豪華家私廠工程可行性爭論報告10一、工程概況1、工程名稱：**鎮豪華家私廠2、承辦單位：三明市鴻光工貿3、工程地址：三明市三元區**鎮吉豐工業園區4、工程主要負責人：鄧長貴53000萬元6、建設內容：年生產加工豪華家俱500套74727畝，20畝二、工程建議理由**鎮投資根底設施完備，水、電、供給充分，交通30公里，地處林區，聚攏著多家木材加工企業，能滿足原材料供給。三、市場動態30.69200434.56％。其中，木家具增長50.45％，估量今年中國家具出口將連續增長，20％左右，國內家具生產增長將在15％左右。去年第一個季度，我國家具出口增幅位居我國出口產品增幅第一名，比去年同期增長33％以上，從1999年開頭，我國現已經取代加拿大成為美國最大的家具供給國。為此，結合以上信息，我鎮應抓住這重大的契機，引進一家家具生產的企業。四、生產工藝及設備1、生產工藝家具設計—斷木—旋切—烘干—整理—施膠—排芯—熱壓—鋸邊—檢驗—打包—入庫。2、主要的設備安裝、廠房。五、原料、動力、運輸單位：萬元01鍋爐1002叉車503廠房17004熱壓機2505施膠機506旋切機2507切片機508烘干機4509動剪板機310安裝調試511縱橫鋸邊機2合計300序號名稱設備規格型號價格備注序號名稱設備規格型號價格備注2、動力：**鎮電力充分，電力供給有保證。3、運輸：吉口村距三明火車站35公里，鐵路、大路交通均便利。序號崗序號崗位定員(人)備注1旋切152烘干253補片104熱壓155合段86鍋爐57其它10合計88七、環保上的生產線從外廠購膠水，不產生廢水，增加到達標排放。八、工程實施打算時間時間進度工程土建設備安裝投產2009年7-8月2009年9-12月2009年2010年2010年12月 3月 5月九、投資估算總投資3000萬元。其中固定資產2800萬元，流淌20047235萬元；②車間主設備投資1900萬元；③廠房投資500萬元。員工宿舍100萬元，食堂20萬元，公共設置、鍋爐45萬元。十、工程財力狀況測算1〔以1立方米細木工板計算計本錢〕m3備注單位：萬元、m3備注序號一工程可變本錢單位耗量11原木6002m312002膠水2150元/t2153燃料70小計1490二不變本錢1折舊302工資福利1303企管費354利息105銷售費206其他15小計240合計17302、銷售收入分析：1950元，20萬片細木工板，年銷售收入為1200萬元，銷售1050萬元。序號項目序號項目單位(萬元)備注1銷售收入12002銷售本錢10503銷售利潤1504、工程投資歸還其估算序號工程第一年其次年第三年第四年1利潤1501501501502折舊303030303稅金提取-120-120-120-1204還款力量707070704年。十一、經濟效益分析1、經濟效益分析〔生產態〕增銷售利潤 150〕=--10=37.5%建設投資總額 400銷售利潤 150〔2〕銷售利潤率=------------------00％=--------- 100％=12.5％銷售收入 12002、凈現值

年本年年本年銷售銷售15％投資凈現金折現分凈現未回收份投資收入本錢流量1-400-400數表值余額-4002120010501500.87131-2693120010501500.756113-1564120010501500.57286-705120010501500.32749-216120010501500.28543227120010501500.248378120010501500.215329120010501500.1872810120010501500.1632411120010501500.1422112120010501500.12318合計-400132001155012501823、內部收益率單位：萬元年凈現金 折現率35％40％份流量 拆現系數 凈現值折現系數 凈現值1-400 0.74 -2960.714 -285.621500.5582.50.5176.531500.4600.365441500.3450.25938.951500.22330.18527.861500.16424.60.13219.871500.12118.10.0913.581500.08913.40.0710.591500.067100.0477101500.0497.40.0345.1111500.0365.40.0243.6121500.02740.0172.6131500.0230.0121.8合計12501.0-64.21.0〔40-35〕=3535.7%1.0+64.2由于內部收益率高過35.07％，所以財務效益好的。4、不定性分析。以生產力量表示的保本點：固定本錢盈虧平衡點= 3000000= ×100％=65.2％(1950-1490)×10000計算說明本工程只要到達設計生產力量的65.2％，企業即可到達保本，保本點產量為135、生產力量的利潤狀況敏感性分析：項目項目90％生產力量利用率100％110％年收益額108012001320年本錢94510501155年利潤135150165年投資回收率33.737.541.3從上表可見，生產力量每下降10％，將使利潤下降15萬元，年投資回收率下降3.8％，生產力量提高，則利潤相應提高。6、原材料及動力價格費用的敏感性分析：項目項目變動成本90％100％110％年收益額120012001200年本錢94510501155年利潤25515045年投資回收率63.837.511.2變動本錢上升，嚴峻影響企業的經濟效益。本錢下降10％，利潤增加到255萬元，一年半即可收回全部投資，假設本錢上升10％，則企業利潤削減105萬元，年投37.511.2％。7、產品售價變化敏感性分析項目項目90％產品售價100％110％年收益額108012001320年本錢105010501050年利潤30150270年投資回收率7.537.567.510％，企業利潤30010％，利潤到達72067.5％。十二、結論1**鎮聚攏著很多嫻熟工人，技術骨