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文檔簡介

項目效益分析（一）相關參數本次測算選用現金流量法進行財務分析，以投資人自有資金內部報酬率作為項目財務分析的主要評價指標。1、建設運營期本項目屬于綜合管廊市政工程項目，項目的社會效益突出，經濟效益難以在短期內實現。項目規劃期限為2016-2030年，其中近期：2016-2020年，遠期：2021-2030年，項目計算期為27年，其中建設期5年，運營期25年。由于項目建設需要和道路同步建設，且涉及到大量征地和拆遷工作，項目子工程建設時間根據政府配套工作完備情況來定，項目建設期最長不超過5年。項目建設內容主要為：干線綜合管廊25155.9m，支線綜合管廊16041.40m，纜線管廊27583.20m。近期總建設長度68780.50m2、項目投資本項目投資為253480萬元，其中：建筑工程費205560萬元；工程建設其他費15898萬元；預備費17717萬元；建設期貸款利息為14305萬元。（暫按70%為貸款進行計算）。本項目擬設資本金76881萬元；項目財務凈現金流量投入29399萬元；申請銀行貸款147200萬元。（1）第一部分工程費205560萬元；第一部分建筑工程費用包括：干線綜合管廊、支線綜合管廊和纜線管廊的土石方工程、地基處理工程、支護工程、廊體工程、防水、照明、消防、監控、支架、路面恢復等費用。（2）第二部分工程建設其他費15898萬元；第二部分工程建設其他費包括：勘察費、設計費、建設單位管理費、工程監理費、工程招標代理服務費、施工圖審查費、前期工作咨詢費、造價咨詢費、環境影響評價費、竣工驗收相關費、場地準備及臨時設施費、水保費、勞動衛生安全評審費、工程保險費等。（3）第三部分預備費17717萬元；第三部分預備費包括基本預備費。按照第一、二部分費用合計的8%計算。（4）第四部分建設期貸款利息為14305萬元。（暫按70%為貸款進行計算）3、項目融資成本及融資方案項目融資成本取銀行5年期貸款基準利率1.15倍，融資期限為30年，融資利率設定為6%，從運營年份第一年開始等額本息償付外部融資貸款。融資成本本項目總投資253480萬元。本項目擬設資本金76881萬元；項目財務凈現金流量投入29399萬元；需要提供具體的測算數據，申請銀行貸款147200萬元4、項目經營方式本項目實行“投資、建設和運營管理一體化+入廊單位付費+可行性缺口補助”的經營方式。5、項目稅收分析。其現金流量為：由表達式：式中CI-現金流入量；CO-現金流出量；（CI-CO）t-第t年的凈現金流量，IRR-計算得出內部收益率。由表達式：式中Ic為設定的折現率，為6%。計算得出的稅后內部收益率為6.07%，大于基準內部收益率（6%），表明項目能夠達到6%的內部收益率，財務情況較好。項目全部資金凈現值為1308萬元（所得稅后）。項目投資回收期為16.66年（所得稅后，含建設期）。基礎數據不祥，不能進行具體測算（四）項目償債能力分析項目長期借款金額為147200萬元，貸款年利率按6%計算。本項目貸款的還

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