資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁

資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁資產(chǎn)管理部門 行政部總經(jīng)理 財務(wù)部門 行政部總經(jīng)理 財務(wù)購申產(chǎn)資資產(chǎn)需求資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程▼填寫申購單審核并詢價采購實施收貨驗貨

登記編號臺帳可調(diào)撥購申產(chǎn)資資產(chǎn)需求資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程▼填寫申購單審核并詢價采購實施收貨驗貨

登記編號臺帳可調(diào)撥申購流程維修確認(rèn)及反饋安排維修修保產(chǎn)資費用核算審核>維修確認(rèn)及反饋安排維修修保產(chǎn)資費用核算審核>..報銷并登記資產(chǎn)賬資產(chǎn)管理規(guī)定1、目的資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁將公司內(nèi)各種財產(chǎn)的管理系統(tǒng)化、合理化記錄，明確責(zé)任。2、適用范圍******公司資產(chǎn)管理工作3、術(shù)語3.1資產(chǎn)3.1.1使用年限在一年以上，單位價值在2000元以上的設(shè)備、器具等；3.2.2使用年限在一年以上，單位價值在200元以上、2000元以下的或單位價值200元以下，但認(rèn)為應(yīng)作為資產(chǎn)管理的其他物品3.2部門：指各職能部門4、管理職責(zé)行政部負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理制度的制訂和修訂，資產(chǎn)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)察，資產(chǎn)的協(xié)調(diào)、招標(biāo)和采購。財務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳務(wù)處理、核算與支付、監(jiān)督。行政部公司固定資產(chǎn)驗收、建立資產(chǎn)臺帳及盤點的全程管理部門。負(fù)責(zé)對本公司資產(chǎn)的保管和使用，對部門進行指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的維修，負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)統(tǒng)計報表的收集和上報。部門負(fù)責(zé)所使用固定資產(chǎn)日常保養(yǎng)與保管、資產(chǎn)初盤及報修，接受行政部的監(jiān)督與管理。5、資產(chǎn)的分類與編號標(biāo)準(zhǔn)5.1資產(chǎn)分類及編碼標(biāo)準(zhǔn)分類編號資產(chǎn)類別資產(chǎn)范圍

1辦公家具101桌辦公桌、會議桌、條桌、水晶桌等102椅職員椅、會議椅、沙發(fā)等103文件柜文件柜、四節(jié)柜等104更衣柜105推柜各類推柜、副臺106其他報刊架、貨架、保險柜、白板、打孔機、展示柜、機柜等2電子設(shè)備201電腦主機各電腦主機、服務(wù)器202顯示器CRT、液晶顯示器203筆記本電腦204打印機、復(fù)印機205通訊器材電話機、傳真機等206電腦外設(shè)掃描儀、UPS、modem、HUB、pos、VPN防火墻、交換機207移動存儲U盤、移動硬盤208視聽設(shè)備照相機、攝像機、投影儀、幕布、功放機、音箱、錄音筆等209家用電器設(shè)備空調(diào)、飲水機等210其他驗鈔器、三腳架、考勤鐘、激光筆等3軟件書籍301百度后臺302公司網(wǎng)站后臺303阿里巴巴后臺304資產(chǎn)管理流程編號：資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁編號：資產(chǎn)管理流程 版號：頁碼：第頁共頁5.2部門編碼部門編碼為三位，編碼第一位代表公司5.3編碼規(guī)則5.2.1編碼格式□□□□□□□□為購入順序，3位阿拉伯?dāng)?shù)字，流水號資產(chǎn)類別碼

公司代碼流水號自0001開始至9999，流水號按每種分類分開編列。資產(chǎn)編號不得重復(fù)編制及使用。6、資產(chǎn)的購置申請部門應(yīng)先與行政部查詢所要購買的資產(chǎn)在公司其它部門是否有閑置且能夠使用的同類資產(chǎn)，若查詢確認(rèn)有可使用之閑置資產(chǎn)，則由行政部按依照資產(chǎn)調(diào)撥程序及流程的規(guī)定執(zhí)行。行政部在收到申購資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁申請后兩個小時向申購部門反饋是否可以進行資產(chǎn)調(diào)撥。若無法調(diào)配，則按照資產(chǎn)申購流程進行資產(chǎn)申購。申購部門填寫《資產(chǎn)申購單，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、價格范圍等需求信息，經(jīng)部門主管報送行政部審核，行政部詢價后填寫審核意見并將詢價情況在一個工作日內(nèi)以書面形式報請總經(jīng)理審批。經(jīng)核準(zhǔn)后送請采購單位依相關(guān)程序購置。購置后的資產(chǎn)所包含的發(fā)票復(fù)印件、說明書等相關(guān)資料由行政部造冊并保管。7、資產(chǎn)的保管行政部在資產(chǎn)驗收合格后，即時辦理入庫手續(xù)登記資產(chǎn)管理臺帳，編制資產(chǎn)編號，制作標(biāo)簽對設(shè)備進行標(biāo)識。處理時間為一小時。行政部通知使用部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用人填寫《資產(chǎn)領(lǐng)用單，行政部就領(lǐng)用事項登記臺帳。公司公用財產(chǎn)或財產(chǎn)使用部門難以區(qū)分者，以行政部為管理部門。各部門應(yīng)明確資產(chǎn)保管人，并建立《個人資產(chǎn)使用表，在員工異動或資產(chǎn)處置時應(yīng)及時辦理資產(chǎn)移交并在上注明，交由當(dāng)事人簽名。員工離職時，部門資產(chǎn)保管人監(jiān)督辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，對移交雙方的《個人資產(chǎn)使用表》及資產(chǎn)臺帳進行同步變更。移交不清或資產(chǎn)遺失的，則依資產(chǎn)價值由該部門資產(chǎn)保管人負(fù)責(zé)賠償。部門資產(chǎn)保管人發(fā)生異動時須做部門資產(chǎn)的全面盤點，并由行政部監(jiān)督辦理資產(chǎn)及相關(guān)相關(guān)資料（表單、設(shè)備說明書等）移交手續(xù)。8、資產(chǎn)的處置：資產(chǎn)如需調(diào)撥、移動或移動使用場所，均須雙方資產(chǎn)保管人確認(rèn)，由行政部制作《資產(chǎn)處置單，雙方資產(chǎn)保管人簽字后方可調(diào)撥。移交雙方對各自《個人資產(chǎn)使用表》及資產(chǎn)臺帳進行同步變更行。轉(zhuǎn)移單一式三份，移交雙方及行政部各留存一份。月末各資產(chǎn)保管人向行政部匯總資產(chǎn)調(diào)撥清單，行政部整理后抄送財務(wù)部進行資產(chǎn)調(diào)整。資產(chǎn)需送修時，填寫《資產(chǎn)處置單，注明送修原因（造成故障的原因），由行政部統(tǒng)一安排維修事項。行政部確認(rèn)人為或非人為，人為損壞，需承擔(dān)全部維修費用或損壞損失。當(dāng)資產(chǎn)因使用年限自然損壞無法修理或經(jīng)修理后不合經(jīng)濟原則，以及閑置，廢棄不再有使用價值者，資產(chǎn)保管人應(yīng)及時向行政部報告，經(jīng)行政部確認(rèn)后，填寫《資產(chǎn)處置單，將資產(chǎn)交回行政部保管。資產(chǎn)報廢前，使用部門應(yīng)會同行政部門對設(shè)備進行檢查，資產(chǎn)保管單位填寫《資產(chǎn)報廢清單，分資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁項注明報廢原因，行政部審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行處置。審批后的資產(chǎn)報廢清單原件行政部存檔，并分別抄送財務(wù)部。資產(chǎn)處置后所得款項交財務(wù)部，不得私自處理。當(dāng)資產(chǎn)因遺失時，使用部門應(yīng)及時并詳實填寫《資產(chǎn)處置單》的內(nèi)容，向行政部提出，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。資產(chǎn)處置完成后，行政部及財務(wù)部分別依據(jù)固定資產(chǎn)處置單，將相關(guān)清單目錄數(shù)據(jù)及帳務(wù)作調(diào)整登錄。資產(chǎn)因各種情況需離開公司范圍時應(yīng)填寫《資產(chǎn)借用表，否則追究保管人及借用人責(zé)任。借用人應(yīng)保證借出資產(chǎn)的完好，如丟失或損壞參照7.2、7.5條處理涉及到各類資產(chǎn)處置均須對《個人資產(chǎn)使用表、資產(chǎn)臺帳進行實時更正9、資產(chǎn)盤點目的：加強資產(chǎn)的保管及使用管理，并確認(rèn)賬面與實物的一致性。盤點范圍：全公司所有資產(chǎn)。盤點方式：年定期盤點：每年6月，12月定期盤點。月度盤點月度盤點時間為每月20日抽盤盤點程序9.4.1部門資產(chǎn)盤點時，應(yīng)依實際盤點數(shù)量詳實填寫《資產(chǎn)盤點表。資產(chǎn)盤點完后，行政部形成資產(chǎn)盤點報告書，以作為日后各使用部門的依據(jù)。行政部隨時核查各使用部門之現(xiàn)有財產(chǎn)現(xiàn)狀及數(shù)量是否確實，有無管理不善情形以及無有效使用及閑置情形。如情形嚴(yán)重者應(yīng)呈報公司并按相關(guān)規(guī)定處理。10、資產(chǎn)財務(wù)處理10.1行政部根據(jù)《資產(chǎn)處置單》每月于25日前將本月的資產(chǎn)領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移情況匯總報至財務(wù)部11、相關(guān)文件及表單

資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁資產(chǎn)申購單

資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁申購部門申購日期申購項目申購原因行政意見詢價記錄品牌型號主要參數(shù)供應(yīng)商單價備注會簽意見申購部門總經(jīng)理

資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)臺帳資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)借用登記表編號：資產(chǎn)管理流程 版號：頁碼：第頁共個人資產(chǎn)使用表部門：姓名：資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁資產(chǎn)處置單編號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱原保管部門原保管人現(xiàn)保管部門現(xiàn)保管人申請事宜口調(diào)撥口報廢口出售口送外維修口其他（請注明）申請原因經(jīng)辦審批意見行政部財務(wù)審批注：1.所有部門提交的表格僅需要遞送到行政部，由行政部統(tǒng)一交財務(wù)及總（副）經(jīng)理核決。2.審批意見：如果為轉(zhuǎn)移由原單位主管審批，如果送修或其他則由行政部門審批

資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：第頁共頁DH-SF-009DH-SF-010電話機聯(lián)通資產(chǎn)盤點表DH-SF-009DH-SF-010電話機聯(lián)通資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號使用狀況備注在用閑置待修報廢IT-SF-001電腦IT-SF-002電腦IT-SF-003電腦IT-SF-004電腦IT-SF-005電腦IT-SF-006電腦IT-SF-007電腦IT-SF-008電腦DY-SF-001打印機epsonme1DY-SF-002打印機830uDY-SF-003打印機兄弟FY-SF-001復(fù)印機CZ-SF-001傳真機CM-SF-001