財務會計調研問卷 2.3法定合并 2.3.3組(名字) 2.4資金管理 2.4.2承諾項目 173業務流程 3.1.3過賬幫助 3.1.4系統中的銷售/采購的稅 3.1.5非SAP系統的銷售/采購稅 3.1.7Inflation通脹 暫存總帳憑證 3.2.2總帳科目分析 23余額分析 3.2.4總帳計劃 總帳計劃 3.2.5科目余額利息計算(總賬) 余額外幣評估 3.2.7整合 3.3應付 3.3.1供應商預付 發票收到 3.3.5科目清賬(應付) 35 3.4.1客戶預收款 沖銷憑證 經常性錄入 3.4.3賬戶分析(A/R) 余額分析 信用管理分析 付款釋放 3.4.6帳戶清理 3.4.8利息計算(應收) 3.5銀行會計 匯票介紹(借方) 3.5.2支出 現金賬簿 3.5.3支票管理 513.6.1預備分類賬 3.6.2計劃 3.6.4周期處理 貨幣轉換 余額結轉(特別分類賬) 3.7.1決定最低價值 56 3.8.6過賬 63 內部公司損益固定資產抵消 合并方法 傳輸過賬F1-LC 3.8.11報表 3.8.12數據傳輸到其他的系統(比如EIS) 3.8.13資金管理 分配成本要素 分配WES元素 分配成本中心 倉庫資金中心分配 3.8.15預算計劃 為資金管理預算復制成本控制計劃 預算結構處理 編輯承諾項目組 預算版本處理 原始預算處理(通過積累自下而上) 原始預算處理(自上而下/自下而上) 預算釋放(自上而下/自下而上) 預算釋放(使用積累自下而上) 預算補充(自上而下/自下而上) 0預算補充(通過累積自下而上) 1預算傳輸 2預算返回(通過累積對外) 3編輯預算憑證 3.8.16預算執行 資金凍結 資金保留 資金預承諾 資金承諾 資金管理的手工承諾大量維護/結賬 收入預計 付款選擇 付款匹配 0預算增加 3.8.17信息系統(資金管理) 匹配行項目總計 3.8.18財政年度變化業務(資金管理) 準備財政年度變更操作 未清承諾憑證選擇 定義傳輸規則 承諾憑證結轉 重設承諾結轉 資金余額結轉 決定預算結轉 基礎.合并業務范圍-公司的一個組合和利潤中心-客戶-特定的組織單位客戶-特定的組織單位收集.為了做這些，你定義一個上傳方法，這表示文件的格義一個合乎邏輯的文件名.這個合乎邏輯的文件名指向一個實際的文件名字，由操作系統決定.問：5)用哪一個形式和在哪一個日期做你們收集來自各個的公司的財務報要的不同原因而維護平行可選的層次是可行的。舉例來說，層次能表現法律及[或]國家方面的需求.這些到合并組.收集。為了做這些，你定義一個上傳方法，這表示文件的格2.1財務會計2.2帳準的SAP數據庫內.2.3法定合并解釋：一些財務報表項能在一個范圍里面被用.因此財務報表依照不同的需求能被產生平行.解釋：數據是如何報告的-在科目水平或項目水平上?數據是如何報告的一問：6)你為你的財務報表項目更進一步需要自由可定義的分類嗎?解釋：這種分類通過"項目種類"來產生.特性的值有：例如"資產負債表項目""現金流量表"或"關鍵數據".問：7)你使用整合的情景嗎?如果如此，你會轉移財務報表項目從總帳會計科目表或一個財務報表版本嗎?配利潤結轉和余額調節。解釋：ANI資產負債表ANI損益表遞延收入資產負債表，遞延收入損益表，財務報表余額調整項目，未分配利潤100-999或你想要使用你自己的特性值嗎?或者你想要使用你自己的特性值嗎?2.3.3組(名字)組2.4資金管理預算沒有被及時核準：暫時的預算)?這些結問：4)請提供詳細的預算管理信息相關的法定要求(財務規則和內部準問：5)描述現有的預算組織結構(預算/主數據層次)和現有的命名/數值范圍。建立一個負責預算的組織結構清單(執行)。解釋：描述現有的預算組織架構(預算層次)。請解釋現有的命名/編號方法(組織結構清單)問：7)能不能給費用類型分類?建立一個費用分類清單，描述這些是怎么問：8)描述預算結構(主數據)在一年內可能的變化。問：9)描述預算結構(主數據)在跨年可能的變化。時間?(層次明細，年數)。描述和域屬性)。描述和域屬性)。問：3)哪些承諾項目的信息可以更改?建立一個所有域和域內容的列表問：1)建立一個資金來源的列表(資金，來自第二來源的資金)。這些來自第二來源的資金有預算和分開分配嗎?這些資金單獨顯示為預算問：2)提供不同資金種類的縱覽(舉例：特別收入，捐獻)問：4)你接受批準嗎?如果是，提供具體信息(美國)解釋：如果你管理不同的資金(財政補助):描述預算和預算執行的特性/問：5)如果你管理不同的資金(批準):描述資金的特性/特征/資金管理需求(生命，報告周期，預算和預算執行的特征問：6)能不能給使用的資金歸組?如果可以，描述上述編組和屬于它們的問：7)有沒有內部服務需要的特別資金?你怎么分配預提費用到其他資金?問：8)需要從資金，資金組或資金種類產生財務報表嗎?提供這些資金的縱覽(美國)問：9)預算或實際報表是否為資金，資金組或資金種類產生?提供一個概問：10)有沒有特別的資金命名規則(組織),提供存在的(計劃)的結構(域列表，短描述和域屬性)。問：14)你接受批準(被修理，或不被修理)是你預算的一部分，但是分開管理嗎?如果是，提供具體信息問：1)有沒有特別的資金運用命名規則(組織),提供存在的(計劃)的結構問：2)建立一個需要在資金/資金水平運用層次儲存的所有信息的列表(域列表，短描述和域屬性)。3.1財務會計問：6)誰負責開關會計期間?(包括物料賬?)3.2.1.1暫存總帳憑證解釋：工作菜單下的"建立預提/遞延憑證"功能總帳評估自動清賬總帳計劃問：1)在總帳里你要完成什么計劃(預算)?3.2.5科目余額利息計算(總賬)總賬科目余額利息計算資產會計，成本控制，等?)未清項外幣評估分嗎?描述你的過程暫估清賬科目維護由于默認或者信用風險而使用的平級單獨價值調整損益調整解釋：你可能需要后續的調整，換而言之，分配現金折財務報表建立周期報表供應商憑證暫存解釋：處理匯率-比如在憑證中手工輸入匯率解釋：毛或凈價程序供應商貸項憑證憑證沖銷供應商行項目分析余額分析供應商科目評估問：4)你怎么給員工付款的(例如差旅)?[]否供應商付款請求釋放付款手工對外付款問：2)你打印或手寫付款媒介嗎?(例如：借項憑證單)?自動對外付款供應商付款中間建立3.3.5科目清賬(應付)自動清賬計算欠款利息-供應商供應商通信問：1)為你的供應商建立什么通信(例如余額確認)和內部評估(比如內部憑證)?3.4應收客戶預付款客戶暫存憑證客戶貸項憑證沖銷憑證客戶行項目分析余額分析信用管理分析記等)付款通知書過程付款釋放手工收款等)自動付款問：1)你怎么過賬付款?使用哪個總賬科目?銀行過賬，銀行費用賬戶，現金折扣賬戶和匯率差異科目哪些需要額外的科目分配(如成本中問：2)你對你的客戶處理自動付款嗎?比如直接借記和匯票?請詳細描述這些付款是怎么進行的?問：3)你輸入付款自動的根據銀行對帳單嗎?詳細描述這些付款時怎么進解釋：比如觀察收集程序[]否問：7)哪些銀行賬號用來付款?列出銀行賬號的付款，外幣，其他相關銀行選擇標準的清單問：8)實際現金頭寸怎么影響你分配資金到不同銀行的付款程序的方法?解釋：可用數量的維護客戶付款媒介建立手工匯票付款匯票使用自動清賬自動催款客戶余額利息計算計算欠款客戶利息客戶通信3.5銀行會計手工賬戶對賬單問：2)你的銀行用對賬單傳輸交易業務代碼來幫助你區問：3)簡述標準銀行對賬單過賬的步驟問：4)哪些付款方法你使用財務FI付款的程序?問：5)你使用單獨的清賬賬戶針對上述付款方法嗎?問：6)為了會計和報告的要求你需要區別過賬的憑證式手工和電子銀行對賬單嗎?支票存款業務?問：3)你需要支票發出者的哪些信息去區分項目(支票號，發票號)?問：4)簡述支票存款的過賬過程(支票直接過賬到客戶賬戶還是清賬客[]否美國[]否[]否現金賬簿[]否賬戶余額利息計算直接數據輸入整合的接口數據傳輸(配置)[]否貨幣轉換余額結轉(特別分類賬)[]否3.7相關資產負債表的余額估價3.7.1.1最低價值：市場價格分析問：1)哪種移動類型應該影響市場價格，描述你使用的移動類型和上述標準的移動類型最低價值：覆蓋決定范圍問：1)每個月的消費和覆蓋決定價值相同重要嗎?如果不是，描述額外的原因問：2)每個月的倉庫數量和覆蓋決定價值相同重要嗎?如果不是，描述額外的原因問：3)描述覆蓋決定范圍的減少百分數，這些與各種的物料類型不同嗎?最低價值：移動率決定問：1)每個月的倉庫和移動率決定相同重要嗎?如果不是，描述額外的原因問：2)每個月的移動和移動率決定相同重要嗎?如果不是，描述額外的原因最低價值：價格差異最低價值：產品后進先出：組構成：執行后進先出：最低價值比較3.8合并建立合并規則變化等)的遞交是什么?應用合并規則分散余額重整分散貨幣轉換目)過賬。你希望使用這個功能嗎?收購公司出售公司問：1)業務合并是怎么處理的?垂直的(完全收購)或者水平的(新公司建立)?公司分離問：1)如果你決定加載合并數據庫使用批量的方法，你從哪個特殊用類賬里取數?問：2)你希望從外部系統傳輸賬到你的特殊用途分類賬嗎?(類似于直接數據輸入，但是用接口)問：1)你有沒有直接把數據輸入合并數據庫，因為這些公司沒有直接到SAP系統的情況?問：2)這些公司的會計結果需要包括在CO的管理報表里面嗎?數據傳輸集中貨幣轉換3.8.6過賬幣)[]否[]否[]否公司內部應收應付抵消內部損益的轉移存貨的抵消[]否內部公司損益固定資產抵消投資合并合并方法最初合并問：1)初合并有什么其別?保持股權投資差額(負的股權投資差額)分開問：2)么處理股權投資差額(負的股權投資差額)?分批攤銷?額但沒有實現)?投資攤銷/賬面價值提高后繼合并傳輸過賬FI-LC問：3)組織結構的哪一層次需要使用成本會計，成本會計，資金管理問：5)你的預算是怎么構成的?預算分配到哪里?費用/收入類型，資金有什么程序?問：7)你對資金管理使用什么會計方法(基于承諾，發票收據等)問：8)你使用不同的會計方法嗎?(USGAAP,財務預算)?提供現狀的詳細描述(美國)問：9)你怎樣管理的由于預算建立和變化(記錄，文件規定)引起的憑證?與資金管理系統有什么結合?(比如直接連接到存檔)問：10)你現在為處理預算和分配值的數量域有多長問：11)你在資金管理使用廣域網應用嗎?描述現有的情景。問：13)提供一個現有IT規劃，哪些是用于資金管理的?問：14)現有預算產生流程是怎么支持你的組織的?誰使用這個(些)系統(預算部)?怎樣把預算計劃信息統一到預算中去?問：15)有外部系統傳輸承諾或實際費用嗎?序問：18)描述現有的審批程序(工作流)在組織級別的，提供一個參與者的問：19)描述現有審批程序(工作流)在系統相關級別的，提供一個參與問：20)描述現有審批程序(工作流)在預算過程中的，提供一個參與者問：21)描述你現有/將來的進入控制和系統安全的需求(智能卡等)量信息嗎?)問：25)銷售系統合資金管理需要結合嗎?描述現有的結合。哪些功能你用來處理憑證(編送賬單功能)?問：26)成本控制和資金管理需要結合嗎?描述現有的結合問：27)資產會計和資金管理需要結合嗎?描述現有的結合問：28)采購和資金管理需要結合嗎?描述現有的問：30)采購和倉庫資金中心的結合：描述對資金管理的影響(收貨和發貨的影響)?問：31)工廠維護的結合：工廠維護和資金管理需要結合嗎?描述現有的結合假設你回答的是：更多的資金和職位管理信息在HR的范圍：主數據-職位響(可用性檢查，預算消費量)分配成本要素分配成本中心分配訂單分配利潤中心倉庫資金中心分配影響)?問：1)預算建立和預算審批有什么法定需求需要遵照?問：3)你是否有特別的預算結構，為了臨時期間/特別期間(比如如果預算問：4)有沒有不同的預算種類(承諾/付款)?這些種類的區別問：5)具體描述預算是怎么在一年內或跨年進行的(補充，退回，轉移)問：8)描述預算建立過程，時間，過程，描述層次(組織內系統層次，預算準備的不同步驟順序，修訂，批準)解釋：描述預算流程：關鍵時間，過程，描述層次(組織內系統層次，預算準備的不同步驟順序，預算瀏覽順序，審計，批準)。誰與預算問：9)描述建立更改預算的需要的審批過程，描述參與者和他們在過程中的職責問：11)描述預算的方法論/預算方法(自上而下，自下而上)。你怎么檢查更正預算分配?有沒有在數據庫層次的分配值的存儲?計，投資計劃，庫存，固定資產，基建投資，長期借款等?問：15)描述你的組織的通用的預算方法(美國)問：17)你使用多少預算貨幣?你使用幾種貨幣平行預算嗎?有什么資金使用其他的貨幣?(部門)觸發?比如預算阻止，可用性組織等問：20)描述預算憑證包含的信息(域，域內容)問：23)有沒有預算范圍內預測的特別長期需求，包括前面所述的“正常”和可用性檢查(贈款，第三方資金等)問：28)支出能從其他預算行(覆蓋)提取嗎問：30)歷史數據轉移，什么歷史數據需要從資金管理復制(比如預算管理)(什么詳細的層次，多少年