—it公司會計崗位職責it公司會計崗位職責1

1代理記賬會計崗位職責

1、整理睬計原始單據，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表；

2、整理睬計記錄資料，幫助管理睬計檔案；

3、定期與不定期提供公司經營的財務情況說明，并提出必要的建議和看法；

4、解答企業在會計核算和會計報告方面的日常問題；

5、填寫各項稅務報表及附表，辦理納稅申報，包括電子申報；

6、依據企業的經營范圍和實際經營情況，辦理稅收減免和退稅的申請；

7、幫助企業辦理發票購領、稅務局對發票的檢查和發票繳銷；

8、協作企業做好稅務專項檢查和臨時稽查；

9、幫助企業處理相應稅務溝通，稅務行政復議及申述事項；

10、審核相應會計資料，確保會計賬務處理的原始單據符合國家的有關規定；

11、核實企業的現金及銀行存款，有利于代理睬計和企業出納的互相監督；

12、幫助做好各項審計前的自查和審計中的協作工作。

2代理記賬會計崗位職責

（1）依據托付人提供的原始憑證和其他資料，根據國家統一會計制度的.規定進行會計核算，包括審核原始憑證、填制記賬憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告等；

（2）對外提供財務會計報告。代理記賬機構為托付人編制的財務會計報告，經代理記賬機構負責人和托付人簽名并蓋章后，根據有關法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定對外提供；

（3）向稅務機構提供稅務資料；

（4）托付人托付的其他會計業務。

3代理記賬會計崗位職責

（1）整理睬計原始單據，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表；

（2）整理睬計記錄資料，幫助管理睬計檔案；

（3）定期或不定期提供公司經營的財務情況說明，并提出必要的建議和看法；

（4）解答公司在會計核算和會計報告方面的日常問題。

it公司會計崗位職責2

1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現金業務要嚴格根據財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄按時、精確、無誤。

4、支票的`簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發的支票必需填寫用途、限額，除特別情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、精確，并經領導批準后簽發，不得任意辦理匯款。

6、收付現金雙方必需當面點清，防止發生過失。

7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥當保管現金、支票、發票，不得喪失。

8、杜絕白條抵庫，發現問題按時匯報領導。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調整表，隨時處理未達帳項。

10、對領導交與的其他事務按規定辦理。

it公司會計崗位職責3

崗位職責：

1、組織公司審批后的財務管理制度和流程的實施，依據業務發展需要和運行狀況，提出相關制度和流程的修改建議；

2、審核并監督公司的賬務處理流程及數據核對；

3、指導并協調財務主管、會計、出納的`工作并監督其執行；

4、維護、改進公司財務管理程序和政策，監督月度、季度、年度財務計劃的執行；

5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

6、負責公司本錢管理工作的規劃；

7、進行本錢預測、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

8、負責財務部與內外的溝通、協調及協作工作；管理與維護銀行、稅務等其他機構的關系；

9、了解相關稅收法律法規的變動，負責國稅、地稅及統計報表的申報；

10、領導交辦其他事宜。

任職要求：

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷；

2、5年以上房地產行業財務管理經驗；

3、熟識國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規；

4、較強的本錢管理、風險掌握和財務分析的力量；

5、良好的組織、協調、溝通力量，和團隊協作精神，能承受較大工作壓力。

it公司會計崗位職責4

一、流淌資金核算

1、擬訂流淌資金管理和核算實施方法，參與核定流淌資金定額，施行管用結合與資金歸口分級管理。

2、編制流淌資金計劃和銀行借、還款計劃負責流淌資金調度，組織流淌資金供應。

3、定期考核流淌資金運用效果，不斷加速流淌資金調動。

二、固定資產核算

1、擬訂固定資產管理與核算實施方法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產名目。

2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。

3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

4、按制度規定計提固定資產折舊。

5、參與固定資產的'清查盤點，分析固定資產的運用效果，促進固定資產的合理運用，提高固定資產利用率。

三、材料核算

1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施方法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度。

2、依據需要及市場情況會同有關單位制定選購計劃。

3、審計材料選購用款計劃，掌握材料選購，把握市場價格，檢查發票等憑證，考核材料的消耗。

4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清晰。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理看法，經批準后作出處理。

四、工資核算

1、按計劃掌握工資總額的運用。

2、審核工資表，計算發放工資。按制度規定計提發放獎金。

3、進行工資明細核算。

五、本錢核算

1、擬定本錢核算方法，建立健全本錢核算工作程序，編制本錢費用計劃。

2、擬訂生產經營本錢、費用開支范圍，把握本錢費用開支情況，登記本錢費用明細賬，按規定編制本錢報表上報。

3、考核、分析本錢費用開支情況，主動挖潛節支，提出改進看法，努力降低本錢費用支出。

六、利潤核算及分配

1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。

2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項本錢費用支出，精確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。

3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

4、考核、分析利潤完成情況，主動挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。

七、往來結算

1、強化管理并按時結算購銷往來和其他往來的臨時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。

2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。

八、專項資金核算

1、擬訂專項資金管理方法，施行歸口管理。

2、對專項資金進行明細核算。

3、按時編制專項獎金報表。

九、總賬報表

1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。

2、核對其他會計報表，管理睬計憑證和賬表。

十、綜合分析

1、綜合分析財務狀況和經營成果。

2、編寫財務情況說明書。

3、進行財務預測，為領導提供決策參考看法。

it公司會計崗位職責5

1、出納人員必需根據全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和運用會計科目。

2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必需蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必需相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學過失，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不標準等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應按時報請領導處理。

4、依據原始憑證按時填制記帳憑證，記帳憑證必需附有原始憑證（結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整、不得潦草。會計憑證應當按時傳遞，不得積壓。記帳憑證必需具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

5、出納人員要根據規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采納訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字精確、清晰、登記按時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消退字跡，要根據《會計基礎工作標準》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。

6、嫻熟把握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關，發票要填制完好、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀、發票運用完，必需妥當保管，以備查驗。

7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。

8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。

9、單位從開戶銀行提取現金的`，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間互相借用現金，不準謊報用途套取現金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄，不準保存帳外公款（即小金庫）。

11、切實強化固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡觸及固定資產增加的原始憑證必需在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。

12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

it公司會計崗位職責6

一、出納人員崗位責任制

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格根據財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄按時、精確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必需填寫用途、限額，除特別情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、精確，并經領導批準后簽發，不得任意辦理匯款。

6.收付現金雙方必需當面點清，防止發生過失。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥當保管現金、支票、發票，不得喪失。

8.杜絕白條抵庫，發現問題按時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調整表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

二.會計員的`崗位責任制

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務按時登記、按時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥當保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

10.記帳要按時、精確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題按時上報主管經理。

it公司會計崗位職責7

1.負責組織登記公司總賬和明細賬，計算和繳納各項稅。

2.幫助財務經理制訂會計核算方法、財務管理方法和相關規章制度；確保相關財務數據精確，對各種財務單據的'合理性進行審核。

3.幫助起草公司年度財務預算、決算方案；負責編制公司會計報表。

4.對公司財務狀況、經營情況進行基礎分析，按時反映問題，提出措施。

5.對部門的核算會計及出納的工作進行監督和指導。

6.負責與財政、稅務部門的詳細聯絡。

7.負責會計檔案管理。

it公司會計崗位職責8

一、核對工程工程的往來賬款（應收、應付、其他應收、其他應付、應收票據、應付票據）

二、工程工程的外部選購物料的`報價的初審（核對工程初始本錢報價與選購報價的差異、核對物料的銷售毛利率）

三、工程工程的費用審核、報銷、憑證制單

四、銷售價格的維護，發票的統計分析

五、上級交代的其他事項

it公司會計崗位職責9

1、審核業務部門出貨及開票單據，與業務部門協調解決開票、應收賬款及回款工作中各種差異問題，按時開票，并完成金蝶系統中單據處理和賬務處理；

2、編制并按時報送銷售、應收賬齡等報表；

3、定期發送應收報告并跟催業務部門對逾期款項的收款，必要時幫助業務部門與客戶對賬；

4、負責應收回款的記錄和統計工作，按時為公司現金流預測提供應收及回款預測等支持；

5、定期確認和預提未開票收入，并按時跟進業務部門清理未開票收入。

6、與業務部門親密合作，推動客戶管理工作，如客戶檔案信息管理、客戶信譽管理等；

it公司會計崗位職責10

一、是公司賬務核算；包括現金、銀行日記賬的處理、費用審核、應收/應付等。

二、往來款項的核對和處理、本錢的核算、固定資產變動的處理、輸入、整理保管日常憑證等。以及出財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表等，并做一些生產經營狀況的分析）

三、是對公司各項會計事務的`流程做到高效，安全，可控；

四、是了本公司各項經濟計劃、業務計劃，、分析預算、財務支出計劃的執行情況；落實各項資金執行情況。

五、是嚴格保守財務秘密，不泄露本單位各項核心信息和資料，對可能存在的問題和漏洞做到優化及管理。

it公司會計崗位職責11

崗位職責：

1、負責日常賬務處理，票據審核報銷，編制記賬憑證，出具財務報表。

2、負責納稅申報，發票開具工作。

3、負責妥當保管會計憑證，會計賬簿，會計報表和其他會計資料

4、完成領導交辦的其他事務。

任職要求：

1、會計相關專業，大專以上學歷。

2、有2年以上的人力資源公司或勞務派遣公司財務工作經驗。

3、熟識EXcelWord等辦公軟件和金蝶、用友財務軟件。

4、人品正直，工作認真負責。

it公司會計崗位職責12

1、負責企業日常財務處理，按時精確完成稅務申報工作；

2、按要求按時準備完成公司財稅數據報表等相關工作；

3、財務相關文件的整理、歸檔和保管；

4、按時了解財稅正常改變，定期思索總結匯報上級；

5、上級交代的其他工作。

it公司會計崗位職責13

maindutiesandresponsibilities主要工作職責

1.依據外貿合同逐筆、精確地登記交易記錄；

2.負責公司與上下游的結算核對，協作執行部完成結算工作；

3.負責應收應付款款的.日常管理，幫助執行部跟進客戶賬款的回籠；

4.出具工程結算報表；

5.領導交辦的其他任務；

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