第6頁共6頁出納工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本1?、負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金收?支保管，?按《財(cái)務(wù)?審批制度?》進(jìn)行收?入支出報(bào)?銷的審核?，支付工?作做好會(huì)?計(jì)憑證;?2、編?制《現(xiàn)金?日?qǐng)?bào)表》?3、現(xiàn)?金和支票?、公章、?合同的管?理工作，?做到帳、?數(shù)一致，?現(xiàn)金入庫?，支付入?帳，日結(jié)?日清每筆?收支消費(fèi)?入帳，及?時(shí)核對(duì)銀?行帳戶，?對(duì)未達(dá)帳?款跟蹤催?款處理;?4、跟?進(jìn)返饋工?作：核對(duì)?應(yīng)收帳款?明細(xì)，制?作月報(bào)表?，落實(shí)責(zé)?任人，協(xié)?助返款到?帳;5?、負(fù)責(zé)員?工工資的?核發(fā)并做?好憑證;?6、發(fā)?票的購銷?和票據(jù)的?及時(shí)認(rèn)證?;7、?根據(jù)公司?資金狀況?合理支付?應(yīng)付款項(xiàng)?，提出合?理意見和?建議，協(xié)?助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)?調(diào)公司財(cái)?務(wù)的健康?運(yùn)作;?8、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事務(wù)?出納工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（二?）1、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收付、票?據(jù)收付、?保管及及?費(fèi)用報(bào)銷?;2、?負(fù)責(zé)及時(shí)?登記和管?理現(xiàn)金日?記賬、銀?行日記賬?;3、?負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)辦理?;4、?負(fù)責(zé)公司?日常行政?方面的事?務(wù)性工作?，安全檔?案管理;?5、負(fù)?責(zé)公司招?聘簡(jiǎn)歷篩?選、新員?工入職手?續(xù)、員工?社保、考?勤等工作?;6、?建立、維?護(hù)人事檔?案，辦理?和更新勞?動(dòng)合同;?7、績(jī)?效考核的?推行;（?公司聘請(qǐng)?了專業(yè)的?顧問公司?協(xié)助公司?推行）?8、IS?O文控管?理;9?、政府資?助申報(bào)工?作（無經(jīng)?驗(yàn)也可）?;10?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。11?、協(xié)助完?成辦公室?行政后勤?工作;?出納工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（三?）1、?資金管理?：辦理公?司日常的?收支業(yè)務(wù)?，負(fù)責(zé)應(yīng)?收賬款的?清收工作?，定期上?報(bào)資金流?動(dòng)報(bào)表;?2、票?據(jù)管理：?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)制度?對(duì)相關(guān)票?據(jù)進(jìn)行初?審，防范?資金風(fēng)險(xiǎn)?;妥善管?理好各種?票據(jù)，及?時(shí)上繳各?種原始憑?證;3?、銀行賬?戶管理：?各種銀行?證件的鑒?定、評(píng)審?等工作，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證;4?、發(fā)票交?轉(zhuǎn)管理：?及時(shí)轉(zhuǎn)交?當(dāng)月給內(nèi)?部管理企?業(yè)開具的?增值稅發(fā)?票，確保?當(dāng)月發(fā)票?當(dāng)月掛賬?;5、?做好公司?員工考勤?統(tǒng)計(jì);財(cái)?務(wù)資料的?歸檔及管?理;6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事務(wù)?工作。?出納工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（四?）1.?按公司結(jié)?算規(guī)定，?及時(shí)準(zhǔn)確?支付各類?資金，編?制各類資?金報(bào)表，?做到日清?日結(jié);?2.及時(shí)?清理各類?在途資金?，加強(qiáng)資?金安全管?理;3?.付費(fèi)發(fā)?票的跟蹤?、銀行回?單的打印?;4.?財(cái)務(wù)報(bào)表?、憑證等?會(huì)計(jì)檔案?管理;?5.正確?計(jì)算各種?應(yīng)交稅金?，及時(shí)申?報(bào)和繳納?;6.?負(fù)責(zé)公司?各部門的?費(fèi)用報(bào)銷?業(yè)務(wù)手續(xù)?;7.?定期組織?對(duì)公司固?定資金和?流動(dòng)資產(chǎn)?的清查、?核實(shí)，確?保財(cái)產(chǎn)的?準(zhǔn)確性，?加強(qiáng)對(duì)固?定資金和?流動(dòng)資金?的管理，?提高資金?利用率;?8.及?時(shí)掌握流?動(dòng)資金使?用和周轉(zhuǎn)?的情況。?出納工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?五）1?、辦理賬?戶年檢、?開戶、印?鑒變更、?資料變更?等業(yè)務(wù);?2、按?照公司要?求，準(zhǔn)確?、及時(shí)上?報(bào)各類資?金報(bào)表;?3、嚴(yán)?格按照國(guó)?家現(xiàn)金管?理方面的?政策、法?規(guī)及公司?財(cái)務(wù)管理?制度，做?好現(xiàn)金的?收付工作?;4、?按照銀行?核定現(xiàn)金?庫存限額?保留庫存?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金的安全?;5、?根據(jù)現(xiàn)金?日記帳、?銀行存款?帳及時(shí)與?庫存現(xiàn)金?、銀行存?款對(duì)帳單?核對(duì)，做?到日清月?結(jié);現(xiàn)金?收支和辦?理銀行各?種票據(jù)要?準(zhǔn)確無誤?，保證帳?實(shí)相符;?6、認(rèn)?真審查報(bào)?銷付款憑?證，及時(shí)?向上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)反映情?況;7?、妥善保?管有關(guān)財(cái)?務(wù)印鑒，?嚴(yán)格按公?司有關(guān)規(guī)?定使用印?鑒;8?、嚴(yán)格管?理空白收?據(jù)、發(fā)票?和支票，?專設(shè)登記?簿登記，?認(rèn)真辦理?領(lǐng)用、注?銷手續(xù);?9、嚴(yán)?格保守保?險(xiǎn)柜密碼?，妥善保?管保險(xiǎn)柜?鑰匙;?10、完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（六）?1.按財(cái)?務(wù)規(guī)定及?時(shí)辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)：?2.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金，支?票，匯票?，發(fā)票，?收據(jù)的保?管工作;?3.收?對(duì)報(bào)銷憑?證認(rèn)真審?核，按照?規(guī)定報(bào)銷?流程操作?，不符合?的拒付;?4.現(xiàn)?金要日清?月結(jié)，按?日逐筆記?錄現(xiàn)金日?記賬，并?按日核對(duì)?庫存現(xiàn)金?，做到記?錄及時(shí)、?準(zhǔn)確、帳?實(shí)相符;?5.要?根據(jù)審批?手續(xù)完整?的付款單?據(jù)辦理付?款，未經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?的單據(jù)不?得隨意付?款;6?.按期與?銀行對(duì)賬?，做好系?統(tǒng)單據(jù)憑?證出納?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（七）?1、嚴(yán)格?審核、及?時(shí)準(zhǔn)確辦?理辦理日?常報(bào)銷、?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?掌握資金?收支情況?。2、?編制資金?日?qǐng)?bào)表。?3、負(fù)?責(zé)工資報(bào)?盤、支付?操作，并?與銀行確?認(rèn)工資到?賬情況。?4、編?制收付款?憑證，登?記日記賬?，做到賬?實(shí)相符，?日清月結(jié)?。5、?負(fù)責(zé)銀行?未達(dá)賬項(xiàng)?處理。?6、負(fù)責(zé)?銀行賬戶?的維護(hù)：?開戶、銷?戶、銀行?賬戶年檢?、貸款卡?年審、開?戶許可證?年審等。?7、負(fù)?責(zé)結(jié)算憑?證的購買?、銀行回?單、對(duì)賬?單等的及?時(shí)打印、?傳遞、查?詢。8?、負(fù)責(zé)公?司管理報(bào)?表及集團(tuán)?總部出納?報(bào)表的編?制、報(bào)送?。9、?負(fù)責(zé)空白?票據(jù)、印?鑒的保管?，按時(shí)存?入銀行貸?款利息，?維護(hù)銀行?信譽(yù)。?10、負(fù)?責(zé)憑證、?賬簿的打?印、裝訂?、存檔工?作。1?1、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它工作。?出納工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?八）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬;2?、根據(jù)記?賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金及有?價(jià)證券安?全;4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;5、?協(xié)助處理?客戶報(bào)價(jià)?、草擬合?同等;?6、負(fù)責(zé)?公司合同?等文件資?料的歸類?、整理、?建檔、保?管、信息?登記等工?作;7?、負(fù)責(zé)招?投標(biāo)資料?、合同、?成本信息?等資料收?集、整理?;8、?協(xié)助處理?部分采購?工作;?9、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?出納工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?九）1?.負(fù)責(zé)資?金的收入?工作：與?各開戶行?保持溝通?，及時(shí)辦?理各類收?款手續(xù)，?完成收匯?、結(jié)匯等?工作，準(zhǔn)?確登記各?款項(xiàng)的收?款憑證。?2.負(fù)?責(zé)款項(xiàng)支?付工作：?審核、確?保各類原?始憑證的?真實(shí)、有?效、合法?性，確保?各單據(jù)的?時(shí)間、抬?頭、內(nèi)容?、金額、?各審核人?簽字清晰?無誤且粘?貼整齊后?，按照規(guī)?定付款流?程及付款?方式予以?支付;及?時(shí)準(zhǔn)確登?記付款憑?證。3?.每日核?對(duì)各開戶?行與賬面?余額，及?時(shí)準(zhǔn)確反?應(yīng)實(shí)際資?金使用情?況，實(shí)際?結(jié)存、報(bào)?表、賬面?保持一致?;提供每?日資金日?記賬及資?金日?qǐng)?bào)表?。__?__月末?核對(duì)銀行?