森林公園項目測算PAGEPAGE4廣州市梳腦白江湖森林公園投資策劃案（討論版）一基礎資料的確定(1)建設期的劃分根據正果鎮及增城市國民經濟發展速度，以及對旅游建設的安排，確定本次總體規劃建設期為11年，分2期進行建設。2012～2017年為近期，2017～2022年為遠期，分期安排建設內容。(2)公園客源預測（為便于計算，做簡要粗略預測）公園客源量粗測建建設期項目近期遠期游客人數（萬人次）8.1616.5年均人數（萬人次）1.633.32013年5000人次/月年度60000人次2014年6000人次/月年度72000人次2015年7000人次/月年度84000人次2016年8000人次/月年度96000人次2017年8000人次/月年度96000人次408000人次門票收入：8160000元年均門票收入：1632000元2018年8000人次/月年度96000人次2019年8000人次/月年度96000人次2020年9000人次/月年度108000人次2021年9000人次/月年度108000人次2022年9000人次/月年度108000人次516000人次門票收入：20640000元年均門票收入：4128000元(3)游客消費水平預測廣州市城市附近旅游景點的情況，根據社會調查資料對游客消費水平預測結果如下表。公園游客人均消費預測建建設期項目近期遠期門票2040住宿20015飲食8020交通2020娛樂2020購物2010二經濟收入預測結果(1)公園規劃期內年均營業額的預測在旅游活動中，并不是每一位游客都會進行“食”、“住”、“行”、“游”、“購”、“娛”6大要素的活動。因此，根據白江湖森林公園旅游資源的特點，和總體規劃對公園旅游設施、景觀景點的安排與設計，我們將規劃各期年均游客人數賦予一定權重值，從而推算出每年參與公園“食”、“住”、“行”、“游”、“購”、“娛”6大活動的游客數量。規劃近期年均營業額預測表項目游客基數（人次/年）權重預計游客數（人次）人均消費（元）營業額住宿163200.7114242002284800飲食163200.5816080652800交通1632011632020326400娛樂163200.232642065280購物163200.232642065280商業街租金360000小計3754560電、水費（萬元）500600工資（萬元）10001000折舊攤銷（萬元）570570其他費用（萬元）400400稅金（萬元）300360年總成本（萬元）32703630經估算，本項目正常年總成本費用估算為3630萬元（其中正常年折舊攤銷費用為570萬元）。利潤估算項目正常年利潤總額（所得稅前）為：總收入-總成本=6000-3630=2370萬元項目營業第一年（計算期第三年）利潤總額（所得稅前）為：總收入-總成本=5000-3270=1730萬元所得稅按利潤總額的25%計取，正常年稅后利潤為2370*（1-25%）=1777.5萬元。正常年所得稅592.5萬元上述成本尚未考慮到與