物資管理措施三、管理職責（一）企審部門為企業(yè)物價職能管理部門，負責企業(yè)各類采購、處置物資的招標比價活動。（二）生產(chǎn)管理部門為企業(yè)生產(chǎn)消耗性物資、檢修技改材料計劃管理部門，負責企業(yè)年度檢修技改項目材料計劃的編制、提報工作。（三）工程管理部門為企業(yè)基建工程物資的計劃管理部門，負責企業(yè)基建工程材料計劃編制、提報工作。（四）物資供應(yīng)管理部門為企業(yè)物資管理工作詳細執(zhí)行職能部門，負責企業(yè)各類物資的采購、存儲、發(fā)放等管理工作。（五）質(zhì)檢管理部門為企業(yè)采購物資的質(zhì)量檢查職能管理部門，負責企業(yè)采購物資的質(zhì)量檢查驗收工作。（六）財務(wù)管理部門為企業(yè)采購物資賬目的職能管理部門，負責企業(yè)物資的賬目設(shè)置、采購資金的支付、庫存盤點審核工作。（七）計量管理部門為企業(yè)采購物資的計量管理職能部門，負責企業(yè)采購的能源物資的化驗、檢斤計量工作。第二章材料計劃管理一、物資領(lǐng)用計劃提報、審批、使用程序（一）生產(chǎn)維修材料根據(jù)我企業(yè)的生產(chǎn)特點，按如下程序分類控制：一是年度檢修項目計劃；二是運行期維修項目計劃；三是突發(fā)事故搶修項目計劃。1.根據(jù)運行期的供暖效果、設(shè)備管網(wǎng)運行狀況、點檢的成果以及設(shè)備使用壽命周期狀況，首先由各分企業(yè)、計量所提出初步意見，生產(chǎn)管理部門會同有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度規(guī)定進行審核，每年3月上旬匯總、核算、提出年度檢修項目計劃，經(jīng)辦公會研究同意后下發(fā)文獻，確定該年度檢修項目計劃。2.年度項目計劃的補充項目按程序?qū)徟⑾掳l(fā)文獻，進入年度項目計劃的實行程序。3.運行期檢修項目由分企業(yè)填寫《生產(chǎn)材料計劃單》，生產(chǎn)管理部門審查，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后實行。4.生產(chǎn)搶修項目的急用材料采用先由搶修部門填寫材料領(lǐng)用應(yīng)急單，由生產(chǎn)管理部門、物資供應(yīng)部門負責人同意后，先到倉庫領(lǐng)用，并及時補上材料計劃，15日內(nèi)將借條抽出。5.各材料計劃提報部門要對所提報項目的必要性、材料種類的符合性、材料數(shù)量的精確性、真實性進行核算，并負對應(yīng)的責任。（二）基建工程材料基建工程材料計劃由工程主辦單位根據(jù)企業(yè)年度基建工程項目計劃，對工程項目進行現(xiàn)場勘查后提出，材料領(lǐng)用計劃經(jīng)工程管理部門審核后報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審簽，計劃同意后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部門進行采購。對于確需乙方提供的材料必須在工程主辦單位及工程管理部門審核后方可使用。乙方的供材價格需申報物價管理部門從企業(yè)同期同類材料的價格體系中詢查、定價。（三）材料使用程序1.項目主辦單位在領(lǐng)取材料后，須妥善保管和使用，在裝卸、運送、安裝過程導(dǎo)致的物資及設(shè)備損壞，由責任單位承擔賠償責任。2.項目完畢后，主辦單位須將余下的新料辦理退庫手續(xù)，退回材料須完好無損，不辦理退庫手續(xù)的材料按購入價格的1.7倍進行計費。第三章物資采購管理一、物資采購流程工程管理部門工程管理部門分企業(yè)計劃提報計劃提報、審批生產(chǎn)管理部門審批物資供應(yīng)部門審核物價管理部門物資供應(yīng)部門比價采購質(zhì)檢部門質(zhì)檢合格入庫（或發(fā)放到使用單位）查對計劃意見反饋意見反饋意見反饋按照采購程序，提報的物資原則上應(yīng)控制在15個工作日內(nèi)到貨并質(zhì)檢，各環(huán)節(jié)詳細時間規(guī)定如下：（1）計劃提報及領(lǐng)導(dǎo)審批：一般不超過5天；（2）供應(yīng)部門審核：一般控制在1天；（3）比價：最長為2天；（4）供應(yīng)部門采購：正常狀況下最長為5天（如外地物資或需要臨時加工物資應(yīng)增長其運送時間和制作時間）；（5）質(zhì)檢入庫：最長為2天。二、物資采購部門在物資采購過程中，應(yīng)按照如下比價采購的原則和程序執(zhí)行：（一）采購部門進行采購時應(yīng)堅持價格及費用擇低、質(zhì)量及服務(wù)擇優(yōu)的原則向供貨商先行詢價，所詢單位不得少于三家，供貨單位較多時可填列條件最佳的三家，同步填寫物資采購比價單，報企業(yè)物價管理部門予以比質(zhì)比價。（二）對于零星維修材料、低值易耗品等一次購置總量不超過1000元，且又需常常購置的物資，可在每年年初由物資采購部門及企業(yè)物價管理部門選擇幾家供貨單位進行比價或竟標，擇優(yōu)選擇1至2家，然后報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)確定。供貨單位及價格確定后，供貨商需提供所供材料的價格表分別給企業(yè)財務(wù)部門、物價管理各一份，并規(guī)定采購員對每次購進的材料質(zhì)量嚴格把關(guān)，本年度此類物資的采購無需再次比價。比價部門應(yīng)每季度理解和掌握此類物資市場價格變動狀況，并及時對采購行為提出監(jiān)督性意見。（三）對于設(shè)備、機電、建材等大宗物資的采購，原則上通過公開社會招標的方式確定中標單位，招標工作由招投標管理部門組織實行，物資、質(zhì)檢、生產(chǎn)、財務(wù)、工程等有關(guān)部門及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)共同參與，按照科學評分原則，確定中標單位。（四）因特殊狀況急需采購的物資，總價在1000元如下時可在詢價的基礎(chǔ)上經(jīng)比價部門、供應(yīng)部門、使用部門協(xié)商后先行采購，但須在事后一周內(nèi)補齊有關(guān)的比價手續(xù)。（五）獨家經(jīng)營、價格壟斷的物資在比價單上注明后可不予比價，但要通過積極協(xié)商談判以爭取享有到較低價格或優(yōu)惠條件。（六）對于需常常頻繁調(diào)整的設(shè)備、或使用在人員密集的公共場因此及運行工況惡劣的材料和設(shè)備比價采購時應(yīng)先遵照質(zhì)量第一的原則，首選名優(yōu)產(chǎn)品。其詳細的使用范圍由使用單位提出，并在材料計劃中注明，由生產(chǎn)管理部門或工程管理部門與比價部門共同審核確定。三、所有的采購業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)都必須與供貨單位簽訂供貨協(xié)議或協(xié)議，并將產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、價格、數(shù)量、供貨時間、技術(shù)規(guī)定及付款方式等條款在協(xié)議或協(xié)議中約定清晰。四、采購員在采購進貨過程中，凡發(fā)現(xiàn)供貨存在質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患的，應(yīng)立即告知供貨單位停止供貨，及時封存好存有質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患的物資，以備質(zhì)量鑒定。對因供貨質(zhì)量問題給企業(yè)導(dǎo)致直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)規(guī)定供貨單位賠償所導(dǎo)致的經(jīng)濟損失，并退回所供該批次所有材料，同步會同物價管理部門、質(zhì)檢管理部門對供貨單位進行評估，確定與否取消其供貨資格。五、物資采購款的結(jié)算（一）物資采購部門必須憑物資采購協(xié)議、手續(xù)完備的供貨發(fā)票和企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)簽批的支票領(lǐng)用單到企業(yè)財務(wù)部門辦理貨款結(jié)算，發(fā)票正面必須加蓋企業(yè)物資采購比價專用章，質(zhì)檢合格章，背面附材料入庫單，否則財務(wù)部門不得予以辦理結(jié)算。（二）大型設(shè)備、大宗物資及其他需先預(yù)付部分貨款的物資采購，物資采購部門除出具手續(xù)完備的付款憑證外，還必須提供購貨協(xié)議或購貨協(xié)議。第四章物資倉儲管理一、物資的入庫管理（一）所有物資購入后必須辦理入庫手續(xù)，并及時登記入帳，同步及時精確地錄入企業(yè)倉儲管理系統(tǒng)。（二）采購的物資經(jīng)質(zhì)檢合格后方可辦理入庫手續(xù)，入庫時應(yīng)嚴格檢查物資的規(guī)格型號與否同隨貨同行或發(fā)票相符、技術(shù)資料與否齊全，如有不符應(yīng)及時向部門負責人闡明狀況。二、物資的出庫管理（一）倉庫保管人員應(yīng)嚴格按照企業(yè)下達的材料計劃發(fā)放物資，并及時轉(zhuǎn)卡、登帳，一直保持帳、卡、物三者相符。（二）在領(lǐng)用物資前，項目主辦單位須通過企業(yè)倉儲管理系統(tǒng)查詢物資的庫存明細，申報領(lǐng)取物資，電腦系統(tǒng)生成出庫單，主辦單位在出庫單上簽字確認后方可辦理出庫。應(yīng)急材料單可由領(lǐng)用部門手工填寫領(lǐng)料單，在補報材料計劃后再通過倉儲管理系統(tǒng)完善領(lǐng)用程序。（三）保管人員發(fā)貨時應(yīng)按照先進先發(fā)、有效期短的先發(fā)、易損耗的先發(fā)的原則辦理。對于危險品、劇毒品、易燃易爆和寶貴物品等特殊物資，保管人員要嚴格按規(guī)定程序管理和發(fā)放。三、倉庫物資的保管（一）入庫物資應(yīng)按種類、規(guī)格、用途分類寄存，貨架標志要明顯，做到寄存整潔、清潔有序、便于收發(fā)盤點。（二）物資寄存應(yīng)做好防銹、防潮、防凍、防霉、防變質(zhì)工作，露天寄存物資應(yīng)上蓋下墊，并做到定期檢查，定期維護保養(yǎng)；對于危險品、劇毒品、易燃易爆和寶貴物資，須妥善保管，定期檢查，保證安全。（三）對倉庫物資應(yīng)按規(guī)定定期進行盤點，做到帳、卡、物相符。（四）各分企業(yè)備品備件屬借用物資，遇生產(chǎn)急需等狀況使用后應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)。四、物資的帳目管理（一）物資應(yīng)按類別建帳立卡，帳簿要有統(tǒng)一的格式，分類裝訂。（二）各類帳目要做到日清月結(jié)，當月發(fā)生的入庫憑證要及時登帳，不得跨月。（三）保管人員記帳時，應(yīng)嚴格以憑證為根據(jù)，做到憑證、帳目相統(tǒng)一。每月5日前與企業(yè)財務(wù)進行對帳，做到財務(wù)帳、保管帳相符。五、物資的清查與處理（一）每年年末企審、計財部門應(yīng)組織供應(yīng)部門對庫存物資詳細地清查盤點一次，對盤點中發(fā)現(xiàn)的盈虧狀況，供應(yīng)部門要列出明細，闡明原因，經(jīng)企業(yè)研究后按財務(wù)有關(guān)規(guī)定進行帳務(wù)處理。（二）對于倉庫長期積壓不用的物資，物資供應(yīng)部門在報經(jīng)企業(yè)同意后，可按市價對外處置。需重新進行定價的，物資供應(yīng)部門組織有關(guān)部門重新定價，并按規(guī)定辦理有關(guān)的處置手續(xù)，同步財務(wù)部門按規(guī)定做帳沖減庫存物資。（三）報廢的固定資產(chǎn)，按照企業(yè)《固定資產(chǎn)管理措施》的規(guī)定進行處理。第六章物資的質(zhì)量檢查一、質(zhì)檢原則對于有國標的物資，根據(jù)國標進行質(zhì)檢；對于無國標的物資材料，質(zhì)檢部門根據(jù)有關(guān)行業(yè)原則及企業(yè)與供貨商簽訂的供貨協(xié)議中約定的質(zhì)量規(guī)定進行質(zhì)檢。二、質(zhì)檢項目（一）設(shè)備及電氣設(shè)備：使用闡明書、合格證、技術(shù)資料、明細表等。（二）各類物資：使用闡明書、合格證、技術(shù)資料、合格證、材質(zhì)、外觀、尺寸（包括長度、壁厚）、秤重等。（三）設(shè)備及電氣設(shè)備驗收分為整體外觀驗收與試車運行驗收兩步進行，外觀驗收由物資供應(yīng)部門告知質(zhì)檢部門進行初步質(zhì)檢。試車驗收由安裝部門牽頭組織質(zhì)檢部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、使用部門共同參與驗收。（四）質(zhì)檢的分類：質(zhì)檢分為必檢物資和抽檢物資1.如下物資屬于必檢物資：設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼（管）材、閥門、賠償器、成套儀表（盤）。2.抽檢物資（1）水暖器材、原則件、各類零星材料。（2）設(shè)備零配件及電氣零部件、電纜。（3）各類建筑材料、保溫材料。（五）質(zhì)檢的措施1.對于必檢物資，質(zhì)檢部門派質(zhì)檢人員到現(xiàn)場進行質(zhì)檢。2.對于抽檢物資，質(zhì)檢部門可采用分批次檢查和抽檢措施進行。（六）質(zhì)量檢查流程1.蒸汽：計量部門記錄每日外購蒸汽的流量、參數(shù)→質(zhì)檢員對蒸汽品質(zhì)作出評價→評價匯報報質(zhì)檢部門、生產(chǎn)技術(shù)管理部門、蒸汽結(jié)算部門。2.設(shè)備及物資材料：采購物資抵達倉庫或現(xiàn)場→物資供應(yīng)部門根據(jù)同批次貨品隨貨同行填寫《質(zhì)檢查收告知及移交單》告知質(zhì)檢部門→質(zhì)檢部門根據(jù)狀況組織有關(guān)部門，現(xiàn)場質(zhì)檢查收。（七）質(zhì)檢爭議的處理1.對蒸汽的質(zhì)量管理生產(chǎn)管理部門每日應(yīng)對外購蒸汽的數(shù)量、壓力、溫度進行記錄，根據(jù)企業(yè)與熱源廠簽訂的《蒸汽供用協(xié)議》對企業(yè)采購的蒸汽參數(shù)進行評價；每月填寫“購入蒸汽記錄評價表”，對購入蒸汽的質(zhì)量進行總體評價并對蒸汽參數(shù)不合格時導(dǎo)致的影響進行評估。如外購蒸汽出現(xiàn)質(zhì)量問題，蒸汽結(jié)算部門應(yīng)積極與熱源廠進行協(xié)調(diào)，結(jié)算時提出索賠，填寫“協(xié)調(diào)記錄”。2.對不合格品的處置（1）對于未能通過驗收及現(xiàn)場質(zhì)檢的物資材料，物資供應(yīng)部門對質(zhì)檢不合格物料及時進行調(diào)換或退貨。《質(zhì)檢查收告知及移交單》作為處置不合格品的根據(jù)，須注明不合格的原因，并由質(zhì)檢部門立案向企業(yè)反饋質(zhì)檢狀況。（2）對于已經(jīng)進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或使用單位的產(chǎn)品，在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資材料：由生產(chǎn)技術(shù)部門、工程部門及詳細使用單位提出質(zhì)量反饋意見，反饋給質(zhì)檢部門和物資供應(yīng)部門，由物資供應(yīng)部門對可以更換的材料由物資供應(yīng)部門及時協(xié)調(diào)更換，對無法調(diào)換的材料由物資供應(yīng)部門提出詳細的處理意見，逐層上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。（3）對于狀況較為特殊但未能通過質(zhì)檢查收的能源物資，可以讓步放行或作降價處理的，由物資供應(yīng)部門提出處理意見，逐層上報，經(jīng)企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實行。（八）質(zhì)檢反饋質(zhì)檢部門每月根據(jù)抽樣檢查成果填寫《物資檢查成果匯總表》，分別報送企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)、分管質(zhì)檢、供應(yīng)、生產(chǎn)、財務(wù)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及物資的比價管理部門，反饋企業(yè)物資質(zhì)檢狀況，物資的比價管理部門以此作為對供貨商的評價根據(jù)之一。第七章廢舊物資管理一、廢舊物資回收的根據(jù)和范圍廢舊物資的回收以企業(yè)制定的檢修技改計劃，更新改造計劃及施工單位提報的材料計劃為重要根據(jù)。范圍：所有更換的設(shè)備和材料，包括設(shè)備、機電產(chǎn)品、線纜、儀表、鋼管、閥門、管件、賠償器、固定支架等。二、廢舊物資回收流程（一）生產(chǎn)、工程、計量部門應(yīng)根據(jù)當年的檢修技改計劃和施工單位提報的材料計劃，對應(yīng)每個項目在材料計劃中明確注明應(yīng)交舊物資的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部門、分企業(yè)或項目主辦單位。（二）領(lǐng)用材料實行交舊領(lǐng)新制度。分企業(yè)、施工單位根據(jù)材料計劃上的交舊規(guī)定將替代下的廢舊物資先交回供應(yīng)部門后，再按材料計劃領(lǐng)取新物資。（三）假如因項目沒完畢不能及時交舊的，分企業(yè)、施工單位在領(lǐng)新前，對應(yīng)交而未交的物資在緩交單上詳細填寫緩交物資名稱、緩交原因及擬交舊時間。交舊時間后延不得超過10天，無法交舊的應(yīng)按材料購置價格的1-2倍進行懲罰。（四）因搶修不能及時提交材料計劃也無法及時交舊的，待補交的材料計劃審批后5天內(nèi)交舊。（五）拆除地下管網(wǎng)無法明確標注交舊物資規(guī)格、數(shù)量的，可以在材料計劃上注明緩交。在工程施工的同步，由工程主辦單位、施工單位、監(jiān)理單位共同測量，審定應(yīng)交舊物資的規(guī)格、數(shù)量，填寫在廢舊物資交舊單上，假如工程量大，施工時間長，也可以分批交舊，但應(yīng)在工程竣工后5日內(nèi)完畢。交舊單一式叁份，施工隊交舊的同步交供應(yīng)部門一份，主辦單位立案一份轉(zhuǎn)交財務(wù)一份。（六）若因特殊原因確實無法交舊的，工程主辦單位須提交書面匯報，經(jīng)材料計劃審核部門審定承認后，報企業(yè)生產(chǎn)及財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)同步審批。（七）物資供應(yīng)部門根據(jù)材料計劃交舊規(guī)定，核算分企業(yè)或施工單位交回的廢舊物資規(guī)格、數(shù)量，對已交舊的物資注明交舊時間，清點無誤后簽收入庫，并填寫廢舊物資入庫單，第一聯(lián)由供應(yīng)部門留存，第二聯(lián)由交舊單位留存，第三聯(lián)交財務(wù)部門。（八）應(yīng)交舊的計量儀表實行分類保管。因改型或損壞無法修復(fù)的儀表到供應(yīng)部門交舊，因損壞可以修復(fù)使用的儀表由計量部門負責保管。計量部門應(yīng)建立可修復(fù)廢舊儀表臺帳。（九）因改型更換或損壞而無法使用的大型設(shè)備，由審核部門在材料審批單上注明交舊原地封存。供應(yīng)部門應(yīng)在交舊7日內(nèi)到現(xiàn)場進行核算封存，由封存地所屬分企業(yè)負責保管維護。（十）財務(wù)、供應(yīng)部門應(yīng)建立廢舊物資回收臺帳，每月5日前財務(wù)與供應(yīng)部門進行對帳。財務(wù)部門于每月8日前將對帳狀況形成書面匯報交企審處。三、廢舊物資的修舊利廢與處理程序企審、生產(chǎn)