第頁共頁最新倉庫管理制度及職責(zé)13篇(模板)倉庫管理制度及職責(zé)篇一企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財務(wù)部管理，承受財務(wù)及其它部門的監(jiān)視，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購工作。1、所有采購工程均需店長及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。2、所有采購物品均需比擬至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。5、所有供給商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。6、采購部制止采購任何未下申購單的物品，否那么財務(wù)部將不予以報銷。采購本錢的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應(yīng)及時到市場上理解價格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購本錢的控制與監(jiān)視。1、財務(wù)部應(yīng)定期〔每月或每季度〕牽頭，組織財務(wù)部、使用部門對供給商進(jìn)展評估，淘汰局部不合格供貨商。2、選用供給商角度采用1+2+n原那么，所謂1+2+n是指一類商品一個主供給商、2個輔助供給商、n個考察供給商。這類商品只有一個主要供給商，大約70%的物資從他手中購置。2個輔助供給商提供大約20%的物資，一旦主供給商出現(xiàn)問題能有其他供給商立即頂替。數(shù)量不限的考察供給商既是輔助供給商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購置死角。3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)絡(luò)和接待等工作，維護(hù)企業(yè)形象。倉庫管理制度及職責(zé)篇二為了加強平安消防管理意識，保護(hù)員工生命平安，標(biāo)準(zhǔn)有其倉庫的管理，特制度了油漆倉庫管理制度。無：油漆倉庫操作工4.1.1：油漆倉庫操作工必須熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管知識和消防平安制度，必須掌：握消防器材的正確使用方法，上崗前經(jīng)平安知識培訓(xùn)和考核合格后，才能上崗作業(yè);4.1.2：油漆倉庫是車間重點防火區(qū)域，作業(yè)員必須經(jīng)過特殊崗位培訓(xùn)和消防知識的培訓(xùn)，經(jīng)：考試合格后，才能上崗作業(yè);4.1.3：嚴(yán)禁在油漆倉庫使用電開工具;4.1.4：嚴(yán)禁在油漆倉庫用鐵器敲打設(shè)備;4.1.5：油漆倉庫使用的工具必須用銅質(zhì)材料;4.1.6：在輸送油漆過程中，必須做好防靜電工作;4.1.7：在工作中，操作工應(yīng)做好勞動保護(hù)工作，戴好防護(hù)帽子，防護(hù)眼鏡，防毒口罩，防靜：電手套，穿防靜電服和防靜電鞋;4.1.8：每天對油漆倉庫的設(shè)備等進(jìn)展點檢，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時報告給本班班長;4.1.9：上班時間油漆倉庫的抽風(fēng)必須保持在開啟狀態(tài)。5.1.1：裝卸油漆類物品時，作業(yè)員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和易產(chǎn)生火花的工具，：嚴(yán)防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置，對易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施;5.1.2：按標(biāo)識堆入存放點，醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)且貼有：msds：資料，搬運時要：小心輕放，堆放高度不得超過2米;5.1.3：各類油漆物品的容器應(yīng)當(dāng)結(jié)實、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形等情況時，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)：行平安處理，嚴(yán)防滴漏;5.1.4：裝卸作業(yè)完畢后，應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場進(jìn)展檢查，確認(rèn)平安后，方可分開;5.1.5：各種運輸機動車輛裝卸物品后，不準(zhǔn)在油漆倉庫門口停放和修理。6.1.1：油漆倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用挪動式照明燈具;6.1.2：油漆倉庫的電器設(shè)備，必須由持有合格證的電工進(jìn)展安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應(yīng)：當(dāng)嚴(yán)格遵守各項電器操作規(guī)程。7.1.1：油漆倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，進(jìn)入油漆倉庫區(qū)域的人員，必須交出攜帶的火種：及手機;7.1.2：油漆倉庫制止使用明火。如需要動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，經(jīng)公司平安部門防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，消防人員到場并采取嚴(yán)格的平安保護(hù)措施。動火證應(yīng)當(dāng)注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人、批準(zhǔn)人和防護(hù)措施;7.1.3：油漆倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用電器器具(取暖器)加溫。8.1.1：油漆倉庫消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點，不準(zhǔn)挪用，周圍不準(zhǔn)堆放物品：和雜物;8.1.2：油漆倉庫的消防車道和平安出口等消防通道，嚴(yán)禁堆放物品。倉庫管理制度及職責(zé)篇三為加強本錢核算，進(jìn)步公司的根底管理工作程度，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完好，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用處、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)展日常操作。倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)展核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)展檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)展核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。4、各事業(yè)部、分廠必須根椐消費方案及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)展各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程工程的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程工程本錢決算。特工程工程倉庫管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程工程的一切所購置材料物品〔板房所需購置的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫〕都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，制止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)回絕報帳。2、倉庫所有物品進(jìn)展分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工〔油漆〕鋁鋼材類、板〔木〕材建材〔包括瓷磚〕類、手開工具和機具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程工程的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，制止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)展辦理各種業(yè)務(wù)，制止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購置的現(xiàn)象，公司直接受權(quán)給采購員購置的工程工程所需材料物品除外〔購置回來必須倉庫進(jìn)展驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出〕。6、倉庫每季度進(jìn)展一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況〔包括產(chǎn)生盈虧情況說明〕上報公司。盤點時，制止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進(jìn)展登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各工程工程開工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程工程開工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)答應(yīng)制止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處分。10、做好倉庫物品的平安保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護(hù)工作。制止私自將公司的材料底價和材料供給商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購置的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限〔必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名〕等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以致造成公司損失。13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求〔不明白問清楚材料員〕，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，防止工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購置材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原那么為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便效勞好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，防止公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應(yīng)做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效勞工作。1、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，回絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單〔在當(dāng)月票到的可不開〕，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。5、收料單的填開必須正確完好，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因此發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)前方可辦理入庫手續(xù)。1、各類材料的發(fā)出，原那么上采用先進(jìn)先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任〔或其指定人員〕統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字前方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確前方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障本錢核算的正確性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和過失，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)展相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)展處理，否那么一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題〔如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等〕，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進(jìn)展盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)局部廠的詳細(xì)規(guī)定執(zhí)行。1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程工程開工材料決算表工作。5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原那么：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)展發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接〔重物品除外〕；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。退料原那么：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。防止重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。10、認(rèn)真做好手開工具和機具的借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。1、各工地主管〔水電和油漆主管〕接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進(jìn)展需求，提早5天列出材料需求方案單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色〔假如是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名〕等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求方案單后，立即核查庫存情況，決定是否購置或購置量。如需購置，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核〔包括到工地實際測量數(shù)量等〕并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)展采購或通知供給商送貨。4、采購員〔供給商〕在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好工程帳目。倉庫管理制度及職責(zé)篇四1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細(xì)表冊，上報公司主管經(jīng)理及財務(wù)部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線，以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的過失和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細(xì)表冊，報公司主管經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)展賬務(wù)處理，沒有批準(zhǔn)前不得自行改賬。同時，結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字。3、對庫存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)展一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批，及時進(jìn)展調(diào)整，不屬于合理損耗的，那么放在年終一次進(jìn)展處理。4、對庫物質(zhì)的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況，每月27止，30日前上報公司。5、除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外，保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)展不定期的自點、自查工作，理解和掌握庫存動態(tài)，做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下：①查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;②查數(shù)量、賬、卡、物是否準(zhǔn)確，單價是否準(zhǔn)確;③查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴(yán)密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)口是否良好等;④查平安：各種平安措施和消防設(shè)備是否符合平安要求;⑤查計量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。倉庫管理員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項制度，按時上、下班，必要時下班時間內(nèi)隨叫隨到。2、認(rèn)真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對，確認(rèn)無誤后，與對方簽認(rèn)交接。手續(xù)如出現(xiàn)過失，保管員應(yīng)負(fù)行政經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標(biāo)志鮮明，材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常清掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)。3、要求對其所管物資進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)。4、在工作時間內(nèi)必需要堅守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進(jìn)展一次檢查，看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況，看有無過失和不妥。特別是風(fēng)雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否平安妥當(dāng)。①全部購入的零配件和其他物資負(fù)有按標(biāo)準(zhǔn)建賬驗收，銷賬和監(jiān)視庫工保管、發(fā)放的責(zé)任，就本崗位工作直接對職能上級負(fù)責(zé);②對設(shè)備庫存物資按標(biāo)準(zhǔn)保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負(fù)責(zé)，對及時向方案統(tǒng)計員提供真實、準(zhǔn)確的庫存量負(fù)責(zé);③對購入物資嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)驗收、保證數(shù)量、質(zhì)量合格并及時辦理入庫手續(xù);④對物資的按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放及回收負(fù)有監(jiān)視責(zé)任，及時匯總上報本月耗用表，隨本月領(lǐng)用材料單(會計聯(lián))一同上繳上報公司財務(wù)各一份，物資的入庫、領(lǐng)用、月末庫存的情況表，每月截止日期定為27號，月底前上交公司1份，財務(wù)1份(含u盤);⑤對規(guī)定應(yīng)收回的廢件和貴金屬，有以舊換新及時回收、參與、處理、廢舊件及時上繳資金的權(quán)利;⑥對物資因保管不善造成的喪失、損壞，倉庫管理員負(fù)有主要責(zé)任;⑦各工地物品調(diào)配、消費用車輛由倉庫負(fù)責(zé)人統(tǒng)一調(diào)配。5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中間不定期進(jìn)展抽查7日內(nèi)上報公司盤存情況表。6、嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批制度，工地各工程經(jīng)理簽字，公司、倉庫領(lǐng)用物品由倉庫負(fù)責(zé)人審批，各類物資報廢、報損由公司經(jīng)理審批。7、庫管員因事、病假離庫時，應(yīng)請領(lǐng)導(dǎo)指定接替人代管，對所管物資及憑證要進(jìn)展認(rèn)真交接，回來后如發(fā)現(xiàn)過失和事故，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，查清責(zé)任，由交、接人員分別負(fù)責(zé)。8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進(jìn)展回收，上交給有關(guān)部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥善保管或進(jìn)展利用。9、要隨時做好平安保衛(wèi)、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進(jìn)展宣傳、教育、監(jiān)視的權(quán)利和義務(wù)，對違背規(guī)定而又不聽勸阻者，應(yīng)及時報告有關(guān)部門進(jìn)展處理。10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。機械設(shè)備管理員崗位責(zé)任1、機械設(shè)備使用管理(1)機械設(shè)備使用管理為了合理使用機械設(shè)備，充分發(fā)揮機械效率，平安完成施工消費任務(wù)，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益，要求作到管用結(jié)合，合理使用，施工部門與設(shè)備部門應(yīng)親密配合。(2)結(jié)合施工進(jìn)度，利用施工間隙，安排好機械的維護(hù)保養(yǎng)，防止失修失保和不修不保，應(yīng)使機械保持良好狀況，以便能隨時投入使用。(3)嚴(yán)格按機械設(shè)備說明書的要求和平安操作規(guī)程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”，即懂構(gòu)造、懂原理、懂性能、懂用處和會操作、會維護(hù)保養(yǎng)、會排除一般故障。(4)正確選用機械設(shè)備光滑油，必須嚴(yán)格按照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量、光滑點、周期加注劃更換。做到“五定”，即定人、定時、定點、定量、定質(zhì)。(5)協(xié)調(diào)配合，為機械施工作業(yè)創(chuàng)造條件，進(jìn)步機械使用效果，必須做到按規(guī)定間隔期對機械進(jìn)展保養(yǎng)，使之始終處于良好狀況。合理組織施工，增加作業(yè)時間，進(jìn)步時間利用率。進(jìn)步技術(shù)程度和純熟程度，裝備適當(dāng)?shù)木S修人員，及時排除故障。2、機械設(shè)備維修保養(yǎng)(1)機械維修保養(yǎng)是以預(yù)防為主的思想指導(dǎo)，根據(jù)各種機械的運行規(guī)律、構(gòu)造、工作條件和磨損規(guī)律制訂強迫性的制度。機械的技術(shù)維修保養(yǎng)，按作業(yè)時間的不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng)，換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。(2)分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數(shù)來劃分保養(yǎng)級別內(nèi)容。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時安排或列入短期方案進(jìn)展的，也可結(jié)合定期保養(yǎng)進(jìn)展，如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。(3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進(jìn)展保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔、光滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點是光滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng)、制動及平安裝置等部位的檢查調(diào)整。日常保養(yǎng)的工程和部位較少，且大多數(shù)在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的根本條件和根底工作。(4)一級保養(yǎng)除進(jìn)展日常保養(yǎng)的各作業(yè)工程外，還包括：1)清洗各種濾清器;2)查處各處油面、水面和注油點，假設(shè)有缺乏時，及時添加;3)去除油箱、火花塞等污垢;4)去除漏水、漏油、漏氣、漏電現(xiàn)象;5)調(diào)整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;6)檢查和調(diào)整各種離合器、制動器、平安保護(hù)裝置和操作機構(gòu)等，保持靈敏有效;7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否平安可靠;8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否出現(xiàn)松動、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運轉(zhuǎn)異常等，發(fā)現(xiàn)后及時修復(fù)、排除。(5)在一般情況下，日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)展，而維修人員負(fù)責(zé)二級以上的保養(yǎng)工作。3、機械設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)(1)完成任務(wù)好做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、平安無事故。配合施工協(xié)作好。(2)技術(shù)狀況好機械設(shè)備必須到達(dá)一類設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，機容整潔，工作性能和出力到達(dá)規(guī)定要求。(3)維護(hù)保養(yǎng)好認(rèn)真執(zhí)行“清潔、光滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)，到達(dá)規(guī)定要求，機械故障少。(4)合理使用好認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項規(guī)定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、準(zhǔn)確。(5)保管工作好機械設(shè)備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完好齊全，無缺少損壞。xx建立倉庫管理制度及職責(zé)篇五為了加強對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等標(biāo)準(zhǔn)管理，特制定本管理制度。原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫詳細(xì)事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在適宜時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格前方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反應(yīng)給使用部門。e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。a、為了進(jìn)步原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好效勞于消費，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)那么：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比擬零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)齲b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。a、領(lǐng)料時，對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能防止多余物資堆在車間現(xiàn)象。a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反應(yīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供給商。a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉管員根據(jù)經(jīng)歷在領(lǐng)料頂峰期，盡量不要分開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。b、假如倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)展一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“平安庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫(采購申請單)向采購部申報，特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出珍貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。清掃：將清潔后臟物清掃出倉庫。素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、平安及效勞意識強。平安：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防平安工作、注意裝卸搬運平安。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。效勞：樹立“上級為下級效勞理念”，做足為相關(guān)銜接部門效勞工作。a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，假如沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫助，或向董助尋求支持。b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。倉庫管理制度及職責(zé)篇六1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，進(jìn)步公司資金、物品使用率，保證倉庫平安，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、消費、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。1、物品入庫管理：1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及消費完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，那么倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨〔領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可〕，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《消費通知單》或《消費方案單》和〔套料清單〕，倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。2.2物品發(fā)貨〔正式合同〕：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可〕，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨〔非正式合同〕：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可〕，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨〔個人借用、返修〕：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后〔領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可〕，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承當(dāng)。2.6消費、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原那么，物品上標(biāo)有消費流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的準(zhǔn)確。2.9因特殊情況，由供給商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原那么不準(zhǔn)再由供給商直接發(fā)物品給用戶。3、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用〔領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可〕。3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備〔委托〕申請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用〔領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可〕；特殊情況可由別人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份〔本表在鍵橋社區(qū)下載〕。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或____形式反應(yīng)到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反應(yīng)將通知財務(wù)部門從次月起開場從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承當(dāng)該物品使用年限的折舊費，假設(shè)所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用〔出差在外人員〕、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單〔即更換物品〕和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品報廢原因：倉庫1〕變質(zhì)的〔生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等〕；2〕超過使用壽命的；3〕已不再使用的；4〕在承當(dāng)運輸中損壞的。消費部1〕因無法維修或無維修價值的；2〕消費過程中損壞的。事業(yè)部1〕消費在途時，顧客取消合同；2〕因技術(shù)更改晉級而造成報廢的；3〕已購置，但開發(fā)、銷售、消費更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；4〕合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法晉級而退回的；5〕己購物品，在消費時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供給商協(xié)商不可退換的；6〕借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部斷定為無法再修品；7〕因方案失誤導(dǎo)致采購引起的。5.2物品報廢流程：1〕倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2〕相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3物品報廢考前須知：1〕所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2〕消費部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如單板上的ic、電阻、電容等〕，送質(zhì)量部iqc檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。6、賬務(wù)管理：6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否那么倉庫人員回絕入賬及發(fā)貨；6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)前方可入賬；6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，假設(shè)隔月那么需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財務(wù)部；6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。7、倉庫管理：7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原那么分別決定儲存方式及位置。7.3遵循7s原那么〔整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)約〕。7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于嚴(yán)密，保存間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。7.20xx年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)展盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時承受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可防止的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，假設(shè)為保管不善引起那么由保管人員承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后公布執(zhí)行。1、《外購入庫單》2、《物料申領(lǐng)單》3、《物品內(nèi)部借用單》4、《成品入庫單》5、《成品出庫單》6、《物料退倉申請單》7、《發(fā)貨通知單》8、《借用設(shè)備〔委托〕申請表》9、《報廢申請單》即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)可以慎重制定。搜集一份小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友們參考：全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實，樹立為客戶效勞意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取實在有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支方案，催促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供給。5、進(jìn)展本錢、費用預(yù)測、核算、考核和控制，催促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)展各種經(jīng)濟(jì)活動分析^p，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效根據(jù)。7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與工程部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供給商結(jié)算。11、會計檔案資料的搜集、整理，確保檔案資料的完好、平安、有效。12、加強本部門管理，進(jìn)展內(nèi)部培訓(xùn)，進(jìn)步本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳根據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)〔支票或現(xiàn)金〕、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，詳細(xì)由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原那么。8、嚴(yán)格制止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)前方可借支。1、公司員工在日常費用支出時，需堅持節(jié)儉節(jié)約的原那么。2、日常支出時應(yīng)盡量獲得原始發(fā)票，對于不能獲得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；5、補充說明如報銷審批人出差在外，那么應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)利；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)展聯(lián)絡(luò)，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)展補簽。1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財，有效使用資金。2、進(jìn)展本錢費用預(yù)測、方案、控制、核算、分析^p和考核，催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動分析^p。4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析^p，組織編制公司財務(wù)方案、本錢方案、努力降低本錢、增收節(jié)支、進(jìn)步效益。5、參與工程部與施工隊、采供部與材料供給商的結(jié)算。6、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)視執(zhí)行會議決議。7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷進(jìn)步財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。9、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作。1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開開工時間及工程部人員構(gòu)成等。2、理解并明晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用工程及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同催促工程部回款。3、按照各工程預(yù)算進(jìn)展工程本錢的控制。4、每月末及時催促各工程部報帳，核對上月方案執(zhí)行情況。5、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。6、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。7、工程付款根據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)展審核。8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程本錢，編報工程本錢表。9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。1、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；2、全面理解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；6、負(fù)責(zé)裝訂、管理睬計檔案；7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。倉庫管理制度及職責(zé)篇七倉庫管理制度及職責(zé)篇八酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。〔1〕倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)展驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進(jìn)品已損壞的不驗收。〔2〕驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。〔1〕驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；〔2〕進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；〔3〕堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。〔4〕凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。〔1〕對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。〔2〕抽查：①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)展抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，假設(shè)不相符要及時查對；②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)展抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。〔1〕領(lǐng)用物品方案或報告：①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提早做方案，報庫存部門準(zhǔn)備；②倉管員將報來的方案按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；〔2〕發(fā)貨與領(lǐng)貨①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單〔含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用處等〕并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細(xì)賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。〔3〕貨物計價：①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，假設(shè)同一種商品有不同的進(jìn)價，一般按平均價發(fā)出。②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。〔1〕倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；〔2〕將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核；〔3〕盤點期間停頓發(fā)貨。〔1〕設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；〔2〕賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；〔3〕記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有過失時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；〔4〕審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否那么要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；〔5〕發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份；〔6〕直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；〔7〕調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料本錢，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；〔8〕進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；〔9〕對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；〔10〕月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；〔11〕與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。〔1〕倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；〔2〕材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。方案外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)展定制或采購。高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的方法進(jìn)展。從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不管金額大小一律必須獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否那么財務(wù)部回絕付款。凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律回絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。自然溢損：〔1〕物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；〔2〕超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用〔食用〕價值，需要作報損、報廢處理。保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購方案一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購方案后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。為進(jìn)步工作效率，加強采購工作的方案性，各類貨物采取定期補給的方法。倉庫管理制度及職責(zé)篇九一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。二、庫房保管員持安康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)歷收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標(biāo)識明顯。五、食品出庫堅持先進(jìn)先出，縮短儲存時間，防止食品原料變質(zhì)腐爛。六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準(zhǔn)及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生平安。八、庫房衛(wèi)生定期清掃，貯存物品定時整理，保持枯燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛(wèi)生平安。九、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。十、庫房貯存食品原料，因庫管員瀆職造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。倉庫管理制度及職責(zé)篇十1．倉庫是企業(yè)物資供給體系的一個重要組成局部，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲藏的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保平安，收發(fā)迅速，面向消費，效勞周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2．置要根據(jù)工廠消費需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)展科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷進(jìn)步倉庫管理程度。3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4．物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并伴隨托收單交財務(wù)科記賬。6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入消費，保管員應(yīng)負(fù)瀆職的責(zé)任。7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。8．物資的儲存保管，原那么上應(yīng)以物資的屬性、特點和用處規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9．物資堆放的原那么是：在堆垛合理平安可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達(dá)“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有盤旋余地。12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。13．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，制止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。14．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供給，節(jié)約用料”的原那么發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原那么。對貪圖方便，違背發(fā)料原那么造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及過失等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用處，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬方案內(nèi)的材料應(yīng)有材料方案；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。17．對于專項申請用料，除方案采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原那么，都應(yīng)拆零供給，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止過失出門。19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可喪失。20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。21．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)展一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。23．保管員調(diào)開工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的.未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對瀆職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)過失。〔一〕加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供給方案，及時地把物資發(fā)放到需求單位。〔二〕做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和喪失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。〔三〕保證物資管理的平安，嚴(yán)防******，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。〔四〕物資進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤，同時做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。〔五〕物資出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否那么倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。〔六〕開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學(xué)管理倉庫，進(jìn)步工作效率，使物資盡快地投入消費，充分發(fā)揮物資的作用。倉庫管理規(guī)定一、總那么第一條為了使本公司的倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些詳細(xì)情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：〔1〕根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供給、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。〔2〕做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。〔3〕積極開展廢舊物資、消費余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。〔4〕做好倉庫平安保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的平安。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。〔二〕倉庫物資的入庫第五條外購物資〔包括外購材料、商品等〕到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份〔經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”根據(jù)〕，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)工程與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單〔倉庫聯(lián)〕”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。第六條企業(yè)自身消費的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方互相核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的根據(jù)，一聯(lián)交消費車間做產(chǎn)量統(tǒng)計根據(jù)，一聯(lián)交財部作為本錢核算和產(chǎn)品核算的根據(jù)。第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)展辦理，但在“入庫單”上注明其來，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條因消費需要而直接進(jìn)入消費車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,那么在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)回絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。〔三〕倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單〔倉庫聯(lián)〕”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”根據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的根據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。第十三條消費車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，