公司融資管理職務說明書公司融資管理職務說明書崗位名稱融資管理崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部部長職系財會職系直接下級無所轄人員無崗位分析日期20**年9月1日本職：負責公司融資工作職責與工作任務：職責一職責表述：負責銀行信貸工作工作時間百分比：60%工作任務根據公司年度資金計劃，編制公司年度融資計劃負責辦理向銀行借貸資金的手續負責做好信貸抵押物的評估、保險等工作負責協調各金融機構、擔保單位的關系職責二職責表述：負責編制、分析公司資金來源表工作時間百分比：10%工作任務負責匯總、編制公司資金來源表負責分析公司資金來源，及時調整注資結構和引資過緩職責三職責表述：負責處理來源于ZZ集團信貸資金的后續工作工作時間百分比：25%職責四職責表述：完成財務部部長交付的其它任務工作時間百分比：5%權力：對融資方案有建議權工作協作關系：內部協調關系公司各部門、下屬單位外部協調關系銀行、評估公司、房管局、各擔保單位任職資格：教育水平大學專科以上專業財務會計、金融等相關專業培訓經歷財務管理培訓經驗具有注冊會計師資格，1年以上會計工作經驗知識具備相應的財務管理知識、融資知識技能技巧能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網絡知識，人際能力、溝通能力、計劃與執行能力其它：使用工具設備計算機、計算器、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡）工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔各種來往票據、資料備注篇2：公司稅務管理職務說明書公司稅務管理職務說明書崗位名稱稅務管理崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部部長職系財會職系直接下級無所轄人員無崗位分析日期20**年9月1日本職：負責公司稅務工作、財務部文書檔案工作職責與工作任務：職責一職責表述：負責公司稅務工作工作時間百分比：45%工作任務參與進行稅務籌劃，設計合理避稅方案負責辦理公司稅務事宜（稅額計算、計擴、申報、交納等工作）負責建立稅務登記臺賬配合稅務部門對公司稅務工作檢查職責二職責表述：負責財務部的文書檔案工作工作時間百分比：20%工作任務負責財務室文件的分發、傳閱負責財務室資料歸檔裝訂、分類保管職責三職責表述：其它工作工作時間百分比：30%工作任務負責公司發票發放、注銷、檢查工作負責公司固定資產明細賬登記工作負責登記、匯繳、清退公司住房公積金工作職責四職責表述：完成財務部部長交付的其它任務工作時間百分比：5%權力：對合理避稅有建議權工作協作關系：內部協調關系公司各部門、下屬單位外部協調關系稅務局任職資格：教育水平大學專科以上專業財務會計、金融專業培訓經歷財務管理、稅務知識培訓經驗具有助理會計師資格，1年以上會計工作經驗知識具備相應的財務管理知識、稅務知識技能技巧能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網絡知識，人際能力、溝通能力、計劃與執行能力其它：使用工具設備計算機、計算器、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡）工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔各種來往票據、歸檔資料備注篇3：公司現金出納職務說明書公司現金出納職務說明書崗位名稱現金出納崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部副部長職系財會職系直接下級無所轄人員無崗位分析日期20**年9月1日本職：負責現金收付結算業務職責與工作任務：職責一職責表述：核實原始票據并分類記賬，辦理報銷手續工作時間百分比：75%工作任務每周二、五負責日常現金報銷工作負責審核收付款憑證負責每日盤點現金制作報銷憑證，及時登記現金日記賬，做到日清月結定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符職責二職責表述：負責員工薪酬發放工作工作時間百分比：20%工作任務負責復核員工工資表和獎金發放表保證及時正確發放公司員工薪酬，向銀行報送工資文件制作工資分錄與獎金分錄將每月職工房租扣除登入相應分錄職責三職責表述：完成財務部副部長交付的其它任務工作時間百分比：5%權力：對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現金的權力工作協作關系：內部協調關系公司各部門及各下屬單位外部協調關系銀行任職資格：教育水平大學專科以上專業財務會計專業或者其他相關會計專業培訓經歷財務管理培訓、會計培訓經驗持有會計證知識具備相應的財務管理知識、會計知識技能技巧能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網絡知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力其它：使用工具設備計算機、算盤、一般辦公設備（電話、傳