工作流程流程類別管理流程流程名稱核心流程辦公用品管理流程車輛購置及報損流程低值易耗品購置、驗收、領用流程車輛維修流程固定資產、低值易耗品報損流程固定資產、低值易耗品轉移流程汽車燃油管理流程職工獨生子女醫療保險管理流程職工獨生子女醫藥費報銷流程總務部流程一覽固定資產購置、驗收、領用流程?工作流程流程類別管理流程流程名稱核心流程辦公用品管理流程車輛1各部室財務部行政事務崗保管根據庫存采購辦公用品領用并登記按月結算各部門費用并報送各部門經理、財務部發放領用登記表備查核算各部門費用總務部辦公用品管理流程費用結算表部門經理應該簽字，對超過費用預算的領用應該申請流程分析表?各部室財務部行政事務崗保管根據庫存采購辦公用品領用并登記按月2各部室財務部總務部行政事務崗保管、辦理登記入帳手續根據庫存采購辦公用品領用并登記按月結算各部門費用并報送各部門經理、財務部發放領用登記表定期接收費用結算表核算各部門費用總務部辦公用品管理流程（目標）費用結算表流程說明填寫辦公用品領用申請表領用申請表辦公用品的領用的表單傳遞可以通過OA系統實現，總務部根據需求送到各部門?各部室財務部總務部行政事務崗保管、辦理登記入帳手續根據庫存采3各部室財務部總務部行政事務崗保管、辦理登記入帳手續根據庫存采購辦公用品領用并登記按月結算各部門費用并報送各部門經理、財務部發放領用登記表定期接收費用結算表核算各部門費用總務部辦公用品管理流程（目標）費用結算表流程分析表填寫辦公用品領用申請表領用申請表辦公用品的領用的表單傳遞可以通過OA系統實現，總務部根據需求送到各部門?各部室財務部總務部行政事務崗保管、辦理登記入帳手續根據庫存采4需求部門財務部總務部（行政事務崗）填寫低值易耗品申報單是否能夠內部調劑辦理領用手續是公司領導否需求部門分管公司領導審批購置、驗收、填寫低值易耗品驗收單低值易耗品申報單審核、報銷低值易耗品驗收單、發票總務部低值易耗品購置、驗收、領用流程辦理領用手續流程分析表提出需求建議給總務部一定的審批權限，一定權限金額以下的不用領導審批?需求部門財務部總務部（行政事務崗）填寫低值易耗品申報單是否能5需求部門財務部總務部（行政事務崗）填寫低值易耗品申報單是否能夠內部調劑辦理領用手續是公司領導否需求部門分管公司領導審批購置、驗收、填寫低值易耗品驗收單低值易耗品申報單審核、報銷低值易耗品驗收單、發票總務部低值易耗品購置、驗收、領用流程（目標）辦理領用手續流程分析表提出需求是否權限范圍內是否備注：總務部審批權限為：單次累計5000元以下?需求部門財務部總務部（行政事務崗）填寫低值易耗品申報單是否能6申購、領用部門財務部填寫固定資產申報單是否內部調劑辦理領用手續是公司領導填寫設施購置申請單第二欄否內部調劑設施購置申請單第二欄（兩聯）購置、組織驗收調試審核辦理領用手續固定資產購置、驗收、領用流程（目標）總務部更新設施管理卡、并在設施管理一覽表中注明建立設施管理卡和設施檔案，并在設施管理一覽表登記設施收貨驗收、登記表主管總務、財務公司領導審批報銷流程分析表領用部門領導審批設施管理卡設施購置申請單第一欄驗收是否合格是否在驗收登記表注明不合格，并填寫不合格記錄，辦理退貨設施驗收不合格記錄填寫設施驗收單設施管理卡設施配置申請單第一聯、發票、設施驗收單相關單據存檔可以通過OA系統實現主管副總、總經理、董事長審批?申購、領用部門財務部填寫固定資產申報單是否內部調劑辦理領用手7各部門調出人員各部門新接替人員行政事務崗調出人員填寫固定資產低值易耗品移交表并將財產退回登記、更新固定資產卡片；收回財產并保管固定資產、低值易耗品移交表領用流程總務部固定資產、低值易耗品轉移流程流程分析表收回財產應加入判斷，能繼續使用的入庫；不能繼續使用的報損?各部門調出人員各部門新接替人員行政事務崗調出人員填寫固定資產8各部門調出人員各部門新接替人員行政事務崗調出人員填寫固定資產低值易耗品移交表并將財產退回登記、更新固定資產卡片；收回財產并保管總務部固定資產、低值易耗品轉移流程（目標）流程說明是否能夠繼續使用是否固定資產、低值易耗品報損流程領用?各部門調出人員各部門新接替人員行政事務崗調出人員填寫固定資產9報損部門的人員財務部總務部/信息部報損單或低值易耗品報損單填寫固定資產、低值易耗品報損單是否正常原因報損按照公司固定資產管理制度賠償否是是否有回收價值與財務部共同銷毀與財務部共同處理挽回損失或送往物資回收部門否是固定資產、低值易耗品報損流程審核后，收回報損財產提出報損財產的數量、品種、規格帳務處理流程分析表?報損部門的人員財務部總務部/信息部報損單或低值易耗品報損單填10報損部門的人員財務部總務部設施報廢申請單或低值易耗品報損單填寫固定資產、低值易耗品報損單是否正常原因報損按照公司固定資產管理制度賠償否是是否有回收價值與財務部共同銷毀與財務部共同處理挽回損失或送往物資回收部門否是固定資產、低值易耗品報損流程（目標）審核提出報損財產的數量、品種、規格帳務處理流程說明公司主管領導審批辦理報廢手續并收回報損財產在《設施管理卡》及《設施一覽表》中注明情況后撤卡。總務部留存《設施報廢申請單》（第二聯），將《設施報廢申請單》（第一聯）及時轉交財務部、辦理與該設施報廢相關的財務手續主管副總、財務總監、總經理依次審批?報損部門的人員財務部總務部設施報廢申請單或低值易耗品報損單填11需求部門財務部總務部（行政事務崗）填寫低值易耗品申報單是否能夠內部調劑辦理領用手續是公司領導否主管副總、財務總監、總經理、董事長審批購置、驗收、填寫低值易耗品入庫記錄低值易耗品申報單審核低值易耗品入庫記錄、發票總務部低值易耗品購置、驗收、領用流程（目標）辦理領用手續流程說明提出需求是否在5000元以內是否財務主任財務總監審批主管副總、財務總監、總經理、董事長審批報銷部門負責人審批對于5000元以下的由財務部主任、財務總監審批即可?需求部門財務部總務部（行政事務崗）填寫低值易耗品申報單是否能12公司及各部室財務部總務部主任(副主任)寫申請與財務共同辦理報廢手續申請公司領導送交財務部審核、領支票審核、開支票購買、驗車、上牌照、辦理保險、養路費；并登記公司車輛使用情況表設施報廢申請單、更新申請書使用車輛，不能正常使用需報損時填寫設施報廢申請單，需要更新則填寫更新申請書接收核實審核逐級審批總務部車輛購置及報損、更新流程逐級審批接收流程分析表公司車輛使用情況表是否能夠調劑否是收到調劑車輛購買、辦理驗車等手續可否轉讓、大修否是辦理轉讓、大修手續轉讓：總務部申請，逐級審批，舊車交易市場定價，協商轉讓過戶，財務做相關帳務處理，大修：總務部寫大修申請（專修廠訂修理費用）逐級審批，進行大修。總務部對購車申請應該有審核和建議，領導審批時參考?公司及各部室財務部總務部主任(副主任)寫申請與財務共同辦理報13公司及各部室財務部總務部主任(副主任)寫申請與財務共同辦理報廢手續申請公司領導送交財務部審核、領支票審核、開支票購買、驗車、上牌照、辦理保險、養路費；并登記公司車輛使用情況表設施報廢申請單、更新申請書使用車輛，不能正常使用需報損時填寫設施報廢申請單，需要更新則填寫更新申請書接收核實審核逐級審批總務部車輛購置及報損、更新流程（目標將購置、報損、更新分開）逐級審批接收流程分析表公司車輛使用情況表是否能夠調劑否是收到調劑車輛購買、辦理驗車等手續可否轉讓、大修否是辦理轉讓、大修手續轉讓：總務部申請，逐級審批，舊車交易市場定價，協商轉讓過戶，財務做相關帳務處理，大修：總務部寫大修申請（專修廠訂修理費用）逐級審批，進行大修。總務部對購車申請應該有審核和建議，領導審批時參考?公司及各部室財務部總務部主任(副主任)寫申請與財務共同辦理報14公司及各部室財務部總務部主任(副主任)寫申請并填寫設施購置申請單公司領導購買、驗車、上牌照、辦理保險、養路費；并登記公司車輛使用情況表、建立設施管理卡總務部車輛購置、更新流程（目標）主管副總、財務總監總經理、董事長審批使用流程說明是否能夠調劑否是辦理使用手續如果更新車輛，先辦理舊車的報廢事宜審核主管副總審批填寫設施購置申請單第二欄設施購置申請單第二欄（兩聯）內部調劑更新設施管理卡、并在設施管理一覽表中注明設施管理卡主管副總、總經理、董事長審批報銷車輛使用情況表設施管理卡設施購置申請單第一聯發票總務部將設施購置申請單第一聯與發票交財務部審核設施購置申請單第一欄總務部在購置申請單中提出購置建議?公司及各部室財務部總務部主任(副主任)寫申請并填寫設施購置申15公司及各部門指定的汽車修理廠總務部填寫車輛維修保養單車輛維修保養單保養、修理車輛修理清單取得修理單并報送總務部中國人民保險公司指定的修理廠與保險公司協調修理建立檔案，登記;找本部門的主管公司領導簽字總務部車輛維修流程（保留）車輛出險，聯系保險公司并報總務部出現故障或需要保養車輛使用情況表、車輛修理清單流程說明財務部開支票領取支票；與修理廠結算?公司及各部門指定的汽車修理廠總務部填寫車輛維修保養單車輛維修16總務部各部室部門主管公司領導審核、登記、在下月購買數量加上申請數量購買(每月)燃油票據并按相關規定向各部室登記發放部門經理寫申請、需用量，上報部門主管公司領導填寫領用單、領用是否夠用審批否是財務部匯總各部室費用結算領用單汽車燃油管理流程（保留）流程說明填寫預算內費用借款申報單申請預算內費用借款申報單審批如果當月不夠用，可從預算外費用支出，與總務部無關備注：1、儲運部運輸車輛用油采取實報實銷的辦法；2、成立物流公司后，應該將關于儲運部的汽油管理條目刪除。?總務部各部室部門主管公司領導審核、登記、在下月購買數量加上申17公司及各部室財務部總務部主任(副主任)與財務共同辦理報廢手續公司領導設施報廢申請單使用車輛，不能正常使用需報損時填寫設施報廢申請單接收核實審核主管領導、總經理、董事長審批總務部車輛報損流程（目標）流程說明可否轉讓、大修否是提出轉讓、大修申請轉讓、大修申請單辦理轉讓、大修帳務處理轉讓：總務部申請，逐級審批，舊車交易市場定價，協商轉讓過戶，財務做相關帳務處理，大修：總務部寫大修申請（專修廠訂修理費用）逐級審批，進行大修。主管領導、總經理、董事長審批?公司及各部室財務部總務部主任(副主任)與財務共同辦理報廢手續18總務部符合條件的職工財務部審核報銷審核憑醫院有關單據填寫藥費報銷表藥費報銷表總務部職工獨生子女醫藥費報銷流程（保留）流程分析表?總務部符合條件的職工財務部審核報銷審核憑醫院有關單據填寫藥費19總務部符合條件的職工中國人壽保險公司與中國人壽保險公司簽訂意外傷害及住院醫療保險醫療保險單與保險公司聯系醫療費用的賠付事宜住院、藥費單據發生保險單中所涉及的事件辦理賠付總務部職工獨生子女醫療保險管理流程（保留）流程分析表填寫子女信息醫療保險單屬于福利政策，應該由人力資源部統一管理?總務部符合條件的職工中國人壽保險公司與中國人壽保險公司簽訂意20消除隱患，確保安全，保障穩定，促進發展。9月-239月-23Sunday,September3,2023人民消防人民辦，辦好消防為人民。22:01:2422:01:2422:019/3/202310:01:24PM做好安全工作，樹立企業形象。9月-2322:01:2422:01Sep-2303-Sep-23絆人的樁不在高，違章的事不在小。22:01:2422:01:2422:01Sunday,September3,2023人人保安全，家家笑開顏。9月-239月-2322:01:2422:01:24September3,2023每項振作求質量，產品質量有保障。2023年9月3日10:01下午9月-239月-23人人有專職，工人有程序，檢查有標準，做好留證據。03九月202310:01:24下午22:01:249月-23由前至后一條拉，從上到下一條心。九月2310:01下午9月-2322:01September3,2023創名牌、奪優質，全廠員工齊努力。2023/9/322:01:2422:01: