Word文檔僅供參考公司員工出差管理制度公司職員出差治理制度第一章 總則第一條 為加強出差預(yù)算的治理并做到有章可循特制定本制度。第二章 差旅交通工具的治理第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1）白天（6:00-19：00）乘車超過 6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過 4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時刻應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時刻超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特別情況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時能夠選擇臥鋪出行，特別情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明緣故，該部分交通費隨同機票一起報銷。4）出差人員在出差地依照需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別情況能夠考慮乘坐出租車。第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定第三條 短期出差人員的規(guī)定（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的職員每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性不職員超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特別情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天 70元，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天 50元。（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。第四條長期出差人員的規(guī)定1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。關(guān)于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考（3）長期出差期間深圳、 珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天 50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別情況可考慮乘坐出租車。第四章出差借款與報銷第五條借款1）借款的首要原則是前賬不清，后款不借。2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提早向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條 報銷程序及出差費用的報銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼差旅費報銷單→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。第五章 差旅治理第七條 出差報道（1）原則上出差動身時刻在中午 12點往常的能夠不來公司報到； 出差動身時刻在中午點以后的要來公司報到，特別緣故不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）出差返回時刻（以機票、車票上的到達時刻為準(zhǔn)）在中午 12點往常的要來公司報到；出差返回時刻在中午 12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。第八條本市出差1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；2）如因特別緣故未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考第九條 市外出差：1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)覺有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。（2）出差不享受休息待遇， 要保證每天工作時刻和一定的工作績效， 但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。第六章附 則第十條 出差紀(jì)律1）遵紀(jì)守法；2）遵守公司制度；3）注意安全，不從事危險活動；4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。第二篇：公司職員出差治理制度第一章 總則第1條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)職員出差治理工作，強化成本治理意識，合理操縱差旅費開支，特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限職員出差時應(yīng)提早一天填寫《出差申請單》 ，并按以下權(quán)限進行審批。（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章出差治理細則第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前能夠電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條出差人員因特別緣故無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的， 依照出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條因陪同客戶外出或其他特別情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表 3-1。2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時往常）車次，住宿費減半支給。3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要依照不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。4）隨同高層人員出行的一般職員，食宿隨高層人員。5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明緣故。第三章 出差費用借款及報銷第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。第10條出差人員返回企業(yè)后， 5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》 ，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考第11條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第12條其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第13條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第三篇：公司職員出差治理制度第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的操縱相關(guān)費用支出，以少花鈔票多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下治理方法。第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司職員的出差。第三條 出差種類：短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。遠途出差：出差當(dāng)日不能返回者。第四條出差：1.職員出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。出差期間不予報支加班費。職員出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機。職員國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別情況需向公司報批。被派遣出差的職員應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考職員出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差職員完成工作時刻給予限定，職員力求在最短時刻內(nèi)，完成所需做的工作。7.出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的出差申請單，填寫借款單，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責(zé)人方可借款。職員回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差職員完成工作匯報時刻給予限定，職員應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對比出差申請單一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。10．審核人員依照簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù)， 按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣故或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。第五條 出差借款1.凡向公司借款用于出差的職員，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。3.報銷差旅費（吃、住、行、客情） ，應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不同意用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。3．原則上公司收到報銷單后 3個工作日處理完畢。4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京動身時刻和到京時刻，以不滿 12小時計半天，超過 12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車內(nèi)住宿的只計算 30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考報銷2.、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時刻(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。第八條 出差中的休息、休假1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時刻，但要提早7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》 ；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時刻，否則除不予報銷差旅費外，超假時刻按曠工論處。4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提早超出半天時刻，乘車時刻超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤， 離乘車少于半天的能夠直截了當(dāng)出差但必須易掌控考勤。第九條 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)都市和各省會都市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。二類地區(qū)：各省地級都市。都市地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考部門經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員一類省會都市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)都市和各省會都市及直轄市）住宿補助視工作需要而定Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考120伙食補助30交通補助據(jù)實309090Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助30Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考3030交通補助據(jù)實303030乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考2）在公司所在都市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。3）每人每天出差交通補助 30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。4）出差到公司所在都市以外的地點，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：類不飛機輪船火車副總經(jīng)理以上自定一等倉軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考部門經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)二等倉硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)二等倉硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考區(qū)域經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)二等倉硬坐、硬臥、動車組二等業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，專門是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批Word文檔僅供