第3頁共3頁出納會計崗位職?責(zé)格式版1.?協(xié)助采購部門完?成各項付款，一?般通過轉(zhuǎn)賬，支?付寶，微信等。?2.每月__?__號前整理各?項付款記錄做好?登錄匯總分析，?協(xié)助財務(wù)同事做?好各項統(tǒng)計。?3.負(fù)責(zé)監(jiān)控資?金流工作，做好?合理安排調(diào)配?4.嚴(yán)格遵守、?執(zhí)行財經(jīng)法律法?規(guī)和財會制度及?現(xiàn)金管理制度，?保證現(xiàn)金實存與?現(xiàn)金帳面一致并?根據(jù)原始憑證，?做好現(xiàn)金和銀行?帳，書寫整潔、?數(shù)字準(zhǔn)確、日清?月結(jié)。出納會?計崗位職責(zé)格式?版（二）出納?員是按照有關(guān)規(guī)?定和制度，辦理?本單位的現(xiàn)金收?付、銀行結(jié)算等?有關(guān)賬務(wù)，保管?庫存現(xiàn)金、有價?證券、財務(wù)印章?及有關(guān)票據(jù)工作?。主要工作職責(zé)?有：1.做好?現(xiàn)金的日常管理?及收付工作，保?證現(xiàn)金收付的正?確性和合法性。?2.每天工作?日結(jié)束前，及時?盤點庫存現(xiàn)金并?與有關(guān)報表和憑?證進行核對，填?寫《獎金日報表?》，做到帳實、?帳表、帳證、帳?帳相符。3.?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度和結(jié)算制?度，根據(jù)公司規(guī)?定的費用報銷和?收付款審批手續(xù)?，辦理現(xiàn)金及銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)。對?于重大的開支項?目，必須經(jīng)過會?計主管人員、公?司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章?，方可辦理。?4.根據(jù)審核無?誤的收、付款原?始憑證，填制記?賬憑證，記賬憑?證的內(nèi)容必須填?齊，附有原始憑?證。填制會計憑?證的字跡必須清?晰、工整并正確?使用會計科目。?要妥善保管會計?憑證，應(yīng)按編號?順序，折疊整齊?，按月裝訂成冊?，加蓋封面、封?底、蓋章歸檔。?5.根據(jù)帳務(wù)?處理需要，及時?將在手單據(jù)整理?移交會計主管編?制記賬憑證。.?配合會計人員做?好每月的報稅和?工資的發(fā)放工作?；做到及時準(zhǔn)確?，不得無故延誤?。6.負(fù)責(zé)銀?行賬戶的日常結(jié)?算，銀行存款日?記帳，并做到日?清月結(jié)，月末與?銀行核對存款余?額，不符時編制?《銀行存款余額?調(diào)節(jié)表》。7?.及時清理帳目?，督促因公借款?人員及時報帳，?杜絕個人長期欠?款。8.出納?員不得兼管收入?、費用債權(quán)、債?務(wù)帳薄登記工作?以及稽核工作和?會計檔案保管工?作。9.保管?好現(xiàn)金、各種印?章、空白支票、?空白收據(jù)及其他?證卷，對于現(xiàn)金?和各種有價證券?，要確保其安全?和完整無缺，如?有短缺，要負(fù)責(zé)?賠償，對于空白?收據(jù)和空白支票?必須嚴(yán)格管理，?專設(shè)登記薄登記?，認(rèn)真辦理領(lǐng)用?注銷手續(xù)。保險?箱密碼要保密，?保管好鑰匙，不?得轉(zhuǎn)交他人。?10.嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理制度，?庫存現(xiàn)金不得超?過定額，不坐支?，不挪用，不得?用白條抵頂庫存?現(xiàn)金，保持現(xiàn)金?實存與現(xiàn)金帳面?一致。11.?負(fù)責(zé)編造學(xué)期和?每月的現(xiàn)金支出?，分清資金渠道?，有計劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)金。?12.根據(jù)規(guī)定?和協(xié)議，作好應(yīng)?收款工作，定期?向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報?收款情況。1?3.及時準(zhǔn)確編?制記賬