欣榮商貿公司2010年1月30日清點庫存現金，賬面現金余額為2800元，實際盤點余額為2600元，另有200元是白條抵庫。要求：填制現金盤點報告。2010年3月10日，辦公室劉軍從上海學習回來，報銷差旅費3540元，交回剩余現金470元。見表2（注：劉軍出差時間為3月1日一3月9日，張掖一上海區間乘車時間為28小時，在途補助標準50元/天，火車票標準為硬臥，單程505元，往返1010元，住宿標準200元/天，住勤補助80元/天，火車票2張，住宿票7張，其它票10張）要求：請審核差旅費報銷單。福華公司2010年5月23日從銀行提取現金16695元，發放職工工資.銀行賬號：NO,5567123要求：填制支票表--1庫存現金盤點報告表年月日單位名稱：實存金額賬存金額盈虧情況備注盤盈數盤虧數處理意見：主管 會計 出納表--2差旅費報銷單2010年03月10日單據張數19張姓名劉軍部門辦公室出差事由學習起止日期起止地點火車費市內車費住宿費途中伙食補助住勤費其他月日月日標準天數金額天數金額31310張掖一上海81016005021007560人民幣（大寫）叁仟柒拾元整 應退（補）：470審核：部門主管：財務主管XXX2010年3月10日，總務科李明從上海學習回來，報銷差旅費3540元，交回剩余現金470元。見表1（注：出差時間為3月10日一3月19日，張掖一上海區間乘車時間為28小時，在途補助標準50元/天，火車票標準為硬臥，單程505元，往返1010元，住宿標準200元/天，住勤補助80元/天，火車票2張，住宿票7張，其它票10張）要求：請填寫差旅費報銷單。福華公司2010年1月3日開出轉帳支票一張，支付欠宏達公司的購料款580700。銀行賬號：NO.5567123要求：填制支票3.2010年4月23日福華公司市場部張成到北京出差，向財務部借3654元，（注：福華公司法人代表王大志財務主管吳奇）要求：審核借支單表--1差旅費報銷單年月日 單據張數張姓名部門出差事由起止日期起止地點火車費市內車費住宿費途中伙食補助住勤費其他月日月日標準天數金額天數金額人民幣（大寫） 應退（補）：470審核：部門主管：財務主管XXX借支單2010年04月03日借款部門供應科職別職員出差人姓名張成借款事由公務出差北京借款金額人民幣（大寫）：叁千陸佰五拾肆元￥3,654.00部門負責人審批意見：王大志公司負責人審批意見：1=1大吳可收款人:

2010年10月4日福華公司生產科李興平到天津學習，向財務部借款10500元，（注：福華公司法人代表王大志財務主管吳奇）要求：請填寫借支單榮達商貿公司2010年1月30日清點庫存現金，賬面現金余額為3200元，實際盤點余額為2600元，另有200元是白條抵庫。要求：填制現金盤點報告。福華公司2010年9月25日開出現金支票支李明的修理費7592元，銀行賬號：NO.5567123 要求：審核支票借支單年月日借款部門職別 出差人姓名借款事由借款金額人民幣（大寫）：部門負責人審批意見：公司負責人審批意見：收款人:庫存現金盤點報告表年月日單位名稱：實存金額賬存金額盈虧情況備注盤盈數盤虧數處理意見：主管 會計 出納市培訓中心向劉軍收取按照相關政策規定的培訓費586元,并代收資料費14元。要求：請你以市培訓中心出納杜虹的身份開具收款收據榮達商貿公司2010年4月29日清點庫存現金，賬面現金余額為3400元，實際盤點余額為3100元，另有200元是白條抵庫。要求：填制現金盤點報告。福華公司2009年10月22日開出轉帳支票一張，支付宏達廠的貨款20050元，銀行賬號：NO.5567123 要求：審核支票甘肅省行政事年'^單位資金甘肅省牛來結算收款收據日編號:NOZII422301交款人（單位）摘 要萬千百十元角分人民幣（大寫）主管會計出納庫存現金盤點報告表年月日單位名稱:實存金額賬存金額盈虧情況備注盤盈數盤虧數處理意見主管 會計 出納姓名： 工作單位： 工種：收銀審核員 級成績:1.市培訓中心向劉軍收取按照相關政策規定的培訓費586元,并代收資料費14元。要求：請你以市培訓中心出納吳明的身份開具收款收據22010年4月23日福華公司市場部張成到北京出差，向財務部借3654元，（注：福華公司法人代表王大志財務主管吳奇）要求：審核借支單3.福華公司2009年10月12日開出轉帳支票一張，支付張掖市宏達廠的貨款420050元，銀行賬號：NO.5567123 要求：填寫支票借支單2010年04月03日借款部門供應科 職別職員 出差人姓名張成借款事由公務出差北京借款金額人民幣（大寫）：叁千陸佰五拾肆元￥3,654.00部