#第十一章項目實施進度與組織管理11.1建設工期2010年11月至2011年4月。11.2項目主要機械及施工隊伍資質要求該項目建、構筑物結構施工為常規施工技術，技術方案和工程施工均無特殊要求，土方施工僅需一般有挖掘機、壓路機、裝載機、砼為普通砼，普通砂漿攪拌機和普通房屋施工模板即可完成，普通垂直運輸設備即可滿足施工，地方建材和施工經驗基本能夠滿足建設。項目施工要求工程總承包三級施工企業即可。項目設備安裝及電氣和自動控制系統安裝，要求施工企業具有一定施工同類項目經驗，且有有備吊裝、焊接和施工用電自備發電機設備，故項目施工要求安裝工程壓力容器專項資質施工企業，或者設備安裝在供貨廠家指導下進行。11.3項目實施進度安排

根據項目工程量小、技術簡單的特點。擬定建設工期具體安排如下：一、 2010年11--12月前完成項目立項審批和實施方案編制等各項前期工作。二、 2010年11--12月底前完成施工圖設計、工程招標及工程監理人員選派等工作。三、 2011年1月施工隊伍正式進場施工，至2011年2月完成各功能建筑土建工程及附屬工程建設任務。四、 2011年2月至2011年3月完成相關設備安裝（含管道）及調試工作。五、 2011年3-4月完成工程竣工驗收工作，并投入試運行使用。11.4項目實施進度計劃表

根據流水施工的實施方案，本項目具體實施計劃如下圖所示。11.5項目招投標1按現行國家關于建設工程實行招投標的有關規定，本項目屬企業投資可不實行招標的方式進行建設，由于項目技術成熟，設備采用廠家直接詢

價；工程規劃設計，故不實行招標設計，采取直接聯系工業廠房設計院負責實施，設備安裝由供貨成家直接負責。11.6項目組織管理機構及其適應性分析a、組織機構項目實施必須加強領導與協調，建立健全組織管理機構，專門負責項目實施的監督、管理與協調工作。建議由業主抽調工作能力強的精干人員組建符合現代管理要求的項目法人一一項目指揮部（或項目管理辦公室），專人負責領導開展項目工作，項目部（指揮部或項目管理辦公室）下設的各項目組成員，負責完成項目部（指揮部或項目管理辦公室）安排給各個項目組的工作任務。按現代項目法人制管理要求，結合本項目實際工作內容組建的組織機構如下：業主公司領導|Q|項目部（經理、副經理）任務:全面負責組織實施▼財務組▼設備組▼工程組行政組任務：負責任務：負責任務：負責任務：負責資"用管理設備選型采購工程技術對外協調

b、組織機構適應性組建符合現代管理要求的項目法人一一項目部（指揮部或項目管理辦公室），可以發揮專門有行政組協調政府事項優勢，各事項能得到較好協調發揮，該項目組織機構有一定抗風險能力，適應性較強。11.7人力資源配置根據項目法人一一項目組織機構設置，擬配置人員如下：財務組2人，設備選型采購組2人（由財務或工程兼），工程組2人，行政組2人，共計6人可滿足工程實施階段要求。工程項目的生產勞動定員按工藝，合計配備45人能保證項目建成使用運行階段的人力資源配置需求。生產勞動定員表序號工段及崗位班次產量（人）合計1.00.25實際1直接生產人員1107-16427-4137372管理及服務人員123-366-9883總計130-20033-50454511.8員工培訓業主組建的項目部的工程技術人員及營業人員，都是多年從事工程建設管理的同志，具有較高技術管理水平，可以承擔項目的建設管理工作。故本項目組織實施階段不需進行專門的員工培訓。生產工人采取直接由設備生產供貨廠家試生產幫帶指導培訓，業主不需進行專門的員工培訓。第十二章投資估算12.1資金估算12.1.1資金估算的范圍資金估算范圍包括:建筑工程費、安裝工程費、設備購置費、工程建設其它費用、基本設備費、漲價預算費等項內容。12.1.2資金估算的依據1、建筑工程費安裝工程費和設備購置費：根據建設部《建設工程量清單計價規范》（GB50500-2003）、《云南省建設工程工程量清單細目指南》、《關于發布施行云南省2003版建設工程造價計價依據的通知》（云建標[2003]668號）等相關規定，以《建筑工程預算綜合定額》、《市政工程預算定額（云南省價目表）》及相關數據為依據，參照當地近期同類工程的建筑工程單位元造價及安裝工程費進行估算。

2、建設工程其它費用：建設工程其它費用由征地費、項目前期費、項目管理費、勘察設計費、施工圖審查費、工程監理費等項費用組成，其中：征地費按當地掛牌價列入項目投資估算，其余各項費用以有關收費標準及行業規定費率為參考依據，并根據項目建設性質和項目所在地區(**)市場價，對有關參數進行相應調整后估算，具體取費標準如下：項目前期費：按直接工程費*0.5%估算；項目管理費：按直接工程費*1.0%估算勘察費：按直接工程費*1.0%估算設計費：按直接工程費*3.5%估算施工圖審查費：按設計費*10%估算工程監理費：按(建筑工程費+安裝工程)*1.0%招投標代理費：按(建筑工程費+安裝工程)*0.4%基本和漲價預備費：(按直接工程費+工程建設其他費)*5.0%估算可研編制、水土保持費及環境影響評價等費按6.0萬元(具體見下表)。**石油液化氣儲配站建設項目總投資估算匯總表項目工程或費用名稱單位數量單價或費率估算金額(萬元)備注

1、基本預備費一、二合計5.00%18.012、漲價預備費一、合計3.00%10.81四建設靜態投資合計649.13萬元12.2流動資金估算本項目所需的流動資金，也就是項目的啟動資本金，參照企業已建項目估算需公司（借）墊款100萬元作為啟動資本金，其中5萬元支付用于市場運作財務手續等業務費用，10萬元付項目生產準備費，其余為原材料購置、周轉資金。12.3項目投資估算匯總總投資649.13萬元，其中：直接建安工程投資360.24萬元（含設備費257萬元，環境保護設施、綠化及水土保持費、附屬設施費等103.24萬元，）,工程建設其他費29.08萬元，土地使用費231萬元，預備費28.82萬元。項目靜態投資649.13萬元，含流動資金動態投資749.13萬元。第十三章融資方案分析13.1融資組織形式采用企業自籌方式建設，具體是企業自負盈虧，企業組建項目法人管理，按典型的企業市場化自籌資金649.13萬元融資模式。13.2資本金籌措本項目融資方案為企業自籌100萬元作為啟動資本金，其中5萬元支付用于市場運作財務手續等業務費用，10萬元付項目生產準備費，其余為原材料購置、周轉資金。企業組建的項目法人，在公司領導下統一進行資金籌措和機構組織建設，進行項目建設，確保項目效果。13.3融資方案分析

由于該項目為主要保障生活能源供應型項目，具有較好節能及循環經濟運行效果，資金又在項目部封閉管理運行，安全性高，在當前經濟社會快速發展的戰略背景下，具有一定可行性，但當前國家逐步收緊銀行貸款，貸款籌資有一定難度。若企業不能及時籌資建設，會影響整個工程項目進度和形成生產能力的難度，該融投資方案將有一定風險。第十四章社會評價14.1項目對社會的影響分析本項目的實施可以緩解**市及周邊地區液化石油氣供給不足的狀況，能夠有效緩解液化石油氣遠不能滿足**市城鎮今后不斷發展的使用需求，項目符合國家節能減排發展方針，本項目建筑符合國家產業政策。項目符合**市工業發展規劃一發展推廣石油液化氣產業要求，項目實施可帶動解決45人就業，對增加員工收入，提升居民生產生活品質有積極作

用，同時使之為全縣的經濟社會發展揮更大作用，不會對社會造成負面影響。使用石油液化氣能耗，與普通原煤燃料相比，節能率在28%左右。綜上所述，石油液化氣與傳統普通原煤燃料相比具有較好節能效果，平均可比節能率達28%，年產2500噸石油液化氣，每年能節約能源折合標煤約700t標煤/年，是一種較好的節能產品，項目建設節能效果顯著。具有良好的社會效益的項目，不會產生負面社會影響。14.2項目與所在地互適性分析14.2.1不同利益群體對項目的態度及參與程度本項目方案選址符合規劃的工業產業布局建設要求，工藝設計可靠合理，符合國家產業政策，是一項每年能節約能源折合標煤約700t標煤/年，具有良好的社會效益的項目，具有較強的區位適應性。是一項惠及全市的各方受益工程，影響項目當地全社會成員，因此項目的建設必將得到全市人民的積極擁護和支持。14.2.2各級組織對項目的態度及支持程度一、 **市黨委政府及把項目建設，作為完成固定資產投資和推進新型工業化建設目標任務重大項目之一的大事來抓，并多次召開會議協調解決項目建設存在的問題，為項目的實施提供了重要組織保障。二、 各個職能部門對項目積極配合，如建設規劃部門積極辦理規劃手續，環保部門積極辦理環境影響評價登記手續，發展和改革部門積極協助建

設單位立項支持項目工作開展，從而使項目建設，得到各部門的大力支持和積極配合，項目建設有廣泛的社會基礎和群眾基礎。14.3社會風險分析本項目方案的社會風險主要一是生產運行管理不到位，產品質量差，計量不準，影響企業經濟效益，降低工人收入預期。二是企業自籌資金到不了位，造成建設進度滯后，影響企業社會信譽。14.4社會評價結論本項目的實施可以緩解新城區和鄉鎮石油液化氣市場供給不足的狀況，能夠有效解決供應問題，為城鎮建設提供重要的基礎設施，建設地方材料保證，有利于**吸引投資，帶動增加勞動就業人口，有著較強的社會適應性。項目符合**市規劃的工業產業布局建設要求，工藝設計可靠合理，符合國家產業政策，項目可使**每年能節約能源折合標煤約700t標煤/年，具有良好的社會效益的項目，項目建設有廣泛的社會基礎和群眾基礎，得到各部門的大力支持和積極配合，對促進當地產業發展作用明顯，社會效益顯著。不會對社會產生負面影響。第十五章項目風險分析

15.1項目主要風險識別本項目主要風險是（1）社會融資低于預計投資，和企業資金的安全性。（2）主要原材料供應不足。（3）生產運行管理不到位，產品質量差。15.2風險程度分析通過近期市場調查顯示，事實上（1）融資過分低于預計投資的可能性不大；項目實施為工期短，有企業原有生產經營回收資金優勢彌補，影響不大。（2）企業具有專用鐵路運輸，可有效保障主要原材料供應量，風險程度較低。（3）項目選用國內成熟的工藝技術，設備處于國內先進水平，只要企業嚴格質量、安全和操作規程管理，可有效減低產品質量差風險。15.3防范風險的對策措施A、 按推薦方案嚴格項目和資金管理，采取資金封閉運行方式，加強協調監督，可有效化解資金安全風險；B、 盡快抓緊項目實施，抓好國家對節能減排項目和培育新型工業產業，鼓勵扶持循環經濟的政策機遇；頃項目建成盡快建立健全生產、質監控制、操作規程等各項管理制度，建立根據原材料品質變化，及時調整改善和提高產品質量。

第十六章財務與經濟分析評價16.1財務評價基礎數據及參數選取我們從企業投入角度，選擇投資利潤率、投資回收期和經濟凈現值三個基本參數進行分析。16.2財務評價及方案效益估算⑴、投入的資金收益計算一、經營收入部分（1）近中期先建設1條年產2500噸/年生產線，預測近期2年內投產運行近期液化石油氣儲配1500噸/年，價格為9500元/T，利用率為60%左右，投產時限2011-2012年；中期中期液化石油氣儲配2000噸/年，價格為10000元/T，利用率為80%左右，生產時限2012-2015年計算收入為：序號項目預測單價數量T合價萬元/年備注1近期生產（2年）950015001425365天2中期生產（3年）1000020002000365天營業期合計3425萬元（2）遠期實現液化石油氣儲配2500噸/年，銷售價格為12000元/t，利用率將達到95%以上，時限2015-2025年（項目營業期考慮10年）計算收入為：序號項目預測單價數量T合價萬元/年備注

1原生產一營業期合計1原生產一營業期合計1200025003000365天3000萬元項目20年經營期營業總收入10*3000=30000萬元（3）固定資產折舊后的殘值回收部分，自主經營，20年經營期滿，考慮固定資產固定資產折舊后的殘值回收為建設投資649.13萬元的5%計算：649.13*5%=32.46萬元經營期營業總收入合計：=1425*2+2000*3+10*3000+32.46=38882.46萬元二、經營成本支出部分（1）項目建設總投資：649.13萬元。（2）主要原材料耗用及成本價格單位成品主要原材料耗用及成本價格單位單價單位用量合價萬元/T備注液化石油氣T750010.75合計單價0.788計入5%損耗原材料耗合計：0.788*(2*1500+3*2000+10*2500)=26792萬元（2）水電燃料動力費供水、供電價分別按1.8元/m3，0.52元/Kwh計，合計每T需水0.49m3，設備裝機總功率約150Kw，同步工作系數約為0.45，則日用電量約為8*0.45*150=67.5Kwh，單產4.1t，每t成品液化石油氣用電131.724Kwh則每T成品液化石油氣動力費支出為：131.72*0.52+0.49*1.8=69.38元/t。序號項目預測單價數量T合價萬元/年備注1近期生產（2年）69.38150010.41300天

2中期生產（3年）69.38 2中期生產（3年）69.38 200013.88300天17.35300天235.96萬元3遠期生產（10年）69.38 250017.35300天235.96萬元一~營業期合計動力費合計：=2*10.41+3*13.88+17.35*10=235.96萬元（3） 員工工資福利按2.0萬/年*人計算：45*2.0=90萬元/年，合計員工工資福利總支出20*90=1800萬元。（4） 設備設施修理維護按5萬元/年計，合計100萬元。經營總成本共：=649.13+26792+235.96+1800+100=29577萬元⑵、財務評價有關指標基本計算一、 投資利潤率為：利潤總額：=1425-1287.41=137.59萬元/年總投資利潤率：137.59/649.13*100%=21.19%/年項目資本金投資利潤率：=137.59/100*100%=137.59%/年二、 財務凈現值：取12%的財務收益率，作為折現率，按10年經營期計算財務凈現值為：8862.72*（1+12%）-10=8862.72*0.10367=918.8萬元三、 靜態投資回收期：3.19年**石油液化氣儲配站財務評價現金流量表序號費用名稱建設期運行近期（萬元）運行中期運行遠期2011201220132014…67…2025

一費用（支出）649.131建設投資194.74454.392經營成本1287.411287.411684.88…1684.882082.35…2082.35a原材料118211821576…15761970…1970b水電燃料動力10.4110.4113.88…13.8817.35…17.35c工資福利費909090…9090…90d設施維護555…55…5二效益（收入）142514252000…20003000…3032.461產品銷售0142514252000…20003000…30002資產折舊回收……32.46三凈流量-194.74-316.8137.59315.12…315.12917.65…950.11四累計現金流量-194.74-511.54-373.95-58.83…571.411489.06…8862.72投資回收 3.19年經濟凈現 Q1QQ卞一918.8萬元值：16.3財務可持續性分析項目建成使用期是經營成本，主要支出計算為1287.41萬元/年；公司財務收入1425萬元/年，凈財務收支為凈收入137.59萬元/年，結果顯示可以維持財務運行支持，項目具有較好的財務可持續性。16.4財務評價結論

從前面進行的財務評價比較分析計算，明顯可知，本項目建設運作模式具有資金投入絕對數較大、項目財務凈現值918.8萬元大于零，投資利潤率21.19%/年較高、資本金利潤率137.59%/年較高，項目投資回收期3.19年合理等的比較優勢。16.5經濟評價基礎數據及參數選取本項目同時在國家促進經濟發展中具有一積極促進定作用，項目在國民經濟發展中推進節能減排地位突出，按經濟評價方法與參數（2006第三版），需作經濟分析與國民經濟評價分析。具體評價計算國民經濟凈現值，及投資回收期等指標，項目社會折現率取8%，影子工資價格按0.8調整，土地影子價格按最大農作物產量價值計算取（每畝年收益3800元計20年，則土地經濟費用7.6萬元/畝），扣除轉移支付的收費，其余已按市場價格考慮基本接近影子價格，不作調整。建設投資中的漲價預備費按經濟評價方法與參數（2006第三版）予以剔除。16.6經濟評價及方案效益一、經濟評價費用效益計算A、經濟評價效益流入計算（1）國民經濟評價的項目效益主要體現為促進當地節能減排的間接效益。接國民經濟效益流入體現在年節約標準煤700噸，合700*800=56萬元/年的民經濟效益流入。B、經濟評價費用流出計算

(1)計算經濟評價的調整后的經濟評價的建設投資為：423.84萬元。**石油液化氣儲配站國民經濟評價費用估算匯總表項目工程或費用名稱單位數量單價或費率估算金額(萬元)備注一直接建設工程費297.96直接費扣1.5%人工，及轉移支付7.85稅收1充裝車間建筑工程費M28011208.962辦公生活輔助工程費M245076834.563工藝管道制作與安裝費M45048021.64100立方儲罐設備購置費用臺3480000144520立方儲罐設備購置費用臺132000032沖裝設備套18000086道路、成品堆場費用M28001209.67消防水池M384026021.848防火實體圍墻M40036014.49綠化費M2500603二工程建設其它費110.981建設單位管理費元1.00%2.98按相關規定費率取值項目前期費按0.50%取值2設計費元一2.50%7.453勘察費元一1.00%2.984工程監理費元一1.00%2.985項目前期工作經費元一0.50%1.497施工圖審查費元設計費10%0.748人防異地費元56010元/M20.56

9環境影響評價費元2.0010土地使用費元11畝21萬元85.8011可研及水土保持費元4.00一、二部分合計408.94三預備費元14.901、基本預備費一、二合計5.00%14.902、漲價預備費一、合計0.00%0.00四建設靜態投資合計423.84萬元（2）計算經濟評價的影子工資為：0.8*45*2.0=72萬元/年，其余設備設施修理維、主要原材料、水電燃料動力費等均不作調整。二、國民經濟評價有關指標基本計算1、 經濟凈現值：取8%的國民經濟折現率，按20年經營期計算經濟凈現值為：381.35*（1+8%）-10=381.35*0.11452=43.67萬元，2、 經濟靜態投資回收期：7.57年**石油液化氣儲配站國民經濟評價費用效益流量表序號費用名稱建設期運行近期（萬元）運行中期運行遠期2011201220132014…67…2025一費用（支出）423.84……1建設投資194.739229.1……二效益（收入）565656…5656…77.191間接效益0565656…5656…56

2資產折舊回收……21.19三凈流量-194.739-173.15656…5656…77.19四累計效益流量-194.74-367.84-311.84-255.84…-143.84-87.84…381.35投資回收 7K7件期： 7-57年經濟凈現 43.67萬元16.7國民經濟評價結論項目建成使用期每年有56萬元/年的國民經濟效益流量，具有較好的國民經濟開發價值和良好的社會效益價值。項目經濟凈現值為43.67萬元大于0，其靜態投資回收期為7.57年。說明項目資金主要投入產出有一定社會國民經濟效益，受益者是廣大社會公眾，項目對國民經濟發展，具有一定效果。在當前國際金融危機日趨復雜條件下，項目具有積極的現實意義，項目國民經濟評價是可行的。第十七章結論與建議17.1結論1、**燃氣有限責任公司年儲配液化石油氣2500噸（310立方米）項目建設，符合國家發展循環經濟要求，符合《**市總體規劃》要求，符合《**市規劃》和項目單位經營的實際需要，符合國家相關建設規范和強制性標

準。功能布局科學合理，建設指導思想明確，項目管理措施具體，建設資金有保障，建設條件具備。2、 工程建設方案本著實事求是、因地制宜、建設規模適度，當地原材料供應保障度較高，建設工藝、流程選取合理，生產用水、用電動力供應可靠，建設區無不良地質水文條件，建設工程及工藝技術先進可行。3、 **市委、政府對項目建設十分重視，建設地點符合《**市城市總體規劃近期建設規劃》和《**市規劃》要求，項目選址已出具了《選址意見書》。根據項目的建設內容和投資估算要求，項目估算總投資649.13萬元，2009年企業實現利潤收入400萬元，可以維持項目建設財務支持，項目財務凈現值為918.8萬元＞0，其靜態投資回收期為3.19年，投資利潤率21.19%/年較高、資本金利潤率137.59%/年較高，說明項目對企業經營發展，具有一定盈利能力，項目財務評價是可行的。具有較好的財務可持續性，自籌資金保障程度高，在當前貨幣政策環境下，項目具有一定融資貸款的可能性，項目在財務上是可行的。4、 技術上，項目建設點區域位置和環境條件較好，外部建設條件優越，所選工藝流程為常規處理，國內具有成熟管理運行經驗，交通便捷，水、電、路等公用基礎設施能滿足項