第第頁酒店出納的個人年終工作總結范文（合集5篇）酒店出納的個人年終工作總結范文第1篇出納部積極有效地為酒店的生產經營供給了有力的數據保證。促進了生產經營的順當完成，為經營管理供給了依據。重要有以下幾個方面：一、基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮精準的引導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的緊要性?？偨Y各方面工作的特點，訂立財務工作計劃，堅固結實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項緊要基礎工作放到了緊要工作日程上來，并依照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格依照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間適時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、管理方面資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理方法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20XX年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。酒店出納的個人年終工作總結范文第2篇時間過得很快，轉瞬間2023年的時間就過去了，在2023年的出納工作中，對出納的崗位認得、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補?；仡櫼荒陙淼某黾{工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和閱歷。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴看法。一、失誤、缺點和閱歷簡談以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒實在操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作顯現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求：開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終究把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽擱工作?；谏鲜鰳I務需求，依據本身在軟件公司的軟件實施閱歷和電腦學問，為本身的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中顯現的缺點問題，提高了工作效率。由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的學問不能用在實在解決問題上，空洞無味，就是由于沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個實在問題而存在的。二、取得的成績在這期間，在財務和內勤上我作了如下實在工作。1、嚴格依照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。3、適時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調整表。4、起草財經公文、人事公文并適時發放、傳閱、存檔、保管。5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的布置。6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。7、開發了excel平臺票據套打系統。8、填寫地稅申報表。9、完成財務經理交待的工作。出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐性教導和無形的身教，一年的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推動了一步。知道了要作好出納工作絕不行用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有緊要的地位。三、今后的努力方向作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：1、學習、了解和把握政策法規和公司制度，不斷提高本身的業務水平和學問技能。2、學會訂立本職崗位工作內部掌控制度，發揮財務掌控、監督的作用。3、出納人員要恪守良好的職業道德。4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。5、很好的溝通本領。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通本領。酒店出納的個人年終工作總結范文第3篇轉瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為酒店的出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：一、現金業務本人嚴格依照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支精準無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的精準性，適時性。二、其他工作從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到適時匯報，適時處理。適時回收整理各項回單、收據，適時將現金存入銀行，從無坐支現金。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（票據上必需有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的票據不付款?；仡欉@一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極自動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫忙與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的敬佩他們豐富的實踐閱歷。我想，一般的工作也并非意味著努力探求的結束，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應當去實現我的理想和努力探求，無論結果如何，即使平凡也不能平凡。更何況努力探求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我肯定更加嚴格地要求本身，從去年的工作中認真吸取閱歷，縮小在業務上的差距，讓本身今后的工作更加嚴謹有序，讓本身以更踏實的態度為酒店的進展作出本身的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也由衷期望前輩能夠多多在工作上引導我，在思想上幫忙我，我會盡力為公司的進一步進展和強大發揮本身應有的作用。身為酒店的一員為加強酒店經營的規范管理，促進及酒店多額進展，提高酒店的效益，特提出以下建議：1、據本身的經營特色，做好宣揚工作，強調突出本身的特色。2、做好酒店店員工的基礎管理，通過薪酬和績效管理，穩定并激勵員工。3、訂立本身的菜品質量標準和服務標準，并嚴格執行，贏得更多的回頭客。4、通過有效的營銷促銷手段，吸引更多客源，擴大知名度。5、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受本領，訂立合理的菜品價格。6、積極聽取顧客看法和建議，適時改進菜品品種和口味及服務項目標準，保持服務質量方面的競爭優勢。依據實在情況對菜品價格進行適當的調整，確保顧客流失率降到最低。7、積極到同行那是取經（方式不限），人家的優點，不斷完善和提高本身。8、與稅收物價衛生等部門搞好關系，削減這方面的麻煩。9、汲取新思想新觀念，不斷改進顧客就餐的環境，充足顧客"；吃出氣氛"；的需求。10、緊密關注原材料輔料價格波動，通過選擇優秀供應商和調整結算期限來有效掌控成本的上升，以取得競爭優勢。11、確定本身的經營理念，把顧客放在第一位，常常到別人店里當顧客，換位思考，你常常會發覺自身的缺陷，適時調整改進本身的不足。12、依據本身飯店的進展進程，不斷建立和完善已有的各項規章制度，為酒店前進保駕護航。最后，我再一次由衷感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我信任我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!酒店出納的個人年終工作總結范文第4篇xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。4、做好年各種財務報表及統計報表，并適時送交相關主管部門。二、酒店出納工作總結：其他工作1、迎接公司評估，原創：準備所需財務相關材料，適時送交辦公室。2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能顯現的問題做好統計，并提交領導批閱。依照公司部署做好了社會公益活動及困難職工接濟工作。在本年度出納工作中：1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到適時匯報，適時處理。2、適時收回公司各項收入，開出收據，適時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、依據會計供給的依據，適時發放教工工資和其它應發放的經費。4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。三、酒店出納工作總結（一）現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致?，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納依據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。（三）每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據次序排列起來，依據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。（四）差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；假如審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額肯定要正確及清楚，正負數要分明，每一筆正負數都應當是相符合的。4、假如核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立刻查明原因。假如是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立刻查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是依據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，依據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。1、收入部分：依據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并依據該金額，轉入人民幣銀行日報