客戶數據結構報表

1.文件屬性文件屬性 ■ * t 內容文件名稱客戶數據結構報表文件編號文件版本號文件狀態初稿作者信息科技部文件初次發布日期2013-04-30文件初次實施日期2.文件變更歷史清單文檔版本號變更日期修改人備注1.02013-4-30賀慶洲根據客戶服務中心OA需求整理TOC\o"1-5"\h\z編寫目的 1\o"CurrentDocument"適用范圍 1\o"CurrentDocument"參考資料 1第2章項目綜述 12.1項目需求描述 1第3章 業務功能需求描述 2客戶數量統計 2\o"CurrentDocument"3.1.1查詢條件 2\o"CurrentDocument"3.1.2數據展現 2\o"CurrentDocument"3.1.3業務規則 3\o"CurrentDocument"個人客戶規模查詢-按份額 3\o"CurrentDocument"查詢條件 3\o"CurrentDocument"數據展現 3\o"CurrentDocument"業務規則 3\o"CurrentDocument"機構客戶規模查詢-按份額 4\o"CurrentDocument"3.3.1查詢條件 4\o"CurrentDocument"數據展現 4\o"CurrentDocument"3.3.3業務規則 5\o"CurrentDocument"個人客戶規模查詢-按金額 5\o"CurrentDocument"3.4.1 查詢條件 5\o"CurrentDocument"數據展現 5\o"CurrentDocument"3.4.3業務規則 5機構客戶規模查詢 -按金額6\o"CurrentDocument"3.5.1查詢條件 6\o"CurrentDocument"3.5.2數據展現 6業務規則 6第1章概述1.1編寫目的該需求規格說明書 （以下簡稱本文檔）是客戶數據結構報表的需求規格進行清晰、準確、全面的定義，是反映本功能需求的工作范圍、約束和限制等的說明性文件，是進行系統開發的依據。1.2適用范圍本文檔適用于工銀瑞信客戶數據結構報表進行需求確認、 項目開發、 項目驗收等過程。1.3參考資料參考文件備注第2章項目綜述2.1項目需求描述根據OA信息系統業務申請書《360系統中增加客戶數據結構表的需求》 （編號：201304220），經與客戶服務中心協商，擬在內部應用平臺實現以下需求：1、 客戶數量查詢查詢條件：查詢月份（截止到某一月的最后一個交易日）、客戶類別（機構、個人、全部）、賬戶份額情況（有、無、全部）查詢結果：滿足條件的客戶總數2、 客戶規模查詢--按份額查詢條件：查詢月份（截止到某一月的最后一個交易日）、客戶類別（機構、個人、全部）、賬戶份額區間查詢結果：滿足條件的客戶總數、總份額、總市值（總份額*查詢日期的凈值的匯總數）3、 客戶規模查詢--按金額查詢條件：查詢月份（截止到某一月的最后一個交易日）、客戶類別（機構、個人、全部）、賬戶金額區間查詢結果：滿足條件的客戶總數、總份額、總市值（總份額*查詢日期的凈值的匯總數）表格樣式及數據內容。注：本次實現需求不包含歷史月份數據，如有需要可以由科技部門手工導出。精品文檔第3章業務功能需求描述3.1客戶數量統計3.1.1查詢條件按日期查詢；日期格式：WW-MM3.1.2數據展現2013.03個人客戶數量（總數）機構客戶數量（總數）精品文檔合計個人客戶數量（有份額）機構客戶數量（有份額）合計3.1.3業務規則功能：查詢，導出3.2個人客戶規模查詢-按份額3.2.1查詢條件按日期查詢；日期格式：YYYY-MM3.2.2數據展現個人客戶規模（有效客戶按份額分類）帳戶份額區間/份個人/戶2013.032013.03份額市值0-1萬1.0001萬-3萬3.0001萬-5萬5.0001萬-7萬7.0001萬-10萬10.0001萬-20萬20.0001萬-50萬50.0001萬-100萬100.0001萬-500萬500.0001萬-1000萬1000.0001萬以上合計精品文檔3.2.3業務規則精品文檔功能：查詢，導出0萬-1萬、個人 /戶（截止日期） ：舉例來說，截止到2009年12月31日，12月31日，份額：截止31日，持有市1212月31日，份額：截止31日，持有市12月31日，市值：截止31日，持有市0萬-1萬、2009年到2009年12月值在。萬-1萬的客戶總份額數。0萬-1萬、2009年到2009年12月值在0萬-1萬的客戶總市值（其中市值計算取基金凈值最截止到2009年12月31日最近一天）其他金額區間依次類推。3.33.3機構客戶規模查詢-按份額3.3.1查詢條件按日期查詢；日期格式：YYYY-MM3.3.2數據展現

20.0001萬-50萬50.0001萬-100萬100.0001萬-500萬500.0001萬-1000萬 1000.0001萬以上合計^ac,3.3.3業務規則功能：查詢，導出3.4個人客戶規模查詢-按金額3.4.1查詢條件按日期查詢；日期格式：YYYY-MM3.4.2數據展現個人客戶規模（有效客戶按金額分類）（新增表格）帳戶金額區間/份個人/戶2013.032013.03份額市值0-1萬1.0001萬-3萬3.0001萬-5萬5.0001萬-7萬7.0001萬-10萬10.0001萬-20萬20.0001萬-50萬50.0001萬-100萬100.0001萬-500萬500.0001力-1000萬1000.0001萬以上合計3.4.3業務規則功能：查詢，導出3.5機構客戶規模查詢-按金額3.5.1查詢條件按日期查詢；日期格式：WW-MM3.5.2數據展現機構客戶規模（有效客戶按金額分類）（新增表格）帳戶金額區間/份機構/戶2013.0220