Preparedon24November2020Preparedon24November2020ORACLEEBS財務全模塊操作手冊中文版ORACLEEBSFINANCE用戶操作手冊目錄TOC\o"1-3"第一章系統應用介紹 １系統配置和安裝 ２系統快捷鍵和通配符 ７系統快捷鍵 ７通配符 ７第二章總帳管理 ８帳務管理流程 ９憑證維護 １０憑證錄入 １０提交憑證審批 １２增加新的憑證 １２憑證修改 １２憑證引入 １４憑證模板 １６定義經常性憑證 １６生成經常性憑證。 １８定義成批分攤憑證 １８生成成批分攤憑證： １９預算 ２１定義預算組織 ２１定義預算 ２２預算數據輸入 ２２預算與實際差異查詢 ２４外幣啟用、公司匯率維護與匯率重估 ２５定義新貨幣 ２５啟用系統原有幣種 ２５系統匯率維護 ２６匯率重估 ２６憑證的審核與過帳 ２８審核憑證憑證 ２８過帳 ２８會計科目維護 ３０用戶審批權限的設定 ３２設置上級主管 ３２設置審批權限 ３２報表定義與報表運行 ３３報表定義 ３３匯總模板定義與帳戶查詢 ３８定義匯總模板 ３８科目余額查詢 ３８總帳常用標準報表 ４０第三章應收管理 ４２應收管理流程 ４３應收款流程 ４３預收款流程 ４３客戶管理 ４４客戶錄入與維護 ４４客戶信息查詢 ４９合并客戶信息 ５２應收發票的錄入 ５４手工輸入發票 ５４引入事務處理 ５７收款 ５９收款 ５９收款的帳務處理 ６０貸項事物處理 ６２貸項事務處理 ６２貸記已收款且已核銷的事務處理 ６２查詢或修改貸項通知單 ６３催款管理 ６４查詢帳戶信息 ６４催款信息登記 ６４應收帳查詢 ６６查看事務處理 ６６應收過帳 ６７應收會計期維護 ６８應收報表 ６９第四章應付 ７０應付管理流程 ７１應付款流程 ７１預付款流程 ７１供應商管理 ７２供應商信息維護 ７２供應商信息修改 ７３供應商合并 ７３供應商信息查詢 ７４應付發票 ７５標準發票輸入 ７５預付款 ７７借、貸項通知單 ８１輸入采購訂單匹配發票 ８２調整發票 ８４付款 ８５人工輸入支付 ８５從發票工作臺支付發票 ８５應付帳查詢 ８７應付帳過帳 ８８維護應付會計期 ８９應付報表 ９０第五章固定資產 ９１簡要流程 ９２固定資產的增加 ９３快速增加資產 ９３新增資產 ９４固定資產信息調整 ９６固定資產報廢 ９９固定資產資本化 １０１固定資產過帳 １０２資產設置 １０３資產日歷 １０３資產類別設置 １０４資產報廢類型設置 １０４維護財產類型 １０４資產查詢與報表 １０６資產查詢 １０６資產報表 １０７第六章現金管理 １０８簡要流程 １０９自動對帳流程 １０９現金預測流程 １０９銀行對帳 １１０自動對帳 １１０手工對帳 １１４上期企業未達帳核對 １１５現金預測 １１７預測模板的建立 １１７預測的建立 １１８預測報表 １１９第七章ADI桌面集成系統 １２１ADI的安裝及配置 １２２ADI的安裝 １２２修改文件 １２４定義數據庫 １２４ADI與總帳的集成 １２６輸入日記帳 １２６輸入預算 １２８定義報表 １２９報表輸出 １３１分析報表 １３３ADI與資產的集成 １３５創建資產模板 １３５輸入資產 １３５加載數據 １３６第一章系統應用介紹

本章主要內容：介紹如何登錄到Oracle電子商務套件中國特別版系統中、Oracle特別版界面的介紹。系統配置和安裝配置hosts在Windows目錄下查找Hosts，一般路徑是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統的配置信息。如：在Web頁面登錄系統在Web頁面輸入登錄系統的地址名。輸入用戶名和口令，登錄系統。客戶端程序安裝只需在第一次登錄時安裝。選擇應用中的對應項目。在IE中選擇：工具－>Internet選項：安全－>受信任的站點選擇站點：設置系統登錄站點選擇安裝程序。程序安裝完成后即可登錄到Oracle特別版中。應用系統界面元素介紹標識系統目前 所在的環境系統工具條常用項目：新增一條記錄數據查詢回到菜單界面數據保存擦除記錄，并非刪除記錄啟用文件夾菜單條項目的功能介紹：展開一級菜單合并一級菜單展開這一級菜單下的所有項目展開所有菜單項目合并所有菜單項目窗口錄入內容規則：以下圖為例背景為黃色的文本框為必須填寫內容背景為白色的文本框為可選填寫內容背景為灰色的文本框為不可填寫內容系統快捷鍵和通配符系統快捷鍵下列表格中是系統中的快捷鍵。在系統菜單的[幫助-鍵盤幫助]中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。Ctrl+H幫助Shift+F7下一個主鍵Ctrl+E編輯Shift+F8下一個記錄集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E 顯示錯誤Ctrl+B塊菜單F2列出標簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11 執行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11 輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計算查詢Shift+F5復制記錄Tab 下一域Shift+F6復制項Up 向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊PageUp 向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下\下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown 向下卷滾通配符在系統中的查找界面可用“%”對其進行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數據、“%2%”包含2的數據。第二章總帳管理

本章的主要內容：總帳憑證的輸入、維護、查詢、引入、審核及過帳；預算的定義與輸入；月末結帳與關帳；財務報表的定義查詢；常用標準報表的查詢；科目的維護；外幣管理；匯總模板的定義與應用等。帳務管理流程憑證維護主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調整的業務。系統中日記帳概念等同于憑證概念。憑證錄入路徑：憑證輸入\憑證輸入選擇“新建批”說明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢在同一批下的若干憑證。過帳時根據批名選擇過帳。 輸入批組信息批組：批名稱。建議命名規則為：人名拼音縮寫+年月日＋流水號；如不輸入，系統將自動生成。系統自動生成批名的命名規則為：憑證名+年月日+時間期間：批組內的憑證所屬的會計期。余額類型：缺省為實際的，實際的是相對于預算而言的。系統缺省。不可修改。說明：批組憑證的摘要，可以缺省。總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數（建議不輸）狀態：過帳狀態缺省為未過帳的，資金狀態取決與是否在系統中啟動了預算，如啟用了則缺省為必需（Required），審批缺省為要求（N\A）。創建日期：錄入批組的錄入時的日期。輸完如上內容后選擇“日記帳”。輸入憑證信息日記帳：憑證名稱,可以自定義或由系統自動生成。建議采用流水號。期間：憑證所在的會計期，與批組中的周期一致。類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證”余額類型：系統缺省。A：表示實際；B：表示預算說明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一會計期的最后一天。來源：人工。系統缺省提供，不用輸入。單據編號：系統自動編號，不用輸入。轉換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建議用公司匯率。因為公司匯率在系統中統一定義,如果選擇用戶匯率，則可以手工定義。行：憑證行的編號，如10、20、30等。在輸入第一行后，系統可以自動編號。帳戶：憑證行中的借貸科目。借項\貸項：輸入憑證行的借貸方金額。對于外幣則錄入原幣金額，系統將自動根據匯率值進行換算。憑證錄入完畢后,可在憑證頭處按“↓”鍵，繼續輸入。單擊上方的“存盤”按紐,或者“Ctrl+S”，可以保存記錄。注：其他明細、更改貨幣、其他活動為憑證修改的選項，在輸入憑證時無須選擇。提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在系統中進行審批。本步驟可以跳過。在憑證批處選擇“其它活動”，對“批進行審批”系統會自動將憑證傳遞給審批人。增加新的憑證只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。路徑：憑證輸入\憑證輸入以‘批名’為條件查找此‘批’，選“復核批”按紐，再選“日記帳”按紐，進入憑證錄入窗口，點上方的新建按鈕可以錄入新的憑證。注：不要直接選“新建憑證”，系統會將新建的憑證存入自動新建的批中。憑證修改若憑證尚未過帳，可以直接在憑證上修改。路徑：憑證輸入\憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調整的憑證。或者直接在輸入憑證屏幕輸入查詢條件，并運行，查詢出待修改憑證。未過帳的憑證可做如下調整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、說明、控制總額及明細行的刪除、添加更改帳戶、金額、說明和現金流量表標示。更改憑證名稱、有效日期、說明、控制總額及明細行的帳戶、金額、說明和現金流量表標示：直接在其相應處修改。更改會計期：選擇其他活動，選擇更改周期，輸入更改的會計期。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。刪除明細行：光標處于待刪除行，直接點擊刪除按鈕。添加明細行：光標在明細行處按新增按鈕。修改完畢點存盤按鈕。系統中沒有找到若憑證已過帳，則可補記一張憑證或將原憑證沖回。沖回操作如下：系統中沒有找到路徑：憑證輸入\憑證輸入，查詢出該憑證(即點復核日記帳按鈕)，在參考段輸入說明。取消：選擇其他明細，選擇周期即沖回憑證所在的會計期，一般為當期。選擇方法，然后取消憑證。系統運行一后臺進程，進程名為取消憑證。進程運行完畢后，系統自動生成一沖回憑證。憑證批組名規則為：“沖銷”+被取消的憑證名稱+取消時間+進程號。同時原憑證的狀態變為取消的。將該批過帳，則原憑證得以沖回。憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。轉換借貸：沖回的借貸方向改變。憑證引入主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。上游模塊在向總帳過帳后，當期業務產生的會計信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計信息。除FA過帳時只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過帳時既可將會計信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會計信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進行引入。本操作適用于上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情況。路徑：憑證輸入\憑證導入\運行yygyyygy52593選擇會計信息來源的模塊。如應付帳、應收帳等。選擇組標識。AR、PO模塊在向總帳每過一次帳，會產生一個標識號，總帳可以根據標識號引入。其他模塊向總帳過帳沒有標識號時，可以根據日期范圍來引入。選擇是否創建總結憑證。總結后，相同科目的余額會累計，沒有明細。可根據需要選擇或不選擇此項。選擇日期范圍。輸入需引入會計信息的起始和終止的總帳日期。總帳將根據該總帳日期范圍來引入數據。引入說明彈性域。決定上游模塊的其他有關信息是否需要引入。因上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。選擇“導入”。系統產生一后臺進程，進程完畢后，憑證在總帳中自動生成。各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來自于某一特定的業務，憑證名和批名有一定規則。以下是舉例：來源批名說明憑證名應付(應付批名)應付款(進程號):A(序號)付款付款(幣種)標準發票采購發票(幣種)應收AR(序列號)應收款管理系統(進程號):A(序列號)收款商業收據(幣種)雜項接收雜項接收(幣種)銷售發票銷售發票(幣種)貸項通知單貸項通知單(幣種)貸項通知單核銷貸項通知單核銷(幣種)借項通知單RMB借項通知單(幣種)借項通知單核銷借項通知單核銷(幣種)資產OracleAssets折舊資產帳簿\(會計期間)\(序號)折舊折舊OracleAssets增加資產帳簿\(會計期間)\(序號)增加增加OracleAssets報廢資產帳簿\(會計期間)\(序號)報廢報廢OracleAssets轉移資產帳簿\(會計期間)\(序號)轉移轉移憑證模板主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。該操作主要適用于定期發生的一些重復性憑證的處理，如費用的預提和分攤、待攤，稅金的計提等憑證的定義與生成等。在定義之后，定期運行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復性的手工錄入工作。總帳能提供三種類型的重復性憑證：標準憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數。公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據變量的值來定。成批分攤：將某一類帳戶的余額分攤到另一類帳戶上。它定義一個公式就能生成多行的憑證。典型的業務如：將不能確認到部門的費用分攤到各部門。其主要用于生成公式憑證。經常性憑證：手工對憑證的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個憑證行金額。典型的業務根據收入計提稅金等。可用于生成所有的重復性憑證。定義經常性憑證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\經常性批、說明：該批組名將作為生成的重復性憑證批組名的一部分。上次執行：標明該批組執行的最后一個會計期和日期，是由系統自動生成的。主要作用是防止重復執行。自動復制：若需借用其他批組的經常性憑證公式，則選擇自動拷貝批組，并選擇相應的批組名。日記帳、分類：該名稱將作為重復性憑證名的一部分，分類將作為重復性憑證的類別。在一批組下可以定義若干憑證。有效日期：該公式的有效日期范圍。行：進入公式編輯屏幕。每一欄代表一個憑證行。輸入欄目所在行數及該行帳戶。注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“”增加憑證行行：行號。應填入10、20等帳戶：記帳科目行說明：本行的摘要。公式－本行的計算公式。該公式可以是常數，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間（當前周期、前一周期等）的余額或本期發生凈值。公式將決定該憑證行是如何計算其金額的。如要定義框架憑證，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式。步驟：計算步驟。序號。運算符號：+、-、*、/等運算符號。金額：本行的金額帳戶：從這個帳戶中取數。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其一。注：公式遵循EASYCACL的規則。舉例說明該規則如下：輸入計算公式：A*B，則應輸入如下幾項：步驟運算符解釋1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個值2*輸入B后，規定*運算操作符，用以執行與A的乘法運算類似輸入憑證的其他行。最后增加自動抵消行。定義自動抵消行的帳戶，其作用是當定義的憑證借貸不平時，將差額記入該帳戶，該行的行號特定為9999，然后存盤完畢。生成經常性憑證。路徑：憑證輸入\生成憑證\經常性選擇要運行的重復公式及運行的會計期，會計期決定了系統生成的憑證所在的會計期。選擇生成。系統將產生一后臺進程，進程完畢后，憑證生成。建議：該操作一般在期末過帳及相關科目的余額已確定之后再提交運行。定義成批分攤憑證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\分攤輸入成批分攤批組名稱及說明選擇公式，進入公式編輯屏幕輸入公式名稱、分類及說明。可定義多個公式，相應生成多筆分攤憑證。公式的基本形式為：A*B\C。其中：A：待分攤帳戶；B、C：分攤因素，可以是常數，也可以是統計帳戶金額；T：目標帳戶；O：抵消帳戶，與目標帳戶形成憑證的對應帳戶，一般與待分攤帳戶相同。A、B、C可以為常數也可以為帳戶的余額。當為帳戶時，要選擇每個段值的類型。一般，明細段值類型為常數C，父項段值可以為循環中或總和。當公式需要對某區間段值進行循環時，應選該區間段值的父項段值，并選擇循環類型。若不需循環，僅取某區間的匯總值，則選擇總和類型。通常A行與T行以類型C對C、S對C或L對L，在T行中只有C或L型，而選擇L對L時的對應段值應相同。存盤后，返回定義成批分攤屏幕，選擇全部驗證，系統將提交一后臺進程對所定義的公式進行檢驗，檢驗正確無誤后，分攤公式的狀態從未經驗證的更新為已驗證的，該公式可以運行并生成分攤憑證。若檢驗錯誤，則表明公式中存在邏輯錯誤，可在定義成批分配界面中的狀態顯示，也可在請求中查看出現的問題。需要返回檢查公式，并重新驗證，直至驗證正確。生成成批分攤憑證：路徑：憑證輸入/生成憑證/分攤選擇須運行公式的批組名稱。選擇分攤方法全部：該期一次運行分攤，對待攤帳戶余額進行全部分攤。增長的：可以多次運行分攤，每次僅對未分攤部分余額進行分攤。當待攤帳戶分攤一次后其余額又發生了變化，此時分攤憑證已過帳，若不想沖回分攤憑證，則可以選用該項。選擇“生成”，系統將提交一后臺進程生成分攤憑證。建議：分攤公式的運行最好在過帳且相關科目的余額確定后再提交運行，并選擇全部選項。一次運行，避免在一會計期重復運行分攤公式。預算總帳里的基本預算管理功能。包括預算的定義與查詢等內容。預算的定義由預算和預算組織定義兩部分組成。Oracle的預算都是基于帳戶的預算，并通過帳戶的預算數與帳戶的實際余額比較來分析差異。在總帳中允許建立多個預算組織，以滿足對于不同預算考核方式下對于預算對象的不同組合方式。在總帳中允許在一個預算組織下，建立多個預算，以滿足在不同會計周期內對于不同預算對象的多種預算控制方式。對于預算數據總帳提供了多種數據錄入方式。對于預算數據的安全性，總帳允許對于不同的預算組織建立不同的密碼以保證預算數據的安全性。總帳對于預算數據與實際數據提供了多種查詢方式，也提供了多種預算與實際的報表。請切換入“預算管理”職責。定義預算組織預算組織主要用于定義本預算涉及的科目范圍。路徑：預算輸入\定義\組織組織：預算組織的名稱。說明：對預算組織的說明。可以不選。排序段：會計科目（系統缺省）顯示序列：輸入預算時科目的顯示順序設置口令：預算是否設置口令保護有效日期：預算的有效日期選擇“范圍”，給預算組織分配預算帳戶。行：預算定義的順序號上限、下限：預算涉及的科目范圍類型：預算類型幣種：預算幣種定義預算預算定義用于定義預算的時間范圍。路徑：預算輸入\定義\預算名稱：預算的名稱說明：預算的說明描述狀態：預算的狀態。有打開、當前和凍結三種。打開-預算可修改；當前：預算是打開的，缺省的預算；凍結：預算將不能修改。要求預算日記帳：選擇是否需要生成預算憑證。預算數據輸入在這里為每一預算帳戶輸入預算金額。路徑：預算輸入\輸入\金額注：在輸入預算金額之前要將定義的預算打開下一年度，在預算數據輸入處才可以選出。“預算規則”可以用于定義預算分配規則。預算規則有：規則規則描述平均分攤在預算周期內平均分攤預算周期重復在預算周期內重復4\4\5一年52周，在每季內按4周、4周、5周的比率分攤預算金額4\5\4一年52周，在每季內按4周、5周、4周的比率分攤預算金額5\4\4一年52周，在每季內按5周、4周、4周的比率分攤預算金額上一年度預算金額*上一年度預算金額*系數本年度預算金額*本年度預算金額*系數上一年度預算統計*上一年度預算統計*系數本年度預算統計*本年度預算統計*系數上一年度實際金額*上一年度實際金額*系數本年度實際金額*本年度實際金額*系數上一年度實際統計*上一年度實際統計*系數本年度實際統計*本年度實際統計*系數“過帳”，預算需過帳后才可生效。“顯示總額”，計算本預算的合計數。預算與實際差異查詢路徑：查詢\帳戶選擇預算名，選擇預算科目選擇顯示余額。系統會將該預算帳戶已發生的實際金額和預算金額產生一個比較，并顯示二者的差異。外幣啟用、公司匯率維護與匯率重估本功能請切換進“總帳主管”職責。主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護，及在期末可能做的匯率重估。一般，在匯率穩定的情況下，在系統中統一使用預先定義好的公司匯率，有助于記帳的一致性，同時也有效的防止了手工匯率錄錯的可能。為使報表能正確反映企業債權、債務，應對企業中的外幣債權債務及公司現金類資產進行重估(計算匯兌損益)。重估價時，系統將匯兌損益記入待指定的未實現損益帳戶。系統中已預先定義好世界主要國家貨幣，需使用某幣種時只要啟用即可。定義新貨幣路徑：設置\幣種\定義代碼：輸入貨幣代碼名稱：貨幣名稱精確度：小數點后的計量精度啟用系統原有幣種在特別版軟件中以預先設置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。路徑：設置\幣種\定義步驟：查詢需啟用的幣種，點擊啟用框。將其啟用即可。系統匯率維護路徑：設置\幣種\匯率\每日輸入各幣種對RMB的公司匯率值，存盤。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。如果需定義一段日期范圍內的匯率可以通過“根據日期范圍輸入”。匯率重估路徑：幣種\重估輸入重估信息條件：期間：重估價帳戶哪一會計期的余額未實現損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。貨幣選項：如對某一貨幣進行重估價，選擇單一貨幣；如對所有貨幣進行重估價，選擇所有貨幣。貨幣、比率：需重估價的貨幣種類及匯率重估價范圍：對哪些帳戶進行重估價，一般主要是現金類及債權債務類帳戶。選擇“重估”。系統提交一后臺進程。運行完畢后，系統產生一重估價憑證，憑證批組中含“重估價”字樣，憑證是本位幣的。將重估價憑證過帳。則各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價的匯率。本期財務報告完成后，在下一會計期將重估價憑證沖回。則各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價前的匯率。憑證的審核與過帳主要介紹憑證的審核與過帳月末結帳時應確保當期發生的所有業務已正確入帳，并將當期的憑證過帳，以結出本期期末余額，及下期期初余額。可以月末過帳，也可平時在審核憑證后過帳。審核憑證憑證用憑證審批人的權限登錄系統。路徑：工作列表選擇需要審批的項目。批準（Approve）或拒絕(Reject)。通過“EnterJournals”，可以追溯到憑證。過帳路徑：憑證輸入\過帳輸入待過帳憑證憑證的選擇標準，如周期、批組等，選擇查找，進入憑證過帳屏幕；或未加標準直接查詢，查找出所有的批組，然后再從中挑選。選中所有待過帳憑證批組左邊的小方框，選擇“過帳”。系統提交一后臺進程，進程完畢后，過帳完成，相應科目的余額被更新。注：對于不滿足過帳條件的憑證，系統會以灰色標識，并顯示不能過帳的原因，如憑證不平衡等。對于這部分不能過帳的憑證，應查明原因，并修改相應錯誤。會計科目維護主要介紹會計彈性域各段值的維護適用于會計科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。為體現總帳對其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護工作，例如增加一會計科目，修改一部門段值等工作，一般應由總帳的相關職責人員來完成。其他模塊對會計彈性域段值的修改要求應經由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統中實現。路徑：設置\科目\維護科目值選擇查找依據為值集，在名稱欄選擇出需維護的會計彈性域值集，選擇“查找”，進入段值屏幕。段：選擇需維護的科目段。若是增加一段值，則在屏幕相應位置輸入如下信息：價值：表示段值編碼。說明：表示段值描述。有效的：表示該段值是否有效，允許打勾代表有效。父、組、層：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計組名及級別層次。限定詞（包括允許預算、允許過帳及帳戶類型）允許預算：該段值是否允許預算允許過帳：該段值是否允許過帳帳戶類型：若輸入的是會計科目段值，則還需明確該科目的帳戶類型，是資產、負債、所有者權益、收入還是費用。科目的類型將直接影響到系統的年底結帳。注：對于收入、費用類科目，打開新年度會計周期時，余額會被結轉。所以凡年底不結轉的科目，其類型都不能設為收入或費用類型。定義子范圍：若輸入的是父值，則還需指明該父值包括的范圍。點定義子值范圍按鈕。子值范圍定義完畢后存盤，系統提交一后臺進程，進程完成后，父值生效。若是修改一段值，則在進入財會彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。修改有如下幾類：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范圍注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項均可修改，也可對值項進行增加，但不能對值項進行刪除。用戶審批權限的設定主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統自動將憑證送交其上級主管進行審批，這里的審批關系與權限在此設置。設置上級主管路徑：設置\員工\輸入查找或輸入員工信息后，點擊其他按鈕，換到分配頁面選擇上級主管人員選擇上級主管人員設置審批權限路徑：設置\員工\限制選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個很大的金額選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個很大的金額報表定義與報表運行主要介紹在總帳中如何定義并生成財務報表。總帳管理提供了豐富的報表定義功能，可以利用報表定義功能定義資產負債表、損益表及其他管理報表，定義好后，定期運行即可出報表，無須編程。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發生額數據，都可以通過報表定義功能取出來生成相應報表。報表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報表。行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。通過行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報表中每一位置上的金額。若把報表看作一個二維表格則行集和列集是報表的兩大要素。報表定義行集定義路徑：報表\定義\行集輸入行集名稱、描述及待定義的報表名稱選擇定義行，進入行集定義描述輸入欄目號（整數），報表將根據欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報表的前面顯示。為考慮以后報表的維護，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。如以10、20、30、40等方式編號。輸入欄目項目，該描述將作為行的名稱顯示在報表上。指定每行的格式選項：如縮進字符數、是否要空行、是否要下劃線等。一般僅需設定縮進字符數即可。若該行是通過帳戶金額來取數，則選擇：帳戶分配；若該行是對相關行金額的計算，則選擇計算,只能選擇其一。若選擇帳戶分配，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動。舉例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值T；活動類型為凈值；若想顯示出所有責任中心的管理費用，則在定義顯示類型時選擇責任中心的顯示類型為E，其他為T。標志：計算標志帳戶-上限、下限：科目的取值范圍顯示：顯示選項有B、E、T三種。E表示一個匯總科目的所有明細；T表示僅顯示匯總值；B表示既顯示明細段值，又顯示匯總值。活動：指取科目的借方發生、貸方發生還是余額（凈）。若選擇計算，則定義該行與其他行的計算關系。例如可定義一行為前兩行之差。定義好所有行后,存盤退出。列集定義路徑：報表\定義\列集輸入列集名稱及描述選擇定義列,進入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(位置)、序列（用以定義列計算）、數字格式（會計格式）、或有負債（金額單位）及該列帳戶的余額類型及幣種等。若該列計算須取有關帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對其他列的計算得到，則選擇計算。操作過程類似于行集的定義。若需要強調報表列中需要關注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費用超過100萬等，則可以定義例外來標識該列的特別行項目。選擇：例外，接著選擇標識符號并定義條件。存盤退出到列集定義屏幕，選擇：創建標題，進入編輯狀態，為列集中的每一列編輯對應列名。存盤退出。定義報表路徑：報表\定義\報表名稱：報表的名稱稱謂：報表的顯示名稱說明：報表的說明行集：選出前面定義的報表行集列集：選出前面定義的報表列集報表運行路徑：報告\請求\財務選擇需運行的財務報表及會計周期選擇提交，系統產生一后臺進程，進程完畢后即生成所定義的報表。注：系統的標準報表在報表\請求\標準菜單提交。匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強大的查詢功能，可以利用財會彈性域各段值的各級匯總值與明細值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費用，可以如此定義模板：公司段：明細值；責任中心段：明細值（或匯總值）；其他段：所有明細值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。定義匯總模板路徑：設置\科目\匯總模板輸入匯總模板的名稱輸入匯總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計組D：代表取明細值T：代表所有明細值的匯總值存盤后系統提交一后臺進程，進程完畢后，可以使用該模板來查詢。科目余額查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會計周期：需查詢帳戶起止會計期貨幣：選擇查詢幣種。如查詢的是本位幣，系統金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計金額。貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已換算的”。“已輸入的”指輸入時的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇實際金額。匯總模板：輸入總結模板類型（可選項）帳戶：根據模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0”,上限輸入“Z”或不錄條件直接確認；選擇需查詢的余額類型。可在工具欄中的“文件夾”下選擇顯示字段來挑選被隱藏的項，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段。期間至今余額：本期發生余額。期間至今借方：本期發生借方。期間至今貸方：本期發生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產、負債、權益類科目的余額。是收入、費用科目的本年發生數。年度至今也可分借方發生、貸方發生查詢年度至今轉換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。項目至今：是資產、負債、權益類科目的余額，與年度至今數相同。是收入、費用科目的累計發生數。項目至今也可分借方發生、貸方發生查詢選擇明細余額。可以查詢到該帳戶下所有明細帳戶的余額。選擇憑證明細，可以根據每一明細帳戶的余額查詢到當期該明細帳戶的所有發生明細，即各筆憑證。選擇子分類帳明細。若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產生該筆憑證的上游模塊(包括AR、AP模塊，不包括FA模塊)的業務活動信息。總帳常用標準報表主要介紹在總帳中要用到的標準報表、參數說明和樣張。除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標準報表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等。路徑：報表、通知查看\財務報表運行如運行單一報表，請選擇單一請求；運行報表集，請選擇請求集。通過值列表選擇報表名稱－>設置參數－>提交報表運行對于提交完成的報表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉換為HTML、文本（TXT）文件或Excel常用報表如下：序號報表類型報表名稱1系統設置FSG-報表匯總列表FSG-報表集匯總列表幣種-歷史匯率列表科目表-明細列表2與分析系統集成分析程序-提取幣種分析程序-提取段值分析程序-提取分層結構3試算平衡表試算表-匯總1試算表-匯總2試算表-明細試算表-外幣匯總14憑證日記帳-分錄日記帳-外幣（132個字符）5審計報表帳戶分析-（132個字符）帳戶分析-抵銷帳戶帳戶分析-應付款明細（132個字符）帳戶分析-子分類帳明細（132個字符）6其他自動過帳程序-刪除預算組織第三章應收管理主要內容：客戶的維護、應收發票的填寫、收款與過帳的操作，及應收的報表與查詢。應收管理流程應收款流程預收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶。客戶錄入與維護路徑：客戶\標準通過這個路徑就可以進入增加客戶和修改客戶的屏幕，進行客戶的錄入與日常的維護工作。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時首先要查詢是否已經存在該客戶的記錄，以避免重復。當輸入的是新客戶時出現以下屏幕，確定后，點擊“新建”按鈕開始建立新客戶。錄入客戶的關鍵信息當進入增加客戶的屏幕后，首先要輸入客戶的關鍵信息，包括以下信息。注：其中底色為黃色的區域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個字段是必須輸入的。客戶名稱須按營業執照或稅務登記的全稱輸入。輸入客戶編碼，這個字段是必須輸入的。客戶編碼按照預定好的編碼輸入。如果采用自動客戶編號不需要輸入。納稅登記編號，即客戶的稅號。指明客戶是有效客戶。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在Oracle的客戶管理中把客戶信息根據其特點分成了多個頁簽。當輸入完客戶的關鍵信息后，用戶可以根據需要在頁簽里選擇將要輸入的客戶的信息。維護客戶地點信息如果要為客戶增加新的地點，則選擇新建按鈕。如果要修改現有的地點信息，則選擇打開按鈕。輸入客戶地點的基本信息當點擊新建或打開按鈕后，系統回進入下面的屏幕，然后錄入客戶地點的基本信息。輸入該點所在的國家、詳細地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點是否為有效地點。指明客戶地點用途當輸入完客戶地點的總體信息后，選擇“業務目的”項。指明地點的用途，一個客戶必須至少具有一個收單方和一個發運目的地。指明該地點的位置代碼（地點），手工輸入用途對應的地點的中文簡稱。如果該地點是做發運目的地使用，則可以指定該地點為默認的收單方地點，即選擇該地點作為發運目的地時，默認地將給該地點的貨物發票開到指定的收單方地點。如果是發票用地點則不用輸入該字段。（收單地點）指明該業務地點是否是這種業務類型的關鍵的用途地點（主要）。對于收單方地點和發運目的地地點，當指定該地點為“主要”時，在銷售訂單中選擇該客戶，系統會自動將這兩個地點填寫到銷售訂單屏幕中的收單方和收貨方中。指明該業務用途是否是有效用途（有效）定義地點級聯系人的信息在“數據組選擇區”選擇“聯系人：電話”輸入聯系人姓名，這個字段是必須輸入的。選擇聯系人的稱謂。編號由系統自動產生。輸入聯系人職務。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統自動產生一個編號。手工輸入的參考內容以后不能再進行修改。選擇聯系人是否有效。有聯系人電話時，在聯系電話區域輸入聯系人電話的區號、電話號碼、分機、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。錄入完地點級信息后，保存輸入的信息，關閉窗口返回客戶-標準屏幕。錄入客戶的分類信息當輸入完客戶的關鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。在“數據組選擇區”選擇“分類”選擇客戶分組（配置文件分類），采用默認值即可。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業）、類別及銷售渠道。錄入客戶在訂單管理中會經常用到的信息選擇“訂單管理系統”，以下內容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內容。錄入客戶的聯系人信息選擇“聯系人：電話”。輸入聯系人姓名，這個字段是必須輸入的。輸入聯系人工作（職務）。選擇聯系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶\標準或客戶\匯總客戶\標準輸入準備查找客戶的條件，條件輸入完成后點擊查找按鈕。選擇客戶。如果查找到符合條件的記錄后，系統將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應的客戶，點擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細信息。客戶\匯總進入客戶-匯總屏幕后。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“輸入”。快捷鍵方式為按下F11鍵。輸入查詢條件。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發生變化，在行的相應字段輸入查找條件。執行查詢。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“運行”，系統將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。快捷鍵方式為同時按下Ctrl和F11鍵。得到查詢結果后，按“打開”按鈕可以進入“客戶-標準”屏幕，查看或者修改客戶的詳細信息。終止查詢。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“取消”。快捷鍵方式為按下F4鍵。靈活應用符號%。使用%可以靈活地進行查找。“%白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結尾的記錄。合并客戶信息路徑：客戶\合并查找確定被合并的客戶,把光標放在“名稱”右側的按鈕上，點擊該按鈕系統將出現客戶查詢選擇屏幕。把光標放在“至”區的“地址”字段處，選擇客戶的接收業務的地點。確認當合并完成以后是否要刪除被合并的客戶。如果要刪除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。確定是否要將“自”區域中客戶的地址合并到“至”區域中的客戶中。如果是，則選擇“創建相同地點”如果不是，則不選擇“創建相同地點”。點擊合并按鈕，執行合并。保存退出。應收發票的錄入主要介紹如何在應收中生成應收發票本操作適用于所有需在應收中處理發票的業務手工輸入發票路徑：事務處理\批應收批的填寫選擇事務處理批來源，選定“手工發票”。批的名稱由系統產生，自動編號，不需輸入。(在交易批來源處定義編號方式)輸入批幣種。默認值為本位幣，可以更改。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請輸入兌換率信息。在“備注”中可輸入批的摘要等信息。在“控制計數”字段中輸入此批內事務處理的總數，然后在“控制金額”字段中輸入此批內事務處理的總金額。要添加事務處理至此批，請選擇事務處理或事務處理匯總。系統將自動保存批信息。注：僅在批不包含任何事務處理時才可以將它刪除。批狀態指示批是否已完成，包括：新建：這是新批，尚未保存。在保存后，狀態將更改為不平衡、打開或關閉。不平衡：此批中事務處理的實際計數和金額不等于控制計數和金額。打開：實際計數和金額等于您的控制計數和金額，但至少有一個事務處理仍未核銷、標識或記帳。關閉：實際計數和金額與控制計數和金額相匹配。此批中的每個事務處理均已核銷或記帳。應收發票的填寫接上到“事務處理”窗口選擇幣種。如果為外幣，需指明匯率類型。公司型的為在系統定義好的匯率；用戶型的為手工輸入的匯率。選擇事務處理來源。選擇發票或貸項通知單為事務處理類型。總帳日期（記帳日期）默認為當前日期。輸入客戶開單至名稱和地點。如果“銷售人員”字段無信息，請輸入銷售人員。行項目在事物處理界面選擇行項目輸入銷售產品、數量和單價。系統將自動計算每行的總額。合計金額和稅的計算由系統自動完成。可以根據需要選擇稅率。注：如果修改了稅率，系統將更新發票數據。在更新的過程中，系統顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發票行重新運行“自動會計”，或者詢問是否要重新計算發票行的稅務信息，請選擇是，以保證自動會計處理的正確性。如果不需要計算稅，請選用零稅率。銷售業績在事物處理界面選擇銷售業績要復核或更新銷售業績信息，請選擇“銷售業績”。系統將自動分配銷售業績給默認的銷售員。“銷售業績”功能盡量不用。系統允許將業績分配給二個或以上的銷售員。分配在事物處理界面選擇分配，可查看整個發票的會計科目信息。完成發票處理完后在事物處理界面選擇完成，相當于審核。完成發票的條件為：發票必須至少具有一行。發票的總帳日期必須在打開或將來期間內。發票標志(憑證正負符號)必須與事務處理類型的創建標志(憑證正負符號)一致。每行的分配總額必須等于發票行金額。如果事務處理類型的“計稅”字段設置為“是”，則每行均需輸入稅。對每行均已指定銷售人員。每行指定的銷售人員的銷售業績的總額百分比必須等于100%。設置值（如付款條件）的所有活動日期范圍對發票日期必須有效。完成標準貸項通知單驗證（對于貸項通知單）必須至少輸入一個貸項通知單行并為每個通知單行指定收入帳戶指定。（對于貸項通知單）必須指定有效的應收款帳戶。（對于貸項通知單）如果貸項通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。（對于貸項通知單）余額事物處理界面在選擇完成之前的余額按鈕為灰色，在發票完成之后點余額，可查詢出此發票的執行狀態。引入事務處理本操作適用于從銷售模塊中引入事務處理。路徑：發票接口在‘運行自動發票’窗口中，選擇‘自動發票主程序’。在‘發票來源’中選擇‘定單輸入’。輸入缺省日期。輸入客戶、事務處理編號、銷售定單編號的上下限值。（可選）。確定、提交。注：引入到應收帳款模塊的發票，狀態是‘已完成’。收款主要介紹如何處理收款業務。本操作適用于所有需在應收中的收款業務收款本操作用于輸入新的收款或查詢現有收款。 路徑：收款\收款輸入收款信息，包括收款編號、幣種、收款額、總帳日期和付款方法。輸入對應事務/客戶，如果可以明確相應的事務處理編號，則輸入事務處理編號，此編號將顯示“核銷”窗口中。如果未輸入事務處理編號，并且此收款不是未標識的收款，須輸入客戶信息，包括客戶名稱或編號以及開單至地點。如果客戶存在多個開單至地點，將光標定位定位至“地點”字段，從值列表中選定地點。注：如果客戶無開單至地點且沒有對帳單地點，則未核銷或記帳收款額不顯示在發送給此客戶的對帳單中。打開“匯款”備選區域，可以輸入收款的“存款日期”和“到期日期”。注：默認存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒有批信息，則為收款日期。可以更改此值，但存款日期不能早于收款日期。默認收款到期日為存款日期。保存所做的工作。選擇“核銷”，核銷發票。在核銷對象處，從值列表中選擇要核銷事務處理。要對多個事務處理核銷此收款，請重復上一步驟保存所做的工作。注：如果核銷出錯，可在核銷界面點去核銷復選框，再“編輯\刪除記錄”來刪除錯誤的核銷。若是收到客戶的預收款，核銷時事務處理類型選擇‘記帳’。收款狀態已結清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶，并且銀行對帳單已在應收款管理系統中進行了調節（對自動和人工輸入的收款均有效）。已沖銷：此收款已沖銷。已審批：已審批用于自動收款創建（僅對應收票據收款有效）。已確認：客戶已審批此收款的核銷，并且其帳戶余額已在應收款管理系統中更新（僅對應收票據收款有效）。Receipt已匯：此收款已匯出（對自動和人工輸入的收款均有效）。收款的帳務處理核銷已知客戶發票的收款，在事務處理中輸入事務處理編號。Dr：銀行存款 Cr：應收帳款預收帳款、已知客戶名稱，但不知客戶的發票或不知付款客戶Dr：銀行存款 Cr：預收帳款預收款核銷、已查明客戶付款所對應的發票時Dr:預收帳款Cr:應收帳款貸項事務處理貸項事務主要用于應收業務的調整。本操作適用于未付款/已付款、未核銷/已核銷的事務貸項處理。貸項事務處理路徑：事務處理\事務處理匯總或事務處理\貸記事務處理查詢要貸記的事務處理。如果正使用“事務處理匯總”窗口，選擇事務處理，然后選擇“貸記”。確認貸項通知單的批來源為“人工”。輸入貸項通知單的日期。輸入貸項通知單編號。輸入此貸項通知單的總帳日期。填寫貸項金額：可直接輸入貸項通知單的百分比/金額，也可點擊貸項行輸入部分/全部的貸項數；要貸記此事務處理的全部到期余額，選擇貸項余額。選擇完成，系統將創建所有的會計沖銷憑證，并沖銷對銷售人員的銷售業績。注：因價格調整產生的貸項，請使用“貸記事務處理行”功能，不使用本功能。可以刪除未完成的貸項通知單。貸記已收款且已核銷的事務處理本操作適用于貸記已收款核銷的事務處理。適用于貸記已收款且已核銷的事務處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務處理。多數情況下，系統不允許超額核銷，在未取消已核銷現金時，系統不允許貸記事務處理。路徑：收款\收款或收款匯總或事務處理\事務處理匯總或貸記事務處理查詢要取消核銷的收款，選擇‘取消’。保存所做工作。定位至“貸記事務處理”窗口。查詢需取消的事務處理。創建全額貸項通知單。保存所做工作。查詢或修改貸項通知單本操作適用于查詢或更新貸項通知單。路徑：事務處理\事務處理查詢要查看的貸項通知單。如果正使用“事務處理匯總”窗口，選擇要查看的事務處理，然后選擇打開。打開“貸項”備選區域。更新貸項通知單，步驟：定位至“貸記事務處理”或“事務處理”窗口。查詢要更新的貸項通知單。按照需要更新記帳貸項信息。保存所做工作。催款管理介紹銷售員進行催款時，在系統所做的查詢、催款記錄等操作。查詢帳戶信息可通過各種方式來查看客戶帳戶信息。您可以在“帳戶匯總”窗口中查看單個或多個客戶的逾期總額。您可以在“帳戶明細”窗口中查看特定客戶的所有過期事務處理。也可查看特定時期內輸入的事務處理總數和總額、應計財務費用以及客戶折扣。路徑：收集\客戶、客戶概覽、帳齡、帳戶明細等催款信息登記路徑：收集\客戶在特定事務處理的客戶帳戶或付款過期時，可以通過電話聯系客戶并在此窗口來記錄會話內容。通過與客戶對話，了解到有關沒有向客戶正確開單、客戶始終沒有收到訂購的貨物或勞務，或者發送的發票付款有錯誤等等之類的信息。通過輸入有關會話的詳細信息，可以創建聯系記錄并確定進一步的收帳活動。應收帳查詢主要介紹如何在應收中查詢各種信息。用于查看客戶資料、客戶狀態及打印客戶對帳單等查看事務處理本操作用于查看事務處理和客戶收款情況等。路徑：收集\客戶可以查看特定事務處理的狀態、到期日、延遲天數、爭議額以及到期余額。可以按事務處理類型和特定客戶的時期查看到期總額。可以查看客戶開單至和發運至地址、付款條件、到期日、狀態以及發票行之類特定事務處理等信息。將光標定位在“編號”等窗口頭字段，按上下鍵可進行瀏覽。可以查看特定事務處理的催款歷史。應收過帳請切換入“應收審核”職責。介紹應收帳系統的結帳過程。用于過帳到總帳，與總帳信息的集成等運行總帳接口本操作用于將應收款事務處理傳送至總帳并創建明細或匯總憑證批。路徑：應收過帳操作過程選擇匯總或明細的“過帳明細”。如果以明細形式傳送事務處理，則總帳管理系統憑證導入程序將在過帳提交中為每個事務處理創建至少一個憑證。如果以匯總形式傳送，則程序將為每個總帳帳戶創建一個憑證。輸入此提交的總帳過帳日期。默認值為當前日期。輸入提交的總帳日期范圍。此日期必須在打開的應收款期間及打開或將來的總帳期間內。選擇‘是、否’運行憑證導入程序。若選中‘是’，則過帳到總帳時就生成憑證；否則，還需要在總帳模塊中作憑證導入。提交系統同時還創建過帳執行報表。應收會計期維護請切換入“應收審核”職責。本操作用于打開和關閉會計期。路徑：打開/關閉會計期要更新會計期狀態，請將光標移至該期間旁邊的“狀態”字段，然后輸入新的狀態。要打開“最近打開期間”之后的下一會計期，選擇“打開下一期”。保存。關閉會計期時，系統將自動生成。期間狀態說明：打開：應收款管理系統允許“打開”期間內的發票分錄、收款分錄、收款撤消和過帳。待關閉：與“關閉”相似，但并不驗證未過帳項目。系統將不允許進行憑證、過帳和事務處理分錄。將來：此期間尚未打開，但可以在其中輸入事務處理。在打開之前不能在此期間中過帳。未打開：此期間從未打開，并且不允許進行憑證分錄和過帳。關閉：系統將不允許進行憑證分錄、過帳和事務處理分錄。系統將核實此期間中沒有未過帳的項目。系統不允許關閉包含未過帳項目的期間。應收報表路徑：報表運行\運行常用的應收報表如下：序號報表類型報表名稱1系統設置標準通知單行列表自動收現規則事務處理類型列表2發票信息事務處理明細報表3收款信息收款登記收款登記表（作廢）4客戶信息客戶列表-匯總客戶配置文件報表重復的客戶報表5帳齡報表帳齡-4時段報表帳齡-7時段-按金額報表帳齡-7時段-按收帳員報表帳齡-7時段-按銷售人員報表帳齡-7時段-按帳戶報表帳齡-7時段報表6應收管理催繳活動報表關鍵指示報表--匯總供應商客戶凈額報表客戶跟催歷史記錄7帳務管理和審核按總帳帳戶列出銷售日記帳按客戶列出銷售日記帳11其他自動開票導入程序自動開票主程序第四章應付

主要內容：本章介紹了應付/預付款發票的填寫，預付款發票的核銷，付款錄入，發票、付款、核銷的調整與撤消，應付、已付、預付的過帳，及應付帳款的查詢和常用報表。應付管理流程應付款流程付款付款預付款流程供應商管理本章節主要對供應商的錄入進行了闡述。供應商信息維護操作步驟操作路徑：供應商\錄入供應商名稱：供應商的全稱。供應商編號：公司對供應商的編號。建議采用4位拼音縮寫＋兩位流水號。納稅登記編號：供應商的稅號。（可以不寫）地名：規范錄入供應商地址所屬的地區名稱為供應商的地點。地址：錄入供應商的詳細聯系地址。地點使用：選擇該地點是采購地點或支付地點。存盤，完成供應商的增加工作。供應商信息修改操作路徑：供應商\錄入點擊上方的查詢按鈕，查找到需要維護的供應商，直接進行修改，其操作同新增供應商，之后存盤退出即可。供應商合并操作路徑：供應商\供應商合并選擇合并條件及被合供應商與合成供應商，點擊合并。系統將提示：如確實要合并，選擇確定。供應商信息查詢操作步驟操作路徑：供應商\查詢輸入查詢條件，點擊查找以新增/維護界面顯示供應商信息，在此界面不允許修改。應付發票主要介紹Oracle應付帳系統中發票的管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消，以及與訂單匹配的方法。標準發票輸入操作路徑：發票\發票批如要建立一批新發票，可直接錄入批名及需控制的數量和金額。建議發票批的命名規則為：錄入人姓名的拼音縮寫＋年月日＋流水號。點擊發票，進入發票信息輸入界面。在類型欄選擇發票類型為“標準”。輸入供應商或供應商編號。輸入供應商地點。輸入發票日期或接受系統的默認值（當天日期）。必須輸入“記帳日期”。注：“總帳日期”須在打開或將來期間內。輸入發票的“發票編號”，或按TAB鍵接受系統默認值（當天日期）。注：不允許為相同供應商輸入重復的發票編號。輸入發票總額。輸入發票的說明。可以輸入條件日期、收到發票的日期、收到貨物的日期，以作為計算帳齡的參考日期。通過輸入“分配集”以自動輸入分配，或選擇“分配”以人工輸入行。系統將使用發票額、付款條件和期限日期以自動計劃發票付款。保存所做的工作。在填寫發票的界面選擇分配發票分配選擇分配類型為“項目”。輸入金額、選擇稅碼、總帳日期及帳戶。注：系統將提供該供應商地點的默認適用稅率，可改寫或刪除。分配總帳日期的默認值是輸入的發票總帳日期。可以改寫此默認值。注意：如果分配總額不等于發票總額，系統會在發票“審批”過程中將發票標記為“分配差異”掛起。保存所做的工作，返回。進入“活動”（按鈕1），選審批確定。預付款本操作說明輸入預付款的方法，以及如何使用預付款的。路徑：發票\發票批選擇發票類型為“預付款”選擇一個預付款類型臨時：在審批和支付預付款之后，可以對發票核銷此預付款。永久：不能對發票核銷此預付款。(建議不使用)輸入采購訂單編號以僅對與此采購訂單匹配的發票核銷預付款。（可選）結算日期。系統不允許在條件日期之前對發票或費用報表核銷‘臨時’類型的預付款。可以更改此日期。確認“稅碼”為空，如果有系統默認的稅名，請刪除。使用審批其它發票的方式審批預付款：點擊按鈕1，選審核。此時預付款發票的狀態為“未付”。全額支付預付款：點擊活動(T)…1按鈕，選擇完全支付后確定。保存所做的工作。這是預付款發票的狀態已經變為“可用”預付款使用限制使用預付款，必須要求有相同的供應商和幣種，僅能將預付款核銷至與預付款具有相同供應商、發票幣種和付款幣種的發票。采購訂單匹配發票：如果預付款與采購訂單關聯，僅能將它核銷至與此采購訂單匹配的發票。對發票核銷預付款本操作說明對發票核銷預付款的方法。前提條件預付款的類型為臨時、已支付、已審批、未取消、無有效掛起以及未完全核銷。預付款與發票具有相同的供應商、發票幣種和付款幣種。核銷預付款步驟：路徑：發票\發票在“發票”窗口中，查詢預付款或與預付款匹配發票。選擇活動(T)…1按鈕并選定“核銷\撤消核銷預付款”復選框。選擇確定。選擇核銷\撤消核銷按鈕以對發票核銷預付款金額。保存所做的工作。取消預付款和取消核銷預付款本操作說明取消已核銷的預付款的方法。路徑：發票\發票批如果預付款未支付或未對發票核銷，您可以取消這些預付款。要取消已核銷的預付款，您必須首先撤消核銷預付款并撤消支付此預付款的付款單據。取消未支付的預付款：在“發票”窗口查詢并選擇預付款。選擇活動(T)…1按鈕并選擇“取消發票”。選擇確定以保存您所做的工作。取消已支付但未對發票核銷的預付款：在“付款”窗口查詢并選擇預付款，取消預付款。在“發票”窗口查詢并選擇預付款。選擇活動(T)…1按鈕并選擇“取消發票”。選擇確定以保存您所做的工作。應付款管理系統將自動為預付款創建沖銷分配并將預付款金額減少至零。取消已核銷的預付款：在“發票”窗口選擇活動(T)…1按鈕并選擇“撤消核銷預付款”。在“付款”窗口查詢并選擇預付款，取消付款。在“發票”窗口活動(T)…1按鈕并選擇“取消發票”。選擇確定以保存您所做的工作。借、貸項通知單借、貸項通知單是對應付發票的調整。本操作說明輸入貸項\借項通知單的方法。路徑：發票\發票批在“發票”窗口中輸入“貸項通知單”或“借項通知單”發票類型。輸入負數發票額和所有基本發票信息。選擇付款條件“立即付款”。通過與原始發票進行匹配來自動輸入分配，也可以選擇“分配”按鈕并人工輸入分配。保存所做的工作。建議：盡量使用與原始發票匹配的方法來創建發票分配，以減少輸入工作量，并減少出錯的可能性。在使用中應特別注意適用稅率及稅行方面事項。輸入采購訂單匹配發票本操作說明輸入采購訂單匹配發票的方法。路徑：發票\發票批一般匹配方法在“發票”窗口中選擇發票的類型為：標準、PO默認或混合發票類型注：輸入了PO默認類型，系統將提示輸入PO編號，然后會自動默認供應商、供應商編號、地點和幣種。輸入所有基本發票信息，但不要人工輸入分配行。選擇匹配是采購定單的按鈕。在“查找要匹配的采購訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購訂單搜索標準。選擇查找按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。在“與PO匹配”窗口中復核采購訂單付款條件，并可在“發票”窗口中更改發票付款條件。通過與采購訂單匹配以創建發票分配。對于要匹配的每個裝運，請選擇裝運并輸入以下內容中的兩項：已開票數量、單價或匹配金額。如果輸入了一個字段，系統將自動計算剩余字段（已開票數量×單價=匹配金額）。可以更改從采購訂單裝運單價默認的單價。要進一步進行匹配，可以與采購訂單分配匹配。選擇分配按鈕。對于要匹配的每個采購訂單分配，選擇采購訂單分配，然后輸入“已開票數量”或“匹配金額”。系統將根據“單價”自動計算并輸入剩余字段。（已開票數量×單價=匹配金額）。選擇匹配以保存匹配。要復核新建發票分配，在“發票”窗口中選擇“分配”按鈕。快速匹配要匹配所有采購訂單裝運（快速匹配），步驟：在“發票”窗口中輸入“快速匹配”發票類型。注意：輸入了PO默認類型，系統將提示輸入PO編號，然后會自動默認供應商、供應商編號、地點和幣種。輸入所有基本發票信息，但不可以人工輸入分配。選擇“匹配”按鈕以使系統定位至“與PO匹配”窗口并自動進行匹配。系統會將發票與匹配的裝運分配進行完全匹配并自動創建發票分配。可以通過改寫默認值來調整任何匹配。(可選)復核由采購訂單默認的“付款條件”，可在“發票”窗口中更改發票“付款條件”。在“與PO匹配”窗口中選擇匹配按鈕以保存匹配。要復核系統創建的發票分配，請在“發票”窗口中選擇分配按鈕。調整發票本操作說明調整發票的方法。路徑：發票\發票發票在未過帳或未支付前，可以更改發票的信息。調整發票之后，必須提交審批，然后才能支付發票。注：有些發票值，如記帳日期，在創建新發票分配時將用作默認值。如果要改記帳日期，必須在“分配”窗口中進行。如果發票沒有支付，則可以將其取消。但是，取消發票之后則不能對其更改。注：請不要直接對已付發票進行調整功能，應先對付款進行撤消再調整發票。調整采購訂單匹配發票如果發票與錯誤的采購訂單裝運或分配匹配，則可以通過沖銷匹配的分配,再創建新的分配。在發票未過帳時，可以調整與采購訂單匹配的發票分配的總帳日期、帳戶字段。調整發票額前提條件發票未完全支付。發票至少有一個未過帳或未審批的分配。在“發票”窗口中更改發票金額。選擇“分配”以定位至“分配”窗口。調整分配以與新的發票金額匹配。如果發票未與采購訂單匹配，則可以添加、沖銷和調整分配。選擇確定。如果發票與采購訂單匹配，則可以將分配值與采購訂單裝運和采購訂單分配值進行沖銷、重新匹配或匹配。選擇確定。保存所做的工作。在支付發票之前，必須再次提交“審批”。付款主要介紹應付帳系統中付款方法及其管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消。人工輸入支付前提條件發票必須已審批、未取消、無掛起且幣種與付款幣種相同。路徑：付款\付款在“付款”窗口中選擇人工類型。輸入用于付款的銀行帳戶。輸入付款單據名。 輸入付款單據日期。在“付款”窗口中輸入/選擇供應商名稱或編號，并輸入供應商地點。輸入付款額。選擇發票，付款。如有必要，輸入或調整其它信息。從發票工作臺支付發票本操作適用于從發票工作臺支付發票。前提條件發票必須已審批、未取消且無掛起。路徑：發票\發票批、發票一般支付擇要支付的發票或已計劃付款。要選擇發票，請在“發票”窗口中選擇發票，然后選擇活動(T)…1按鈕，選擇“全額支付”復選框，然后選擇確定。計劃付款支付要選擇計劃付款，在“計劃付款”窗口中選擇計劃付款，然后選擇支付按鈕。系統打開“警告”窗口以確認是否要支付發票或計劃付款。請選擇確定。系統將打開“付款”窗口。在“付款”窗口中選擇付款類型“快速”或“人工”，然后輸入要進行付款的銀行帳戶，以及要使用的付款單據。系統將自動輸入剩余的字段。如有必要，請在“付款”窗口輸入或調整其它信息：如果要進行部分付款，則可以減少金額。可以將付款單據日期更改為打開或將來期間內的日期。如果創建人工付款，請保存所做的工作以完成付款。系統將記錄付款，并將發票更新為已付發票。應付帳查詢本操作說明如何在系統中查詢供應商余額、發票、付款和供應商信息等。路徑：查詢/發票查詢/發票或發票/發票輸入供應商名稱、地名或其它唯一的供應商或供應商地點信息。輸入需查詢供應商的名稱，或相應的查詢條件。點擊計算欠款余額(B)可以計算供應商余額。點擊查找可以查找在查詢條件內的發票。應付帳過帳主要介紹應付帳系統向總帳系統過帳的操作方法。本操作適用于將應付帳款事務處理信息傳送至總帳，并在總帳中創建未過帳憑證。前提條件總帳管理系統中的期間處于打開狀態。路徑：應付報表\請求\運行在“提交請求”窗口中選擇“請求類型”，先選擇“應付款管理系統會計核算流程”進行提交，再選擇“應付款管理系統傳送至總帳管理系統”，提交。輸入報表參數：批名：“批名”可不輸入，如果未輸入批名，系統將使用憑證來源、請求標識、實際標志和組標識來自動創建憑證批名。如果輸入了批名，系統會將自動生成的名稱加在此批名上。起始日期：傳輸發票或付款信息的起始日。終止日期：輸入傳送發票和付款信息的日期。系統將傳送總帳日期在此日期或在此日期之前的發票或付款信息。憑證類別：可以選擇發票、付款或全部。系統將傳送發票類、付款類和全部信息。驗證帳戶：是傳送至總帳接口：以明細方式創建提交日記帳導入：默認值為“是”。表示在過帳期間提交“憑證導入”。系統將自動創建憑證批、頁眉和行。若選擇“否”，表示稍后提交“憑證導入”，可以在總帳系統中使用過帳并發請求的“組標識”來提交“憑證導入”。其它參數選用系統默認值，無須改變。系統將自動打印“應付帳款憑證分錄審計報表”。如果在過帳期間存在例外項目，系統將打印“應付款項憑證分錄例外報表”。維護應付會計期本操作用于打開和關閉會計期路徑：系統設置\AP會計期要更新會計期狀態，請將光標移至該期間旁邊的“狀態”字段，然后輸入新的狀態。要打開“最近打開期間”之后的下一會計期，選擇“打開下一期”。保存退出。您關閉會計期時，系統將自動生成。期間狀態說明：將來：應付款管理系統允許“將來”期間中的發票分錄。“審批”將掛起在“將來”期間內輸入的任何發票的過帳和付款。該期間打開后，重新提交“審批”時將釋放掛起。應付款管理系統不允許撤消“將來”期間內的付款分錄或付款。在將“將來”期間的狀態更改為“打開”之后，無法將其重新更改為“將來”。從未打開：應付款管理系統不允許在從未打開的期間內撤消發票分錄、付款分錄或付款。在第一次定義期間時，應付款管理系統將對期間指定“未打開”狀態。在將狀態更改為“將來”或“打開”之后，無法將其重新更改為“未打開”。打開：應付款管理系統允許“打開”期間內的發票分錄、付款分錄、付款撤消和過帳。如果某個期間為調整期間，將無法打開此期間。應付報表路徑：應付報表\請求\運行常用的應付報表如下：序號報表類型報表名稱1系統設置費用報表模板列表費用分配明細報表分配集列表2發票信息發票暫掛報表發票登記表3付款信息撤消付款登記付款登記4供應商信息供應商報表供應商審核報表供應商郵寄標簽員工列表5帳齡報表發票帳齡報表6銀行信息銀行帳戶列表7稅收信息財務稅登記表8應付管理現金需求報表供應商客戶凈額報表預付款狀態報表應付帳試算表9模塊間接口過帳付款登記表過帳發票登記表未入帳事務處理報表10其他應付款管理系統會計核算流程應付款管理系統傳送至總帳管理系統第五章固定資產

主要內容：介紹了資產的增加、調整、報廢、折舊和在建資產的資本化操作，以及資產模塊的數據過到總帳、資產的設置和報表查詢的操作。簡要流程固定資產的增加主要介紹在固定資產管理系統中進行固定資產增加。快速增加資產本操作適用于人工增加普通的固定資產，該資產的大部分默認信息是從資產分類中得到的。窗口手工快速增加方式使你僅需輸入一個屏幕就可完成資產的增加，輸入6個必要的字段：資產說明、資產種類、折舊帳薄、資產成本、放置地點和總帳折舊費用帳戶。其它的資產信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應資產種類已定義的默認值。你也可在此表中查詢資產，但不能變更其中內容。操作過程快速增加資產，接受缺省信息：路徑：資產信息管理\資產工作臺點擊快速增加資產編號：資產的編號說明：資產的描述信息標簽號：資產標簽號類別：資產的財務分類序列號：資產序列號資產關鍵字：資產的管理分類資產類型：資本化－資產；CIP－再建工程；費用－易耗品數量：資產的數量帳簿：資產的折舊帳簿原值：資產的原值啟用日期：資產的啟用日期員工：資產的使用人費用帳戶：資產的折舊費用科目地點：資產的位置新增資產本操作適用于人工增加特殊的固定資產，該資產的默認信息不能完全從資產分類中得到。明細增加資產，可改變缺省信息。路徑：資產信息管理\資產工作臺選擇新建資產編號、說明、類別、資產類型、資產關鍵字同上快速增加。輸入用戶資產的制造商和型號。輸入附加信息，如財產類型和分類，以及資產是否為所有的或租賃的和新的或使用的。選擇繼續，繼續增加用戶資產。將用戶資產分配至公司折舊帳薄，填寫相關信息。選擇繼續，繼續增加資產。注：攤銷調整，在增加資產時，接受默認值留空。只有當你進行資產調整時，才使用此域。如果你想在資產剩余的使用年限內的累計折舊中攤提此業務導致的差異，請打“”。如果你想在當前會計期內將這個差異計入費用,請留空該域。缺省值是留空根據需要，輸入負責該資產的職員的姓名和編號。輸入用戶計入折舊的缺省費用帳戶。輸入資產的物理位置(資產存放地點)。選擇完成按鈕，保存所作的工作。注：明細附加處理要求用戶在資產明細窗口、帳簿窗口和分配窗口提供說明性信息、財務信息和分配信息。固定資產信息調整這里介紹對固定資產的信息進行調整，其中包括固定資產的原值、殘值、分類、個數、折舊方法和折舊年限，資產停用和重用，父資產的更改。本操作適用與對單個和成批固定資產進行調整。單個固定資產調整路徑：資產信息管理\資產工作臺在標簽編號欄輸入要調整的資產編碼，按查詢按鈕，進入資產界面。按打開按鈕，進入資產明細界面。注：改變類別會引起資產成本科目改變，但不會引起資產的折舊年限、折舊費用科目改變。若需要得再更改折舊方法按完成按鈕回到資產界面，點擊分配按鈕進入資產分配界面，把更改的所有單位分配到相應的費用帳戶、職員名稱、存放位置，按完成按鈕。按完成按鈕回到資產界面，點擊帳簿按鈕進入帳簿界面按完成按鈕回到資產界面，點擊分配按鈕進入資產分配界面，在資產進/出欄，輸入負的單位數。在新的行上輸入正的單位數，并填入相應的職員、費用帳戶、資產位置，按完成鍵。成批固定資產轉帳路徑：成批處理資產\成批更新資產\轉移填寫所需信息按預覽按鈕，記下交易編號。可以在幫助菜單下查看請求功能可查看成批轉帳預查看報表。回到成批轉帳界面，在成批交易編號中輸入記下的交易編號，查出該交易。按運行按鈕，完成該交易。固定資產報廢在這里介紹固定資產報廢業務的操作方式。本操作適用于單個或成批報廢固定資產。單個資產報廢路徑：資產信息管理\資產工作臺在標簽編號欄輸入要報廢的資產編碼，按查詢按鈕，進入資產界面查出要報廢的資產。按報廢按鈕。在選擇輸入資產帳簿、報廢類型及報廢數量（也可以在成本報廢中輸入要報廢的成本金額）后按完成鍵即可。注：本操作報廢該資產的一個單位，如果報廢全部資產的話，在已報廢單位中輸入全部單位數量。成批固定資產報廢路徑：成批處理資產\成批更新資產\報廢選擇填寫相關信息如：資產帳簿、報廢日期與類型、備注、資產類型、費用帳戶范圍、位置、資產實物分類、資產編號范圍、啟用日期范圍等，按報廢按鈕。注：在按過報廢按鈕以后，記下成批交易編號，如發