#2020年4月19日資金計(jì)劃原則分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和周計(jì)劃。年度計(jì)劃、季度機(jī)化和月度計(jì)劃是方向目標(biāo)性計(jì)劃,但周計(jì)劃必須是嚴(yán)密可執(zhí)行的計(jì)劃。各種計(jì)劃必須由各分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理書(shū)面審批,根據(jù)需要總經(jīng)理、分管副總能夠書(shū)面委托其它處長(zhǎng)以上人員代理審批,審批責(zé)任由授權(quán)人承擔(dān)。資金處和相關(guān)用款部門(mén)才能依據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃嚴(yán)格落實(shí)。付款審批單計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目在落實(shí)過(guò)程中,對(duì)于各用款部門(mén)按計(jì)劃提交的付款審批單,總經(jīng)理和各分管副總不在具體審批單上簽字。但部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人必須在付款審批單上簽字。財(cái)務(wù)總監(jiān)和資金處長(zhǎng)須在具體付款審批單上簽字,特殊情況財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后,無(wú)資金處長(zhǎng)簽字或者有資金處長(zhǎng)簽字審批無(wú)財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面委托人簽字審批,付款審批單可直接交出納辦理,事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。總之,付款審批單必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的人員和資金處長(zhǎng)或其授權(quán)的主管人員書(shū)面簽字。出納才能依據(jù)批準(zhǔn)手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。計(jì)劃外的付款的審批單筆計(jì)劃外付款超過(guò)50萬(wàn)元以上（包括50萬(wàn)元）,周累計(jì)超過(guò)200萬(wàn)元上的（包括500萬(wàn)元）必須由總經(jīng)理、分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及上述人員書(shū)面授權(quán)的其它人員簽字后,資金處審核簽字后,會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理。單筆計(jì)劃外付款在1萬(wàn)--50萬(wàn)元以上（不包括50萬(wàn)元）,周累計(jì)付款在5萬(wàn)元200萬(wàn)元（不包括200萬(wàn)元）之間的必須由分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員簽字后,資金處審核簽字后,會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理單筆計(jì)劃外付款超過(guò)1萬(wàn)元以下（包括50萬(wàn)元）,周累計(jì)付款在10萬(wàn)元（不包括10萬(wàn)元）之間的必須由部門(mén)處長(zhǎng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員簽字后,資金處審核簽字后,會(huì)計(jì)處出納予以及時(shí)辦理。出差借款（包括備用金）的審批總經(jīng)理原則上不簽字審批。借款（每人）在10000元（包括10000元）以上,分管付總（或其書(shū)面委托的其它人員）和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員必須在借款單簽字審批。借款（每人）在1000元--10000元（不包括10000元）之間,部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員必須在借款單簽字審批。借款（每人）在1000元（不包括1000元）以下,部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或其委托的其它人員）必須在借款單簽字審批。所有的借款必須經(jīng)會(huì)計(jì)處主管根據(jù)制度進(jìn)一步審核。特殊緊急借款的能夠由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員安排付款,事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任其它費(fèi)用支付（非采購(gòu)和工程性支出）的審批總經(jīng)理原則上不簽字審批。費(fèi)用支付（每筆）在50000元（包括50000元）以上,分管付總（或其書(shū)面委托的其它人員）和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員必須在費(fèi)用單簽字審批。費(fèi)用支付（每筆）在500元--50000元（不包括50000元）之間,部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員必須在費(fèi)用單簽字審批。費(fèi)用支付（每筆）在500元（不包括500元）以下,部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或其委托的其它人員）必須在借款單簽字審批。費(fèi)用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),審查單據(jù)合理性和合法性,并在會(huì)計(jì)審核處簽字,出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。特殊緊急付款的能夠由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員安排付款,事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部資金付款和費(fèi)用審批對(duì)于財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部借款和費(fèi)用支出,單筆金額超過(guò)5000元（包括5000元）,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權(quán)人員同意。單筆金額在200元--5000元（不包括5000元）,應(yīng)經(jīng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)處長(zhǎng)或資金處長(zhǎng)同時(shí)簽字審批。單筆金額超過(guò)200元（不包括200元）以下的,應(yīng)經(jīng)分管處長(zhǎng)簽字同意費(fèi)用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),審查單據(jù)合理性和合法性,并在會(huì)計(jì)審核處簽字,出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。特殊緊急付款的能夠由財(cái)務(wù)總監(jiān)書(shū)面授權(quán)的其它人員安排付款,事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書(shū)面授權(quán)的其它人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任不涉及資金支付的業(yè)務(wù)的審批對(duì)于非涉及資金支付的發(fā)票或其它單據(jù)入帳業(yè)務(wù),部門(mén)主管處長(zhǎng)級(jí)負(fù)責(zé)人簽字審批,財(cái)務(wù)分管業(yè)務(wù)人員