；第四十九條、變更、解除合同的協議在尚未達成或批準以前，原合同連續有效，仍應履行。第五十條、如因變更〔解除〕合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更〔解除〕合同的協議中明確規定各自應擔當的責任。第九章、合同糾紛的處理與訴訟治理第五十一條、提請合同糾紛的程序：1、已經簽訂的合同在履行過程中產生糾紛的，合同履行部門應依據合同中有關糾紛處理的條款與合同訂立方協商進展解決。2、協商不成時，必需在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內供給有關資料，任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權利，更不得隱瞞實情。3、辦公室應在接到報告三個工作日內提出處理意見。依據合同糾紛的不同狀況，向公司有關領導匯報。經協商無法解決的糾紛，經總經理批準后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。4、如糾紛需進入法律訴訟程序解決，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、法規和本方法處理。第五十二條、集團公司各單位與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進展，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。第五十三條、發生合同糾紛時，承辦人除應將糾紛狀況準時報告部門負責人和辦公室以外，還應同時應快速收集以下有關證據：1、合同文本，包括附件、變更或解除協議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權托付書、介紹信及其他有關資料等；2、開工、驗收、提貨、發票等有關單位票據；3、貨款的承付、托收憑證、有關的財務賬目；4、產品的技術標準、質量標準；5、證人證言；6、其它與處理糾紛有關的材料。第五十四條、處理合同糾紛，應特別留意以下問題：1、在證據可能喪失或以后難以取得的狀況下，準時實行證據保全措施；2、覺察對方當事人或利害關系人有可能隱匿、轉移財產將使我方權利難以實現時，適時依法申請實行財產保全措施；3、對于債權債務關系明確、合法且雙方對債務無異議的，依法準時向人民法院申請支付令或提起訴訟；4、做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查；5、凡屬我方責任的合同糾紛，應逐筆查明緣由，分清責任，要求責任人員擔當責任，并責成其提出補救措施。第五十五條、合同糾紛經協商達成全都處理意見的，應訂立書面的協議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。第五十六條、雙方已簽署解決糾紛的協議書、仲裁機關的調解書、仲裁打算書及法院的裁定書、調解書、判決書，在正式生效后，應復印假設干份，交給有關部門收執、備案或存檔。第五十七條、合同糾紛處理完畢，應準時將有關材料匯總、歸檔、以備考察。第十章、合同的登記、備案與歸檔第五十八條、合同文本必需至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必需在合同簽訂之后三個工作日內報送辦公室和財務部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續。第五十九條、合同的檔案治理是合同治理的根底工作，辦公室應依據實際狀況建立合同臺帳、報表，并按時填報。第六十條、辦公室應對公司內全部合同文本以及與合同相關的來回法律文件進展匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂狀況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟狀況。第六十一條、合同簽訂部門的合同治理員對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個工作日內匯總，報公司主管領導。第六十二條、合同簽訂后三個工作日內，合同承辦部門的合同治理員應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權托付書、對方資質證明文件、各種審批治理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、記錄、資料、票據憑證以及其他有關資料、文件。第六十三條、合同履行完畢后，合同承辦部門的合同治理員應于五個工作日內將合同文本及合同執行期間全部的往來信件、變更協議、收〔付〕款記錄、請示報告等有關資料交一并歸檔，喪失的必需查清緣由。第十一章附則第六十四條、本制度由辦公室制定并負責解釋。第六十五條、辦公室應依據不同的進展階段的治理要求對本制度進展修訂、補充和完善，確保合同治理制度能夠起到切實有效的作用。總則一、為標準公司經濟治理工作，確保工程的合同治理有序、本錢把握有效、資金使用合理，特制定本制度：二、經濟治理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效治理。把握和監視為目的，由經濟治理部具體實施。工程招投治理一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供給單位的選擇，必需承受公開招投標〔包括邀、議標〕的方式進展，任何招標須有3〔供給廠家〕參與競、議標。二、組織機構。建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他工程招標時，可依據工程規模打算，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作完畢。三、招標治理機構的主要職能和責任。辦理有頭招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供給力氣等技術能按工作打算執行。四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標治理制度》執行。其他工程的招標參照該辦法執行。經濟合同一、公司全部的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進展操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包治理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同治理。二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格把握在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。三、編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執行。四、材料設備的報價及支出均需由經濟治理部預算審核并逐級上報批準后執行。五、其它經濟開支均列入經濟治理部的審核范圍，并按程序逐級審批比治理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。工程建設用款審核一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單〔申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署〕報以濟治理部專職審核人員依據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進展審核。二、經濟治理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部應付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。四、公司財務部經理必需依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權，予以支付。現場簽證事項審核一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，依據實際狀況需調整設計的分項，可承受《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。二、《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報人、工程部經理〔屬設計變更由總工簽署〕簽署意見后報經濟治理部審核。三、簽證金額在XX0元以下的，按現場專業承辦人——工程部經理——經濟治理部經理——正、副總經理的審核程序辦理，方可納入決算依據。四、超過XX0元以上的簽證事項，應承受補充合同，按合同審批程序辦理。五、對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發生的事項的真實性負責，經管部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。1、總則全部款項的支付，須經公司主管領導批準假設主管領導不在公司，應以或的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；財務專用章、公司法人章及支票必需分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管.辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管印章代管須辦理交接手續，代管人員必需對印章的使用狀況進展登記；財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準；開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符.如收款人因特別狀況需要公司予以協作支付給第三者，必需有收款人的書面通知并經公司主管領導批準；往來款項的沖轉〔指非正常經營業務〕，須公司主管領導批準；非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準；用以支付各種款項的原始憑證必需保存原件，復印件不得作為原始憑證如遇特別狀況須經公司主管領導批準2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。3、行政費用支出治理制度公司治理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支；涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準4、公司差旅費開支制度公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；公司職員出差依據需要，由部門經理打算選用交通工具；公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：①房租標準：A120/日；B100/日。②伙食補貼，市內交通補貼標準20/6/日。實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明緣由，報經公司主管領導審批后支付。5、車輛修理費及汽油費治理制度公司車輛修理保養由辦公室統一治理，應指定修理點，修理費用一般實行銀行轉帳的方式結算；車輛的易損備品備件由辦公室統一安排選購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建帳予以核銷使用；公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。6、辦公費用，會議費用及其他費用治理制度公司辦公用具由辦公室統一選購、治理；辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的選購，使用狀況；辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊；辦公室應對各部門領用的辦公用品狀況進展造冊，登記，定期通報；公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排；有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資治理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。7、行政費用報銷制度公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資，獎金，津貼，差旅費，向個人支付的其他100公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部依據本制度有關規定進展審核，并按本章第1應酬，禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準前方可實施；凡未具備報銷條件〔如沒有對方單位的收款憑證〕，需領用支票或現金者必需填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人；支票領用單，借款單必需由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；銀行支票如發生喪失，有關責任人應準時向財務部和開戶銀行報告.如系空白支票所造成的損失，喪失人員負有賠償責任；〕其他有關費用及本錢支出的程序以公司規定為準。其次章、工程本錢治理制度1、公司全部工程經濟合同以及涉及工程本錢的一切指標，保證，承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權托付簽署。2、公司工程部主要負責工程造價的推想及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。3、工程部還負責組織工程用設備材料的選購供給及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備，材料進展選購，確保設備材料準時供給，樂觀進展市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。4〕參與有關工程經濟合同的談判工作，準時準確地了解公司各項工程本錢的構成及用款打算；〕負責工程進度款的復核工作，參與工程造價確實定和最終決算的審定工作5〕施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙，施工進度打算以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽；〕財務部依據有關文件資料，施工單位領用的供給材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等狀況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。6〕施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽；〕財務部依據各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準；〕大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，依據規定的職責范圍聯合進展專項工程決算；〕房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房本錢結算。1〕公司財產包括固定資產和低值易耗品；〕凡公司購入或自制的機器設備，動力設備，運輸設備，工具儀器，治理用具，房屋建筑物等2023元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；〕凡單項價值在2023元以下或價值在2023元以上但耐用年限缺乏一年的用品用具均屬低值易耗品。2〕公司本部使用的全部固定資產及公司全部辦公用品用具由辦公室歸口治理；〕公司各施工工地使用機器設備，動力設備，工具儀器等由工程部歸口治理；〕辦室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存狀況，負責組織公司財產的保管，修理并制定相應的措施、方法。3〕辦公室依據公司進展需要編制財產選購打算及進展市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準前方可選購；〕財物發票及選購打算辦理報銷手續.財產歸口治理部門憑驗收單登記臺帳；各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯.一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口治理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口治理部門定期匯總后向財務部報帳；財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口治理部門辦理，送財務部備案；4、財產的清查、盤點公司財產歸口治理部門應定期進展財產清查盤點工作，年終必需進展一次全面的盤點清查；各部門的年終財產盤點必需有財務人員參與；財產盤點清查后覺察盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧，損緣由.對因個人失職造成財產損失的，必需追究主管人員和經辦人員的責任；凡已到達自然報廢條件的固定資產，財產歸口治理部門應會同財務部組織評估，評估狀況上報公司主管領導，由公司主管領導打算處理意見；凡尚未到達自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明緣由，照實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災難或其他不行抗力緣由造成損失的，應上報總經理，打算處理意見。第四章、收入、本錢費用治理1、公司建立并完善營業收入的治理規定，確保收入循環中的報價、簽訂合同、實際收款和開具發票等各環節的內部把握，以加強對業務活動的財務監視。2、營業收入是指公司在營業期間收取的各種經營工程的主營收入和其他業務收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時，確認營業收入的實現。3、公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認，長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務年度權益確認。4、本錢費用的核算堅持權責發生制的原則，當期發生的本錢費用，無論其款項是否支付，都應計入當期的本錢費用；雖在本期支付的本錢費用，但應有后期負擔的均不能計入本期本錢費用。但應歸屬本期的本錢費用和損失不得掛賬，調整利潤。5、嚴格把握本錢費用的開支范圍和標準，嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制本錢和費用。費用報銷的審批及流程依據費用報銷暫行規定執行。6、公司合理運用財務杠桿，降低財務費用等資本本錢。第五章、財務信息治理1、公司依據《企業財務報告條例》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《合并會計報表暫行規定》以及財政部公布的其他有關制度，編制財務報表。2、公司的財務報表屬于公司的財務機密，未經董事會批準的財務報表一律不得外流。3、已經審核過的報表如需外送，需經財務負責人并報總經理批準。月報在次月的十日內送各股東，季報在每一季度完畢后的二十日內送各股東，年報在每一會計年度完畢后的三十日內送各股東。4、公司依照《會計電算化治理制度》實行財務電子信息系統，實現授權、崗位分別、記錄把握等內控程序的電算化，保證內把握度的有效性，相關人員在使用財務電子信息系統過程中，嚴格遵循內部把握標準和技術標準，保證系統的正常運行。5、公司財務部依照《會計檔案治理方法》妥當保管各種財務會計文本〔電子〕資料。6、財務部依據規定作好財務工作交接工作，財務人員工作調動或者因故離職必需將本人所經管的財務工作全部交給接替人員，沒有辦清交接手續不得調動或者離職。第六章、附則1、本規定由股東會負責修改和補充。2、本規定由股東會授權公司財務部負責解釋。3、股東會托付公司財務部依據本規定擬定假設干具體實施細則和具體方法，由公司總經理審批通過后，頒發施行。4、本規定自公布之日起開頭執行。第一章、總則為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務治理和經濟核算，依據《公司法》和《企業會計制度》等相關法規，結合公司實際狀況，制定本規定。公司財務治理的根本任務是：做好財務預算、把握、核算、分析和考核工作；標準公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經營成果；依法合理籌集資金，有效把握和合理配置公司的財務資源；實現公司價值的最大化。本規定在公司內部臨時執行，隨著公司業務的正常開展和不斷拓展，將進展更改、補充和完善。其次章、財務治理組織機構公司實行董事會領導下、總經理負責制的財務治理體制，公司是獨立的企業法人，自主經營、自我進展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產權和民事權力，擔當民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。公司依據《會計法》和《會計根底工作標準》等規定，結合公司的核算體制和財務治理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的治理。財務部主要負責公司的財務治理和經濟核算，主要職責為：負責公司財務治理制度和各項會計制度擬定；參與公司籌資方案的擬定和實施；參與公司進展工程、重大投資、重要經濟合同的可行性爭論，供給財務意見；參與公司經營決策，統一調度資金；負責公司財務預算治理、會計核算；負責編制合并報表，供給財務數據，照實反映公司的財務狀況和經營成果，并作好工程和財務分析工作；監視財務收支，依法計繳稅收；負責公司財務會計檔案的保管，票據申購、使用、核銷等治理工作；監視、檢查資金使用、費用開支及財產治理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、鋪張及不合理開支；參與對子公司的財務治理。協調處理與各單位的關系。財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。第三章、會計核算公司依據《企業會計制度》規定，結合經營工程實際狀況，制訂并實施有關會計核算暫行方法，準時、正確反映經營業績和披露經營風險。公司承受借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，依據《企業會計制度》的規定并結合公司的實際狀況，設置總分類和明細賬科目。公司依據《企業會計制度》規定對經濟業務進展會計核算、賬務處理，并實行會計電算化。公司依照權責發生制和配比原則確認收入和本錢，以反映公司的經營成果。公司嚴格區分本期費用支出與期間費用支出。公司各項財產在取得時依據實際本錢計量，其后，假設財產發生減值，依據《企業會計制度》的規定計提相應的減值預備。公司在進展會計核算時，應當遵循慎重性原則的要求，不得多計資產和收益、少計負債和費用。第四章、財務預算治理公司制定財務預算治理暫行規定，對公司的經營業績、財務狀況、工程運作等實行全面財務預算，并依據其實施治理。公司在年度開頭前組織編制完本錢年度的各項財務預算，財務預算主要包括以下內容：1、經營預算；2、盈利預算；3。資金預算。公司在預算年度開頭后，對財務預算執行狀況進展分階段的把握和監視，準時進展差異分析，并查實差異的緣由，向總經理報告。第一條、公司的一切資產均為北京xx置業全部，必需納入公司賬內統一核算和監視。任何人或單位都不得保存賬外資產，以防流失。其次條、財務部應做好流淌資產的治理工作。流淌資產是指可以在1年或者超過1年的一個營業周期內變現或耗用的資產，主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。第一節貨幣資金第三條、公司在生產經營中取得的各項收入必需全部交到公司財務，準時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。第四條、對公司的貨幣資金和其他流淌資產必需加以嚴格的治理，貨幣資金的使用和流淌資產處理必需依據規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。第五條、公司只有總經理和主管財務的副總經理有貨幣資金使用和流淌資產處理的審批權.第六條、為保證現金的安全，同時又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過 10000元。對每筆超過 元的大額現金支出應提前三天通知財務部，以便財務部提前做好預備.現金的收支范圍嚴格執行國家的現金治理規定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金.每筆現金支出都必需依據審核無誤并經主管財務的副總經理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。每筆現金收入也必需依據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。消滅問題要查明緣由，準時訂正。對造成損失的責任人，依公司有關規定追究其責任。第七條、除差旅費和必需以現金支付的1000元以內的選購款外，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。借用現金應說明用途、歸還〔或報銷〕時間，且必需按期歸還〔或報銷〕。逾期不還者將從工資中扣除。借用現金，申請人應填制現金借款申請表，寫明用途，由部門經理審核確認，經主管財務的副總經理批準簽字前方可領用。第八條、認真做好銀行存款的治理，遵守銀行結算制度第九條、支票的領取及治理1、支票領取：凡領取支票，先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核、財務經理復核、主管財務的副總經理批準前方能領取。簽發支票的金額超過 元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件〔合同、選購單、打算書等〕。領取人應辦理登記手續，于領取后10日內報賬。對末準時報賬者財務人員應當準時催促，并有權不予簽發支票。在支票有效期內未使用的支票，或因狀況變化未使用的支票應準時退還財務部.對未準時歸還者財務部應準時催促，并不予簽發支票.持票人應對支票妥當保管，如喪失，將由個人擔當經濟責任。2、支票治理：所簽發支票應填寫日期、金額〔限額〕、用途，不準簽發空白支票。建立銀行支票使用登記簿，具體登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確把握賬戶余額，不準發生空頭、透支資金。出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”，送交財務經理批準后呈報主管財務的副總經理，并傳至總經理。月終前可依據公司資金變動的頻繁程度和公司業務的需要，依據主管財務的副總經理或總經理的要求臨時報送.按時于月末填制“銀行存款余額調整表”交財務部副經理〔主管會計工作〕審核，對未達帳項要認真查對，準時入賬。出納人員應準時申購支票，并妥當保管。公司財務專用章、法人章分專人妥當保管。作廢的支票，要準時注明“作廢”，并妥當保管，統一注銷。第十條、承受銀行匯票，匯兌等其他結算方式的要嚴格依據《票據法》和銀行規定，依據本制度規定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。第十一條、每日的銀行收付業務應依據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調整表，月末與總賬核對。必需保證賬賬、賬實相符。其次節應收及預付款治理第十二條、應收賬款的治理規定如下：應收款的發生：公司在打算供給信用于客戶之前，應對該客戶的資信狀況進展具體調查，并按相應的權限批準信用額度，最終由總經理打算是否對客戶供給商業信用。計財部應認真登記客戶往來臺帳，依據應收單位、部門或個人分別核算，準時核對、催收應收款項。應依據客戶的欠款狀況，分析其信譽程度，準時實行相應的措施收回欠款。全部應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必需常常核查全部應收帳項〔至少每月一次〕，確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務經理審核。此分析將作為設立壞帳預備及壞帳確認的基準。公司應依據閱歷確定其本年度每月壞帳應計工程。該應計工程將作為計提壞帳預備的根底，并每半年進展調整，以反映目前狀況。公司負責應收賬款的財務人員應常常與信用客戶保持聯系，按期填制并發送催帳通知單，與業務人員合作進展賬款的催收，對業務人員催收賬款進展催促和監視。全部被視為無法收回的應收賬款將依據實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件：1〕債務人破產或死亡，以其破產或遺產清償后，照舊不能收入回；2〕債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。公司財務經理應每季檢查應收賬款，100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙簽批準后，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應由董事會確定后才可進展處理。全部處理的壞帳，均應撰寫狀況摘要匯總到董事會。公司對應收款項的治理應遵循“誰經辦，誰負責，準時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。其他應收款的治理將比照上述應收賬款的治理執行。第十三條、預付款和定金，必需要依據合同辦理，由經辦人申請，各部門經理審核確認，經財務部門核對無誤，金額在 元以內的，由主管財務的副總經理審批； 萬元以上的報公司總經理加簽。第十四條、預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進展明細分類核算 款和定金，監視合同的履行.第三節存貨治理第十五條、存貨，是指企業在日常生產經營過程中持有以備出售，或者照舊處在生產過程，或者在生產或供給勞務過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。1、工程物資的選購：工程物資的選購，依據工程打算和預算，編制總體選購打算，報公司領導審核后執行.每月初，有關部門依據年度打算、上月工程物資的實際消耗狀況、工程進度變化狀況及合理的需要量制定月度選購打算，嚴禁無打算盲目選購。工程物資的選購必需由專人負責，選購員應依據經審核過的打算及選購清單實施選購。2、工程物資的入庫：工程物資購進后，必需認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。工程物資入庫驗收，覺察選購不合格或不符要求的，由選購人員直接負責；驗收入庫后覺察問題的，由保管員負責。工程物資驗收時覺察短缺、毀損等數量、質量上的問題，應查明緣由，落實責任，其中應由運輸部門負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數量尚未點清，驗質尚無結果的工程物資應單獨保管，不得領用。工程物資閱歷收后，保管員應填制收料單，一式三聯，第一聯材料選購部留存，用以考核工程物資選購打算執行狀況；其次聯伴同發票送交財務部門報賬；第三聯倉庫留存。選購人員向財務部門報賬時，原始單據和入庫手續必需齊全，否則財務人員有權拒絕報賬。3、工程物資的領用：工程物資的領用必需按領料單的要求嚴格填寫，領料單如有缺項，保管員有權拒絕發貨，倉庫材料核算人