—資金主管崗位職責(zé)資金主管崗位職責(zé)1

1、編制公司資金運用計劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

2、審核公司各項業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項業(yè)務(wù)開支的合理性和精確性。

3、幫助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

4、按時提供金融機構(gòu)所需授信及貸后資料

5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管崗位職責(zé)2

1、協(xié)作部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效掌握；

2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議；

3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計劃達成率；

4、監(jiān)督、催促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作；

5、管理資金出納團隊，提供工作指導(dǎo)等；

6、幫助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機構(gòu)、審計、財政部門、政府機構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項。

7、有詢問行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進方面的實操經(jīng)驗。

8、有詢問行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的.經(jīng)驗。

資金主管崗位職責(zé)3

1、幫助上級進行優(yōu)化資金管理制度及流程，強化資金安全；

2、管理與維護公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全；

3、搜集、分析金融市場信息，了解、比照金融機構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團資金利用率；

4、結(jié)合外匯走勢，詢價比照銀行避險類產(chǎn)品，躲避外匯風(fēng)險并提升閑置外匯收益；

5、管理和維護銀行及非銀行金融機構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管崗位職責(zé)4

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，搞好本錢核算，確保經(jīng)營完成。

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和方法。

3、參與公司重要經(jīng)營策劃，努力當(dāng)好總經(jīng)理的參謀助手。

4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。想方設(shè)法降低本錢，提高公司經(jīng)濟效益。

5、按時申報納稅，維護公司信譽和權(quán)益，爭當(dāng)守法經(jīng)營企業(yè)。

6、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的`會計業(yè)務(wù)。

7、編制銷售公司的記賬憑證，登記會計賬簿。

8、編制公司的會計報表，在每月10號前報送分管副總及總經(jīng)理。

9、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表。

10、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符。

11、不定期檢查統(tǒng)計崗位的物品是否帳實相符。

12、管好用好資金，確保公司資金安全。

13、強化本部門業(yè)務(wù)人員管理和考核工作，促進公司管理水平，不斷提高。

14、強化自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并組織本部門員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷更新學(xué)問，順應(yīng)公司發(fā)展。

15、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

資金主管崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核；

2、梳理資金管理制度、標(biāo)準(zhǔn)及操作流程；

3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶；

4、幫助上級做好資金預(yù)算及資金管理；

5、協(xié)調(diào)銀行等金融機構(gòu)的.授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等；

6、幫助提供外部機構(gòu)所需資料，如會計師事務(wù)所，券商等；

7、幫助上級帶著所負(fù)責(zé)的資金團隊完成目標(biāo)；

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管崗位職責(zé)6

1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運用以及償付等；

2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、流淌性的資金檢查；

3.按要求制作公司資金運用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析看法；

4.強化公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險掌握，保證資金安全；

5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對接暢通；

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管崗位職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)跟蹤、搜集、審核、反應(yīng)和整理相關(guān)財務(wù)工程報告；

2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日報表匯總；

3、分析公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量；

4、預(yù)測公司財務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險；

5、對各利潤中心進行專項分析；

6、對公司籌集資金進行分析；

7、參與公司投資籌資前的各項資料搜集，為決策提供有用信息；

8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通；

9、編制財務(wù)分析報告；

10、上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

資金主管崗位職責(zé)8

1、跟進廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作；

2、幫助進行詳細(xì)工程融資實施（授信申請、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的詳細(xì)辦理、提供各行貸后管理所需信息）

3、幫助資金經(jīng)理建立、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反應(yīng)；

4、幫助組織工程資金計劃及調(diào)度；

5、銷售回款支持（幫助個人按揭貸款規(guī)模的`申請、政策落實、辦理匯總和過程協(xié)調(diào)）。

資金主管崗位職責(zé)9

崗位職責(zé)

1、依據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完好性和合規(guī)性；

2、負(fù)責(zé)詳細(xì)報銷費用工程的日常管理和預(yù)算掌握；

3、依據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)章，創(chuàng)立費用報銷的會計憑證；

4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的處理工作；

6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

任職要求

1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

3、熟識會計準(zhǔn)則，熟識費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟識費用賬務(wù)處理；熟識稅收制度；

4、為人正直、責(zé)任心強、工作認(rèn)真認(rèn)真；能抗壓，有較好的'順應(yīng)力量和溝通協(xié)調(diào)力量，有良好的職業(yè)道德。

資金主管崗位職責(zé)10

1在資金管理部總經(jīng)理的'領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)制定和完善公司資金管理制度，并組織實施；

2、協(xié)作部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，強化指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全；

3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金運用效率；

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，掌握費用開支；

5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款；

6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)整表，確保無過失，無1個月以上在途資金；

7、定期組織資金運行狀況分析，強化對資金運用的監(jiān)督和管理。

資金主管崗位職責(zé)11

職位描述：

1、熟識房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并強化流程掌握

2、按時精確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運營及申報數(shù)據(jù)

3、能夠與稅務(wù)機構(gòu)、銀行等保持良好溝通

4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，依據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

5、跟進完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)待政策等

6、做好資金預(yù)警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團資金運用報告

7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)看法，評估稅收風(fēng)險

8、完成上級交辦的`其他工作

任職要求：

1、學(xué)歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

2、2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

3、具有初級或以上會計職稱，eXcel、PPT等辦公軟件嫻熟運用

4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強、具備良好的溝通力量

5、熟識相關(guān)會計法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強的學(xué)習(xí)力量

資金主管崗位職責(zé)12

1、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團結(jié)協(xié)作

2、負(fù)責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作。

3、負(fù)責(zé)全公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的'現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。

4、負(fù)責(zé)考場內(nèi)各項收費任務(wù)；

5、組織收費人員完成行政事業(yè)性收費收據(jù)的換票工作，確保代收款項的轉(zhuǎn)賬安全工作。

6。每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對。

7。每天依據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理批閱

8。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票運用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫。

9、與各銀行保持好聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，

10、不定期檢査各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符。

11、每月制作如下報表資料：

1、銷售日報表

2、每天按自主學(xué)員，駕校練車、仁懷駕校等明細(xì)填寫銷售統(tǒng)計表

3、銀行入賬分解表

資金主管崗位職責(zé)13

1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、并組織實施

2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實施，帶著團隊完成公司資金募集指標(biāo)

3.負(fù)責(zé)金融機構(gòu)、直投機構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護及管理

4.依據(jù)資金狀況與需求，制訂并實施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資布置，合理進行資金分析和調(diào)配，以搭配型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國企、央企、固收的`私募基金為主要的工作目標(biāo)

5.負(fù)責(zé)融資工程的全過程，對已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理

6.負(fù)責(zé)組織搜集國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫

7.有券商承銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先

資金主管崗位職責(zé)14

職責(zé)描述：

1、參與本錢核算管理；

2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理；

3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

任職要求：

1、28歲以上，財務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強，風(fēng)險意識強；

4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；

5、能順應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展；

資金主管崗位職責(zé)15

1、依據(jù)國家法規(guī)和公司財務(wù)會計制度，幫助財務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項財務(wù)收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題按時進行處理的內(nèi)部監(jiān)督機制，包括對個項財務(wù)收支的事前、事中檢查和對其他會計資料的事后復(fù)核；

2、負(fù)責(zé)幫助財務(wù)經(jīng)理審核各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算本錢費用，嚴(yán)格劃清本錢界限；

3、隨時