K/3

應收款管理培訓課件K/3

應收款管理培訓課件P2大綱基礎設置初始化階段日常業務處理應收單據收款單據核銷壞賬處理憑證處理報表期末處理P2大綱基礎設置P3重要的系統參數科目設置設置單據類型科目設置核算項目類別基礎設置—系統參數—科目設置P3重要的系統參數科目設置基礎設置—系統參數—科目設置P4重要的系統參數核銷控制審核后自動核銷：與應收類單據存在關聯關系的實收類單據在審核后自動按關聯關系核銷。核銷日期取收款單財務日期。基礎設置—系統參數—核銷控制P4重要的系統參數核銷控制基礎設置—系統參數—核銷控制P5重要的系統參數期末處理勾選“啟用對賬與調匯”選項，以保證應收系統與總賬科目對賬數據的一致性“啟用對賬與調匯”后的控制流程基礎設置—系統參數—期末處理P5重要的系統參數期末處理基礎設置—系統參數—期末處理P6基礎資料設置收款條件結算方式為“信用天數結算”時，只能使用“信用天數計算”結算方式為“信用天數結算”時，只能使用“信用天數計算”企業使用固定信用天數或月結方式收款時，可以在錄入單據時自動攜帶準確的應收日期基礎設置—基礎資料設置—收款條件P6基礎資料設置收款條件基礎設置—基礎資料設置—收款條件P7基礎資料設置系統預設憑證模板不可刪除。用戶可通過憑證模板快速生成憑證當不使用憑證模板方式生成憑證時，系統自動取系統模板的科目，如果在憑證生成界面指定了對方科目，則優先使用指定的對方科目。基礎設置—基礎資料設置—憑證模板P7基礎資料設置系統預設憑證模板不可刪除。用戶可通過憑證模板P8大綱基礎設置初始化階段日常業務處理應收單據收款單據核銷壞賬處理憑證處理報表期末處理P8大綱基礎設置P9初始化數據的錄入財務日期的限制：財務日期不能小于單據日期。同時不能大于賬套啟用期間，系統默認取賬套啟用期間前一月份的最后一天。關于“本年”：勾選本年選項后，系統控制“發生額＝本年收款額＋應收款余額”初始化階段—發票錄入P9初始化數據的錄入財務日期的限制：財務日期不能小于單據日期P10初始化階段的重點功能初始化階段—其他應收單錄入財務日期的限制：財務日期不能小于單據日期。同時不能大于賬套啟用期間，系統默認取賬套啟用期間前一月份的最后一天。關于“本年”：勾選本年選項后，系統控制“發生額＝本年收款額＋應收款余額”P10初始化階段的重點功能初始化階段—其他應收單錄入財務日期P11初始化階段的重點功能初始化階段—預收單錄入財務日期的限制：財務日期不能小于單據日期。同時不能大于賬套啟用期間，系統默認取賬套啟用期間前一月份的最后一天。關于“本年”：勾選本年選項后，系統控制“發生額＝本年收款額＋應收款余額”P11初始化階段的重點功能初始化階段—預收單錄入財務日期的限P12初始化階段的重點功能初始化數據從總賬引入到應收應付一個會計科目對應一種單據類型；會計科目必須下掛核算項目；采用覆蓋式引入初始化階段—從總賬引入P12初始化階段的重點功能初始化數據從總賬引入到應收應付初始P13初始化階段的重點功能初始化數據從應收應付引出到總賬會計科目+核算項目進行引出；單據上必須有往來科目；往來科目必須下掛核算項目初始化階段—引出到總賬P13初始化階段的重點功能初始化數據從應收應付引出到總賬初始P14初始化階段的重點功能初始化對賬結束初始化，如果啟用了對賬與調匯，則在結束初始化前，系統會提示建議進行初始化對賬初始化階段—結束初始化P14初始化階段的重點功能初始化對賬初始化階段—結束初始化P15大綱基礎設置初始化階段日常業務處理應收單據收款單據核銷壞賬處理憑證處理報表期末處理P15大綱基礎設置P16應收（付）單據普通發票增值稅發票其他應收單*支持紅字單據操作日常業務處理—應收單據P16應收（付）單據普通發票日常業務處理—應收單據P17單據轉換流程應收單據的上游單據紅單操作應收單據的下游單據收款單退款單紅單操作日常業務處理—應收單據流轉P17單據轉換流程應收單據的上游單據應收單據的下游單據日常業P18收（付）款單據收款單退款單預收款單應收票據日常業務處理—收款單據P18收（付）款單據日常業務處理—收款單據P19單據轉換流程收款單訂單（老）－>預收單應收退款單日常業務處理—收款單據流轉P19單據轉換流程收款單日常業務處理—收款單據流轉P20核銷核銷類型（七種）到款結算、預收沖應收、應收沖應付、應收款轉銷、預收款轉銷、收款沖付款、預收沖預付核銷方式（三種）1、單據：所有結算類型2、存貨數量：到款結算、預收沖應收、應收沖應付3、關聯關系：到款結算核銷處理模式（兩種）1、按指定內容進行核銷2、自動核銷，按單據日期的先后順序系統依次自動核銷（先進先出原則）日常業務處理—核銷P20核銷核銷類型（七種）日常業務處理—核銷P21核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付業務場景：最為普遍的應用，例如：開出發票3000，收到貨款3000后，錄入收款單，再將收款單與發票核銷。核銷單據主要為：發票、其他應收單與收款單。如果發生預收款退款，預收單下推退款單，也可以在此通過關聯關系核銷。日常業務處理—核銷—核銷類型P21核銷類型到款結算業務場景：最為普遍的應用，例如：開出發P22核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付日常業務處理—核銷—核銷類型P22核銷類型到款結算日常業務處理—核銷—核銷類型P23核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付業務場景：貨品預收部分貨款再發貨。核銷單據主要為：發票、其他應收單與預收單日常業務處理—核銷—核銷類型P23核銷類型到款結算業務場景：貨品預收部分貨款再發貨。日常P24核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付日常業務處理—核銷—核銷類型P24核銷類型到款結算日常業務處理—核銷—核銷類型P25核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付業務場景：應收客戶A1000元，應付客戶B1000元，客A直接將1000元代付給了客B.核銷單據主要為：銷售發票、其他應收單與采購發票、其他應付單日常業務處理—核銷—核銷類型P25核銷類型到款結算業務場景：應收客戶A1000元，應付客P26核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付日常業務處理—核銷—核銷類型P26核銷類型到款結算日常業務處理—核銷—核銷類型P27核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付業務場景：將客戶A的應收款1000元轉為向客戶B收取核銷單據主要為：銷售發票、其他應收單日常業務處理—核銷—核銷類型P27核銷類型到款結算業務場景：將客戶A的應收款1000元轉P28核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付日常業務處理—核銷—核銷類型P28核銷類型到款結算日常業務處理—核銷—核銷類型P29核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付業務場景：預收客A100元，客A將商品的定購權轉移給了客B并向客B收回了100元。核銷單據主要為：預收單日常業務處理—核銷—核銷類型P29核銷類型到款結算業務場景：預收客A100元，客A將商品P30核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付日常業務處理—核銷—核銷類型P30核銷類型到款結算日常業務處理—核銷—核銷類型P31核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付業務場景：銷售貨物給客A，貨款已收，同時采購了客A的貨物，貨款已付。雙方生產計劃發生了變化，需進行退貨處理。通過此業務類型可以，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。核銷單據主要為：收款單、付款單日常業務處理—核銷—核銷類型P31核銷類型到款結算業務場景：銷售貨物給客A，貨款已收，P32核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付日常業務處理—核銷—核銷類型P32核銷類型到款結算日常業務處理—核銷—核銷類型P33核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付業務場景：同6.1，區別為貨未發，取消交易核銷單據主要為：預付單、預收單日常業務處理—核銷—核銷類型P33核銷類型到款結算業務場景：同6.1，區別為貨未發，取消P34核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷預收款轉銷收款沖付款預收沖預付日常業務處理—核銷—核銷類型P34核銷類型到款結算日常業務處理—核銷—核銷類型P35憑證處理使用憑證模板模式無憑證模板模式在單據界面或序時簿界面直接生成使用憑證處理子功能日常業務處理—憑證處理P35憑證處理使用憑證模板模式日常業務處理—憑證處理P36重要報表介紹匯總表、明細表往來對賬賬齡分析到期債權（務）列表日常業務處