第4頁共4頁備用金管?理制度參?考范文?1、酒店?備用金采?取固定金?額保管形?式，用于?為住店客?人提供結?賬付款及?小量金額?找零。?2、根據?每天的營?業(yè)情況，?每班次的?營業(yè)額，?當班次的?現金收入?減掉當班?次的現金?支出，?3、當收?入大于支?出時當班?的收入在?下班前投?至指定的?保險箱中?，做好投?款記錄并?請值班經?理簽字，?相反當本?班次的支?出大于收?入時，則?使用前臺?固定的備?用金作為?流動資金?。4、?每個班次?交接班時?進行備用?金的交接?與清點，?收銀員要?對自己所?保管的備?用金負責?，確保備?用金額度?固定不變?，如有變?化則需要?作出說明?，由兩個?班次人員?簽字確認?5、前?臺備用金?如遇緊急?情況需要?使用，必?須經過酒?店執(zhí)行經?理電話通?知，同時?填寫借支?單并經當?班值班經?理和所借?部門負責?人簽字確?認，并在?借支后_?___小?時內還至?前臺。?備用金管?理制度參?考范文（?二）第?一條備用?金管理原?則（一?）（二?）（三?）使用范?圍“從嚴?”控制開?支額度“?從緊”控?制報銷時?間“從快?”控制?第二條備?用金管理?方式：定?額管理?第三條備?用金管理?責任部門?：財務部?第四條?備用金使?用范圍。?（一）?（二）?（三）?（四）?經常性因?公出差的?業(yè)務人員?的差旅費?；司機人?員的出差?費用（包?括油料、?過橋費等?）；辦公?室日常辦?公費用等?支出；公?司領導成?員、部門?負責人開?展業(yè)務的?支出。?第五條備?用金借支?程序借?款人提出?申請、填?寫“請款?申請書”?→所屬部?門負責人?審批→財?務部經理?審定、確?定備用金?定額→總?經理批準?簽字→借?款人填寫?“借據”?→出納員?確定手續(xù)?齊全后按?定額借出?現金→借?款人在使?用備用金?后及時憑?單據報銷?→財務部?支付現金?補足備用?金定額。?第六條?備用金借?支人員及?金額上限?（一）?（二）?（三）?股東。?公司領導?。總經理?：副總經?理：公司?部門。辦?公室：市?場營銷部?：其他部?門：（?四）（?五）因公?出差的業(yè)?務人員：?其他規(guī)定?：各部門?在辦理特?定項目所?需大額現?金時，可?采用書?面報告形?式經分管?領導審批?后，上報?財務經理?和總經理?轉項審?批。第?七條備用?金使用原?則。（?一）備用?金借支人?員必須按?規(guī)定用途?使用，不?得挪作他?用，必須?保證本?部門備用?所需資金?，如備用?金遺失，?則承擔全?部賠償責?任。（?二）財務?部門應該?加強備用?金的管理?工作，因?公借備用?金時，借?款人應?該填寫借?款報告，?按規(guī)定程?序進行報?批。借用?的備用金?必須在辦?理完業(yè)務?后___?_天內報?銷清賬，?超過__?__天的?單據財務?人員有權?不予報銷?。（三?）對長期?使用定額?備用金的?業(yè)務人員?，平時報?賬不消賬?、不再辦?理請款?，使用后?憑審核后?的發(fā)票等?憑證按實?際使用金?額向財務?部門領取?現金。?（四）每?年___?_月__?__日前?，備用金?的使用人?必須辦理?清理手續(xù)?，逾期?不辦理報?銷或退款?手續(xù)的，?財務部門?將從該借?款人工資?、獎金中?扣回欠款?。對準予?繼續(xù)使用?備用金的?人員，可?于次年_?___月?____?號后辦理?備用金審?批手續(xù)。?（五）?備用金借?支人員內?部調動或?外調、辭?退、辭職?時，